委外暂估业务

1、委外暂估业务委外暂估业务场景介绍当月委外加工产品入库后，如果委外加工费发 票未到，需要对加工费进行暂估，把加工费分摊 到委外产品成本中。跨月委外加工费发票到的时 候需要对前期暂估的加工费与实际加工费的差 异进行调整。解决方案1、增加期初委外产品入库单1）进入委外管理，在初始化设置中增加【期初委外产成品入库单】蚣财务楚订 P供应陡 每采购管理演示臟 加销售菅理演示版 W蚕外苣理演示版P初始化设置 B委外选顼 3委外订单期初_ 竹存前核算潼示版加生产制造琳企业应用集威t>+经理综合査询 每产品廉勢（期初靈外产成品人库单 轴日常业劳 检账表2）在系统管理权限管理增加期初委外产成品入库单的相关权

2、限，如下图:增？11和鹃整枳限-角邑：ABAGEK SAD1±J厂产品另类-权跟选澤（U蚕外管理E 上I .+11 COWL03?设置（開）委外材科翊 n COM1D21L订单飙初日匚 （*iiM）Jwfc-$br 慮胡入埠車*十fOMKMOU朝S1轴人犀审存询Lj-mtiMoeiiH胡丟外人庫即.虫人i -j- WMMMWJ翩扣珈人膨甬堀酿L厂（CMW4（或I期IIJ委外入血穽曲BE's.; nnnnnn :|£|£|£s-si-.ra表表呪呪讪缈麼外单括列恚 训301腫外阿科使用, Q0W3C厂磔外订单执行 C0M3O3®外核梢报祓

3、 C0N3O4®外结邕报表口 C0H305®外不合格品原因分祈表 口OH30I委外橙腔绕计分析表CP的生产莒理 疔采阿昔理 曲）目足買报恚 画）梢咎昔理 CST）库存管理 呷山1丁滸首瑶帮肋QP职消3）期初委外产成品入库单说明期初委外产成品入库单指以前 年度委外产成品已加工完成并入 库，但委外加工发票未到。如果是新建账套，则需要手工 录入期初委外产成品入库单，并且 单据日期不能大于委外系统启用日 期；如果是年结账套，则需要把未 结算完的委外产成品入库单结转到 下一年，做为下一年的期初委外产 成品入库，整单结转，但在委外发票参照时只能参照委外入库单未结 算数量。并且在委外入库

4、单列表能 够看到期初的委外入库单。未结算 委外入库单结转到下一年后，不允 许再修改。期初委外入库单在本年不能在 存货核算系统记账，生成凭证，不 能在委外模块进行委外结算，不能 影响库存期初库存，不参与存货核 算与库存对账。2、日常业务委外产成品入库在原有委外产成品入库单表体中金 额字段后面增加加工单价、加工费、 累计结算数量、累计结算金额字段 加工单价：委外入库单参照委外订单生 单，取委外订单上的加工单价，可手工修 改。加工费：委外入库单存货数量*该存货的 加工单价累计结算数量：取委外普通（专用）发票 与当前委外入库单结算的存货数量之和累计结算金额：取委外普通（专用）发票 与当前委外入库单结算

5、的存货不含税金 额之和注意：委外入库单打印模板和委外入库单列 表也要增加这四个字段，并且委外发票参照 委外入库单时在参照界面也要有这四个字 段。默认显示。3、日常业务一一委外普通（专用）发票 在委外普通（专用）发票上增加【结算】、 【反结算】功能按钮，委外发票参照委外 入库单生单后，点击【结算】，在单据上出 现“已结算”标志，同时【结算】按钮置 灰，【反结算】按钮可用。如果库存模块已 结账，发票未结算，则当月不能再结算， 系统提示“当前登陆日期所在的会计月小 于当前会计月，不能结算”。当月委外发票回写当月委外入库单的 前提是委外入库单未在委外结算报表中进 行结算。如果委外入库单先结算，则提示

6、“委外入库单已结算，请取消结算” 如果委外发票结算，则委外发票和委外 入库单都不能再修改B也 ASJtRJ 1委沖普ifi发票二云eitfi ；0寺【结算】时分为以下几种情况：当月委外产品入库，当月委外发票已到（全部到达）1）当月委外发票参照委外入库单生单后，点 击【结算】时，委外发票上的不含税金额 回填委外入库单的加工费，然后根据加工 费反算加工单价；同时根据发票的数量和 不含税金额回填委外入库单的累计结算 数量和累计结算金额字段。如果发票参照 多张委外入库单生成，则需要按表体记录 的源单单号回填对应的委外入库单累计 结算数量和累计结算金额字段。如果多张 委外发票参照一张委外入库单，则需要对

7、 委外入库单加工费字段进行累加，每次都 重新反算加工单价；并同时累加累计结算 数量和累计结算金额字段2）如果发票的数量大于委外入库单未结算数量，则发票在【结算】时提示“以下存 货编码开票累计数量大于未结算数量，不 能结算：存货【显示 XX存货编码】|存 货【显示XX存货编码】|存货【显示XX 存货编码】”举倒说明：如何反写增加的字段值整单结算（回写加工费，反算加工单 价，回写累计结算数量和累计结算金 额字段）2008年1月001号委外入库单存货名 称数量加工单 价加工费累计结算数量累计结算金额b0存货A1022001号发票结算后1030/10=33010302008年1月01号发票参照001委

8、外入库 单生成存货名 称数量不含税金额入库单 号存货A1030001分次结算2008年1月001号委外入库单存货数加工加工费累计累计名称量单价结算 数量结算金额存货A1022001后号发票结算102.62*5+8*2=2621()02后号发票结算|103.42*5+8*3=34103,12008年1月01号发票参照001委外入库 单生成存货名 称数量不含税单价不含税金额入库单 号存货A25100012008年1月02号发票参照001委外入库 单生成存货名 称数量不含税单价不含税金额入库单 号存货A83240013）如果发现发票录入有错误，需要修改或删 除发票，则需要点击【反结算】，点击【反 结

9、算】的前提是委外入库单未结算，未记 账，只有符合这些条件，才可以【反结算】， 否则系统进行提示"不能反结算，委外入 库单已结算或已记账”。点击【反结算】 后，需要对委外入库单的加工费字段进行 扣减，并以原暂估单价进行回填，重算加 工单价，对累计结算数量和累计金额字段 进行相应扣减。以前期间委外产品入库，当月委外发票已到（全部或部分）1）当月委外发票参照委外入库单生单后，点 击【结算】时，【结算】后的发票上的不 含税金额和数量回填委外入库单的累计 结算数量和累计结算金额字段。如果原字 段已有数据，则再次【结算】时进行累加。 根据本次发票结算的数量和金额，再根据 以前期间委外入库单暂估的

10、加工费，两者 的差异自动生成入库调整单。如果本次累 计结算金额减去暂估加工费大于 0，则入 库调整是正数；如果小于0,则入库调整 单是负数。系统自动生成的入库调整单不 可以修改，不可以删除，只能通过【反结 算】自动删除。举例说明：如何生成入库调整单整单结算2008年1月001号委外入库单存货名数加工加累计结累计结称量单价工费算数量算金额存货A1022001号发票结算后1022010502008年2月01号委外发票存货名 称数量不含税单价不含税金额入库单 号存货A10550001生成入库调整单表头信息：仓库：取委外入库单表头仓库日期：当前登陆日期部门：取委外发票表头部门 供应商：取委外发票表头供

11、应商 业务员：取委外发票表头业务员 表体信息：存货：取委外发票存货信息 金额：发票本次结算金额 一数量*暂估加 工单价 0,生成的入库调整单为正数发票本次结算金额一数量*暂 估加工单价 0,生成的入库调整单为 负数分次结算2008年1月001号委外入库单存货名 称数量加工单价加工费累计结算数量累计结算金额存货A1022001号发票结算后1022042002号发票结算后1022010292008年2月01号委外发票存货名 称数量不含税 单价不含税 金额入库单 号存货A45200012008年3月02号委外发票存货名 称数量不含税 单价不含税 金额入库单 号存货A61.5900101号发票结算后生

12、成入库调整单存货名 称金额存货A20 -4*2=1202号发票结算后生成入库调整单存货名 称金额存货A9- 6*2=-32）如果发现发票录入有错误，需要修改或删 除发票，则需要点击【反结算】，点击【反 结算】的前提是系统自动生成的入库调整 单未记账，才可以【反结算】，否则提示 “入库调整单已记账”。点击【反结算】 后，需要对委外入库单上的累计结算数量 和累计结算金额字段做相应的扣减，并自 动删除入库调整单。4、委外结算报表委外结算报表中加工费取值来源需要修改， 取委外入库单上的加工费字段，其他字段数据源 不变。5、升级策略低版本升级上来各字段处理方式委外入库单加工单价取对应委外订单的加工单价委

13、外入库单加工费=委外入库单数量*加工单 价委外入库单累计结算数量取对应委外发票数 量之和委外入库单累计结算金额取对应委外发票不 含税金额之和6、增加委外选项在委外选项一一专用设置中增加“入库调整 单默认收发类别”，此处参照的是基础档案收发 类别中收发标志是收的基础资料。对于系统自动 生成的入库调整单表头收发类别取此处的设置， 如果为空，则入库单调整也为空。对于系统自动 生成的入库调整单，可以修改表头信息，表体信 息不允许修改7、委外入库单存货核算生成凭证在存货核算选项录入中增加委外加工费暂 估科目，取科目档案末级科目谓基本设置修改核算方式i亟剖方式最高囲鱷制1厂赔面为负结存时入库单记账自动生咸

14、出库调整p盍异率计負包括本期暫估扎陣r受托代销业条臣成帝件管理厂仓库星否橙查权跟厂部门犀否栓查毎艮厂存货是否栓齐权跟I操乍帀是否橙查和限F期末处理登差异账F入库差异按疑支（借方节豹貸方）登记17调按入库单取不到对应出库成本时服选项成本 厂蛆装入库单取不到对应出库成本时取选琐成本 厂先进先出红蓝回冲单是否记入计忻降厂后进先出红蓝回冲单是否记入计协库P结算罩价与暂怙单怖不一慾否调整出摩成本厂先进先出假退料单是否记入计价库r后谜先出假追科单是否记入计协库启用会计月份;尸±1月凭证摘要分隔符;厂?帮戏1X取消单独选中委外入库单制单，并且当月未来委外发票需要将委外入库单拆分三条记录科目 类型借

15、方金额贷方金额科目编码存货取委外入库单金额对方委外入库单金 额减去加工费暂估 加工 费委外入库单加 工费金额字段取存货选 项设置委外入库单部分发票到达，并且在生成凭证时选中“已结算采购入库单自动选择全部结算单 上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单制 单”科目 类型借方金额贷方金额科目编 码存货取委外入库 单金额税金委外发票和 委外运费发 票中税额之 和应付委外发票价 税合计应付委外运费发 票价税合计暂估 加工 费委外入库单 加工费一本 次结算加工 费取存货 选项设 置对方委外入库单金额一加工费一不含税 运费金额注意：委外（运费）发票在应付系统不能再生 成凭证委外入库单部分发票到达，并且在生成凭证时 未选中“已结算采购入库单自动选择全部结算 单上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单制科目 类型借方金额贷方金额科目编码存货委外入库 单金额一 累计结算 金额一运 费（不含 税）对方委外入库单金 额一加工费一 运费暂估加工委外入库单加 工费一累计结取存货选项设置费算金额委外入库单当月发票全部到达，并且在生成凭 证时选中“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单 制单”科目 类型借方金额贷方金额科目编