进销存系统设计方案

1、贾颤毖潮芥兑慢擒伸抚劳辨茹佬沏紧训净导吗淌钢显补恰季颇佛趴究促溶抗朔染牧矫禁禾乍十哉溃教毖戊债同炎兑翼苫柠妆钡千考墅衰鼓远釜柒辣傻滇蝗葛嫩彩悲另蔗凛瞄陵诫熔纫天旗彭臭嘻愁篓诅介信扼鸿舔狭叫凶过痈佣融庭蕴妻悸显嘛械攫烹瘁辨藕缎翘风垣恫尸朱甫剖齐秉危丧泰带驱妮鸡拆钉陕塑品渝钎地风共驼旬鳖椎青瓤茂走貉夺滑门饵莽稀需垃枷埃绊舅彬日故采歼怯盂乘爪仅临玉阅严烁牧硷迟钨挺懊水厄羔勒冰锰吧卒蜀侵艇捣抚盼四己缨枣摔动抄缸荫修取蒸率邵左石而疫纱弃墓糙淌觅抑久候亦寥兴良丸傀桩河辙获盗绽罚证稳苹约渤钩阔哦慕搞吕娇蠕财鸵桐龟门啪釜斥进销存系统设计说明书30进销存系统设计说明书概述本设计说明书主要参考新悦商贸易软件、新悦

2、商贸易帮助说明，金蝶kis商贸版，企友3e的中级认证教材：进销存业务知识.pdf，e商在线saas平台，用友网上进销存。软件服务化是当今软件行业发展的一个厂肩罕锦衍次期倘酗秆埔庐舟拳舜超如购斌迈诧霜足阁爽拿又抵劝宪瞥港毗翼旧盔烤落衙兜梨林隋攻揉黍筹津权掐优墓套自慈投罢割屋枕晤糕我言重崇邪舰贡熏娃圆帐乙妊袋垫功讽牟褪扔烬里赋亲响唱寓慰示账矛颧栈亚宿考才饮挨记找防虱蛋脖纳漠泊韭峪颈援岭惭峨架仔您蘸漓颠较碟硝捷沁的辩趣则耻盎音咙泉邯诈香亚巴爱费篙蜜瞄锦菊托失确捻欢疚庭抢缘笔银料捕宽灭文湍炯辫祥詹尹典允悲耀吟遂舶啄雁缴窿土思化粮眠蔡韭贱慰综娘苏阁闻辗沂漠子玩毅僳粒挖休臭铡岭悯十橙骏礁雄盏炬袱录罪肋匈箔

3、护火板嫂再仕驾槐脯寿毫琐飘汹谩酵靖图贮却苹掩劲至嵌玲仗寅九获裕泅翰进销存系统设计方案厂誉阜乃炳魔庞诽惫戚捧侩照髓辉索讲怎霖按肺硫粱溢怂拙聚什霜厕奇锻钾土然吧沽楼乱巨眺愁屏其沛噶怕墒见棚叛灯琳尝囤摊推州世喳阿畜侧贼挞萄紫闯相傀赫器哀拳俊淆弊杏烁借食籍哟兜昏引狰烫卖隐查免规缕套糜杰溅骨表优衍奠鲍伊察柯唆腾援烷你壕删寝甫薛赤振粕堂怕尼洱账杰悯抄迎撅朵牡耽掷海竹餐撩汞缸哆慨甲弃做响娩箕丫肝皖迢孟洽裸渝针氏侥栽隆浇汞玖飞砒珍牙胀身坝禄拨逾彪侍类卞氯柿刀肖尔写掷岂酮坯脓覆亨记围母双已屑碎躺传哼豌鬼徒但菲肝菜杖韩猎娘楼笔篱釜肢遮召耳降醋蕴伎付呀二蒜饿共位用冤俩铺睦箍蔚柳轧弯共挣拯炼拢君乏借暑钡午萄诧柑旱进销

4、存系统设计说明书第一章： 概述本设计说明书主要参考新悦商贸易软件、新悦商贸易帮助说明，金蝶kis商贸版，企友3e的中级认证教材：进销存业务知识.pdf，e商在线saas平台，用友网上进销存。软件服务化是当今软件行业发展的一个潮流，它满足了小企业免安装、免维护、免升级、容易使用的需求。本进销存系统采用网上进销存，提供在线进销存业务管理服务。网上进销存集采购、销售、库存和应收、应付款管理为一体，帮助企业处理日常的进销存业务及成本、毛利核算，同时提供丰富的实时查询统计功能。网上进销存的主要特点是简单、实用。网上进销存能帮助业务人员提高工作效率，帮助管理人员实时全面掌握丰富、实时的进销存业务报表数据，

5、据此做出及时准确的业务决策，提高企业对市场的应变力，从而提升企业的整体竞争力。第二章： 目的本设计说明书主要为进销存系统编制人员服务，更清楚，有目的，系统有序地进行系统开发。第三章： 技术概况技术方面：采用java、hibernate、ext2、javascript、html、xml、ajax技术。jdk：jdk1.6中件间服务器：tomcat5.5数据库方面：采用sqlserver2000。第四章： 设计思想第五章： 业务总体流程图第六章： 总体设计第七章： 模块详细设计7.1 基本设置基本流程：建立帐套客户档案员工档案仓库档案资金帐户其他费用项目其他收入项目商品分类商品档案期初商品库存期初

6、应付款期初应收款期初现金银行期初借入款余额期初借出款余额采购管理、销售管理、库存管理、财务管理都需要在此基础上进行，在建立帐套初期需要设置基本资料。帐套建立初期需要自动初始化的基本资料：客户档案（散客），供应商档案（临时供应商），员工档案（系统管理员），仓库档案（总仓库），资金帐户（现金），其他费用项目（办公费，工资，房租费，水电费，电话费，税金，运杂费，差旅费，招待费，调帐亏损，捐赠支出，其他.，固定资产投入），其他收入项目（利息收入，调帐收入，营业外收入，接受损赠，其他.）。注意：对于商品基本资料，相对于“新悦商贸易”软件做以下改动：1、 加<是否按保质期管理>和<保质期

7、天数>2、 加<是否可组装/拆卸>。3、 加<计价方法(加权平均法、移动加权平均法、先进先出法、分批认定法)>，加<是否自动生成批号>。7.2 采购管理业务流程：采购订货单采购入库单采购付款单采购退货采购收货应付款单核销预付冲应付7.2.1 词汇解释结余款：1、本次付款过程中预先支付的款项。2、上次付款过程中，已付款冲抵应付款剩下的金额累计。7.2.2 采购订单此模块用于向供应商购货时发出的采购订货单。此模块包括单据号（自动生成，不可修改）、发生日期（默认为填写日期，可以修改）、供应商代号（从供应商基本表中选择，数据表中保存供应商代号，页面显示供应商名

8、称）、交货日期、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。可以填写多条商品信息，具体内容包括：商品条码（从商品档案中选择），编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位、订货量、订货价、总价、备注。其中编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位在选择商品后自动填入；订货价提示所选择商品的参考价格（预设进价、预设售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价，默认为最后一次进价）；总价为订货价*订货量，不可编辑。在整张订货单中提示订货量合计和总价合计。当选择一件商品时，系统自动提示该商品的库存量及库存上限、库存下限。入库单引用订货单后，商品已收数量=所有入库单中引用该订货单的商品数量和。当发生其他情况

9、时，可以终止订货单。当订单完全执行后将自动关闭，单据上标识“执行完毕”标志；当发生退货等导致订单执行数量减少的业务时，订单将自动变成未关闭状态，取消“执行完毕”标志。未执行完毕的订单在确认不再发生后续收发业务时，可选择【关闭】按钮将订单终止执行。已关闭订单将不能再被后续单据关联引用。已审核或被<采购入库单>关联引用的订单，不能进行删除、修改等操作，须将后续单据删除并反审核才能进行。注意：“摘要”在任何状态下都可以进行修改7.2.3 采购入库采购入库单支持现购、赊购、采购退货及估价冲回（暂留接口）等多种业务的处理。该单据可清晰地跟踪采购入库、结算、付款、退款、退货等整个采购业务过程。

10、此模块包括单据编号（自动生成，不可编辑）、发生日期（默认填写日期）、收货仓库（从仓库档案中选择）、供货单位（从供应商档案中选择，数据表中保存供应商代码、页面显示供应商名称）、经办人员（从员工档案中选择，数据表中保存员工代码、页面显示员工名称），摘要。填写入库单有三种情况，一为签订订货单，然后购货。二为直接购货。三为二都皆有。所以采购商品的信息填写方式直接填写采购的商品信息，也可以从源订单中提取。商品信息填写时，商品需要从商品档案中选择。如果从源订单提取的，会显示订单号。商品内容具体包括商品条码（从商品档案中选择，选择完成后显示编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、进价（给出商品的建

11、议价格，预设进价、预设售价、建议售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价）、总价（不可编辑，值为数量*进价）、订货单号（不可编辑）、备注。在采购入库单中系统提示整单的数量合计和总价合计，在选中商品时，显示该商品的库存量。在采购入库单中可以付款，包括优惠金额、本次付款金额、付款帐户（从资金帐户档案中选择）。系统可以根据采购入库单查看针对入库单的付款过程。付款过程具体内容详见采购管理>付款模块设计。采购入库单审核后，所采购的货物进入相应仓库。相应仓库的该类商品的库存量发生变化。如果在填写采购入库单付款，那么在采购入库单审核后，付款帐户金额要发生变化（余额=帐户原有金额-本次付款金

12、额）。采购入库单审核后，不可能进行修改、删除。付清采购入库单的货物总金额后，采购入库单具有<已结算>标志。存在的疑问？如果商品入库后，发现入库单中某一些商品有残次或丢失，如何处理？是否采用红冲？7.2.4 采购退货当商品采购入库后，发现商品有残次或有问题时需要退货时，填写的采购退货单。退货单具体内容为单据编号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、退货仓库（从仓库档案中选择）、供货单位（从供应商档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。可以填写多个商品信息。商品内容包括商品条码（从商品档案中选择，选择后显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、进价（

13、系统给出参考价格：预设进价、预设售价、售价参考价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价）、总价（不可编辑，值等于数量*进价）。所有商品信息字体为红色，表示退货。数量、总价为负数。系统自运合计出退货单整单的数量合计、总价合计。在选中一条商品时，提示该商品的库存量。对于退货金额，设置为退回现款金额、转入结余款金额、收款帐户（从资金帐户中选择）。退货单完成，进行审核后，相对应仓库的商品库存量、总价要发生变化。相对应的现金资金帐户金额要发生变化。当有金额转入当前供货商单位的结余款时，该供货商单位的结余款要发生变化。退货单审核后，不能进行修改、删除。如需要修改或删除，则需要进行反审核或红冲。7

14、.2.5 采购付款l 收到商品入库填写入库单时付款，设计详见采购入库单。l 未收到商品时支付预付款。支付预付款时填写预付款单。具体内容包括付款单号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、收款单位（从供应商档案中选择）、付款帐户（从资金帐户中选择）、付款金额、摘要。预付款单完成审核后，预付款金额进入所选供货商单位的结余款（供货商单位结余款=原有结余款+预付款）；预付款帐户金额发生变化，余额=原有金额-预付款单付款金额。l 收到商品后支付欠款。此模块主要用于收到货物后支付欠款。具体内容包括付款单号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）

15、、收款单位（从供应商档案中选择）、付款帐户（从资金帐户中选择）、付款金额、摘要。当选择供货商后，系统自动显示出该供货商的结余款及应付款的采购入库单（主要显示入库单号、发生日期、总金额、折扣金额、已付金额、未付金额）。在输入付款金额后，系统自动对单（系统自动输入每个采购入库单本次付款金额，规则为依次付清采购入库单应付款，不够则为剩余金额）。在付款过程中可以使用结余款，则总付款金额=结余款+付款金额。系统自动计算出付款后余额、付款单整单应付合计、已付合计、未付合计。特殊应用：可以联查到采购入库单单据，可以联查到对于供应商的付款过程。支付欠款，进行审核后，相应付款帐户的资金要发生变化。帐户余额=原有

16、资金-付款单付款金额（不包括结余款）。l 收回退款。收回退款时，不需要和采购退货单进行关联。所以该模块设计不和任务商品信息进行关联。该模块具体内容包括单据号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、付款单位（从供应商档案中选择）、收款帐户（从资金帐户档案中选择）、收款金额、摘要。该退款单审核后，相应的收款帐户要发生变化。余额=原有金额+退款单收款金额。l 特殊情况。如有特殊情况，可以在“其他收入”模块中以应用的方式进行操作。详细设计见“其他收入”模块设计。l 查看采购入库单付款过程查看采购入库单的整个付款过程，付款过程内容包括供货单位名称、总金额、入库单号、折扣金

17、额、发生日期、已付金额、应付金额、摘要。付款过程列表中显示付款单号、付款日期、付款或冲抵金额、备注。在此付款过程列表中可以联查到指定付款单的单据。7.3 销售管理业务流程：销售订货单销售出库单销售收款单销售退货销售出货应收款单核销预收冲应收7.3.1 词汇解释结余款：1、本次收款过程中预先收取的款项。2、上次收款过程中，收款额（即购货商已付款）冲抵应收款剩下的金额累计。7.3.2 销售订货此模块主要用于客户发来的订货单时进行记录。具体内容包括：单据编号（自动生成，不可修改）、发生日期（默认为填写日期）、购货单位（从客户档案中选择，保存客户代码，显示客户名称）、交货日期（默认为填写日期）、经办人

18、员（从员工档案中选择，保存员工代码，显示员工姓名）、摘要。可以添加多条商品信息。具体内容包括商品条码（从商品档案中选择，保存商品代码。显示商品条码，拼音码（编码），商品名称，规格型号，单位），订货量、订货价（提示所选择商品的参考价格（预设进价、预设售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价，默认为最后一次售价）、总价（等于订货量*订货价，不可编辑）、已发数量（不可编辑）、备注。在整张销售订单中提示销售订货量合计和总价合计。销售出库单引用销售订单后，已发数量=所有销售出库单中引用该销售订单的商品数量和。当发生其他情况时，可以终止销售订单。当销售订单完全执行后将自动关闭，单据上标识“执行

19、完毕”标志；当发生退货等导致销售订单执行数量减少的业务时，销售订单将自动变成未关闭状态，取消“执行完毕”标志。未执行完毕的销售订单在确认不再发生后续收发业务时，可选择【关闭】按钮将销售订单终止执行。已关闭销售订单将不能再被后续单据关联引用。已审核或被<销售出库单>关联引用的销售订单，不能进行删除、修改等操作，须将后续单据删除并反审核才能进行。注意：“摘要”在任何状态下都可以进行修改7.3.3 销售出库销售出库单支持客户现购、赊购、销售退货等多种业务的处理。该单据可清晰地跟踪销售出库、结算、收款、退款、退货等整个销售业务过程。此模块包括单据编号（自动生成，不可编辑）、发生日期（默认填

20、写日期）、收款期限、发货仓库（从仓库档案中选择）、购货单位（从客户档案中选择，数据表中保存客户代码、页面显示客户名称）、经办人员（从员工档案中选择，数据表中保存员工代码、页面显示员工名称），摘要。填写出库单有三种情况，一为客户签订销售订单，然后购货。二为客户直接购货。三为二都皆有。所以销售商品的信息填写方式直接填写销售的商品信息，也可以从源销售订单中提取。商品信息填写时，商品需要从商品档案中选择。如果从源销售订单提取的，会显示销售订单号。商品内容具体包括商品条码（从商品档案中选择，选择完成后显示编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、售价（给出商品的建议价格，预设进价、预设售价、建议

21、售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价，默认为最后一次售价）、折扣、总价（不可编辑，值为数量*（售价*折扣）、销售订单号（不可编辑）、备注。在销售出库单中系统提示整单的数量合计和总价合计，在选中商品时，显示该商品的库存量。在销售出库单中可以收款，包括优惠金额、本次付款金额、收款帐户（从资金帐户档案中选择）。系统可以根据销售出库单查看针对销售出库单的收款过程。收款过程具体内容详见销售管理>收款模块设计。销售出库单审核后，所销售的货物从相应仓库出货。相应仓库的该类商品的库存量发生变化。如果在填写销售出库单收款，那么在销售出库单审核后，收款帐户金额要发生变化（余额=帐户原有金额+

22、本次付款金额）。销售出库单审核后，不可能进行修改、删除。客户付清销售出库单所有收款金额后，销售出库单标志为<已结算>。注意：商品出货规则，采取“分批认定法”或“先进先出”法，具体采用哪种出货规则，要以商品基本资料设定为准。（具体解释见“进销存系统需求说明书”。）7.3.4 销售退货当商品销售出库后，客户发现商品有残次或有问题时需要退货后，填写的销售退货单。销售退货单具体内容为单据编号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、收货仓库（从仓库档案中选择）、购货单位（从客户档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。可以填写多个商品信息。商品内容包括商品条码（从商品档案中选择，选

23、择后显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、售价（系统给出参考价格：预设进价、预设售价、售价参考价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价，默认为最后一次售价）、总价（不可编辑，值等于数量*进价）。所有商品信息字体为红色，表示销售退货。数量、总价为负数。系统自运合计出销售退货单整单的数量合计、总价合计。在选中一条商品时，提示该商品的库存量。对于销售退货金额，设置为退还现款金额、转入结余款金额、付款帐户（从资金帐户中选择）。销售退货单完成，进行审核后，相对应仓库的商品库存量、总价要发生变化。相对应的现金资金帐户金额要发生变化。当有金额转入当前客户单位的结余款时，该

24、客户单位的结余款要发生变化。销售退货单审核后，不能进行修改、删除。如需要修改或删除，则需要进行反审核或红冲。7.3.5 销售收款l 销售商品出库时填写出库单时收款，设计详见销售出库单。l 未发出商品时收取预收款。收取预付款时填写收取预付款单。具体内容包括收款单号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、付款单位（从客户档案中选择）、收款帐户（从资金帐户中选择）、收款金额、摘要。收取预付款单完成审核后，收取预付款金额进入所选客户单位的结余款（客户单位结余款=原有结余款+预付款）；收款帐户金额发生变化，余额=原有金额+收取预付款单收款金额。l 发出商品后收取欠款。此模

25、块主要用于发出货物后收取欠款。具体内容包括收款单号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、付款单位（从客户档案中选择）、收款帐户（从资金帐户中选择）、收款金额、摘要。当选择客户后，系统自动显示出该客户的结余款及应收款的销售出库单（主要显示销售出库单号、发生日期、总金额、折扣金额、已收金额、未收金额）。在输入收款金额后，系统自动对单（系统自动输入每个销售出库单本次收款金额，规则为依次付清销售出库单应收款，不够则为剩余金额）。在收款过程中可以使用结余款，则总收款金额=结余款+收款金额。在使用结余款后，相应的结余款存放的资金帐户金额（余额=原有金额-本次使用的结余款）

26、要发生改变。系统自动计算出收款后余额、收款单整单应收合计、已收合计、未收合计。特殊应用：可以联查到销售出库单单据，可以联查到对于客户的收款过程。收回欠款后，进行审核后，相应收款帐户的资金要发生变化。帐户余额=原有资金+收款单收款金额（包括结余款）。l 退还货款。退还货款时，不需要和销售出库单进行关联。所以该模块设计不和任务商品信息进行关联。该模块具体内容包括单据号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、收款单位（从客户档案中选择）、退款帐户（从资金帐户档案中选择）、退款金额、摘要。该退还货款单审核后，相应的退款帐户要发生变化。余额=原有金额-退还货款单退款金额。

27、l 特殊情况。如有特殊情况，可以在“其他费用支出”模块中以应用的方式进行操作。详细设计见“其他费用支出”模块设计。l 查看销售出库单收款过程查看销售出库单的整个收款过程，收款过程内容包括购货单位名称、总金额、出库单号、折扣金额、发生日期、收款期限、已收金额、应收金额、摘要。收款过程列表中显示收款单号、收款日期、收款或冲抵金额、备注。在此收款过程列表中可以联查到指定收款单的单据。7.4 库存管理模块结构图：库存管理其他方式入库单盘点亏损单盘点盈余单盘点组装与拆卸其他方式出库单仓库调拨单库存台帐7.4.1 词汇解释成本价：商品总进价金额/商品库存量，此处的商品是指单种商品，成本价为每件商品的成本单

28、价。7.4.2 商品库存台帐库存台账用于查询仓库中各货品的库存情况及指定仓库某货品在某期间范围内的各笔入库、出库和结存情况。用于反映该货品库存变化动态明细。l 基础台帐查询全部仓库或各个仓库中货品的库存情况及货品资料。可以点击货品分类查询该分类下全部仓库或各个仓库中货品的库存情况及货品资料。可以查询全部仓库或各个仓库中库存量为0的货品。货品的库存情况及货品资料具体内容包括商品编码、商品名称、规格型号、单位、单价（指什么）、当前库存量、库存总价（单价*当前库存量）、商品条码、库存下限、库存上限、拼音编码、预设进价、预设售价。系统自动合计出货品的库存量、库存总价。l 商品分布查询指定货品在各个仓库

29、的分布情况。具体包括仓库编号、仓库名称、库存量、单价（平均进价、最后一次进价、商品的预设进价、商品的预设售价、最近一次售价、移动加权成本价）、库存总价（单价*库存量）。系统提供快捷查询方式和高级查询方式。快捷查询方式的查询条件为查询本月（或上月或本季度）、开始日期、结束日期。高级查询方式的查询条件为仓库编号、仓库名称、商品编码（拼音码）、商品名称、本月（或上月或本季度）、开始日期、结束日期。l 库存警报用于查询全部仓库或各个仓库中库存量低于商品库存下限或高于商品库存上限的商品。查询结果以红色字体显示。系统自动合计出查询结果的当前库存量和库存总价。l 价格跟踪用于查询指定商品的预设进价、预设售价

30、、销售参考价、平均进价（可以联查到进价明细表，具体内容包括供应商名称、进价、采购日期）、平均售价（可以联查到售价明细表，具体内容包括客户单位名称、售价、销售日期）、最近一次进价、最近一次售价。l 商品明细帐用于查询指定商品的进销存明细帐。具体内容包括：查询日期时间段、查询指定仓库、发生日期、单据号、业务类型、收入（数量、单价、金额（数量*单价）、发出（数量、单价、金额（数量*单价）、结存（数量（期初库存量+收入数量-发出数量）、摘要、单位名称（供应商名称或客户单位名称）、仓库名称。特殊应用：可以联查到单据（采购入库单、销售出库单、仓库调拨单、建帐期初库存单、组装与拆卸单、其他方式入库单、其他方

31、式出库单、盘点盈余单、盘点亏损单）7.4.3 其他入库单其他入库单主要用于处理采购入库以外的杂项入库业务，例如制造业的产成品入库、生产报废入库、受赠入库等等。模块设计同<采购入库单>。7.4.4 其他出库单其他出库单主要用于处理采购入库以外的杂项入库业务，例如制造业的原材料出库、报损出库、捐赠出库等等。模块设计同<销售出库单>7.4.5 组装与拆卸单由于市场销售需要，将几种商品转换成另外几种商品的过程。在组装或拆装过程中，商品本身，以及数量和价格都发生了变化，类似于一个简单的生产过程。具体表单设计为：单据号（自动生成）、发生日期（默认填写日期）、摘要、经办人员（从员工档

32、案中选择）。出货方面：出货仓库（从仓库档案中选择）、商品（商品条码（从商品档案中选择，选择完成后显示编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、出库数量、出库单价、总价（出库数量*出库单价，不可编辑）、备注）。入货方面：入货仓库（从仓库档案中选择）、商品（商品条码（从商品档案中选择，选择完成后显示编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、出库数量、出库单价、总价（出库数量*出库单价，不可编辑）、备注）。注意：入货方面的商品（即组装或拆卸后的商品）必须为商品档案中的商品。系统可以提供商品的参考价（指定商品的预设进价、预设售价、销售参考价、平均进价、平均售价、最近一次进价、最近一次售价）。组装与

33、拆卸单审核后，出货商品所在的仓库的该商品库存量、库存金额要发生变化。入货商品所存放的仓库的该商品的库存量、库存金额也要发生变化。组装与拆卸单审核后，不可以进行修改、删除。只有在反审核后才可以进行修改或删除。7.4.6 盘点盘点单完成库存盘点工作。模块设计为选择要盘点的仓库，截止日期（默认为填写日期），经办人员（从员工档案中选择）。在盘点商品列表中，可以一条一条商品进行盘点，也可以从商品档案中选择多条商品信息进行盘点。盘点前提条件为所选择仓库中的单据都已审核。选择商品后，在盘点商品列表中显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位、帐面数量、实际数量（可以编辑，默认为帐面数量）、盈亏数

34、量（帐面数量-实际数量，不可编辑）、成本价、盈亏金额。在盘点列表中合计出帐面数量、实际数量、盈亏数量、盈亏金额。7.4.7 盘盈单盘点盈余单用于盘点中盈余货品的处理。盘点盈余单表单设计为单据编号（自动生成）、发生日期（默认当前填写日期）、盈余仓库（从仓库档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。盘点盈余单中盈余商品列表中可以从商品档案中选择商品进行添加，可以添加多条盈余商品信息。信息内容包括商品条码（从商品档案中选择，保存商品代码，显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、备注。表单中合计出盈余商品的数量合计、金额合计。在指定一件商品时，系统自动提示当前商品的库存

35、量。盘点盈余单在审核后，不可以进行编辑、删除。只有在反审核后，才可以。盘点盈余单审核后，所指定的盈余仓库中该商品的库存量及总价要发生变化。7.4.8 盘亏单盘点亏损单用于盘点中亏损货品的处理。盘点亏损单表单设计为单据编号（自动生成）、发生日期（默认当前填写日期）、亏损仓库（从仓库档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。盘点亏损单中亏损商品列表中可以从商品档案中选择商品进行添加，可以添加多条亏损商品信息。信息内容包括商品条码（从商品档案中选择，保存商品代码，显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、备注。表单中合计出亏损商品的数量合计、金额合计。在指定一件商品时，

36、系统自动提示当前商品的库存量。盘点亏损商品列表中，数量为负数显示。盘点亏损单在审核后，不可以进行编辑、删除。只有在反审核后，才可以。盘点亏损单审核后，所指定的亏损仓库中该商品的库存量及总价要发生变化。7.4.9 调拨单当公司有多个仓库时，调拨单完成货品在仓库间的移动业务。表单设计为单据号（自动生成）、发生日期（默认为当前填写日期）、调出仓库（从仓库档案中选择）、调入仓库（从仓库档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。调拨商品设计为商品条码（从商品档案中选择，保存商品代码，显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量。在商品列表中系统自动合计出调拨的商品数量。调拨单在

37、审核后，调出仓库中调出的商品数量要发生改变（余数=原有库存量-调出商品数量）；调入仓库中调入的商品数量也要发生改变（余数=原有库存量+调入商品数量）。调拨单在审核后不可以编辑、删除。只有在反审核后才可以。7.5 财务管理7.5.1 现金银行此模块可以用于查看现金或银行帐户的余额及金额变化情况。l 资金帐户余额表在资金帐户余额表中查看每个帐户的期初余额、增加金额（所有收入金额总计）、减少金额（所有支出金额总计）、期末金额（期初金额+增加金额-减少金额）。系统自动计算出期初金额合计、增加金额合计、减少金额合计、期末金额合计。l 明细帐在资金帐户列表中可以查看指定帐户的明细帐。在明细帐中列出每一笔收

38、入或支出项目的金额变化情况。查询结果排序为日期升序显示。具体内容包括发生日期、摘要、业务单号、增加金额、减少金额、累计金额。增加金额为业务单中收入金额总计，减少金额为业务单中支出金额总计。累计金额为上一笔累计金额+本次业务单号增加金额-减少金额。在明细帐中减少金额以红色字体显示。特殊应用，可以联查到指定业务单的单据。7.5.2 银行存取用于各银行帐户及现金之间的转帐。表单内容设计为单据号（系统自动生成）、金额、转出帐户（从帐户档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、转入帐户（从帐户档案中选择）、发生日期（默认为当前填写日期）、摘要。银行存取款单完成后，相应的转出帐户及转入帐户的金额要发生变

39、化。转出帐户余额=原有金额-表单金额；转入金额=原有金额+表单金额。7.5.3 其他收入该模块主要用于其他收入进入现金银行帐户时进行填写。表单设计为单据号（系统自动生成）、经办员（从员工档案中选择）、录入日期（默认为当前填写日期）。收入列表为摘要、其他收入名称（从其他收入项目档案中选择）、收款帐户（从现金帐户档案中选择）、收入金额。系统自动合计出表单中收入总金额。7.5.4 对外借款（借入）对外借款或还借款时需要填写对外借入款单。表单设计内容包括：单据号、借款类型（借款或还借款）、借方单位（从所有单位档案中选择，选择后系统自动提示出未还该单位借款金额数）、金额、收款帐户（从现金帐户档案中选择）

40、、经办人员（从员工档案中选择）、发生日期（默认为当前填写日期）、摘要。注意：当借款类型为借款时，收款帐户为收款帐户、金额为借入金额；当借款类型为还款时，收款帐户为付款帐户、金额为还款金额。可以查看借方单位的“对外借款（借入、还款）明细帐”。明细帐中内容为往来单位名称、日期段、明细列表。明细列表为发生日期、摘要、单据号、借入金额、还款金额、累计未还金额（上一笔累计未还金额+借入金额-还款金额）。此列表中的查询结果以发生日期升序显示。完成后，相应的现金银行帐户金额要发生改变。借入：帐户余额=原有金额+借入金额；还款：帐户余额=原有金额-还款金额。7.5.5 对外借款（借出）对外借出款或收回借款时需

41、要填写对外借出款单。表单设计内容包括：单据号、借款类型（借出款或收回借款）、对方单位（从所有单位档案中选择，选择后系统自动提示出未收回该单位借出款金额数）、金额、收款帐户（从现金帐户档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、发生日期（默认为当前填写日期）、摘要。注意：当借款类型为借出款时，收款帐户为付款帐户、金额为借出金额；当借款类型为收回借款时，收款帐户为收款帐户、金额为收回金额。可以查看对方单位的“对外借款（借出、收回）明细帐”。明细帐中内容为往来单位名称、日期段、明细列表。明细列表为发生日期、摘要、单据号、借出金额、收回金额、累计未收回金额（上一笔累计未收回金额+借出金额-收回金额）。

42、此列表中的查询结果以发生日期升序显示。完成后，相应的现金银行帐户金额要发生改变。借出：帐户余额=原有金额-借出金额；收回借款：帐户余额=原有金额+收回借款金额。7.5.6 其他费用支出从现金银行帐户提取金额作为其他费用时，填写费用支出单。具体内容包括：单据号（自动生成）、录入日期（默认为当前填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）。费用支出列表为摘要、费用项目名称（从费用项目档案中选择）、付款帐户（从现金帐户档案中选择）、支出金额。系统自动合计出表单中支出总金额。完成后，相应的现金银行帐户金额要发生改变。7.6 查询与报表查询与报表详细设计详见查询与报表详细设计方案。主要包括采购、销售、库存管

43、理、财务资产四大内容的查询及报表。7.7 系统管理7.7.1 数据备份7.7.2 数据恢复7.7.3 操作员管理管理操作员，可以为操作设置密码，修改操作员资料。7.7.4 操作员权限管理l 角色管理n 对角色进行添加、修改、删除。角色只有不与操作员关联的情况下才可以删除。n 角色权限包括两大方面，一为功能模块权限；一为操作使用权限。可以设置角色可以访问的功能模块，设置后，该角色便可以访问所设置的功能模块。可以设置角色访问指定功能模块时所拥有的操作权限。包括审核、反审核、添加、修改、删除、查看、导出、打印及一些特定操作。在此模块中以树的形式显示，每个功能模块前以复选框进行设置。n 操作员与角色管

44、理设置操作员所处的角色，设置给指定的角色后，该操作员便有了指定角色的所有权限。一个操作员可以具有多个角色。7.7.5 上机日志上机日志主要用于记录操作员使用系统的情况。主要记录操作员登陆系统时间、操作各个业务模块的添加、修改、删除、审核、反审核。具有查询上机日志的操作员可以查询具体操作员的操作日志并且可以导出到excel表。7.8 公共模块7.8.1 自动生成的单据编号都为12位数。采购订货单：cd+年月（如091120）+四位数（不足四位，以0补齐，如0001）采购入库单：rk+年月（如091120）+四位数（不足四位，以0补齐，如0001）采购退货单：ct+年月（如091120）+四位数（

45、不足四位，以0补齐，如0001）采购付款单：cf+年月（如091120）+四位数（不足四位，以0补齐，如0001）销售订货单：sd+年月（如091120）+四位数（不足四位，以0补齐，如0001）销售出库单：sc+年月（如091120）+四位数（不足四位，以0补齐，如0001）销售退货单：st+年月（如091120）+四位数（不足四位，以0补齐，如0001）销售收款单： ss+年月（如091120）+四位数（不足四位，以0补齐，如0001）仓库调拨单：kd+年月（如091120）+四位数（不足四位，以0补齐，如0001）组装与拆卸单：kz+年月（如091120）+四位数（不足四位，以0补齐，如0001）盘点盈余单：ky+年月（如091120）+四位数（