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文档简介

1、一、公司前台：一、公司前台： 对公前台的所有大额资金汇入、汇出一定要有电话预报并且在3：30前完成。没有预报而且在4：00后入帐，造成我行资金头寸有较大偏差的，都会如以重罚。第1页/共10页2.0上线后凭证整理的注意事项 2.0系统上线后，部分凭证整理发生了变化： 1.以前的来账凭证，现在打印客户回单，银行留存联放在不需要扫描类，如果是挂账退汇或者是手工入账，银行留存联作为附件，放在结算类。 2.单户计息的内部通用凭证为账户类主件。 3.同城票据业务中，内部通用凭证是主件，进账单以及其他相关资料为附件。 4.来账手工处理在系统中没有流水，所以打印的内部通用凭证和客户回单银行留存联一起放在处理这

2、笔业务的柜员结算类的最后面。第2页/共10页 注意： 1.所有附件都要加盖附件章（账户类、结算类） 2.不管主件和附件都需要打码。 3.补交的凭证一定要有补交信封，如果是结算类，请在在补交清单上注明机构号、柜员号、业务日期、流水号和金额。 如果是账户类，请注明业务日期、账号、客户号、和流水号。第3页/共10页二、重要空白凭证：二、重要空白凭证： 所有网点严格按照每月5号、20号发放凭证的规定，请按规定时间在系统内作请领，并上寄请领单；凭证请领单和凭证发放单，请相关人员在对应的位置签名，不能盖章，原则上另外时间不发放凭证（临时性代发工资的网点除外）。收到凭证后，及时入系统，保证无在途。第4页/共

3、10页三、代发工资：三、代发工资：代发单位只能以转帐形式入帐（也就是说只有在银行已开好银行公司帐户的），不允许现金入帐。第5页/共10页四、储蓄、汇兑缴拨款的要求四、储蓄、汇兑缴拨款的要求 1、储蓄类： 储蓄缴拨款必须在下4：30前做完。 星期六不做缴拨款。月底不做请求拨款，资金不能在途。 缴拨款不能以私章代替签字，不能代替他人签字。 2、汇兑类： 、汇兑不能在途（如丹口4月存在储汇往来在途360元。会计黄明、出纳伍钟秋）。日终汇兑资金全部上缴储蓄。 、汇兑缴拨款单返回会计部时，要资料齐全，不能漏盖日戳、不能代签字，纸张大小要一致、长短要一致。时间顺序按从小到大放起下。不能颠三倒四乱放。第6页/共10页 3、长短款挂帐 长短款挂帐和处理必须坚持审批制度。出现挂帐后随机打印的业务单式要及时交会计部（要有支行长、责任人签字、填写审批单）短款当天处理，不能挂账。 长款在规定时间内查明原因予以处理，如不能按时处理的经有权人签字审批转收入。 4、法院扣划 网点按规定办理法院扣划后，将业务单式及时上交业务部，再由业务部交会计部做最终会计处

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