用友T3标准版--使用教程

1、用友 T3 系列管理软件标准版目录一、安装程序第3页二、系统管理第3页1、设置操作员 第3页2、建立账套 第4页3、系统启用 第5页4、设置权限 第5页5、数据备份 第6页6、数据恢复 第7页7、建立年度账及结转上年数第7页三、账务基础设置部分第8页四、账务处理第13页1 、期初余额 第13页2、日常操作 第13页3、期末转账 第18页4、账簿查询 第20页5、账簿打印 第20页6、财务报表 第21页五、工资管理 第23页1 、系统初始第 23 页2、日常业务处第 23 页六、固定资产 第30页1、系统初始化 第30页2、日常业务处理 第34页七、业务基础设置部分第38页八、采购管理部分第41

2、页1 、初始设置 第41页2、日常业务处理 第41页九、销售管理部分第44页1 、初始设置 第44页十、库存管理部44页1、初始设置第44页2、日常业务处 理第45页十一、核算管理部分第1、日常业务处理46页第46页、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称 机名称不能有带汉字或“一”）（计算2、安装数据库放入光盘一选择打开MSDE2000Rel文件夹一双击setup进行数据库安装MSDEStpSOOO. ext MSIiESetup Micros,3、安装软件打开光盘中f双击打开用友通标准版f双击setup进行软件安装f点下一步一点是一点下一步一更改安装

3、路径（D盘、E盘、F盘等）f下一步f选择全部安 装f下一步下一步f下一步f系统将自动安装f程序安装完成后，系统将提示重新 启动电脑f点完成重启电脑f电脑重启后，系统将自动创建系统数据库f提示是否 立即建立账套f点否f表示所有完成后则表示软件已安装成功P Setup.InstallShi tldInstallShisld So.、系统管理部分、设置操作员双击系统管理f点系统f点注册f用户名为admi nf确定f权限f操作员f增加f输入编码、姓名、口令等f点增加做下一个操作员。、建立账套系统管理一系统一注册一用户名为admi n-确定一账套一建立一输入账套号（001998）-输入账套名称-选择会计

4、启用期一点下一步-输入单位名称、单位 简称等资料一下一步-选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）-选择账套主管-下一步-选择存货、客户、供应商是否分类打“V” （若有外币把外币 核算打“V”）-完成-“可以创建账套了么？ ”-是-稍等片刻-出现分类编码 方案时，设置相对应的编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存退出设置数据精度确定、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”一是一在系统启用界面 点击选择GL总账前面的-选择启用日期（可选

5、择任意年度与月份，但启用日期 为通常为启用月的1日）确定一 “确实要启用当前系统吗？ ”一是一完成系统启 用一退出一完成建立账套的所有工作。2、系统管理中启用系统管理一系统一注册一用户名为账套主管一确定一账套一启用一点击选择 GL总账前面的-选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为 启用月的1日）确定一 “确实要启用当前系统吗？ ”一是-完成所有系统启用后 -点退出EiIFi!LGLIA.MB帽GX 0ED0D四、设置操作员权限1、普通操作员权限设置系统管理-系统-注册-用户名为 admi n-确定-权限-权限-右上角选择 账套-左边选择操作员-点增加-在明细权限选择对话框中选择

6、对应的权限即可- 设置完成后点确定-以相同方式设置其他操作员的权限-所有操作员权限设置完成 后退出2、账套主管权限设置系统管理一系统一注册一操作员为 admi n-确定一权限一权限一右上角选择账套一左边选择操作员一点右上方的账套主管选项一提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”一退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限_i匚ri0011OOZ|zdemodlwoSTSTEIISYSTffllU75OFTUFSOFT I T 1 P竝容主管|辭幽也磁司|2DffFT五、数据备份、手工备份1、建立文件夹打开我的电脑（双击）D （或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建 的文件夹，改名为如

7、用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右 击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出2、进行备份（双击）系统管理系点击系统点击注册操作员输入admin登录（按）确定-（点击）帐套-（点击）备份一选择需要备份的帐套-（按）确定一（出现）拷贝进程、压缩进程-（出现）选择备份目标（双击）D （或E、F）盘一（双击）用友数据手工备份-（双击）当次备份的日期-（按）确认 -（提示）硬盘备份完毕-（按）确定。3、日常手工备份打开D （或E、F）盘的用友数据手工备份（双击）-新建一文件夹，再把你 所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，

8、其余步骤与第一次备份的（2）一 样。4、若要备份到U盘或移动硬盘，将备份好的数据，用复制的方式，粘贴到U盘或移动硬盘上即可。、自动备份1、建立文件夹打开我的电脑（双击）D （或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建 的文件夹，改名为如用友数据自动备份2、设置备份计划（双击）系统管理系点击系统点击注册操作员输入admi n登录输入密码-（按）确定一点系统一选择设置备份计划一点增加一输入计划编号、计划名 称选择备份类型、发生频率选择开始时间、保留天数选择备份路径、选择备 份账套点增加即完成设置増加备怖计划谙选挥帐丑和年度：21ooi 001六、数据引入（恢复）（双击）系统管理系点击系统点击注册

9、操作员输入admin登录（按）确定-（点击）帐套-（点击）弓I入-（出现）弓I入账套数据的对话框一选 择该账套最后一次备份的数据选择 UF2kAct. Lst文件点打开当系统提示 是否重新指定路径时点“否”系统将自动恢复数据提示“恢复完毕”时点确定即可注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后 而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做 这动作。七、建立年度帐及结转上年数据1、新建年度账 、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天例：2010年12月31日 、打开系统服务一系统管理一点系统一点注册一操作员为该账套的账套主 管一输入密码一选择帐套

10、一操作日期改为本年度最后一天的日期一点击确定一点开 年度帐一点建立一确认账套及年度一点确定一等系统提示“建立年度账成功后”点 确定表示已经完成新年度账的建立2、结转上年数据 、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天 例：2008年1月1日 、点击系统一点注消一点系统一点注册一操作员为该账套的账套主管一输入密码f选择帐套f选择新建立的会计年度f操作日期改为新年度的1月1日确定一点年度帐一点结转上年数据一选择总账系统的结转一按系统提示完成结转上年 数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并 记录下来，再进行修改。3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份

11、三、账务基础设置部分用友通f输入操作员f密码f选择账套f更改操作日期f确定基础设置1 、机构设置、部门档案设置基础设置f机构设置f部门档案f增加f输入部门编码、名称等资料f保存 f做下一个部门资料f所有做完后退出曲圍剧園馴盈|菽|劇剽劉划脚(LD3：it?mi：|I：h：iMFS口阳:|启畑 i：i»i<l* 专归生产知(2Ul!：iFCT¥CMtlJfiT 车同 _ tamJiLI 车&二 曰0隔硕算 创门上海、职员档案设置基础设置一机构设置一职员档案一增加一输入职员编码、名称一选择所属部 门等资料一保存一做下一个职员档案一所有做完后退出2、往来单位、客户分

12、类基础设置f往来单位f客户分类f增加f输入类别编码、类别名称f保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分类割扁码:F类别名称：1颐帐簌编码晾则： *、客户档案基础设置f往来单位f客户档案f选中客户分类f点增加f输入客户编码、 客户名称、客户简称f保存做下一条客户档案0魯0X打印预览翳出増抑修改过滤定住刷新:-卜春尸分类卜I L应收禅软卜I 2耳他应收注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 、供应商分类基础设置f往来单位f供应商分类f增加f输入类别编码、类别名称f保存做下一个分类注：类别编码按编码

13、规则编制，类别名称根据实际去分 、供应商档案基础设置f往来单位f供应商档案f选中客户分类f点增加f输入供应商编 码、供应商名称、供应商简称f保存做下一条供应商档案(3 % XV 話帥轆醐嗣定位脈-4啟应商分黑>1 2其恤应甘款注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼音 去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务 、会计科目设置A、基础设置一财务一会计科目一选中需要增加明细科目的一级科目一点增加 f输入科目编码、科目中文名称f确定f增加下一个明细科目f根据单位行业实际 运用的科目设置B、所有科目设置完成后f点编辑f指定科目f将待选科目双击选到已选

14、取科 目中（现金与银行存款）f确定.件辽】 編新（E） <S若' 0（=$1 Xlfcl科目骗码100CO3科目中文容称决科目編码110011100Z银行存就100201商世遐行科目城长4-2-2-2-Z|中鈕艮行轴861科目英文容称科目娄型赃见格式甌疋注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可 、凭证类别设置基础设置一财务一凭证类别一选择分类方式（通常选择“记账凭证”）一确 定退出 、项目目录设置A、设置项目大类基础设置财务项目目录增加输入新项目大类名称下一步将项目 级次定义为2-2-2- 2 下一步完成B、设置项目分类点项目分类定义选择新增加的项目输入分类编

15、码、分类名称确定做 下一个分类C、设置项目目录点项目目录一维护一增加一输入项目编码一项目名称一选择所属分类码一点增加做下一个目录 、外币种类基础设置T财务T外币种类T左下角录入币符、币种T选择折算方式T选择 固定汇率或浮动汇率一录入汇率一点增加4、收付结算、结算方式基础设置收付结算结算方式增加根据编码规则输入结算方式编码 输入结算方式名称保存做下一个结算方式、付款条件基础设置收付结算付款条件增加输入付款条件编码录入信用天 数、优惠天数1、优惠率1等条件保存做下一个付款条件a铝1lAllme廿朝食件幣码|忖5抿件哀求倉月天救| 优夭 SL001|60so5453 、开户银行基础设置收付结算开户银

16、行增加录入开户银行编码、开户银行名 称、银行账号保存做下一银行r jrrtun1 I # L4 *S 殳置|打印I预3E|输出a 増加X裁恥I V 查谊|过谑0 剧新鋼号开尸银行1银行账号1讳国碩行龙岩龙谨支存1 6S88B36888S四、账务处理部分、期初余额录入总账一设置一期初余额一根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入 对应录入一录完后点试算一结果平衡后点对账一对账正确后退出注:A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅 助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12 月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年

17、9月），此时的期初余额为2010年8月底 余额，须将2010年1月-8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录 入的期初、借方、贷方自动反算、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通输入操作员编号（例：001）输入密码选择帐套选择操作 日期f确定。2、填制凭证点击总帐系统f填制凭证一增加一修改凭证日期一输入附单据数f录入摘 要、选择科目、输入金额一借贷平衡后一点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷3、出纳签字H帮助退岀本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册一操作员改为出纳的操作 员进入用友通f点击总账f凭证f出纳签字f选择月份f确定f确定f点菜单上的 出纳f成批出

18、纳签字f确定f退出IJ取消签字成批出舸签字威批軀消签宇押出纳祷字文件迥 出訥查看工具帮助查询硫星|首张|上张下劃末张4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册f操作员改为有审核权限 的操作员进入用友通f点总帐f点凭证f点审核凭证f选择月份f确定f确定f点 菜单上的审核f成批审核凭证f （提示完成凭证的审核）点确定f退出fi WftM5、记帐以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通一点总帐系统一点记帐一点 全选一点下一步一点下一步-点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定 即可）一提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作上一歩| |换 | 舉消记療找皆6转账生成（结转收入支出到

19、本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出 凭证一点总帐一点期末一点转账生成一选择期间损益结转一选择结转月份一选择类 型（收入）全选点确定出现凭证界面后检查数据是否正确保存退出 做支出的结转注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通一点总帐系统一点月末结帐一下一步一对账-(出现每月工作报 告)下一步-结账。8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消 审核、取消签字后，才能修改凭证。(1) 、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通一点总帐一点期末一点结帐一选择需要反 结账

20、月份一同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码一点确定即完成反结账。确认口令输人口余；黑忑丨篦|珞翱建择轅对内容月份羽咪日期砸貉果 是否娜是否刑联¥总账与明磁-7777；提示信总L开贻结账核对账縛；月匱工作报告完成结账(2) 、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通一点总帐一点期末一点对账一同时按下Ctrl+H ，提示“恢复记账前状态已被激活”点确定点退出两总味与部脈F总秸客户往栅Q慰丽前畑瞬已趣汛岸总账与供应商往弄應I匚環匡二:|B、点总帐点凭证点“恢复记账前状态”选择某月份状态，例“ 2010年1月初”点确定输入该操作员密码提示恢复记账完毕点确定即完成反记 账。(3

21、) 、取消审核以审核权限的操作员进入用友通一点财务会计一点总帐一点凭证一点审核凭 证一选择月份一确定一确定一点菜单上的审核一点成批取消审核一提示完成凭证的 成批取消f点确定f点退出即完成反审核。妙取消掠睹吏询辅出4bH上张下銮 L*帘肋退it文件 审核 查若迎 工具© 帮肋记T(4) 、取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通f点击总账f凭证f出纳签字f选择月份f 确定f确定f点菜单上的出纳f成批出纳取消签字f确定f退出(5) 、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中 修改需要更正的凭证。(6) 、凭证修改完成后，按正常的第 3、第4、第5、第6步操作注：所有损

22、益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额 用负数表示。例：冲减管理费用 借：现金 100.00借：管理费用水电费 100.00利息收入 借：银行存款 200.00借：财务费用 - 利息收入 -200.00冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00贷：主营业务收入 100.00三、期末自动结转、自动转账设置1、自定义结转点总账T点期末T点转账定义一点自定义转账T点增加一转账序号：例如：0001转账说明：例如：制造费用转生产成本f选择凭证类别f确定f选择科目编 码：一定要设末级明细一例如：生产成本的末级明细一方向一借一金额公式一双击 f点开放大镜f点取对方科目计算结果f点下一步f

23、点完成f点增行f科目编码： 例如：制造费用的末级明细f方向f贷f金额公式f双击f放大镜点开f借方发生 额f点下一步f点完成f依次设置制造费用所的末级明细f保存f退出2、对应结转总账f期末f转账定义f对应结转f输入编号f选择凭证类别f输入摘要f 选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）f增行f选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）一输入结转系数一保存一做下一个对应结 转3、销售成本结转总账f期末f转账定义f销售成本结转f选择库存商品科目、商品销售收入 科目、商品销售成本科目T确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算4、售价（计划价）销售成本结转 、售价法总账f期末

24、f转账定义f售价（计划价）销售成本结转f选择售价法f选择 库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目f选择月末结转 方法f选择差异率计算方法f调整设置差异率计算公式f确定 、计划价法总账f期末f转账定义f售价（计划价）销售成本结转f选择计划价法f选 择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目f选择差异率计算方法f调整设置 差异率计算公式f确定5、汇兑损益结转总账f期末f转账定义f汇兑损益结转f双击选择是否计算汇兑损益f选择 汇兑损益入账科目f确定总账一期末一转账定义一期间损益结转一选择本年利润科目一光标点到损益 类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目T点确定、月

25、末自动转账生成凭证1、自定义结转月末转账一自定义结转一左上角选择结转月份一选择需要结转的记录一确定 f出现凭证后检查数据是否正确f点保存f退出2、对应结转月末转账f对应结转f左上角选择结转月份f点全选f点确定f出现凭证后 检查数据是否正确f点保存f退出3、销售成本结转月末转账f销售成本结转f选择开始月份、结束月份f确定f出现凭证后检 查数据是否正确f点保存f退出4、售价（计划价）销售成本结转月末转账f售价（计划价）销售成本结转f选择开始月份、结束月份f确定 f出现凭证后检查数据是否正确f点保存f退出5、汇兑损益结转月末转账f汇兑损益结转f选择月份f选择外币f选择是否结转f确定f出 现凭证后检查

26、数据是否正确f点保存f退出6、期间损益结转月末结转一期间损益结转一选择月份一选择类型（全部、收入、支出）-全 选f确定f出现凭证后检查数据是否正确f点保存f退出注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收 入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字四、账簿查询1、总账的查询总账f账表f科目账f总账f选择对应科目f选包含未记账凭证f确认完成 所需查询2、余额表的查询总账f账表f科目账f选择月份f选择科目（若查询所有科目时则不选科 目）f选择科目级次（系统默认为查询一级科目）f选择包含未记账凭证f确认完 成所需要

27、查询3、明细账的查询总账f账表f科目账f明细账f选择科目（若不选科目时，可查询所有科 目）f选择月份f选包含未记账凭证f确认完成所需查询4、多栏账查询A、定义多栏账总账一账表一科目账T多栏账一增加一选择核算科目一修改多栏账名称（不 修改也可）点自动编制一将分析方式的金额分析双击改为余额分析一确定一完成 多栏账的定义B、查询多栏账总账f账表f科目账f多栏账f选择多栏账名称f点查询f选择月份f选包 含未记账凭证-确认一完成所需查询5、往来账查询往来管理f选择查询的账表f选择科目f选择月份f确定即可完成查询6、现金银行查询现金银行f选择日记账（现金、银行存款）f选择科目f选择月份f确定f 完成查询7

28、、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异五、账簿打印、打印格式设置1、选择纸型总账f设置f选项f账簿f右上方选择“按月排页”f选择“凭证、账簿套打” f选择打印纸型f确定2、总账套打工具总账f设置f总账套打工具f凭证f保存f确定f确定f账簿f保存f确定f确定f退出、打印1、凭证打印点总账f凭证f打印凭证f若只打印第 1号凭证，请在凭证范围写上1 1即 可，若本月份全部打印，打印范围不选f预览f打印f确定2、总账打印点总账f点账表f点账薄打印f点科目账簿打印f点总账f开始科目选择科目f选择“年初有余额，但本年无发生也打印”f点预览f打印f确定3、明细账打印A、现金、银行存款科目打印点总账

29、f点账表f点账薄打印f点科目账簿打印f明细账f点账本f选择现金或银行存款科目f选择月份：2010.1-2010.12B、其他科目打印点总账f点账表f点账薄打印f点科目账簿打印f明细账f点账簿f选择打印科目f选择月份：2010.1-2010.12()选择条件：、若期初有余额，但本年无发生也打印，需打V、只打印末级科目V 、最后一页未满也打印V 、其他选项一般为默认。注：打印总账、明细账时，若需要打印全部科目时，则不需要选择任何科 目，直接点打印。4、多栏账打印点总账一点账表一点账薄打印一点科目账簿打印一多栏账打印一选择需要打 印的科目T选择月份T选择有期初余额但本期无发生也打印T预览T打印注：多

30、栏账打印分主页、辅页，打印预览时，点“是”为预览主页数据，点 “否”为预览辅页数据六、财务报表日常操作1、初始报表进入用友通f点财务会计f点 ufO艮表f点新建f点格式f点报表模板f选 择单位所在的行业f选择财务报表（例如：资产负债表）f点确定f提示“模板格 式将覆盖本表格式，是否继续” f点确定f点左下角红色“格式” f点菜单上数 据f关键字f录入f在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如：XXX有限公司、2010年1月31日）f点确定f提示“是否重算第 1页” f点“是” f 待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）2、日常报表处理进入用友通f点财务会计f点 U

31、FO艮表f点文件f打开f在查找范围中打开 报表（例：资产负债表）f点菜单上的编辑f点追加f输入需追页数，默认为1页f点确定f在左下方选择新增加的表页f点菜单上的数据f点关键字f点录入f输 入该页所计算的月份（例2010-02-28 ）点确定f提示“是否重算第几页”时f点操作相同）3、公式设置A、正常公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格f点fx （或按键盘上=f点函数向导f选择用友账务函数f点下一步f选择函数名称（例：若取期初数选择QC f点下一步f点参照f选择账套号、会计年度（账套号、会计年度可不选）f选择相对 应的会计科目f选择期间（例：若取期初数一定选择“全年”，其他函数选“月” 或“

32、季”）f选择含未记账凭证f确定f确定f确定即可完成公式设置B、本表他页公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格f点fx （或按键盘上=f输入公式“ select（?D5, 年=年 and 月 =月 +1）”即可注：？D5代表表页中的某一单元格C、他表他页公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格f点fx （或按键盘上=f关联条件f选择关前关键值“月”或“年”等等f选择关联表名f选择关联关键值“月”或“年” f 确定f 形成公式“ Relation 月 with "C:Documents andSett in gsAdmi ni strator'My Docume ntsrepo

33、rt1.rep"->月” f将“"C: Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep"->月”复制到 Relation前面f将复制后的“-> 月”改成报表中需要取数的单元格例：D20 f确定即可完成公式设置注：Documentsreport1.rep" 代表报表保存路径D20代表表页中的某一单元格五、工资管理部分一、系统初始化、系统启用1、启用工资系统点开始- 程序- 用友通系列管理软件 - 用友通- 系统管理 - 输入用户名 （账套主管）、密码-选择口“/、工资管

34、理”-修改操作日期-确定2、启用工资账套 点工资管理 - 选择本账套处理的工资类别个数 - 选择币种 - 下一步- 确定是否代扣税 - 下一步 - 确定是否扣零处理 - 下一步- 确定人员编号长度 - - 完成 建立工资类别 - 新建工资类别 - 录入名称 - 下一步- 选择该工资类别 所辖部门 - 确定 应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别、基础设置1、人员附加信息设置工资-设置-人员附加信息设置-增加-在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）2、人员类别设置工资-设置-人员类别设置-增

35、加-输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）3、工资项目及公式设置 、公共工资项目设置工资-设置-工资项目设置-增加-选择工资预置项目或输入工资项目名称-选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等-点增加做一下项目-确定-确定工费直目设世z»«a名称泰鹘：工贸顶目君苗类型扌瞰合计 实发合计 代扣锐 基本工资 岗位工资f畐和费 交补 副定补励 礫工资 工龄工资加班费切1P.HH跻宇宇字2102102宇字宇宇字102ao8o8o9o字字宇¥字三 放救数数数廿ffoa一 1 - o8o8os _vo cj 一 一 亠 一 一 一 亠 一 一 一-AI移动21IT-选

36、择需要设置工资项目的类别-确定-在参照中选择相应的项目一所有项目BBBBB00 D00El0a0 DBBBB10000D2n划1rs囁項与理坯顷顷厅环厦戾垠环 、工资类别中工资项目设置工资-工资类别-打开工资类别-工资-设置-工资项目设置-增加增加后将增项与减项排序-确定向忖一掘共金袞补胡佬卄站 蚀二壷_2工交R研号荷恃扣益返垒和款E£*+砸加I备注:A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项 目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项

37、上，点“重命名”或“删除”按 钮D工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改 、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资-设置-工资项目设置-公式设置-系统自动设置应发合计、扣 款合计计算公式 - 点公式确认 - 确认即可完成B、其他公式设置点工资- 设置- 工资项目设置- 公式设置- 点增加- 点黑色小三角选择 工资项目 - 点公式定义区- 录入该工资项目的计算公式 - 点公式确定 - 确定即 可完成运!-工翳顶目:企式還査应贤書计尝武足5；:营式晡认函叙注向导输汎.聲魁蜩SE补助如-JjdJ_d_d z>-UP上丄巫LJ ±J Jj Jj住项目：|Wr啣塞5S84、银行名

38、称设置工资-设置-银行名称设置-增加-输入银行名称-设置账号长度（15位或18位）5、部门设置工资-设置-部门选择设置-选择当前工资类别所核算的部门前的“”-确定即可完成设置6权限设置工资-设置-权限设置-右上角选择工资类别-修改-选择部门管理权限-选择项目管理权限-保存做下一个工资类别的权限设置钿t亍：厂工肖主多压总-I»ft?rrrWr?Stf.工肓理Stt. 3*1 1piO雄J EITnN2S1皿中與舟些I jwjahtxPP*e(7®用嚴算 Nl卜恵I 二程.二 I+计發可 前資熒載款ir 窗今mHH 曲补工工AJC拎ft ;厂扣，一.：g利訂=列旨谕刑F 怕*代

39、基(T1笑官少刖浮.1加病诃1k7、设置人员档案工资-设置-人员档案-增加-录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息-点确认做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改 详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整 工资变动-显示所有人员所有工资项目-点工资项目直接录入数据或点编辑-按页面提示录入数据-确定录下一个-所有录完后执行重新计算-汇总-退出鋼羁關All$ P帮肋退岀过诡診：|蔚酉顶0口工岳变动姓名部门基亞工费崗ii工逹福利茅oooocxwooi李估匪财潺郅8001,6000000000002刘自港无

40、类别8001001,600150000000003蔣1150Q0CXXM004OOOOOOOOOS膈115L5L5151.&作0000000006速类別启瑶;疋式员工 郃门:W#®顶目容AS0000000007荃事住遍,OOKCOOu®謂.囱血2耍oocwoocw©生1K£L60QnfMwmrd 門览壬*1C2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税-确定-选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计 税基数）-系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税标准拦目:所猖项目驕潯项目得税申推表中 “所得项目” 项内容默认是 ”工罠"，若 不是珈轅

41、诸在下社中輸对应工费项目亍人所猖税申 报表中“收入额吕 计”顼加对摩的工 资顶目巔认臺“实 发工资“ 若不是 此项，洁从下栏选 择：确认取消3、银行代发点银行代发-选择银行-设置银行所要求的内容（增加或删除）-提示是否确定银行帐号代发格式-确定-点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEnTDBF银行代发一览表2d槻订複樋：诸聂隹杞於昭启亜前划数富对程:诸坪懈也腋数話礎行斯田i宜、设宜输岀项匿容 广首冇 r耒右柑輙 |mu |脚目 |4、账套管理账表-选中工资发放条-次初使用，点“重建表”-选中所有表单点确定-双击工资发放条打开该表进行查询打印备注：如果需要修

42、改报表，则点修改表-删除不需在表中显示的项目-确定（不能再重建表）5、工资分摊A、工资分摊-工资分摊设置-增加-在分摊计提比例设置下录入计提类 型名称、计提比率-下一步-选择部门、人员类别、借贷方科目-完成-返回B、日常月份分摊时：工资分摊-选择分摊类型、核算部门、计提月份、明 细到工资项目-确定-进入工资分摊一览表-选择类型-点制单-生成凭证- -选择凭证类别、修改制单日期-保存后生成下一份凭证6 月末处理月末处理-选择处理月份-确定-提示“本月处理之后工资将不允许变 动，继续月末处理吗？”-是-选择清零项目-结账完毕备注:1月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末

43、 结账2月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行3若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账4若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊5若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示6进行月末处理后，当月数据将不再允许变动六、固定资产部分、系统初始化、系统启用1、启用固定资产系统点开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-系统管理-输入用户名（账套主管）、密码-选择“ FA固定资产”-修改操作日期-确定杀统 账套如 年度账 和限辺 视图 帮助叫fS子系统 固定资产揑制台系醐码丢统若称 di回阳171-10吊蹶帮助返出0目历S72、启用固定资产账套固定资产

44、-是-选择“我同意”-下一步-选择启用月份-下一步-选择主要折旧方法、折旧周期-设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度-下一步-选择对账科目-下一步-完成-是-确定、基础设置1、部门档案固定资产-设置-部门档案T增加T输入部门编码、名称等资料T保存T 做下一个部门资料一所有做完后退出注：该部门档案与总账中所设置的部门共用2、部门对应折旧科目固定资产-设置-部门对应折旧科目-选择部门-点修改-选择折旧科目-点保存1®题部104钳苦汛区定資产预门霸珅目录HS门骗码: 上级3鄆： 邹门名称： 折旧科口 :耐 取消i? o 1-'.循辑色看x貝尿視5J单味视因|退出打旬

45、预览102办娄宜r1聲合部门|55(Et)3 .IFrlfflS虫3、资产类别固定资产-设置-资产类别-增加输入类别名称、使用年限、净残值率等-保存做下一个类别回定贵产分笑編码諛 巴01房层及建琉物 & 02机器设备 & 03电子设备Q 04交通运输设备0 05办拉碗4、增减方式固定资产-设置-增减方式-选择增加或减少-增加-输入增加方式名 称或减少方式名称-保存X列表视国早张讽劉1増减方式目录表3亡| 1増加方式F 1 101直接购K. 口 102投资者投入 & 103捐赠U) 104盔盈 亡1 105在淫工程转入 口 106融费租入S & 2减少方式201出

46、售上级名称：|：WFT増感方式名称：对应入账科目|5、使用状况固定资产-设置-使用状况-选择目录表-增加-输入使用状况名称、 选择是否计提折旧-保存九固走窃产卡片片;"QQM号告片16折旧方法固定资产-设置-折旧方法-增加-输入名称-设置月折旧率公式、月 折旧额公式-确定艺瞿寫聽总鼎赢剧代盈x列表观医i|单张視图|不援折恒厂玄旧融元e平均年幡准1)lasriaStilt方国主文+ 1 -ll/l (I) HI 叫】就心 | * |5 |e |T |日 | 9 .折旧攻目月折IE录人叶褂歿m率 录丸时可电用月骨 录人时熹计工作埜 录扎时蛊计折忖石名时析旧方菇I拧月折旧率=|u-月切卸殖

47、值率)/傑用年陀T灵计IBIS E计诫苗 .作變 利-別、日常业务处理1、原始卡片录入固定资产-原始卡片录入-选择资产类别-选择按编码查询-点确定- 输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用 状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等 -点保存做下一份原始卡片刃开退出打印H1UZ |煤再耻消堆加修衆瞬涓55査署|固走箱产卡片|怖偏设& |羔刚记录|费尸特務记录|厅弓用记录胖值变动|固定资产卡片0000?B412007-05-30因圭丟产诟弓OSOOOOL飢门启称甜力昉贰SPff磁存的地也財爵聽使用磁Effi.铠用年限§魚1冃-.拥册卷-.芳再更

48、PE第.上辽开殆使用日即2007-01-31BvHUtt3W.A甌一Jffi佰5000.0D1*话嗔苹5*沖曲H£50. QDJS计折旧OT 00月折ffi0 0153月折旧孫Ti.OO对应1斤|目科冃ES0203,折旧费顶冃Sla AI蚩為目 Jifl ?rrn-fl!i-.in（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操 作与第一步相同）2、新增固定资产固定资产-点资产增加-选择资产类别-选择按编码查询-点确定-输 入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状 况、开始使用日期、原值、数量等-点保存做下一份新增资产卡片3、固定资产

49、减少时固定资产-点资产减少-选择需要减少的资产编号-选择减少方式-输入清理收入、清理费用、清理原因-点增加-点确定累片编号|0M0&Q1増加® |确定资产编号0009列移出血|职消|禾片編号资产編号资产名輛V懋日期减少方式 蓿理收人I港理费用客货车出售0000600092007-05-3010000100諭费产赣少I 出售（注：固定资产减少时，必须在做完“计提完本月折旧”工作后方可执行）4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时固定资产-点卡片-点变动单-选择需变动的内容-按变动该单内的程 序操作即可例：原值增加5、计提本月折旧固定资产-点处理-点计提本月折旧-提示是否查看本月折旧清单-“是”-提示“是否继续？”-点“是”-查看清单后-点退出即可2007. C5m £ IT1 亡 田 £3舞骨託门生产车间卡片骗号竇产輪号St产*厚悄计捉用13本月折|口jEi+ufia*000010001这种机32, 000.00k, ooo.ua32S 00啦超.onWXM3EFW0对TE咛2/TQQ 00Z1 33S5.3Z苗覧NOM4处JES.DOO.QO&_an.i»