中国农业银行农银私享·稳健·天天盈委托资产管理理财

1、中国农业银行农银私享·稳健·天天盈委托资产管理理财中国农业银行“农银私享·稳健·天天盈托付资产管理理财产品2020年一季度报告2020年4月5日§ 1理财产品简介注：2019年末产品业绩基准为3.1%，最新的业绩基准请以产品说明书为主。§ 2理财产品的主要财务指标注：以上总资产和杠杆比例是根据理财产品投资的资产管理产品的比例，对底层资产进展合并计算的数据。§ 3理财产品的收益表现期末理财产品的单位净值为 1.047611，单位增长率为4.76%。§ 4理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合状况期末本理财产品投资于

2、泰康之星5号资产管理方案以下简称“泰康之星5号、泰康之星6号资产管理方案以下简称“泰康之星6号、农行-人保托付资产专户一期以下简称“人保一期、农行-太平资产托付专户一期以下简称“太平一期、国寿托付资产专户一期以下简称“国寿一期、中金甄享稳健5号单一资产管理方案以下简称“中金甄享稳健5号，上述六类资产均为固定收益类资产。详细状况如下：本理财产品净资产中，44.44%为人保一期，本理财产品所持有的人保一期占该资管产品总份额的比例为100%。人保一期的组合状况如下：本理财产品净资产中，44.35%为泰康之星5号，本理财产品所持有的泰康之星5号占该资管产品总份额的比例为51.94%。泰康之星5号的组合

3、状况如下：本理财产品净资产中，6.25%为泰康之星6号，本理财产品所持有的泰康之星6号占该资管产品总份额的比例为25.65%。泰康之星6号的组合状况如下：本理财产品净资产中，4.45%为国寿一期，本理财产品所持有的国寿一期占该资管产品总份额的比例为68.16%。国寿一期的组合状况如下：本理财产品净资产中，0.26%为中金甄享稳健5号，本理财产品所持有的中金甄享稳健5号占该资管产品总份额的比例为100%。中金甄享稳健5号的组合状况如下：本理财产品净资产中，0.22%为太平一期，本理财产品所持有的太平一期占该资管产品总份额的比例为0.63%。太平一期的组合状况如下：说明：本产品严格根据开放式公募基

4、金产品的杠杆程度不超过140%进展投资运作。由于季末时点3月30日客户赎回宏大，造成季末时点杠杆率被动超过140%，但在4月2日产品杠杆率已复原至140%以下，为132%。2、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细注：以上数据是依据理财产品所投资的资产管理产品的比例，对底层资产进展折算后加总而成，并非挺直投资资产的数据。3、投资组合的流淌性风险分析本理财产品的投资范围为具有良好流淌性的金融工具，且期末理财产品银行存款等高流淌资产比重较高，产品流淌性状况较好。§ 5托管人支配名称：中国农业银行股份有限公司住宅：北京市东城区建国门内大街69号100031法定代表人：周慕冰成立时间：2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号组织形式：股份有限公司注册资本：32,479,411.7万人民币存续期间：持续经营§ 6托管机构报告报告期内，托管人根据法律法规的规定和合同的商定，勤勉尽责的履行了托管人职责，未发觉“农银私享·稳健