600277亿利能源第一季度季报

1、内蒙古亿利能源股份有限公司6002772011 年第一季度报告600277内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告目录1 重要提示 . 22 公司基本情况 . 23 重要事项 . 34 附录 . 61600277内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名尹成国王俊明张艳梅公司负责人尹成国、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)14,298,039,059.81 12,989,101,140.6910.08所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5,509,587,607.056.1095,496,312,314.296.0940.240.25年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动

3、产生的现金流量净额（元/股）报告期-185,018,781.69-0.21年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11,890,948.350.01320.01320.01320.21610.215711,890,948.350.01320.01320.01320.21610.2157626.07633.331,366.67633.33增加 0.1837 个百分点增加 0.2001 个百分点

4、扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额50,937.91-12,734.48-16,641.9921,561.442.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况38,075股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量2种类600277内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告亿利资源集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金陈忠伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司李广胜包头市鑫利峰钢铁有限公司李胜

5、利周小跃王健国海证券华夏国海内需增长集合资产管理计划127,500,8203,499,9431,248,228882,850786,300669,150640,000515,000511,200449,989人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股127,500,8203,499,9431,248,228882,850786,300669,150640,000515,000511,200449,9893 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（一）货币资金较年初增加 55.

6、31%，主要原因是报告期内公司发行短期融资券资金到账，货币资金增加；（二）应收票据较年初增加 43.44%，主要原因是报告期内以应收票据结算货款增加；（三）预付款项较年初增加 85.40%，主要原因是报告期内公司以预付款形式的购进业务增加和部分工程预付款增加；（四）其他流动资产较年初增加 81.58%，主要原因是报告期内公司预付了房产税和土地使用税需要按配比原则进行摊销所导致的；（五）预收款项较年初增加 204.02%，主要原因是公司报告期内预收的销货款；（六）应交税费较年初减少加 59.34%，主要原因是公司报告期内缴纳各项税费所导致的；（七）应付利息较年初增加 41.04%，主要原因是公司

7、报告期内预提利息增加所导致的；（八）其他流动负债较年初增加 66666.20%，主要原因是公司报告期内发行短期融资券增加负债所导致；（九）营业收入较去年同期增加 69.50%，主要原因是产品销量增加、价格上涨相应地增加收入；（十）营业成本较去年同期增加 73.55%，主要原因是报告期内原材料价格上涨成本增加以及随收入增加而相应地增加成本；（十一）营业税金及附加较去年同期增加 37.50%，主要原因是随收入增加而相应地增加税金及附加；（十二）管理费用较去年同期增加 49.93%，主要原因是报告期内公司房产税和土地使用税增加所导致；（十三）财务费用较去年同期增加 45.36%，主要原因是银行借款利

8、息增加所导致；（十四）投资收益较去年同期增加 2,828,287.93 元，主要原因是报告期内联营企业利润增加所导致；3600277内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告（十五）所得税费用较去年同期增加 31.05%，主要原因是报告期内利润增加所导致的；（十六）净利润较去年同期增加 626.07%，主要的原因是报告期内公司投资收益增长以及营业收入增长而相应增加了净利润；（十七）支付各项税费较去年同期增加 152.07%，主要原因是支付房产税和土地使用税增加；（十八）取得投资收益收到的现金较去年同期减少 100.00%，主要原因是报告期没有收到分红款；（十九）处置固定资产、无形资产

9、和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少100.00%，主要原因是本期没有处置非流动资产；（二十）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 45.87%，主要原因是购置非流动资产的支出减少；（二十一）取得借款收到的的现金较去年同期增加 297.95%，主要原因是报告期内因公司发行短期融资券而增加的银行借款；（二十二）偿还债务支付的现金较去年同期增加 35.21%，主要是原因是公司偿还借款增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2010 年 11 月 17 日，发行人召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 a 股股票事

10、宜，此次非公开发行 a 股股票的数量不超过 24,300 万股（含 24,300 万股）；发行对象为不超过十家特定投资者；发行价格不低于公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 12.55 元/股；拟募集资金总额（含发行费用）不超过 305,000 万元，计划投资于以下项目：收购伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股权、投资建设乌拉山煤炭集配物流项目和补充公司流动资金。2010 年 12 月 22 日，公司向中国证券监督管理委员会报送了关于非公开发行股票的申请材料，并于 2010 年 12 月 27 日收到中国证监会行政许可受理通知书，该事项尚需

11、中国证监会审议核准后实施。2011 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过公开发行不超过人民币 21.5亿元、期限为不超过 8 年的公司债券，募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构。公司将于 2011 年 4 月 26 日股东大会审议该事项，该事项经股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施。详见于 2011 年 4 月 6 日上海证券交易所网站、上海证券报和中国证券报刊登的内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计

12、净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变4600277内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告动的警示及原因说明适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 901,935,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 3 元（含税），共计分配现金红利 270,580,500.00 元。上述事宜尚需通过股东大会审议，公司将于 2011 年 4 月 26 日审议上述事项。内蒙古亿利能源股份有限公司法定代表人:尹成国2011 年 4 月 19 日5600

13、277内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告4附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产

14、其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款6期末余额1,602,848,182.87256,504,439.75873,163,472.04348,136,632.24411,829,103.061,165,582,962.9320,421,420.934,678,486,213.823,770,491,563.864,350,794,136.04958,598,811.9978,840,258.22419,719,722.2113,490,880.466,713,794.5020,903,678.719,619,552,845.9914,298,039,059.81

15、1,898,248,521.95年初余额1,032,042,748.26178,823,409.04724,832,502.09187,774,004.99341,981,177.84956,526,972.0011,246,366.853,433,227,181.073,772,206,279.144,404,312,775.27836,064,951.2879,246,042.12422,540,932.7313,490,880.467,108,419.9120,903,678.719,555,873,959.6212,989,101,140.691,883,819,897.9760027

16、7吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润专项储备外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计

17、308,000,000.00989,118,557.32356,059,400.9315,638,957.2729,371,972.672,081,911.9512,840,280.34239,843,827.43444,435,900.001,001,154,632.345,296,793,962.202,224,244,000.00407,517,460.00115,614.5045,204,000.002,677,081,074.507,973,875,036.70901,935,000.004,054,031,029.9561,419,797.81484,088,448.018,113

18、,331.285,509,587,607.05814,576,416.066,324,164,023.1114,298,039,059.81406,000,000.00846,644,709.83117,118,067.8914,750,315.5972,246,254.231,476,090.8112,840,280.34196,508,339.90504,435,900.001,499,493.114,057,339,349.672,174,244,000.00407,517,460.0045,204,000.002,626,965,460.006,684,304,809.67901,93

19、5,000.004,054,031,029.9561,419,797.81472,197,499.666,728,986.875,496,312,314.29808,484,016.736,304,796,331.0212,989,101,140.69公司法定代表人: 尹成国主管会计工作负责人:王俊明7会计机构负责人:张艳梅600277内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收

20、款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计8期末余额1,174,406,459.3837,781,897.9599,812,429.85108,408,481.255,611,800.00507,693,060.4988,31

21、5,387.23106,996.342,022,136,512.494,647,147,922.22420,567,178.95415,691,674.6678,840,258.22290,138,959.625,399,420.1114,744,466.555,872,529,880.337,894,666,392.82757,000,000.0050,000,000.00136,418,161.4820,114,566.105,067,800.38-21,928,385.68302,868,002.70998,452,132.012,247,992,276.99年初余额473,132,82

22、2.5343,747,123.3195,692,523.7224,279,747.885,611,800.00467,074,491.84113,777,922.4385,716.451,223,402,148.164,548,862,637.49423,596,362.66347,725,953.7479,246,042.12291,911,890.505,850,293.9514,744,466.555,711,937,647.016,935,339,795.17807,000,000.00100,000,000.00145,456,151.842,025,998.773,671,769.

23、88-29,220,157.74887,101.37255,724,534.141,499,493.111,287,044,891.37600277非流动负债：内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润专项储备所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计400,000,000.00853,360.00400,853,360.002,648,845,636.99901,935,

24、000.003,992,910,542.2761,419,797.81281,626,906.927,928,508.835,245,820,755.837,894,666,392.82400,000,000.00853,360.00400,853,360.001,687,898,251.37901,935,000.003,992,910,542.2761,419,797.81284,447,216.856,728,986.875,247,441,543.806,935,339,795.17公司法定代表人: 尹成国主管会计工作负责人:王俊明9会计机构负责人:张艳梅600277内蒙古亿利能源股份

25、有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利

26、润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额2,249,340,482.302,249,340,482.302,225,774,563.642,058,117,472.742,795,540.7247,555,324.2145,051,667.8672,254,558.11-1,714,715.2821,851,203.3891,849.5040,911.5921,902,14

27、1.293,918,793.6117,983,347.6811,890,948.356,092,399.330.01320.013217,983,347.6811,890,948.356,092,399.33上期金额1,327,012,081.171,327,012,081.171,305,599,750.411,185,914,825.762,033,159.6237,895,515.3130,048,936.8049,707,312.92-4,543,003.2116,869,327.551,274,581.33206,152.8317,937,756.052,990,212.0314,9

28、47,544.021,637,707.3413,309,836.680.00180.001814,947,544.021,637,707.3413,309,836.68本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人: 尹成国主管会计工作负责人:王俊明10会计机构负责人:张艳梅600277内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“

29、”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额648,474,452.52617,148,481.01674,945.843,300,989.0612,238,825.3216,234,326.36-1,714,715.27-2,837,830.3423,500.005,979.59-2,820,309.93-2,

30、820,309.93-2,820,309.93上期金额228,748,290.62217,021,082.49453,275.841,698,941.036,355,236.739,538,631.1461,956,996.7955,638,120.18-16,412.0928,927.4755,592,780.6255,592,780.6255,592,780.62公司法定代表人: 尹成国主管会计工作负责人:王俊明11会计机构负责人:张艳梅600277内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司单位：元

31、币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支

32、付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金本期金额1,028,813,313.57204,648,838.771,233,462,152.341,014,923,236.9844,873,601.3276,335,414.81282,348,680.921,418,480,934.03-185,018,781.69上期金额1,411,263,641.10196,107,058.601,607,370,699.701,327,105,364.1237,654,570.6230,283,611.853

33、96,852,216.901,791,895,763.49-184,525,063.791,501,900.00净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金117,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,619,100.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

34、1253,562,353.5053,562,353.50-53,562,353.501,341,313,351.8298,954,299.281,720.0098,956,019.28-97,336,919.28337,054,778.33600277收到其他与筹资活动有关的现金内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等

35、价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,341,313,351.82341,103,477.8474,815,384.75415,918,862.59925,394,489.23686,813,354.04727,415,318.101,414,228,672.14337,054,778.33252,270,086.4663,054,064.24315,324,150.7021,730,627.63-260,131,355.44463,777,746.70203,646,391.26公司法定代表人: 尹成国主管会计工作负责人:王俊明13会计机构负责人:张艳梅600277内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计