山东物华管业股份有限公司

1、山东物华管业股份有限公司 挂牌转让说明书摘要山东物华管业股份有限公司挂牌转让说明书摘要（成长板）挂牌公司:山东物华管业股份有限公司推荐机构: 山东圣邦达财税咨询有限公司日 期: 2019年9月20日声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属

2、虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目 录第一章 重大风险及重大事项提示3一、重大风险提示及应对措施3二、重大事项提示4第二章 公司基本情况6一、挂牌公司基本情况6二、公司目前股权结构及股东情况7三、公司组织结构7四、公司主营业务情况8五、公司财务报表简表9六、公司经营目标及计划14第三章 本次挂牌的有关机构17一、推荐机构17二、审计机构17三、律师事务所17四、申请挂牌的股权托管交易中心17 五、股权登记托管机构-18第一章 重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施（一）行业竞争的市场风险由于防腐油管的寿命是普通油管的3倍以

3、上，传统油管被防腐油管替代，具有广阔的市场前景，将会吸引越来越多的投资者进入这一领域，生产企业的增加和产能的增长将导致产品价格的降低，企业间的竞争将更加激烈，公司存在一定的市场竞争风险。应对措施：公司将持续通过依靠技术创新和产品升级在市场竞争中脱颖而出，通过继续加大与科研院所合作,进一步提升产品技术性能；通过改进工艺，持续降低产品的相关成本，进一步提升产品毛利率水平，从而巩固并提升公司产品的市场竞争力。（二）员工社会保险费用未缴纳的风险公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均依据中华人民共和国劳动法的规定办理。公司按照国家及地方关于企业缴纳社会保险的相关规定，为员工办理了基本养老保险、医疗保险、

4、失业保险、生育保险和工伤保险。山东物华管业股份有限公司社保缴费账户账号为：0321533144。公司与所有职工签订了劳动合同，并为2名员工缴纳社保。公司员工未缴纳社会保险，原因如下：该等员工大部分为附近农村务工人员，按各自户籍所在地规定参保新型农村合作医疗或新型农村社会养老保险；公司员工流动性较强，通过公司缴纳社会保险的意愿较弱。应对措施：针对上述情况，经推荐机构督导，公司实际控制人作出书面承诺：“山东物华管业股份有限公司按照有关法律、法规的规定为公司员工签订劳动合同、办理劳动关系登记备案和社会保险事宜，并按期、足额缴纳有关社会保险费。以上如不能切实履行，或因违法违规行为给公司或第三方造成损失

5、，承诺人将承担全部经济责任和法律责任。”（三）对销售客户的依赖风险山东省东营市的胜利油田是我国东部重要的石油工业基地，是全国第二大油田，距离淄博也很近，公司产品主要针对油田用的油管的防腐处理。自2017年设立以来，利用胜利油田物华石油应用技术有限公司的先进生产经验，参与本公司的生产和技术管理，所以产品销售给胜利油田胜机石油装备有限公司的份额较大。虽然公司也在积极寻找其他合适的销售商，但在短期内，公司存在对销售客户胜利油田物华石油应用技术有限公司的依赖风险。应对措施：公司将继续维护胜利油田物华石油应用技术有限公司的紧密的合作关系，同时加大业务开拓范围，今后避免出现对销售客户依赖的情况。2、 重大

6、事项提示（一）股东关于自愿锁定股权的承诺1、公司实际控制人承诺: 自本公司股权挂牌之日起，自愿锁定12个月，期间不转让或委托他人管理本人持有的本公司股权，也不由本公司回购本人持有的股权。2、公司全体股东承诺：自本公司股权挂牌之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。3、直接或间接持有本公司股权的公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股权及其变动情况；在任职期间每年转让的股权不得超过本人所持有本公司股权总数的25%；离职后六个月内不转让所持有的本公司的股权；本人所持有的公司股权，自本公司股权挂牌之日起，

7、自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。本人自愿接受有关股权转让的限制性安排并在承诺期间接受推荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。本人保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。（二）股利分配政策根据中华人民共和国公司法，本公司现行的股利分配政策为：1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1）弥补上一年度的亏损；2）提取法定公积金百分之十；3）提取任意公积金；4）支付股东股利。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥

8、补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。3、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25。4、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利。 第二章 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：山东物华管业股份有限公司统一社会信用代码：91370321MA3DG5PG5B注册资本： 600万元法定代表人：张兴强成立日期：2017年4月12日住所：山东省淄博市桓台县荆家镇吴元村经营范围：加工、销售金属管道、管件、内

9、壁、内衬(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 主要产品：钛纳米内涂层油管，环氧树脂内涂层油管、氮化油管等油田防腐油管。邮政编码：256400 电子邮箱：317289014 董事会秘书：朱宏英电话东物华管业股份有限公司设立于2017年4月，位于山东省淄博市桓台县荆家镇吴元村，公司注册资本600万元，公司主要业务为钛纳米内涂层油管，环氧树脂内涂层油管、氮化油管等油田防腐油管的生产销售。公司秉承胜利油田物华石油应用技术有限公司的先进生产经验，聘用该公司高级技术人员，参与本公司的生产和技术管理。主要针对油田应用的管材类防腐耐磨问题，会

10、同科研院所研究了新型的耐磨防腐涂料，并建成了具有国内技术领先的自动化钢管内涂层生产流水线，能完成各种规格，不同类型的油管和其他水管线的内外防腐和抗磨涂层的涂覆生产，公司生产设备先进，检测手段完备，技术力量雄厚，质量体系严格按照ISO9001：2016标准建立与运行。公司遵循 “质量服务.信誉品牌”为宗旨，严把质量关，提高产品优良和顾客满意率，产品技术达到国内同行先进水平，公司以服务油田为主线，以科技创新为动力，不断拓展新的发展空间，使企业成为竞争能力较强，运行质量较高，经营运作规范的油田技术创新型企业。二、公司目前股权结构及股东情况（一）公司股权结构图如下：（二）公司控股股东（实际控制人）的基

11、本情况本公司控股股东为张兴强先生，其直接控制本公司91.67%的股份，且在公司改制后担任公司董事、经理，能够对公司发展产生重大影响，为本公司实际控制人。（三）持有公司5%以上股权的股东基本情况除公司控股股东（实际控制人）张兴强之外，持有公司5%以上股权的股东为马润华，目前持有公司8.33%股权。（四）公司全体股东做出如下承诺：自公司股份在齐鲁股份交易中心挂牌之日起十二个月内，本人不转让所持本公司股份。三、公司组织结构四、公司主营业务情况（一）主要产品公司主要产品为钛纳米内涂层油管，环氧树脂内涂层油管、氮化油管的生产销售。 产品名称 图片产品简介钛纳米内涂层油管钛纳米内喷涂防腐油管是采用一种特殊

12、的钛纳米聚合物涂料涂覆在油管内壁形成防腐层。涂料采用纳米技术，将本身就具有优越防腐性能的钛在涂层中得到充分的发挥。   钛纳米聚合物的化学键合和化学吸附作用使涂料具有优异防腐性能，因而大大延长了防腐油管的使用寿命。环氧树脂内涂层油管是使用静电喷涂工艺将环氧粉末涂料均匀喷涂在金属表面，经过一系列物化反应后固化成平整、坚硬的涂层。抗化学腐蚀能力优越，使用寿命长，电绝缘性能良好。氮化油管通过对油管表面进行化学热处理，在油管表面形成致密均匀的耐腐蚀氮化层，不改变关键尺寸，很好的保证了油管螺纹原有的加工精度，产品具有抗腐、不粘扣等优良特性。（二）公司主要商业模式1、采购模式

13、 公司采购主要采取的是以产定购的采购模式，采购行为的实施都是基于公司 销售合同。同时，公司也会结合原材料供应价格的市场波动情况，对原材料采购 进行一定量的储备，以达到平滑采购价格和满足及时生产所需的目的。公司原材料采购主要根据销售合同、生产计划单等并经核对库存后，制定采购计划。公司由专人负责向国内厂商采购防腐用原料。公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，原材料供应充足、渠道畅通。 2、生产模式公司目前主要采取“以销定产”的生产模式。客户提供不同规格与材质的材料，根据客户合同的需求，安排的生产计划组织生产，经过公司生产和加工的产品，根据客户需要进行出厂检测，检测合格后交付客户。3、销售模式

14、公司采取直销的销售模式。五、公司财务报表简表 1、资产负债表 单位：元项 目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日流动资产：货币资金 261,832.65 383,981.98 392,778.85 应收票据 725,000.00 725,000.00 应收账款 4,696,832.34 4,336,769.14 预付款项 29,594.54 29,594.54 36,744.94 其他应收款 存货 118,591.16 106,560.00 55,300.36 其他流动资产流动资产合计 5,831,850.69 5,581,905.66 484,824.15 非流动

15、资产：固定资产 978,647.14 1,022,401.19 199,335.48 在建工程 工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产 30,275.77 - 其他非流动资产非流动资产合计 1,008,922.91 1,022,401.19 199,335.48 资产总计 6,840,773.60 6,604,306.85 684,159.63 续: 单位：元 项 目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日流动负债：短期借款应付票据应付账款 2,231,840.50 1,873,342.70 60,000.00 预收款项应付职工薪酬 - -

16、 应交税费 6,473.08 21,113.83 16,330.18 应付利息其他应付款 964,420.45 953,374.72 其他流动负债流动负债合计 3,202,734.03 2,847,831.25 76,330.18 非流动负债：长期借款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 - 负债合计 3,202,734.03 2,847,831.25 76,330.18 所有者权益：实收资本 3,692,510.00 3,692,510.00 650,000.00 资本公积 53,858.68 53,858.68 盈余公积 未分配利润 -108,329.11 10,106.92 -42

17、,170.55 所有者权益合计 3,638,039.57 3,756,475.60 607,829.45 负债和所有者权益总计 6,840,773.60 6,604,306.85 684,159.63 2、利润表 单位：元项 目2019年1-6月 2018年度 一、营业收入 687,330.86 9,857,372.70 减：营业成本 648,359.33 9,264,156.76 税金及附加 615.10 8,599.62 销售费用 - 259,063.52 管理费用 65,845.16 215,621.18 财务费用 120.00 -249.71 资产减值损失 121,103.07 加：公

18、允价值变动收益 投资收益二、营业利润 -148,711.80 110,181.33 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 3,000.00 其中：非流动资产处置损失三、利润总额 -148,711.80 107,181.33 减：所得税费用 -30,275.77 1,045.18 四、净利润 -118,436.03 106,136.15 五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额 -118,436.03 106,136.15 3、现金流量表 单位：元项 目2019年1-6月 2018年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 286,934.87 6,40

19、0,896.00 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 11,045.73 953,880.57 经营活动现金流入小计 297,980.60 7,354,776.57 购买商品、接受劳务支付的现金 321,173.07 8,935,537.97 支付给职工以及为职工支付的现金 47,350.25 156,204.50 支付的各项税费 23,136.63 88,707.89 支付其他与经营活动有关的现金 22,435.50 372,088.79 经营活动现金流出小计 414,095.45 9,552,539.15 经营活动产生的现金流量净额 -116,114.85 -2,197,

20、762.58 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,034.48 853,544.29 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 6,034.48 853,544.29 投资活动产生的现金流量净额 -6,034.48 -853,544.29 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,042,510.00取得借款

21、收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,042,510.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 3,042,510.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -122,149.33 -8,796.87 加：期初现金及现金等价物余额 383,981.98 392,778.85 六、期末现金及现金等价物余额 261,832.65 383,981.98 六、公司经营目标及计划（一）公司未来的发展目标结合公司的实际情况和行业的发展状况，公司确定的发展目标是：

22、通过多方位的资源整合，扩大业务范围，发展成为具有独立品牌、一定竞争力的防腐油管淄博地区的知名企业。（二）、公司为实现未来发展目标将采取的措施1、人力资源发展完善为了实现公司业务发展目标，保持企业的持续创新与竞争能力，必须建立起一支稳定的职工队伍，加大人才招聘和培养的力度，完善职工队伍结构，按精干原则逐步增加人员，建立一支素质过硬、技术一流的员工队伍，保持强大的核心竞争能力。（1）按需引进、优化人才结构，大力引进技术带头人和专家型高级人才，建立一支具有战斗力、能适应市场需求的人才队伍。（2）建立和完善培训体系，采用技术、团队精神等多种培训方式，提高员工技能；通过培训，建设一支素质过硬、技术一流的

23、员工队伍。2、法人治理结构完善公司管理将一如既往以人为本，建立健全各项管理制度，加强企业文化建设，提供沟通流畅、组织有效的工作环境，充分发挥公司员工的专业知识和激发其主观能动性，参与公司经营管理。公司将继续严格按照公司法、证券法等法律法规的要求，进一步完善法人治理结构，推进现代企业制度建设。建立有效的决策机制和内部管理机制，实现企业决策科学化，运行规范化，加强公司信息化管理。建立和完善激励与约束机制。随着公司的不断发展，各项投资活动的实施，公司内部将适时调整管理组织机构、完善内部审计制度，以适应企业规模不断扩张的要求，建立起科学、合理、高效的管理模式。3、加强公司治理结构公司挂牌后，进一步健全公司法人治理结构，强化公司资本运营，投资决策、技术开发和融资功能，实现资源的优化配置和优势互补，形成规模效益。七、利润分配情况 根据公司法等法律法规、公司章程，此次挂牌后，公司的股利分配安排如下：（一）决策机制与程序公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制订后报由股东批准；董事会在制订利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑监事会和其他投资者的意见。（二）利润的分配形式公司可采