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文档简介

1、信用社财务检查的自查报告我社根据xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案的文件精神, 本着实事求是的原则，对本社的财务会 计工作情况进行了认真的，现就自查情 况如下：一、关于会计内控制度的执行情况我社在工作中严格执行财务工作规 程，全面提升财务工作质量，明确各个 岗位职责，使其相互分离、相互制约, 以明确责任，防止舞弊。做到钱帐分管, 双人临柜，交接手续完备。二、关于现金、重要空白凭证、有 价单证的管理情况我社一直以来加强对现金的管理， 实施内部监督，无账款不符现象;把重要 空白凭证以及有价单证纳入综合业务系 统管理，并设有手工登记簿，做到帐实 相符。三、关于会计的核算情况在财务核算上，严格

2、业务处理程序 的管理，严格财务审批制度，保证会计 数据正确合法。但是在对帐工作方面有 欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单 不能及时收回，对对帐工作带来一定的 影响。四、关于存、贷款业务的核算情况 对于存款业务能够按照会计法 的有关规定操作。贷款业务明确了记账 人员与审批人员、经办人员的职责权限, 贷款手续合规，使用利率正确。五、关于支付结算、联行往来方面 本社在这一方面无随意压票现象,联行往来按规定对帐，结算业务岗位的 设置相互分离，相互制约。六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密 码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失 现象。七、关于财务管理在财务管理工作过程中，本社严格 按照会计法

3、的规定，依法设置会计 账簿，并保证其真实完整，根据实际发 生的业务事项进行会计核算、登记会计 账簿。严格执行国家有关财务法规，所 发生的各项业务事项均在依法设置的会 计账簿上统一登记、核算，依据国家统 一矗会计希lj度的锐鬼进行会#核算，斋 保数据真实、有效。半在营业费用方面，我社明确费用的 支出和开支标准，遵守费用支出的审批 程序，杜绝浪费现象的发生。为了加强 固定资产管理和使用，在固定资产购置 时，严格按照联社规定的程序进行釆购, 并根据有关规定，建立了账簿、款项和 实物核查制度。递延资产按规定分期摊 销。八、关于会计档案管理我社按规定整理、装订会计核算资 料，归案装订及时、完整、合规。4| 关干股全管理我it股金的血务管理不规范，有总 分不合的现象。分户帐的余额小于总帐 的余额°八通拄自查，我社在财务管理和财务 工作过程中还存在一些不足。严格管理 是做好财务工作的重要保障，今后的工 作中我社一定要加强财务会计管理力 度，严格执行各项管理制度，从而进一 规范财务管理行为。通过自查工作的开 展充分认识到财务会计核算工作的重要 性，今后我们要依托信息

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