乳业EAS项目实施规划预案基础及供应链

1、亚华乳业 EAS 项目实施方案 （基础及供应链部分 ）朱涛2006-10-31讲明：本文作为亚华 EAS 项目实施的指导性文档，描述了亚华 EAS 项目的实施方案，包括重 要基础数据的设置以及业务流程设计。 本文目前只包括一些关键的点， 后续的其他详细内容 有待亚华乳业 EAS 项目实施团队接着补充。关于产品版本的考虑：亚华乳业 EAS 项目实施打算采纳 EASV5.2 版本，要紧缘故如下：1、亚华乳业 EAS 项目有集中采购的需求（涉及到两种采购集中模式） ，必须要 EAS SCMV5.2 才能支持；2、亚华乳业 EAS 项目有一部分需求是要研发开发的，而目前研发正在开发EASV5.2 ，后

2、续开发亚华的定制内容也不太可能在旧版本 上来进行；3、考虑升级的风险。 EAS SCMV5.2 和 差异比较大，有几个重大的架 构上的改变（ 如跨 CU 支持、集中采购、业务财务应收并行等 ），因此假如用 实 施，可能未拉升级的风险会比较大；目前因为 EASV5.2 还没有交付，为了保证进度，预备用 先搭建基础数据环境， 做差不多配置，然后等 V5.2 公布以后再切换；一、基础设置1.1、组织架构亚华的要紧行政组织架构如下图，图中没有列示所有的明细行政部门，只列示了关键的以及对业务组织设置有阻碍的行政组织单元；亚华控股亚华集团的组织架构在 EAS中如下设置:、治理单元（CU）治理单元一共七个；

3、根CU :亚华控股；第二级CU :亚华乳业集团、亚华种业；第三级CU :亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即：南山分公司）、培益乳业;、业务组织1.121、财务组织虚体财务组织：亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；实体财务组织：亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即：南山分公司）、培益乳业;1.122、采购组织虚体采购组织：亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；实体采购组织：亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即：南山分公司）、培益乳业;、销售组织虚体销售组织:亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；培益乳业，以及培益乳业下所有的大区、省区;实体销售组织：亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即：

4、南山分公司）、培益乳业下所有办事处;讲明：因为考虑到分大区和省区统计逐级统计销售报表的需要，因此把培益乳业本身以及所有大区和省区设为销售组织虚体，只有最下层的办事处才设置为销售组织实体；1.123、库存组织虚体库存组织:亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；培益乳业，以及培益乳业下所有的大区、省区;实体库存组织：亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即：南山分公司）、培益乳业下所有办事处;讲明：因为考虑到分大区和省区统计逐级统计库存的需要，因此把培益乳业本身以及所有大区和省区设为库存组织虚体，只有最下层的办事处才设置为库存组织实体；1.124、HR 组织因为亚华目前临时不上 HR，因此HR组织能够

5、先不用设置，而且本次调研范围也不包括HR部分。等以后开始实施 HR的时候，调研清晰亚华的 HR治理政策再决定如何设置HR组织，目前不设置对以后可不能产生阻碍。、行政组织亚华组织架构中所有组织单元都需要设置成为行政组织;托付关系凡是虚体业务组织不需要设置托付关系；亚华乳业总部托付关系：在库存组织中设置采购托付组织为亚华乳业总部和城步分公司两个采购组织（因为亚华有外协粉需要托付城步分公司集中采购的）；在库存组织中设置销售托付组织为亚华乳业总部和培益乳业两个销售组织（因为乳业总部托付培益乳业销售产成品）；在库存组织中设置记帐托付组织为亚华乳业总部；在采购组织中设置记帐托付组织为亚华乳业总部；在销售组

6、织中设置记帐托付组织为亚华乳业总部；望城分公司托付关系：在库存组织中设置采购托付组织为望城分公司；在库存组织中设置销售托付组织为望城分公司；在库存组织中设置记帐托付组织为望城分公司；在采购组织中设置记帐托付组织为望城分公司；在销售组织中设置记帐托付组织为望城分公司；城步分公司托付关系： 在库存组织中设置采购托付组织为城步分公司和亚华乳业总部两个采购组织 （因为城步 分公司的要紧原料粉是托付亚华乳业总部集中采购的） ； 在库存组织中设置销售托付组织为城步分公司、 望城分公司、 培益乳业三个销售组织 （因 为城步分公司的液态奶产品是托付望城分公司统一销售， 奶粉产品是托付培益乳业统一销售 的）；在

7、库存组织中设置记帐托付组织为城步分公司；在采购组织中设置记帐托付组织为城步分公司；在销售组织中设置记帐托付组织为城步分公司；培益乳业托付关系：在库存组织中设置采购托付组织为培益乳业；在库存组织中设置销售托付组织为培益乳业； 在库存组织中设置记帐托付组织为培益乳业 在采购组织中设置记帐托付组织为培益乳业； 在销售组织中设置记帐托付组织为培益乳业；培益乳业所有所有办事处的托付关系：在库存组织中设置采购托付组织为培益乳业； 在库存组织中设置销售托付组织为各办事处自己； 在库存组织中设置记帐托付组织为培益乳业 在采购组织中设置记帐托付组织为培益乳业； 在销售组织中设置记帐托付组织为培益乳业；讲明：因为

8、目前没有设置 HR 组织，因此不用考虑行政组织的 HR 托付关系，以后开始实施 HR 以后，再考虑 HR 组织的规划以及行政组织的托付关系以及用户的行政组织范围权限；2、科目表考虑到以后从亚华控股集团那个根CU能够查询财务虚体报表，因此建议把亚华乳业集团目前的科目表建在亚华控股那个根CU上，然后再把乳业的科目表从亚华控股分配到亚华乳业集团，再从亚华乳业集团往下分配到四个实体的CU上：亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司和培益乳业。种业的科目表以后也建在亚华控股根CU上，然后往下分配到亚华种业集团；现在的实施范围不包括亚华种业，因此种业的科目表能够先不用建立；3、物料、客商物料:1、亚华乳业集团

9、需要统一治理的物料（如奶粉和液态奶的原辅材料和包材以及产成品等）都设置在亚华乳业集团那个CU中；物料的分类也统一建立在亚华乳业集团那个CU 中；如此便于以后从亚华乳业集团的角度来逐层查看奶粉和液态奶的虚体库存报表;2、在亚华乳业集团 CU中建完统一的物料以后，把奶粉相关的原辅材料、产成品和包 材分配到亚华乳业总部、城步分公司和培益乳业三个CU中；把液态奶相关的原辅材料、产成品和包材分配到望城分公司和城步分公司这两个CU中；3、其他每个公司独立治理的零星物料分不在第三级CU，也确实是亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司和培益乳业这四个 CU中建立，假如有共享的需要，能够选择升级物料或者平行分配物

10、料；客商:1、亚华乳业集团需要统一治理的客商 放在亚华乳业集团那个 CU中建立；客商分类也 在亚华乳业集团中建立和维护； 建立完以后，再把第三级CU需要使用的客商分不分配下去;2、第三级CU的四个公司各自独立使用的客商能够分不在自己的CU中建立，各自独立治理和维护，假如有共享的需求，能够选择升级客商或者平行分配客商；4、仓库仓库是挂在各个实体的库存组织之下的。 亚华乳业总部、望城分公司和城步分公司的仓 库设置比较简单，因为这三个公司就一个库存组织实体； 培益乳业因为库存组织层级比较多， 需要专门考虑一下：各个大区和省区因为虚体报表统计的需要， 都设置成为虚体库存组织，然而各个大区和 省区实际上

11、是有自己的仓库的， 而虚体库存组织下是不能挂仓库的， 因此需要把各个大区和 省区都增加一个本部的实体库存组织，把大区和省区的仓库挂在本部下面。5、BOTP及DAP规则1需要修改DAP规则；EAS出厂数据中的所有 DAP规则都需要手工修改以后才能使用（注意出厂预置规则要在亚华控股根 CU下才能修改，否则只能复制后修改），因为DAP规则中必须要凭证类型那 个关键信息，而出厂数据是没有凭证类型的，因此那个关键项确实是空的。因此要使用DAP规则生成凭证，必须先在各个财务组织实体下建立好凭证类型，然后修改所有DAP规则，添加上相应的凭证类型再启用DAP规则才能够；2、需要手工添加的 BOTP规则EAS预

12、置的BOTP规则还不能完全满足亚华项目的需要，需要再手工几个 BOTP规则。1、增加一个销售订单到调拨单的BOTP规则（用处会在后面的业务蓝图流程中讲到），设置方法：首先切换组织到根 CU （亚华控股）；然后选择 菜单路径：系统平台- >单据转换- >规 则配置；进入以后，在左边功能树中选择：EAS >供应链治理 > 销售与分销 > 销售治理>销售订单；就能够看到所有销售订单的BOTP规则；选择新增 BOTP规则：规则类不选择：单据转换规则，目标单据类型选择库存调拨单；如下图：ljfc«EA5业伞控碗(渓示版._ .jlSL,X勲碣文怦旧跡也ET(

13、V>工JLCD翠助凹回金蝶曰VS1 H于刃4 B用寻砸D勺功歳"j »><=14>古户車桶毋立点任籌IASI单芫tfiHP平自孑甲辭或平占刃團窑聃强单蘇饶別J8用們即走71車廿£舊JU MS Sit 二Ii営理自十 .二I缶盘営湮 _1肋同率會 二I供匝跆走i-D供虫曾谢 =)-q悄售号另悄工_清昔昔理-童證遇戈诈3悄區报册单泊杆运賈- wscr* 4清售疋茅申话单 -谓皆蛍用罐蕙 金脱采口基阳氏科 L-二|仝机播口方歳叶J陲疔业务莒理L-U邇单章主虏电严SDOCsxmzSD003sowsSDOOE：SDOOS谓音订鼻一谓音也障 谓音丁主窕

14、養贲邇知中 LT*主住握更 伯胃订>»讪厂LT*主仪退宜由谥 內酬般订甲一寵采伯善订二乗购订电沁"屯顽聃目前单襦 怕首日怕若览車 收怕售退賞申诸WT*WT*牛据转¥1(1則 *#1*110.1.据转换IHJJJB0HH0亘0更判5股SEJSK 更判5腔 更判5股 更判5腔 更呦段5ESEEEEW2!I 111 ri MdLdwM确定后进入BOTP规则设置界面，如下图:文件吁 工但 刑助凹-EWS 金蝶EASZ 爷茨 > MiSffl r. E l： - ffNJ 聲凱邺m司-帶鮭1融有翩词 用户召单 婭 >ea： JSJWHSt 、 StJKI诟

15、 “厂： -fl lEb圖母KS确悄g：: J?as*b R1W7*SZ示目标单讨組占合沖加fiSfiJLa 据去即疔闊披草乘iS12讯1£和摇堀世3够性订3 .舟杲直存0I掘i5必出詔门6rjFSAasnT帀别a晟戲诟9C*10初灼“11业野芟卷财芽UK円旨诅袪12来沁山虫瓷邑钢性J3单毎茫出汕业 #DM9届検口餌15口逊t 4血血至.岸芹网盼单舟衆用户S：Z|I昶ifBOTP规则的设置要紧分为三个部分：转换设置、分组合并规则以及反写规则，以下讲明: 转换设置中的关键项有:单据头：调出财务组织=销售订单财务组织；调出库存组织=销售订单分录库存组织；分录：数量=销售订单分录.数量；物

16、料=销售订单.分录物料；计量单位=销售订单.分录.计量单位；分组及合并规则中的关键项有：把调出财务组织的分组合并选项勾上；反写规则：不用设置；2、增加采购入库单到调拨单的 BOTP规则（用处见2.3、奶粉促销品采购流程）；增加过程略，参见第一个例子即可；3、需要修改的 BOTP规则（针对 ）；采购发票生成应付单的BOTP规则必须把往来类型（供应商）重新选一次再保存启用才能够正常使用；销售发票生成应收单的BOTP规则必须把往来类型（客户）重新选一次再保存启用才能够正常使用；6、事务类型EAS出厂数据中库存基础数据中的事务类型没有采购收货待检、收货待检转入库 以及生产待检入库 这三种事务类型，需要

17、手工添加，设置方法如下：1、采购收货待检：进入事务类型界面，双击查看事务编码为101的事务类型（必须选择 101）,然后在功能按钮上选择复制就能进入事务类型自定义的新增界面，如下图中设置，其中：事务编码 能够随便输入，只要不重复就能够:设置完成以后保存并启用即可;2、收货待检转入库选择事务编码311查看并复制新增，然后如下图设置:设置完毕以后保存并启用即可;3、生产待检入库（略）；二、业务蓝图（EAS实现方式）讲明：本业务蓝图以EAS SCMV5.2为实现假设，每个业务蓝图流程的黄色填充框为流程起始点，业务蓝图中的虚框表示在EAS之外手工处理的流程，每个业务蓝图对应的用户实际手工流程请参见亚华

18、乳业 EAS项目调研报告；流程讲明的 蓝色字体 部分为目前亚华手工业务中有然而EAS目前不处理的部分， 红色字体部分为目前亚华的实际手工流程还有疑问的地点，需亚华决定最终方案；2.1、原辅材料采购流程流程讲明1、亚华目前的采购订单实际要依照营销打算、生产打算、采购打算生成的，这部分内容EAS目前不处理；2、 质检的具体过程这部分内容EAS目前不处理；3、 采购合同这部分内容 EAS目前不处理，建议亚华把合同原件扫描以后保存到EAS中作为附件治理（以后其他类似情况不再单独讲明）；至于有合同和无合同的审批流程不一样能够在工作流中配置；至于合同的金额审批限制也能够在工作流中配置（以后其他类似情况不在

19、单独讲明，指审批条件的变化）；4、采购入库待检需要增加两类事务类型，参见前面章节的事务类型讲明；通过收货通知单 来体现待检库存；5、尽管高桥仓库不属于亚华乳业，是属于供应商的中转仓库，然而货到了以后，亚华就有 对物资的支配权，而且亚华需要能够掌握高桥仓库的到货数量，因此必须在各个生产厂 中设置一个高桥虚拟仓库。同时，供应商的物资也有直送到生产厂，不是全部通过高桥仓库中转的，因此假如是直送生产厂的物资，则收货通知单填写高桥虚拟仓库，假如是直送生产厂的，那么收货通知单就填写生产厂仓库。质检合格以后，假如是高桥仓库收货的，再用调拨单完成高桥仓库到生产厂仓库的调拨，那个调拨单实际上也确实是手工 业务中

20、高桥仓库给生产厂的发货通知单；6、EAS 现在没有处理采购付款是自动扣减预付款， 因此必须在应收应付模块中用采购付款 核销来手工核销应付款和预付款，销售预收款也是同样逻辑（ 其他流程不再独立讲明 ）；7、在 EAS SCMV5.2 中发票只是个附件类的单据，确认应收应付是通过应收应付单来统一处理的，不参与业务流程处理，因此开不开发票对流程都没有阻碍的，假如需要打印发票则能够录入进系统。然而假如录入了发票，审核后会反写订单上的已开票金额字段，便于订单执行跟踪（ 以后其他流程不再单独讲明这一点 ）；2.2、五金配件、零星采购流程流程讲明无特不讲明;2.3、奶粉促销品采购流程市场中心办事处办事处主管

21、审批采购订单培益乳业大区填制采购申请 表米购申请表大区汇总采购申请iz天区经理、区域财 务.划：务.米购申请表采购入库单事业部总经理、 生产厂厂长审批市场人员录入 采购订单到货以后根据 订单下推采购 入库单到货时根据调I拨单下推调拨4入库单调拨入库单调拨出库单根据采购入库 单下推调拨单调拨单根据调拨单卜 推调拨出库单财务区域总监、企 果长、总部财市场总监审批供应商发票到 来后根据米购 订单或入库单 下推录入发票采购发票出纳付款卜根据入库单生成应付单应付单付款时根据应 收单下推付款 单付款单入库成本核算流程讲明:1、 亚华实际手工流程中，促销品采购的源头是促销方案，这部分内容EAS目前不处理；2、另外，促销品采购亚华现在的手工流程是实物上采纳类似于库存商品的治理，然而财务 上只是直接进费用的，这就造成财务和业务实际是不统一的。目前那个业务蓝图的