美的微波电器SCM详细设计方案v080419

1、-作者xxxx-日期xxxx美的微波电器SCM详细设计方案v080419【精品文档】美的微波电器制造有限公司供应链管理项目SCM详细设计方案SCM项目组：2008年04月15日目 录1.总体概述4主要涉及业务流程清单4系统主要涉及功能模块包括：52.系统涉及组织5组织构架5组织职责53.采购订单管理业务流程7方案设计7采购订单业务流程7系统功能菜单9业务功能点124.（月度）采购预测业务流程14业务流程及方案145.（7）天送购计划18方案设计186.尾数订单21方案设计21业务流程设计21系统功能菜单237.委外采购管理业务流程25方案25流程设计说明25系统功能菜单27业务功能308.备料

2、管理业务流程33业务流程及方案339.仓库接收入库业务流程41方案41业务流程设计41系统功能菜单4210.供应链管理业务流程45业务流程及方案45系统功能菜单4911.财务应付发票管理业务流程52方案设计52业务流程设计52系统功能菜单5512.财务对账管理业务流程61方案设计61业务流程设计61系统功能菜单6213.付款计划65方案设计65业务流程设计65系统功能菜单6814.基础数据管理业务流程70方案设计70系统功能设计70系统功能菜单7215.ERP接口方案741. 总体概述1.1 主要涉及业务流程清单整个业务调研主要包括以下的业务流程：l 采购预测业务流程l 送货计划业务流程l 采

3、购订单业务流程l 订单例外业务流程l 备料平台业务流程l 仓库接收、检验、入库业务流程l VMI/供应商本部库存业务流程l 尾数订单业务流程l 报价核价业务流程l 电子财务对帐业务流程l 电子应付发票业务流程l 付款计划业务流程l 基础数据1.2 系统主要涉及功能模块包括：2. 系统涉及组织2.1 组织构架2.2 组织职责本文档所涉及组织职责主要是SCM项目相关的职责。微波电器制造公司：¨ 在SCM系统中微波电器制造公司包括微波工厂、欧文电器、烤箱工厂、国内营销四个产品公司微波炉制造公司：¨ 在SCM系统微波炉制造公司包括配件工厂。3. 采购订单管理业务流程3.1 方案设计

4、3.1.1 采购订单业务流程流程说明编号步骤部门岗位描述1生成SCM采购订单微波电器/采购部采购员分系统创建订单和手工创建订单；系统创建订单：采购员通过MRP建议创建SCM采购订单；手工创建订单：直接手工创建SCM采购订单，SCM采购订单不写入ERP，只保存在SCM系统中；2订单修改微波电器/采购部采购员未批准的SCM采购订单可以修改订购数量及需求日期；3订单审批微波电器/采购部采购经理生成的SCM订单批准后写入ERP生成标准采购订单，状态为批准；并把采购订单号返回到SCM系统；4订单关闭微波电器/采购部采购员在SCM系统中可以批量关闭采购订单，可以关闭订单行或者整张订单都关闭，行关闭时更改E

5、RP中订单的行、发运状态为关闭，订单的状态还是批准；整张订单关闭时更改ERP中订单、订单行、发运的状态为关闭；5订单例外信息维护微波电器/采购部采购员导出ERP中的订单例外信息，采购员可批量维护，订单例外信息写入ERP更改订单的需求日期或订单状态；6订单查询微波电器/供应商采购员、供应商、仓管员、计划员已经生成的采购订单可以SCM系统中查询，查询的订单包括在SCM中批准的订单和在ERP中生成的订单；u 系统数据来源及创建1 采购建议系统从ERP中查询出MRP建议；2 SCM采购订单在SCM系统中根据采购建议或是手工创建的SCM采购订单；SCM采购订单不写入ERP中；3 物料属性信息物料属性信息

6、从ERP中同步过来；4 物料成本物料有一揽子协议时，取一揽子协议价格；没有时，取ERP中冻结成本；物料没有价格不允许生成SCM采购订单；5 供应商基础信息供应商基础信息从ERP中同步过来；6 供货比例供货比例在SCM中维护与修改；7 采购员信息采购员信息从ERP中关联过来；3.1.2 系统功能菜单功能菜单名称说明系统创建SCM采购订单采购员根据采购建议下达SCM采购订单；SCM采购订单不写入ERP；手工创建SCM采购订单采购员在SCM系统中手工创建SCM采购订单；SCM采购订单不写入ERP；SCM采购订单修改采购员在SCM系统中对已创建的SCM采购订单中订购数量和需求日期做修改；SCM采购订单

7、批准SCM订单批准后写入ERP，ERP把订单号返回给SCM；SCM采购订单关闭在SCM系统中可以批量关闭采购订单，可以关闭订单行或者整张订单都关闭；订单例外信息维护导出ERP中的订单例外信息，采购员可批量维护；SCM订单查询查询SCM系统中已创建未批准的SCM采购订单采购订单查询查询已批准的SCM采购订单；1、 系统创建SCM采购订单采购建议 生成SCM采购订单2、 手工创建SCM采购订单说明：1、 导入ERP中的MRP建议，可以分MRP计划导入MRP建议信息，在前台可以默认一个MRP计划，导入的信息有：物料编码、物料描述、需求日期、MRP建议量2、 查询MRP建议时，采购员必须选择，系统默认

8、为登录的采购员，查询采购员时，只能查询出ERP中的有效的采购员3、 系统查询时按录入的采购员信息查询物料，只有物料已经维护了采购员才能查询出来并下SCM采购订单，只能查询出普通物料4、 物料编码、物料描述与ERP中的物料编码、物料描述一致，采购建议量取ERP中MRP建议量，需求日期取MRP中的需求日期，已下单量已经生成的SCM采购订单量（ 不包括手工生成的SCM采购订单量），建议余量采购建议量已下单量5、 0成本的物料显示为蓝色，未定义供货比例的物料显示为红色，都不允许生成SCM采购订单6、 在下达SCM订单分配采购建议量时，执行比例的计算要按月度下单量要计算（）7、 采购订单下单后不能跟踪到

9、销售订单；（）8、 价格控制：优先取物料的合同价（一揽子协议）没有合同价则取物料的冻结成本；9、 下达分配采购建议量时，系统可以参考供应商的MVI库存及供应商的本部库存；10、 普通采购订单的类型为：普通，委外的订单类型为：委外 ，尾数订单类型为：尾数；3、 SCM采购订单修改4、 SCM采购订单批准说明：1、 查询出未批准的SCM采购订单2、 设置采购订单审批人与采购员对应关系，审批人可以查询出所有维护了对应关系的采购员的SCM采购订单3、 不能查询出尾数SCM采购订单5、 SCM采购订单关闭说明：1、 按订单号、需求日期、下单日期、采购员、创建者等条件查询出ERP中未关闭的采购订单2、 在

10、订单明细中选择订单行，可关闭选中的订单行，订单行的关闭状态写入ERP，更新订单行、发运行的状态为关闭3、 选择订单头，则关闭整张订单，写入ERP更改订单头、订单行、发运行状态为关闭4、 采购订单关闭时，如订单已经匹配生成了送货单且送货单还未接收，则不允许关闭该订单行；（）6、 采购订单例外信息维护说明：1、 维护的例外建议包括：提前、推后、关闭2、 提前、推后建议的例外信息写入ERP按建议的需求日期更改原订单的需求日期3、 关闭建议的例外信息写入ERP关闭订单对应的行、发运行状态4、 如订单已经生成未接收的送货单则不允许维护例外信息；（）7、 SCM采购订单查询显示页面：8、 采购订单查询说明

11、：1、 供应商可以在SCM系统上查询已经关闭的采购订单；（）4. （月度）采购预测业务流程4.1 业务流程及方案长周期物料需求MRP合并汇总Oralce11i供货比例供应商1采购预测供应商2采购预测采购预测无供方需求已经生成的采购订单按供货比例拆分业务流程说明：1、 数量来源包括：ERP的长周期的MRP物料需求、采购订单；2、 根据长周期的物料需求MRP，结合供货比例，把MRP需求进行拆分到供应商，然后结合各供应商未完成的采购订单的数量，进行合并，得到长周期的采购预测；3、 采购预测由各物料负责的采购员进行维护和发放，发放后各供应商可以在系统中查看到各自的采购预测信息；4、 对于没有设定供货比

12、例的物料，单独罗列无对应供方需求的采购预测信息；5、 每次发布的采购预测，按照发布的时间进行版本的保留；采购预测功能的用户及功能：u 流程说明编号步骤部门岗位描述1采购预测物料设置PMC主计划员采购员针对需要使用采购预测数据的物料，在SCM系统中给出标记。2采购预测提交运算PMC主计划员1、 在SCM系统设定好时间，自动运行；2、 获取的信息包括：长周期MRP、采购订单、供货比例；3、 计算后生成未确认状态的采购预测；3采购预测调整PMC计划员采购员针对未确认状态的采购预测，允许采购员进行调整，调整的内容包括：数量、日期等；4采购预测发布PMC采购员选择预测信息，进行发布确认；5查询采购预测P

13、MC/供应商采购员/供应商通过SCM可以查询到发布的采购预测信息； 采购预测的数据流如下：说明：（1）、系统导入长周期的MRP和供货比例，进行分配计算物料需求日期数量比例供应商分配量300020222008-05-021000050%V1500030%V2300020%V32000（2）、再结合未完成的采购订单进行汇总，得到最后的采购预测信息物料需求日期数量比例供应商分配量订单合计300020222008-05-021000050%V150002000700030%V230000300020%V320008002800说明：1、 系统优先按供货比例分配数量，允许手工调整；u 系统数据来源（1）

14、、长周期MRP：来源于ERP系统。主要包括：物料、需求日期、数量（2）、供货比例：来源于SCM系统。在SCM系统中定义了月度的供货比例。主要包括：物料、供应商、供应商地点、执行比例（3）未完成的采购订单来源于ERP系统。直接通过接口从ERP获取未完成的采购订单信息（4）采购预测在SCM系统中生成。数据有多种状态，包括：未运算、已运算未发布、已发布、已查看。u 系统数据状态图：状态说明：未运算：指业务基础数据都已经导入，还没有进行计算；未发布：指采购预测生成后，采购员还没有给出发放的标记；已发布：指已经确定发布了信息；已查看：指供应商已经查看了采购预测信息；5. （7）天送购计划5.1 方案设计

15、说明：（1）、送货计划一般是把一周的车间作业的需求和库存信息进行缺料计算，然后结合供货比例生成送货计划，以此指导供应商生产；u 送货计划用例图u 流程说明编号步骤部门岗位描述1生成送货计划PMC计划员由计划员发起生成送货计划2送货计划调整PMC计划员/采购员送货计划生成后，在没有发布前允许调整3送货计划发布PMC采购员送货计划需要做发布，才可以给供应商看4送货计划查询PMC供应商供应商查看送货计划5送货计划版本PMC计划员对已经生成的送货计划，可由计划员根据需要进行版本升级或删除旧的版本u 数据来源（1） 车间作业来源于ERP系统，主要取车间作业的状态及物料需求信息；（2） ERP接收中库存：

16、来源ERP（3） ERP可用库存：来源ERP（4） VMI仓库库存：来源SCMu 数据流送货计划的基本数据流模型如图2-1所示：图2-1 送货计划数据流模型系统先根据车间任务获取（工单）对物料的总需求，然后产寻ERP中物料的已发料量，二者相减的出物料的净需求；在跟据ERP中物料的现有库存计算出缺料量，然后按照供货比例分配给相应的供应商6. 尾数订单6.1 方案设计6.1.1 业务流程设计u 流程图：u 流程说明编号步骤部门岗位描述1手工录入尾数订单微波电器/车间尾数员1) 录入要下单的供应商与物料编码保存生成SCM尾数订单；2订单审批微波电器/车间尾数员1) 审核SCM尾数订单写入ERP生成采

17、购订单；2) 生成订单标识为尾数订单；3送货单生成供应商供应商1) 供应商按尾数订单直接生成送货单；2) 在生成的送货单上标识为尾数订单；3) 在系统上设置尾数仓，送货单生成接收子库直接显示为尾数仓；4接收微波电器/仓库仓管员1) 接收写入ERP生成接收单号；2) 接收时按送货单上的订单接收；5交货微波电器/仓库仓管员1) 收到质检员签字的送货单如检验合格则做交货，交货写入ERP增加物料的现有量；2) 检验不合格则在ERP中退货；3) 交货时可修改交货数量； 4) 交货时系统默认的交货子库为系统中设置的尾数仓，如SCM系统上没有设置则显示为空需要手工录入；6订单关闭微波电器/车间尾数员1) 当

18、天未完成的尾数订单车间尾数员可以在SCM系统中批量关闭，关闭状态写入ERP；u 系统数据来源及创建a) 尾数仓库的设置在SCM系统上增加参数设置尾数仓b) SCM尾数订单在SCM系统上生成的未写入ERP并须标识为尾数类型的意向订单；在SCM系统上有“普通”、“委外”、“尾数”三种类型的订单c) 尾数送货单在SCM系统中按尾数订单生成的送货单，在送货单上有标识为尾数送货单d) 接收单接收写入ERP时生成6.1.2 系统功能菜单功能菜单名称说明尾数订单维护维护并生成尾数订单尾数送货单生成根据尾数订单生成尾数送货单接收（见接收的详细设计）交货（见交货的详细设计）尾数订单关闭关闭当天所有未完成的尾数订

19、单1. 尾数订单维护显示页面：说明：1、 供应商编码可以手工录入，也可以通过供应商名称查询供应商；2、 物料编码可以手工录入，系统会自动检查该物料是否由该供应商供货，不由该供应商供货时系统会提示“此供应商不存在此物料”不允许下单；（）3、 可以点击增加明细、删除明细按钮增加、删除明细行；4、 所需求日期系统默认为系统当前日期格式：年（四位）月（二位）天（二位） 2008-04-15；5、 维护好数据之后先做保存，保存时系统自动生成SCM采购订单号；6、 生成SCM采购订单号之后再审核，审核写入ERP生成采购订单号；2. 尾数送货单生成显示页面：说明：1、 查询时系统默认创建日期为当天；也可以手

20、工录入采购订单号查询；2、 送货数量默认为订单未完成量，允许手工修改；3、 勾选要生成送货单的记录行，可以单个选择也可以全选；4、 保存生成尾数送货单，在送货单的右上角标明“尾数送货单”；同时记录送货单的类型为“尾数送货单”；5、 送货单打印为A4纸，大小为A4纸三等份；在每张送货单上都显示条码；（）6、 子库默认为参数设置中的尾数仓库，如参数设置为空，则子库显示为空；3. 尾数订单关闭1、 在采购订单关闭与委外订单关闭的查询条件中增加订单类型的选项，可选择尾数订单类型做批量关闭2、 已经生成未接收状态的送货单的尾数订单行不允许关闭；7. 委外采购管理业务流程7.1 方案7.1.1 流程设计说

21、明u 流程图u 流程说明：编号步骤部门岗位描述1生成SCM委外订单微波电器/采购部采购员采购员通过MRP建议创建SCM委外订单，也可以手工创建SCM委外订单，SCM委外订单不写ERP，只保存在SCM系统，只能下达委外物料编码2订单修改微波电器/采购部采购员未批准的SCM采购订单可以修改订购数量及需求日期3订单审批微波电器/采购部采购经理生成的SCM订单批准后写入ERP生成标准采购订单，状态为批准；并把委外订单号返回到SCM系统4委外领料单供应商采购员供应商在SCM系统中按外功任务号打印委外领料单5委外发料微波电器/仓库仓管员仓管员收到委外领料单，在系统上按外协任务发料，也可以汇总外协任务发料，

22、发料后写入ERP做子库转移6委外订单关闭微波电器/采购部采购员在SCM系统中可以批量关闭委外订单，可以关闭订单行或者整张订单都关闭，行关闭时更改ERP中订单的行、发运状态为关闭，订单的状态还是批准；整张订单关闭时更改ERP中订单、订单行、发运的状态为关闭。关闭委外订单时，系统同时关闭委外任务7例外信息维护微波电器/采购部采购员例外信息维护后，同时更改订单的需求日期以及外协任务的开始日期8委外订单查询微波电器/供应商采购员、供应商、仓管员、计划员已经生成的委外订单可以SCM系统中查询，查询的订单包括在SCM中批准的订单和在ERP中生成的订单；同时可以看到对应的外协任务、任务状态u 系统数据来源及

23、创建1 采购建议系统从ERP中查询出MRP建议；2 SCM委外订单在SCM系统中根据采购建议或是手工创建的SCM委外订单；SCM委外订单不写入ERP中；3 物料属性信息物料属性信息从ERP中同步过来；4 物料成本物料有一揽子协议时，取一揽子协议价格；没有时，取ERP中冻结成本；物料没有价格不允许生成SCM委外订单；5 供应商基础信息供应商基础信息从ERP中同步过来；6 供货比例供货比例在SCM中维护与修改；7 采购员信息采购员信息从ERP中关联过来；8 仓管员信息仓管员信息从ERP中关联过来；9 BOM信息BOM信息从ERP中关联过来；7.1.2 系统功能菜单功能菜单名称说明系统创建SCM委外

24、订单采购员根据采购建议下达SCM委外订单；SCM委外订单不写入ERP；手工创建SCM采购订单采购员在SCM系统中手工创建SCM委外订单；SCM委外订单不写入ERP；SCM委外订单批准SCM订单批准后写入ERP，ERP把订单号返回给SCM；SCM委外发料仓管员在SCM系统中按外协任务号进行发料；SCM委外订单关闭在SCM系统中可以批量关闭委外订单，可以关闭订单行或者整张订单都关闭；订单例外信息维护导出ERP中的订单例外信息，采购员可批量维护；SCM订单查询查询SCM系统中已创建未批准的SCM委外订单委外订单查询查询已批准的SCM委外订单；委外发料查询供应商打印委外领料单；1. 系统创建SCM委外

25、订单委外采购建议 生成SCM委外订单说明：1、 导入ERP中的MRP建议，可以分MRP计划导入MRP建议信息，在前台可以默认一个MRP计划，导入的信息有：物料编码、物料描述、需求日期、MRP建议量2、 查询MRP建议时，采购员必须选择，系统默认为登录的采购员，查询采购员时，只能查询出ERP中的有效的采购员3、 系统查询时按录入的采购员信息查询物料，只有物料已经维护了采购员才能查询出来并下SCM采购订单，并且只能查询出委外的物料编码（以W开头的物料）4、 物料编码、物料描述与ERP中的物料编码、物料描述一致，采购建议量取ERP中MRP建议量，需求日期取MRP中的需求日期，已下单量已经生成的SCM

26、采购订单量（ 不包括手工生成的SCM采购订单量），建议余量采购建议量已下单量5、 0成本的物料显示为蓝色，未定义供货比例的物料显示为红色，都不允许生成SCM采购订单6、 在下达SCM订单分配采购建议量时，执行比例按月度下单累计量计算；7、 价格控制：优先取物料的合同价（报价单、一揽子协议）没有合同价则取物料的冻结成本，同一时间存在多个合同价时，了最新的合同价（最后创建）2. 手工创建SCM委外订单3. SCM委外订单批准说明：1、 查询出未批准的SCM采购订单订单类型为：委外；2、 设置采购订单审批人与采购员对应关系，审批人可以查询出所有维护了对应关系的采购员的SCM采购订单3、 不能查询出尾

27、数SCM采购订单4、 判断供应商是否是外协供应商，即供应商的地点层有没有维护外协子库与外协货位5、 判断委外物料对应的正常物料的BOM下有没有维护这个加工费6、 判断在清单下维护的加工费的定额不为1系统提示不允许下单；7、 如物料对应多个委外清单，则在清单上必须维护好对应的供应商货位，订单批准时如果物料对应有多个委外清单，且没有维护供应商货位，则不允许批准订单；8、 委外订单批准后在ERP中生成委外任务；4. 委外领料单打印显示页面：说明：1、 按委外工单打印委外领料单2、 每次打印的需求数量未领料量，未领料量需求数量已发料量（在SCM系统中做委外发料的数量，不包括ERP中完工时倒冲的发料量）

28、3、 打印的工单的状态包括：已发放、完成、已完成；4、 已完成（已关闭）的任务按工单的完工数量记算组件的打印数量；未领量完工数量*定额已领料量；5、 每次打印的需求数量不可以手工更改，如本次领料量不等于需求数量时，由仓管员在发料时手工录入本次发料量6、 双击查看该外协任务的发料明细5. SCM委外发料单个任务发料：汇总发料页面：说明：1、 系统按任务号、订单号、供应商、任务日期等条件查询出外协任务2、 双击进入到发料页面，发料时手工维护本次发料量，发料后直接写ERP子库转移事务3、 如同一物料有多张领料单，则可以先选择对应的外协任务，然后汇总外协任务需求做发料，发料时系统怎么按任务的日期先后分

29、配本次发料量4、 发料时如果发料数量大于任务的未领料量，系统会自动在查询可发料的委外任务做委外发料；5、 已完成（已关闭）的任务按工单的完工数量记算组件的可发料量；未领量完工数量*定额已领料量；6. SCM委外订单关闭说明：1、 按订单号、需求日期、下单日期、采购员、创建者等条件查询出ERP中未关闭的采购订单2、 在订单明细中选择订单行，可关闭选中的订单行，订单行的关闭状态写入ERP，更新订单行、发运行的状态为关闭3、 选择订单头，则关闭整张订单，写入ERP更改订单头、订单行、发运行状态为关闭4、 订单关闭时，同时更改委外工单的状态为已取消5、 订单的完成数量与外协工单的完工数量不一致时，用红

30、色显示，并且不允许做关闭6、 已经生成未接收的送货单的委外订单行不允许做关闭；7. SCM委外订单例外信息维护说明：1、 已经生成未接收的送货单的委外订单行不允许保存例外信息8. SCM委外订单查询9. 委外订单查询说明：1、 根据所需日期，下达日期，供应商编码，物料编码，采购员等查询条件查询出ERP中已存在的委外采购订单；2、 未生成委外工单的委外订单在SCM系统上不能查询；u 委外发料查询1、 按工单号、工单日期、工单状态、委外订单号条件查询出SCM系统中可以发料的委外订单；2、 供应商在查询出的数据中勾选要打印的发料明细行，点击功能按钮“打印”，供应商打印委外领料单；8. 备料管理业务流

31、程8.1 业务流程及方案送货计划的业务流程车间作业缺料计算物料需求Oralce11i供货比例供应商1送货计划供应商2送货计划送货计划无供方送货计划分配需求ERP可用库存ERP接收中库存VMI库存业务流程说明：1、 送货计划主要把7天的作业的缺料需求按照供货比例拆分，做为供应商的生产排产信息；2、 送货计划的数量来源为车间作业；3、 计算缺料所考虑的库存主要包括：ERP的可用库存信息、ERP的接收中库存信息、VMI库存信息；4、 缺料=车间作业的物料的净需求-库存；5、 由计划员产生送货计划；6、 由采购员发放送货计划，在发放前允许采购员手工调整送货计划属于自己控制的信息；7、 对于没有对应供应

32、商的送货计划的需求信息做无供方送货计划的查询；8、 系统对于送货计划的产生和供应商查看都做日志记录； u 作业备料的总体流程的需求1、 从ERP系统中导入作业信息；2、 从ERP、SCM系统中导入设定的库存信息；3、 如果需要调整作业的优先级和挑选作业，则可以在系统中进行修正；4、 系统根据作业和库存进行按库存方式的配套计算；5、 采购员根据配套缺料信息，生成送货通知发给相应的供应商；6、 供应商在系统中，确认送货通知，并给出回执，不能按照要求的时间和数量到货的信息要回执为否；7、 供应商根据确认的送货通知在系统中生成送货单；u 关键数据获取方式(1)车间作业信息从ERP中获得(2)车间作业物

33、料需求信息从ERP中获得(3)在途数量从SCM系统中获得(4)配套仓的库存数据从ERP系统中获得(5)配套仓的检验信息从SCM系统中获得(6)VMI仓的库存数据从ERP系统中获得(7供应商本部的库存信息从SCM系统中获得(8)车间作业的上线时间及生产线信息从SCM系统中获得u 作业导入的需求1. 作业来源ERP的作业信息，包括：作业号、作业状态、作业上线的时间、作业需求的物料等信息；2. 对于导入的作业的分类和类型，要可以通过参数设置，对于设置的导入条件的参数可以保存在系统中，可以由系统定时根据设置的参数来导入作业，也可以由手工临时根据特定需求导入作业；3. 导入的作业缺省按照作业上线时间缺省

34、排序；4. 每次导入后的作业做为静态数据保存在数据库中。5. 新导入作业的时候，会提示清除原先导入的作业；u 参与备料的库存的需求1、 参与配套计算的可选库存类型包括：选择库存分类说明ERP可用库存直接从ERP中的可净的库存获得待检库存指已经做了代收没有入库的库存送货单在途量没有做代收的送货单未结量送货通知承诺量供应商已经确认能够送货的送货通知，并且还没有生成送货单的，送货通知未结量VMI仓库库存指在SCM系统中的VMI的库存供应商本部库存指在SCM系统中的供应商本部的库存；2、 可以选择需要参与配套计算的库存，并保存参数设置；3、 系统可以根据设定的参数定时自动导入库存，也允许手工临时根据需

35、要导入库存；4、 主要在途信息计算逻辑说明：(1)在途分两部分，一部分是已回执但没有制送货单，一部分为已制送货单，但货还没有到。(2)总的在途数量 = 已回执未制送货单 + 已制单但没到货 (3)送货通知只需要保留三天的数据u 备料计算的需求1、 配套计算的原则，按照库存配套的模式进行缺料计算；2、 缺料计算的基本公式：缺料=库存-物料需求；3、 缺料信息可以明细到每个作业；4、 计算出来的结果可以做按照物料/日期汇总的缺料信息； 5、 备料计算使用的配套物料的仓库及类型有：配套仓正式入库（交货）、配套仓未正式入库但已检验合格、VMI仓库存、供应商本部仓库库存。6、 车间作业缺省以上线时间来排

36、先后顺序。7、 现有物料量要减去当前已发放但没有完成的车间作业的物料需求，以剩下的数量去做配套计算。n 送货通知的流程的需求基本业务流程：1、根据配套计算得出的缺料信息进行2.ERP运行作业配套分析时，可以输入多个离散任务，输出的是物料按任务的配套情况，并根据作业优先级配套，优先级确定条件可为任务的计划开始日期、线别等。3.按生产任务进行作业配套的检讨，并逐个任务进行配套确认，逐项考虑需供应配的库存数，以前任务车间已领料的物料数量将不再考虑。4.作业配套数据需考虑在库存数量、未完成采购订单、已接收的送货通知单。5.利用作业配套系统功能进一步促进现场管理的规范和数据的进一步准确，利用作业配套完成

37、虚拟备料仓的功能，实现虚拟备料仓管理。6.减少因计划变更而产生的呆滞物料数量，提高库存周转率u 送货计划的需求1、 根据缺料信息，结合采购订单和供应比例，分配到相应的供应商，形成送货计划；2、 送货计划生成的时候，会根据缺料信息，按照日期/物料进行汇总；3、 主要内容包括：物料编码/物料描述/要求到货日期/要求到货数量/供应商编码/供应商地点编码/供应商名称/未结采购订单量；u 送货通知的需求1、 送货计划经过采购员确认下达给供应商的信息称送货通知；2、 送货通知需要供应商做送货通知确认的操作，主要包括：是否能够按照要求的到货时间、到货数量完成。如果能够完成则确认是，如果不能则确认否，并写上能

38、够满足的数量，和原因；3、 可以根据设定的功能权限，允许供应商根据已有的采购订单，手工增加送货通知，手工增加的送货通知在系统中要可以区分系统生成的送货通知；u 送货单需求1、 根据送货通知的信息，结合未结采购订单量，系统自动分配到对应的采购订单；2、 订单未结量不足的时候，系统要控制不允许生成送货单；3、 生成的送货要带上单据号的条码信息，在打印出来的送货单上也要看到条码信息，可以通过针式打印机打印出来；u 输出的信息(1)车间作业配套列表清单。(2)车间作业物料需求明细表。(3)送货通知完成情况列表；9. 仓库接收入库业务流程9.1 方案9.1.1 业务流程设计u 业务流程u 流程说明编号步

39、骤部门岗位描述1接收微波电器/仓库账务员1) 账务员收到供应商的送货单后在SCM系统中做接收，接收写入ERP生成接收单据号2) 接收后形成接收中库存2检验微波电器/品质部质检员1) 质检员检验后，先签字把纸面单据返回给仓管员2) 然后把检验信息录入到QIS系统中，QIS把检验结果写入ERP3入库微波电器/仓库仓管员1) 账务员收到质检员已经签单的纸面单据合格则在ERP中做交货 2) 不合格，则在ERP中退货3) 交货后增加物料的现有量u 系统数据来源及创建e) 送货单供应商在SCM系统中生成f) 接收单接收写入ERP时生成g) 事务处理从ERP中取接收事务处理记录h) 现有量ERP中物料现有量

40、9.1.2 系统功能菜单功能菜单名称说明接收按供应商生成的送货单接收生成接收单号事务处理查询按条件查询物料的接收、交货、退货事务处理物料库存查询 查询ERP中物料的现有量及接收中库存物料库存可视化查询物料的现有量、接收中库存、在途量、VMI库存缺料报表实时查询物料的缺料信息1. 接收显示页面：说明：1、 可以通过查询条件查询或通过扫条码直接查询送货单收2、 接收时实收数量可以修改3、 接收时子库编码会显示为送货单上的子库，物料的接收、交货子库可以通过系统的参数设置为接收子库或供应子库；4、 接收的类型有接收、库存；类型为接收时，只写入ERP的接收事务处理，类型为库存时，写ERP的接收、交货事务

41、处理；当类型为库存时，子库编码栏才可以更改且不能为空；5、 接收时，按送货单匹配的采购订单做接收；6、 紧急放行的物料可以直接在SCM系统中做接收到库存；接收到库存写入ERP只有接收、交货的事务；2. 送货单查询1、 已经接收则显示接收数量，接收单号2、 未接收的送货单允许手工删除3. 库存查询1、 可以按物料、子库、采购员、仓管员（如有维护仓管员）查询物料的现有量、接收中库存4. 库存状态可视化1、 可以按物料、供应商、子库查询物料的现有量、接收中库存、VMI库存、送货在途量5. 接收事务查询1、 可以按接收单、接收日期、采购员、采购订单、供应商查询物料的接收事务处理2、 查询的事务包括：接

42、收、交货、退货到接收、退货到供应商6. 缺料报表显示页面：说明：1、 可以分采购员或计划员查看缺料信息2、 缺料信息等于可净得库存净需求量；净需求量需求数量已发料量，缺料数量大于0时，表示不缺料；如缺料数量小于0，表示缺料，系统会用红色显示；3、 工单子库表示该物料在该工单中的供应子库4、 子库库存量表示ERP中工单子库的现有量5、 可净得库存表示ERP中可净得库存的汇总6、 订单未结量表示订单未完成量的汇总7、 工单未结量表示物料对应的委外物料的委外工单的未完成量汇总10. 供应链管理业务流程10.1 业务流程及方案1. 新供方引入流程:全新的供应商：供应商基础信息维护（QIS）>审厂

43、（系统外）>合格录入ERP>在ERP产品公司中维护地点信息>在SCM系统 中维护供应商在事业部已经维护的供应商分配到产品公司：审厂合格>ERP产品公司中维护地点信息>在SCM系统维护该产品公司的权限2.供应商暂停、重新启用控制如已经确认供应商不发生采购、送货等业务往来，则在产品公司中该供应商的地点层做失效；如再要支付该供应商，则由财务通知供应链管理部门临时起用，支付完后再做失效2. 供货比例控制、考核按物料类设置的供货比例进行考核，物料类的供货比例不在系统中维护，导出数据后手工考核；按到货量计算供货比例进行考核3. 供应商招标、核价供应链管理部门负责做招标、核价（

44、纸面流程），核价后通过EXCEL表导入到系统中生成报价申请单，财务核对报价申请单，最后提交ERP生成一揽子协议；已经提交ERP的报价单允许手工提交更新物料的待定成本；u 业务流程图：u 流程说明：编号步骤部门岗位描述1生成报价申请单微波电器/供应链管理部微波电器/供应链价格人员1) 通过已经维护好的EXCEL表导入SCM系统生成报价申请单；2) 手工在SCM系统中维护数据生成报价申请单；3) 生成的报价申请单为制单状态；4) 物料的价格为含税价格；5) 报价申请单中的物料必须是相同的生效日期、失效日期2确认微波电器/财务部微波电器/财务价格维护员1) 接收制单状态的报价申请单；2) 核对价格，

45、电子与纸档的物料、价格的核对；3) 确认报价申请单生成报价单；报价申请单的状态更改为“同意”；4) 拒绝报价申请单返回到供应链价格维护人员，状态为“拒绝”3报价单审核微波电器/财务部微波电器/财务价格维护员1) 双击可以查看报价单的明细数据，报价单中的价格为不含税价格；2) 审核报价单系统自动判断本次提交的物料在ERP中是否存在相同时间段的的价格3) 存在相同时间段价格系统提交不能审核；4) 不存在相同时间段价格写入ERP生成一揽子协议并显示出已经生成的一揽子协议号；5) 已经审核的报价单会显示是否已经更新成本的标识；4更新待定成本微波电器/财务部微波电器/财务价格维护员1) 已经审核的报价单

46、才可以更新待定成本；2) 在双击查看明细的页面可以选择不更新成本的物料；3) 提交成本更新后系统提交申请更新ERP中物料的待定成本4) 在提交成本更新请求前系统会判断物料是否基于累或是否存在清单，基础累计或已维护清单的物料不允许更新待定成本5) 更新后报价单的标识变为“已更新成本”u 系统数据来源及创建n 报价申请单由供应链管理部门的核价员在SCM系统中生成报价申请单n 报价单：报价申请单在财务价格维护人员核对确认后生成报价单；n 一揽子协议：报价单审核写入ERP生成一揽子协议；n 待定成本ERP中物料的待定成本；10.1.1 系统功能菜单功能菜单名称说明报价核价维护报价申请单报价核价审核审核

47、报价申请单生成报价单报价价格提交ERP提交报价单在ERP中生成一揽子协议；已提交的报价单更新物料的待定成本1. 报价核价显示页面：说明：1、 生效日期、失效日期、税率、申请理由、采购员、单据日期、创建人、申请编码（报价申请单号）作为题头信息，需要手工录入；2、 首先选择本次报价的供应商，可选择多个；3、 物料编码、价格都可以通过EXCEL表中复制粘贴；4、 物料编码的明细也可以通过EXCEL表导入到系统中；5、 拟选单位必须手工选择，拟选单位也就是最终定价的供应商6、 保存后系统自动生成报价申请单号，报价申请单的状态为制单；7、 生成的报价申请单可以预览打印；2. 报价核价审核1、 双击可以查

48、看报价申请单的明细数据，与报价核价页面相同；2、 审核后报价申请单的状态由“制单”更改为“同意”；3、 核对不通过的报价申请单可以拒绝，拒绝后状态更改为“拒绝”；4、 审核时系统自动按申请单明细中的已选择的拟选单位生成多张报价单；报价单中只有各供应商对应选择的物料；报价单中的价格为不含税价；价格保留五位小数点；3. 价格提交ERP双击查看明细的页面重复价格提示页面：说明：1、 提交ERP生成一揽子协议号之后协议号才会显示，并记录提交ERP日期、提交人；2、 提交时系统判断本次提交的报价单中的物料在ERP中是否已经存在相同时间段的格价，存在则不再提交ERP并给出提示已经存在的一揽协议号及物料编码

49、、价格3、 已经审核的报价单可以提交更新成本，系统默认报价单中所有的物料都更新；4、 在双击查询明细的页面可以手工选择不更新标志；5、 提交成本更新请求时系统会检查询物料是否基于累计或已维护清单，对于基于累计或已维护清单的物料需求手工选择为不更新的标志，然后才更新其他物料的待定成本；6、 更新待定成本时，如物料还没有维护待定成本，则系统自动新增一行待定成本并更改单位成本；如物料已经维护了待定成本，则系统只更新的待定成本的单位成本；7、 更新待定成本的规则：如果物料只有一家供应商供货，则取当前有效的最新合同价格更新待定成本；如果物料有多家供应商供货，则取当前有效的最高合同价格更新待定成本。与报价

50、单上的物料价格无关，以物料为准；8、 审核写入ERP的一手紧子协议不仅要写一揽子协议行，还要写每行对应的分段价格；如下图：说明：条款中的有效日期、失效日期是控制整张一揽子协议号；说明：分段价格是相对于期中每行的有效价格；11. 财务应付发票管理业务流程11.1 方案设计11.1.1 业务流程设计u 业务流程超过二个月没对账对账流程（SCM）超过当月25号下月匹配SCM发票匹配SCM发票拆分录入税控机发票号税额是否一致(供)确认为正式发票并提交不含税额是否一致(本)调整审核(供)调整应计负债（ERP）扣款明细（SCM）开始打印发票明细YNYNYNYN写入ERPu 流程说明编号步骤部门岗位描述1应

51、付负债微波电器1) 系统每天晚上定时从ERP中导入当时的应付负债2扣款明细微波电器财务部/应付会计1) 财务部将同意的让步接收扣款明细、罚款扣款明细、其他扣款明细手工维护在SCM系统中3SCM发票匹配供应商供应商1) 供应商超过2个月未对账，不能在SCM系统匹配收据，如供应商设置为不受限制则可匹配2) 每月25号后不允许匹配；如供应商设置为不受限制则可匹配3) 应商匹配除本月外的交货事务，退货事务和扣款明细不区分月份，所有的退货与扣款优先匹配；4) 退货事务和扣款明细必须匹配；5) 有合同价格的事务才允许匹配6) 按接收单的接收日期取ERP中有效的合同价格7) 系统默认生成的SCM发票为确认状态；但供应商被设置为需要确认，则生成的SCM发票号必须先提交给美的确认；4SCM发票确认微波电器财务部1) 财务人员确认供应商匹配的SCM发票，确认则SCM发票变为确认状态；2) 如拒绝则返回给供应商，让供应商重新匹配；5SCM发票拆分供应商供应商1) 必须是确认状态的