金融公司治理制度大全

1、目录第章总那么|2总那么|一、 公司治理大纲2公司治理大纲二、员工守那么 3员工守那么,公司治理制度治理制度.第一部份公司治理制度：口口 R ；二4文件治理制度J |4 第一章文件治理制度:<09111111111111档案治理制度I第二章档 案治理制度6保密制度|8第三章保密制度.l y o B y y |8印章利用治理制度度第四章印章利用治 理制度度.；10证照治理制度.第五章证照治理制度,14会议治理制度.第六章会议治理制度15公用品治理制度第七章办公用品治理制度16考勤治理制度;第八章考勤治理制度 18员工招聘、调动、离职等规定.20第九章员工招聘、调动、离职等规定.| |20运

2、算机治理制度治理制度.第十章运算机治理制度： 21第十一章卫生治理制度.q011122十一章卫生治理制度，第十二财务治理制度；第十二章财务治理制度.22第十三廉政建设制度;第十三章廉政建设制度；24第二部份薪酬制度第一章薪资组成|第一章薪资组成|126薪资组成奖励与惩罚制度,第二章奖励与惩罚制度;28-1-第一章总那么为增强公司的标准化治理，完善各项工作制度，增进公司进展壮大，提高经济效益，依 照国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司治理制度大纲。一、公司管 理制度大纲一、公司全部员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司提倡树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人

3、做有损公司利益、形象、声誉或 破坏公司进展的情形。3、公司通过发挥全部员工的踊跃性、制造性和提高全部员工的技 术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮 大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全部员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工 提供学习、深造的条件和机遇，尽力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风 硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓舞员工踊跃参与公司的决策和治理，鼓舞员 工发挥才智，提出合理化建议。-2-六、公司实行“岗薪制”的分派制度，为员工提供收 入和福利保证，并随着经济效益的提高慢慢提高员工各方面待遇：公司为员工提供平等的 竞争环

4、境和晋升机遇；公司推行职位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉 献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率：提倡厉行节约, 反对铺张浪费：提倡员工团结合作，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增强集体 的凝聚力和向心力。八、员工必需保护公司纪律，对任何违背公司章程和各项规章制度的 行为，都要予以追究。二、员工守那么一、遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。二、保 护公司声誉，爱惜公司利益。3、服从领导，关切下属，团结合作。4、爱惜公物，节约 节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、踊跃进取，勇于开拓，求实 创新。-3-公司治理制度第一部份公司治理制度第一

5、章文件治理制度为减少发文数量， 提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、 文件治理内容要紧包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各类 文件、资料。依照分工的原那么，全公司各类文件由办公室归口治理。二、收文的治理三、 公函的签收1|凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室记录签收2.对上级 机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，若是其中 一项不对口，应当即报告上级机要部门，并记录过失文件的文号。3|公函的编号保管（1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处置传阅单”，并分类记录编号、保管。

6、 须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时别离送交办公室秘书进行记录编号保 管，不得个人保留。4.公函的阅批与分转-4- （1）.凡正式文件均需别离由办公室主任（或副主任）依照文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应 呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为幸免文件积存误事，一样 应在当天阅签完，紧急文件要当即办。（2）、一样函、电、单据等，别离由办公室秘书直 接分转处置。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处置。（3）、为加 速文件运转，办公室秘书应在当

7、天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两 个以上业务部门，应按指示顺序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情形例外）。5.文件 的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿 舍或公开场合，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未转达的文件不得向外泄露内容。（2）、 阅读文件应抓紧时刻，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一样不得超过2 天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门 和人员按文件所提要求和领导指示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室秘 书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查催促的责任，

8、承办部门接到文件、 函电应当即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应依照公司有关规定，并征 得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。-5-第二章档案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、平安制度，确保档案和案卷机密平安。二、各部室应在 每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案 责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、 各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要记录、接待来 访记录、上级来文、公司发文、工作打算和工作总结和添置设备、财产的产权资料由办公 室负责归档。五、各工

9、程项目立项、国土、计划、设计、监理、质监及技术等图纸文字 技术资料、质量资料由投资进展部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本 原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行 电脑化治理。七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国上计划等技术、图 纸别离由投资进展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。-6-八、归档资料必 需符合以下要求：一、文件材料齐全完整；二、依照档案内容归并整理、立卷；3、依照 档案内容的历史关系，区别保留价值、分类、整理、立卷，案卷题目简明确切，便于保管 和利用。九、档案资料借阅需履行记录、签字手续，重要资料借阅

10、需先请示分管领导。十、 由分管领导按期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交 档案报告，并依照有关规定的酌情处置。十一、增强档案保管工作，做好防盗、防火、防 虫、防鼠、防潮、防高温工作，按期检查档案保管工作。-7-第三章保密制度为保守 公司秘密，保护公司利益，制订本制度。一、全部员工都有保守公司秘密的义务。在对外 交往和合作中，须专门注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系 公司进展和利益，在一按时刻内只限必然范围的员工知悉的事项。公司秘密包括以下秘密 事项：一、公司经营进展决策中的秘密事项；二、人事决策中的秘密事项；3、专有技术; 4、招标项目的标

11、底、合作条件、贸易条件；五、重要的合同、客户和合作渠道；六、公 司非向公众公布的财务情形、银行帐户帐号：7、股东会或总领导确信应当保守的公司其他 秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收 发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。-8-四、公司秘密应依照 需要，限于必然范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接 触公司秘密的员工，不准探问公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必 需妥帖保管。如有遗失，必需当即报告并采取补救方法。六、对保守公司秘密或避免泄密 有功的，予以夸奖、奖励。违背本规定故意或过失泄露公司

12、秘密的，视情节.及危害后果予 以行政处分或经济惩罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随 意进入；工作人员更不能随意带人进入。八、办公室应按期检查各部门的保密情形。九、 风险治理金，按佣金的10与每一个月计提，上限2万，依照天津之江贵金属经营杭州分 公司经纪业务营销风险操纵方法离职后2个月内无任何失职，全额退款。或经运营部申 报，总领导办公室签报，全额退款。-9-第四章、印章利用治理制度印章是公司经营治理 活动中行使职权，明确公司各类权利义务关系的重要凭证和工具，印章的治理应做到分散 治理、彼此制约，为明确利用人与治理人员的责权，特做如下公司印章利用与治理条例：各 类印章的

13、具体治理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导 批准后，由总 经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章记录手续，填写印章治理记 录表备案并留好印章样图。L新公司成立，大体印章（公章、合同章、法人私章、财务 章）的刻制，应由指定的印章治理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之 日起执行相关利用条例。2工因业务进展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印 章制发申请表经总领导核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和利用L印章的 保管通过总领导授权给予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和利用权。由被授权人 在总经办签字领取印章，指定专人保管。-10 - 21

14、印章的利用任何部门在启用印章前， 均需与公司（人事行政部）办理领取手续，同意相应的责权告知，签定印章签收手续 并备案。（已经开始利用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政 领导或各分公司行政领导保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室 处领取并填写印章利用申请表，经由分公司领导核准后并在印章利用申请表中签 批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用记录薄签字。综合 办公室需将印章利用申请表与印章利用记录薄同期留档。（2）、合同章：合同章 由财务部保管。要紧用于公司签定各类合同利用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并 填写印章利用申请表，经由公司

15、或分公司行政领导或各分公司行政领导审批，财务领 导审核并在印章利用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印 章利用记录簿签字。综合办公室需将印章利用申请表与印章利用记录簿同期留 档。（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，要紧用于银行汇票、现金支票 等业务，利历时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。-11 - （4）、财务章：由财 务部领导（或负责人）保管，要紧用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业 务或发票上利用，发票专用章要紧用于发票盖章。（5）其他职能部门章：其他职能部门 章，要紧适用于各部门内部利用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严

16、 格该章的利用方法。3j印章的废止、改换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写 废止申请单，并呈分公司领导核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。（2）、 遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司领导核准后，签批遗失处置及 惩罚方法后，交由人事行政部按指示处置，如是遗失公司大体印章时必需登报申明。（3） 改换印章时应由印章保管人员依公司文件填写、废止申请单，并呈分公司领导核准 后，交由人事行政部按指示处置。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4| 印章保管人的责权范围：关于公司要紧印章治理,采纳的是分散治理彼此监督的方法。人事 行政部要紧职责是对印章的利用进行合理性治

17、理，而印章保管人具有利用、监督、保管等 多重责任与权利，具体划分如下：-12 - （1）职能部门印章保管人对印章具有独立利用 权利，同时负全数利用责任。（2）公章的保管人无独立利用权利，但具有监督及许诺利 用权利，因此公章的保管人对公章的利用结果负要紧责任，经手人那么负部份责任，而 对未经由负责人或保管人（公司领导）签批的公章利用经手人负要紧责任，保管人负部份 责任。（3）、财务章的保管人无独立利用权利，但具有监督及许诺利用权利，因此财务章 的保管人对财务章的利用结果负要紧责任，经手人那么负部份责任，而对未经由保管人（财 务负责人）签批的公章利用经手负要紧责任，保管人负部份责任。（4）、法人私

18、章的保 管者是出纳，即是保管者又是利用者，但其无独立利用权利，需依据财务部负责人审批的 支付申请或取汇款凭证方可利用，不然负全数责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人 私章独立带离公司利用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事利历时，需与办事人 一同前往或指派代表一同前去。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差 的，须经公司董事长或总领导审批并及时归还。-13- （7）、如遇个人需开具个人相关 证明，需由部门负责人以上担保签批后方能利用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原 那么上一概不予证明，其不良结

19、果由签批人与保管人以情节一起负责。（8）、所有印章 的利用，必需严格执行公司的公章利用章程，做好申请和利用记录。公司印章只适用于与 公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章利用申请人及治理负责人要严 格依照上述规定申请使用印章，如显现问题，后果自大。给公司造成重大损失的，公司将 依法追究其法律责任。第五章、证照治理制度一、公司证照由总经办指定专人统一治理。 二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法 定代表人证书、税务记录证、ISP经营许可证等等。三、证照的利用包括借用、复印等。 四、证照利用必需填写证照利用申请单-五、证照借用程序：借用人申请

20、一部门负 责人复核一主管副总领导审核一总领导核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限 内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总领导核 准f办理借用手 续一归还（如证照复印件未利用，应当即退还证照保管人）。七、如需 利用原件，那么须总领导核准。-14-八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”。证 照保管人必需做出记录，认真填写证照利用记录表第六章会议治理制度一、公司月 度例会制度一、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责 做好会议记录。二、开会时刻：原那么上每一个月召开一次，遇特殊情形，总领导可提议 随时召开。3、会议主持：公司月度例会

21、由总领导主持或由总领导委派人员主持。4、会 议要求：（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月经营治理、本钱操纵、后勤保障、员 工的工作和思想状况和下月工作打算等方面的重要问题。（2）、分析、研究本月工作中 显现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和方法。3）、总领导针对月度工作会 议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。五、会后 工作：（1）、行政办公室文秘应依照会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推动。 （2）、无特殊情形，对总领导在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追 究相关部门负责人的责任。（依如实际工作情形第一次：给予200元至200

22、0元的经济 惩罚、第二次：给予年终奖20%一50与惩罚、第三次：降职利用或劝其自动离职）o （3）、 会议提出的决定事项，其主办部门必需在规按时刻内完成，-15-并由行政办公室负责跟 踪、检查、催促以确保政令畅通。二、周例会制度一、参加人员：各部门、各营销小组全 部人员参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。二、开会时刻：原那么上每周召开一次, 遇特殊情形，总领导可提议随时召开。3、会议主持：公司周例会由营销总监主持或由营 销总监主持委派人员主持。4、会议要求：（1）、本周工作总结和下周工作打算。（2）、 分析、研究本周工作中显现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和方法。（3）、 依照月度销

23、售任务，调整工作进度。五、会后工作：（1）、行政办公室文秘应依照会议记 录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推动。（2）、无特殊情形，对营销总监在会议上 提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（依如实 际工作情形第一次：给予200元的经济惩罚、第二次：给予500元惩罚、第三次： 降职利用或劝其自动离职）o （3）、会议提出的决定事项，其主办部门必需在规按时刻内 完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、催促以确保政令畅通。办公用品治理规定第七 章办公用品治理规定为标准日常办公用品的采购、利用和保管，行约没必要要的费用开支, 降低本钱消耗。现本着节约节约的原那么，就办公

24、用品有关事宜规- 16 一定如下：一、 采购、印刷品印制：一、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准 购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。二、各部门所需办公用品，应按“购 物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、 行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品 外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理, 但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。五、采购人员应认真负责，精挑细酌， 力争做到价廉物美，经久耐用。六、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自

25、行制定 格式，按规定报总领导审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：一、各部门领用办 公用品必需填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室治理经行政领导签字后, 方可领取。二、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领历时，一概交旧换新。 第三条、保管：一、办公用品应由行政办公室专人进行记录造册，分类放置统一保管。二、 保管员应认真保护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季 度末向行政领导汇报汇报物品消耗情形和台帐记录。-17 -第八章考勤治理制度一、公 司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时刻不得擅自离动工 作职位，外出办理业务前，须

26、经本部门负责人同意；部门领导及以上人员外出时，需向行 政办公室说明去向，特殊情形经总领导同意。二、作息时刻：每周工作五天。上午：8： 3011： 30下午：13： 0017： 30如有调整，以新发布的工作时刻为准。三、考勤一、公 司员工上、下班（30分钟之内为迟到或早退、30分钟以上那么视为旷工）迟到、早退一 次，罚款20元，二次，罚款50元，月累计三次及以上情节严峻者，降职利用或按自动 离职处置。二、无端不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处置.四、事假公司员工 因事需请假，须持书而请假报告，经部门领导签字同意报行政治理部。五、病假公司员 工因病医治或休息，事后须持区级以上医院医疗机构休息证

27、明，并补办病假手续。六、 婚假公司员工成婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加来回路程假，符 合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假一、公司员工在生产工作中因工负伤， 在取得规定的困工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。-18 -二、员工 因工致残丧失或部份丧失劳动能力必需长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门 依照劳保条例研究处置。八、丧假一、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请 假三天，其死者在外地可另加来回路程假。二、员工书面报告（或告知部门负责人）， 由部门领导、分管领导签字后，经行政办公室报总领导指示。九、事假、病假、婚假、工 伤假等批准权限：员工

28、请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领 导签字后，报总领导指示。部门副领导及以上人员请假或调休等，必需提早到行政办公室 请假并办理手续，一天之内由行政办公室部批准，一天以上报总 领导指示。不然，按旷工 惩罚。十、旷工一、员工旷工一次，时刻不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元, 以此类推二、累计旷工两天以上，降职利用或劝按自动离职处置。第十一条、员工上班时 刻禁止做与工作无关的情形。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发觉员工一次 罚款200元、部门负责人罚款500元，发觉员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000 元，二次以上按自动离职处置。部门负责人违背一次

29、罚款1000元、二次扣当月奖金30% 或降职利用，情节严峻者加重惩罚。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其 他活动，如有事需请假的，必需提早向组织或带队人员请假。在规按时刻内迟到、早退、 不参加的，依照本制度第三条规定处置。十三、日常考勤工作由综合治理部负责。员工迟 到、早退而部门-19 -负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次10% 的当月奖金惩罚、两次以上者累计一并扣除或加重惩罚。十四、婚假、产育假、丧假按相 关规定办理，假期内发放大体工资：病、事假扣发假期内全额工资。十五、凡受本制度 惩罚的员工，扣发其该年度必然数额的年关奖。员工招聘、调动、第九章员工招聘、调 动

30、、离职等规定一、招聘一、用人部门依如实际工作需要填报“用工”申请表，向行政部申 请并提出招聘职位的大体要求（如：年龄、性别、学历等）。二、由行政部依照公司用工 需求拟定招聘打算，经分管领导审核，报总领导批准。3、人力资源部经市“人材市场”“人 力资源市场”搜集应聘人、员相关资料后再进行初步挑选，依照情形组织笔试和而试，经 初选合格后，经分管领导审核，报总领导批准。办理试用手续。4、部门领导助理以上人 选由分管领导和总领导亲自笔试和面试。五、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可 聘为公司合同制员工并与公司签定劳动合同，公司将依照国家劳动和社会保障部的相关 规定办理“养老保险”等手续。二、任免：

31、需公司任免的干部必需由总领导批准，以公 司文件为准。三、员工调动：一、公司干部和员工在公司范闱内调动，由用人部门提出拟 调人员申请，行政办公室求两边负责人意见后，报总领导批准。二、公司各部门需增加人 员，须向行政部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。-20-3、公司干部和员 工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任 部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘用职位和任职时刻为准，其相关待遇以月度 分段实施。四、离职一、试用人员离职应提早三日写出书而辞职报告，由用人部门填报 “辞退员工审批表”，经批准后到行政部办理辞退手续。二、员工与公司签定劳动合同后，

32、两边都必需严格履行合同，用人部门不准无端辞退员工，确须辞退时应向行政部说明辞退 缘故。3、合同期内员工辞职的，必需提早一个月向公司提出书而辞职报告，由部门负责 人签署意见，经公司分管领导签字，报总领导批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、 员工本人辞职、被公司辞退、开除或提早终止劳动合一样，在离开公司以前，必需交还公 司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何 手续：给公司造成损失的，应负补偿责任。第十章运算机治理规定一、公司运算机由行 政办公室负责治理，行政办公室领导监督计算机治理规定的执行。二、不得在运算机上放 影碟、玩游戏或做与工作无关的情形。一经查

33、实，参照考勤制度第十一条惩罚。三、上网 只许诺查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入谈天或游戏室。一经发觉，参照考勤制度 第十一条惩罚。四、公司起草的文稿，非特殊情形应在显示屏上直接校稿，方可打印。五、 公司员工要按期对电脑进行保护和保养，以确保运算机处于最正确状态。六、非公司人员 上机操作，须经治理人员许可，并在公司人员的- 21 -陪同下进行操作，且严禁打开公 司各项文档。不然，给予当事人惩罚。七、离开运算机时，维持运算机待机状态，关闭 显示屏。下班时，关闭运算机。第十一第十一章卫生治理规定为制造一个舒适、优美、 整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、公司环境卫生治理的范围为

34、公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生|二、全公司范围内 的室内、外环境卫生维持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、风扇、空调、门窗、四壁、 书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、 无尘埃，各类座套干净整洁：电脑、打印机等设备保养良好，茅厕增面、地面、便池 清洁干净无杂物、无异味：绿地内无杂草、杂物。三、卫生清洁实行部门责任制，每日环 境卫生以值日表为准，各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共 区域卫生实行区域划分并责任到人。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由 行政办公室随时进行卫生检查。发觉当日不做卫

35、生，一次50元，二次100元，多次累 计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职利用 或按自动离职处置。五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，踊跃主动地弄好卫 生清洁，不得因卫生清洁而阻碍各部门整体考核。六、卫生检查考核评比结果累计存档汇 总，列入当月及年关考核工作，并与年关奖挂钩。第十二章财务治理制度十二章财务治 理制度为进一步完善财务治理，依照国家有关法律、法规及财务制度，-22-做到分工明 确，责任到人，结合公司具体情形，制定本制度。一、财务治理工作必需严格执行财经纪 律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务治理工作要贯彻“节约办企业”的

36、方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切没必要要的开支，降低生产本 钱，提高利润。二、公司设财务部，财务总监协助总领导对公司财务进行治理。三、出纳 员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的记录工作。四、财会人员都要认真执行职位责 任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必 需做得手续完备、内容真.实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员 在办理会计事务中，必需坚持原那么，照章办事。关于违 反财经纪律和财务制度的事项，应 拒绝办理，并及时向相关领导报告。财务人员力求稳固，不随意调动。财务人员调动工 作或因故离职，六、必需与代替人员办理交

37、接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦 不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实 物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应 委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和单据。在利用“财务专用章”进程中必需记录详细的利用用途，同时“财务专用章”必需按以下规定用 途利用：作为银行印辨别离在指定的各开户银行备案利用，不得混用；收款、付款、 资金挑唆等业务结算单据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。八、发票专 用章由财务部领导保管并监督利用，成立记录制度。九、各类单据治理：各类单据治理: 承兑汇票指定专人负责治理，治理人员要详细记录台账；必需在规定的范I制内公司 从彳兑务部门购买的发票由指定专人保管，-23 -利用，发票开具要完整、笔迹清楚、印章 齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保留，不得自行销毁；出纳依照公司的经营需 要合理提公司所有的现金支票由出纳保管，取现金，尽可能幸免大额支取。其余支