全信股份2021年二季度财务分析报告

1、全信股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：发行人是由南京全信传输科技有限公司依法整体变更设立的股份公司。2007年7月 4日，经南京市工商行政管理局核准，南京全信传输科技有限公司以截至2007年5月31日经 审计的净资产6, 717. 94万元折合股本4, 000. 00万元整体变更为股份公司。主营业务：国防军工用高性能传输线缆及线缆组件的研发、生产和销售。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：光电传输线缆及组件、光电器件、微波器件、 计算机软硬件、电子信息系统和冷却产品的研发、生产、销售、转让、咨询、试验、技术服 务；本企业自产产品原辅材料、配套器材和电工器材的生

2、产、销售。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-2020-03-同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）26, 026. 258, 040.2228, 791.2213,815. 9811,523.412, 251.32125. 86%223. 70%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）554.7397. 68161.9138. 37953. 17150. 19-41.80%467. 93%经营活动现金 流入小计（万元）28, 642. 98, 212. 9728, 953. 1413,898.

3、 5512,582.4312,401.51127. 64%248.75%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）17,899. 1912,777.9912, 510. 9611,642. 9310, 042.819, 373. 578.23%40. 08%支付给职工以 及为职工支付3, 124. 496,484.872, 628. 852, 794. 942, 063. 584, 968. 7551.41%-51.82%2021-06-|_30_j2021-03-31.2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万元）支付的各项税 费（万元）

4、2, 609. 78i906. 251,954. 051,717.511,287. 171,583. 06102. 75%187. 98%1支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,926. 551,721.0725. 562, 379. 161, 162. 461,312. 3765. 73%11.94%经营活动现金 流出小计（万 元）25, 560. 021,890.1917,119. 4218, 534. 5414,556. 0217,237.6775.60%16.76%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）3, 082. 913,677.2；11,833. 72-4,635. 99-

5、1,973.6-4, 836. 17厂-122.54%购建固定资产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）917. 15, 902. 99116.71612. 321,053.4208. 24-12. 94%-84. 46%投资活动现金 流出小计（万1,867. 16, 902. 99456. 91612. 321,803.4208. 243. 53%-72. 95%兀）投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,852.01-6,823. 292, 853. 49-612.32-1,803.4-208. 242. 70%-72. 86%取得借款收到 的现金（万元）14,840. 595

6、00. 012,177.791,411-6512,261.52464. 7821.03%2868. 12%筹资活动现金 流入小计（万元）14, 840. 591,041.2210, 177. 791,682. 6816, 451. 16464. 78-9. 79%1325.31%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金205. 75118. 17355. 767.7178.47176. 42162. 19%74.11%（万元）筹资活动现金 流出小计（万元）7, 773. 08818. 174, 737. 082,716. 8611,778. 47176. 42-34.01%850. 05%筹资活

7、动产生 的现金流量净 额（万元）7,067.51223. 045, 440. 71-1,034. 184, 672. 69288. 3651.25%3068. 70%现金及现金等 价物净增加额8, 298. 4120, 277. 4620,127.93-6,282. 48895. 69-4, 756. 05826. 48%-140. 92%期初现金及现 金等价物余额（万元）9, 743. 0530, 020. 59, 952. 5816,235. 0615, 339. 3720, 095. 42-36. 48%-67. 55%期末现金及现 金等价物余额（万元）18,041.459, 743.

8、0530, 020. 59, 952. 5816, 235. 0615,339.3711. 13%85. 17%利润分析:2021年二季度利润总额为6545. 22万元，与2020年二季度的6805. 65万元相比， 增长-3. 83%；环比2021年一季度的4651.23万元相比，增长40. 72%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）26, 026. 258, 040. 2228, 791.2213,815. 9811

9、,523. 412, 251.32125. 86%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）554. 7397. 68161.9138. 37953. 17150. 19-41.80%467. 93%经营活动现金 流入小计（万元）28,642.98,212. 9728,953. 1413,898. 5512,582.4312,401.51127. 64%248.75%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）17,899. 1912,777.9912,510. 9611,642. 9310, 042.819, 373. 578.23%40. 08%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）3, 1

10、24. 496, 484. 872, 628. 852, 794. 942, 063. 584, 968. 7551.41%-51.82%支付的各项税 费（万元）2, 609. 78906. 251,954. 051,717.511,287. 171, 583. 06102. 75%187. 98%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 926. 551,721.0725. 562, 379. 161, 162. 461,312. 3765.73%11.94%经营活动现金 流出小计（万 元）25, 560. 021,890. 1917, 119. 4218,534. 5414, 556.

11、 0217, 237. 6775.60%16. 76%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）3, 082. 913,677.2111,833. 72-4, 635. 99-1,973.6-4, 836. 17256. 21%-122. 54%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）917. 15, 902. 99116. 71612. 321,053.4208. 24-12. 94%-84. 46%投资活动现金 流出小计（万元）1,867. 16, 902. 99456. 91612. 321,803.4208. 243. 53%-72. 95%投资活动产生 的现金流量净

12、额（万元）-1,852.01-6, 823. 292, 853. 49-612. 32-1,803.4-208.242. 70%-72. 86%取得借款收到14, 840. 59500. 012, 177. 791,411.6512,261.52464. 7821.03%2868. 12%2021-06-|_30_j2021-03-31.2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万元）筹资活动现金 流入小计（万1元）14, 840. 591,041.2210, 177. 791,682. 6816, 451. 16464. 78-9. 79

13、%1325.31%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）205. 75118. 17355. 767.7178.47176. 42162. 19%74.11%筹资活动现金 流出小计（万元）7, 773. 08818. 174, 737. 082,716. 8611,778.47176. 42-34. 01%850. 05%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）7,067.51223. 045, 440. 71-1,034. 184, 672. 69288. 3651.25%3068. 70%现金及现金等 价物净增加额8, 298. 4120, 277. 4620, 127. 93-6,

14、 282. 48895. 69-4,756.05826. 48%-140.92%期初现金及现 金等价物余额（万元）9, 743. 0530, 020. 59, 952. 5816,235. 0615, 339. 3720, 095. 42-36. 48%-67. 55%期末现金及现 金等价物余额（万元）18,041.459, 743. 0530, 020. 59, 952. 5816, 235. 0615, 339. 3711. 13%85. 17%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为18041.45万元，与2020年二季度的 16235. 06万元相比，增长11. 13%；

15、环比2021年一季度的9743. 05万元相比,增长85. 17%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）20,934. 711| 12, 607. 8932, 555.8111,729.3117, 208. 2715,808.59|_21. 65%66. 04%应收票据（万元）21,502. 7527, 157. 0828,719. 3919,234. 9917,585.6115,038.4122. 27%20. 82%应收账款（万元）56, 197. 7949, 27

16、6. 732,391.8359, 860. 9853, 115.342, 997. 05. 80%114. 05%预付款项（万元）3, 607. 944, 882. 484, 561. 542, 828. 951,577. 662, 993. 96128. 69%26. 10%其他应收款（万元）277. 29243. 74114. 08174. 32101.08228. 38174. 31%13. 77%存货（万元）48, 247. 3439,468. 8834, 039. 9434, 183.9830, 565. 8226, 122. 1457. 85%22.24%其他流动资1,289. 5

17、52, 402. 342, 764. 16654. 82697. 88442. 3784. 78%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产（万元）46. 32%流动资产合 计（万元）154, 972. 81139, 845. 1140,948. 36130, 345. 59123,514. 46107, 846. 3925. 47%10.82%长期股权投 资（万元）6, 505. 715, 236. 335, 119. 721,443.411,357. 13303. 37379. 37%24. 24%固定

18、资产（万元）11,418.9111,712.8712, 137.0513,867.8113, 955. 6614, 292. 5-18. 18%-2. 51%在建工程（万元）8, 995. 96,916. 736,213. 875, 574. 755,613. 084,691.4660.27%30. 06%无形资产（万元）2,717.612, 908. 943, 092. 353, 937. 14, 145. 244, 600. 14-34. 44%-6. 58%商誉（万元）609.29609. 29609. 291,318. 521,318. 521,318. 52-53. 79%0. 00

19、%递延所得税 资产（万元）2, 113. 182,215. 381,964. 992, 453. 151,998. 471,850. 675. 74%-4. 61%其他非流动 资产（万元）15,580.0915,073. 798, 970. 949, 194. 049, 352. 49, 363. 9266. 59%3. 36%非流动资产 合计（万元）47, 940.744, 676. 438, 115.8837,801.0437, 761.6536, 452. 7426. 96%7.31%资产总计（万元）202,913. 51184, 521.5179, 064. 24168, 146. 6

20、3161,276. 12144, 299. 1425. 82%9. 97%短期借款（万元）25, 042. 8517,769. 5917,969. 5914, 173. 1715,410. 6712,849. 1562.50%40. 93%应付票据（万元）13,346.6313,379.9212,347.699, 726. 956, 468. 576, 162. 89106. 33%-0. 25%应付账款（万元）20,530.7216, 597. 1814, 651.0615,613.6514, 533. 3810, 304. 3441.27%23. 70%应付职工薪 酬（万元）3,041.

21、111,963. 074, 546. 84730.96676.0623. 88349. 87%54.92%应交税费（万元）1,819. 791,519. 22297. 612, 400. 382,214. 79876. 31-17. 83%19.78%其他应付款（万元）2,941. 583, 457. 223, 308. 272, 690. 392,654. 11284. 5510.83%14.91%流动负债合 计（万元）67,576. 19155,367.911 53, 938. 8247,510. 1444, 802. 7333,164.6250.83%22.05%非流动负债 合计（万元）

22、241.0241.0241.0378. 47386. 38439. 75-37. 63%0. 00%负债合计（万元）67,817. 1955,608.9154, 179. 8247,888.6145, 189.133, 604. 3750. 07%21.95%实收资本 （或股 本）（万元）29,106. 9329,106. 9329, 106. 9329, 106. 9329, 106. 9329, 106. 930. 00%0. 00%资本公积金（万元）51,389. 8651,026.551,400. 1850,921. 1350, 757. 0553, 106. 981.25%0.71%

23、库存股（万 元）2,015. 673, 000. 243, 541. 163,541. 163,541. 166, 000. 47-43. 08%32.82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比盈余公积金 （万元）7, 337. 057, 337. 057, 337. 056, 979. 376, 979. 376, 979. 375. 12%0. 00%未分配利润 '（万元）47, 842. 0543,211. 1839, 324. 0735, 566. 9931,869. 9526, 927

24、. 950.12%10. 72%归属于母公 司股东权益 合计（万元）133, 660. 22127,681.41123, 627. 07119, 033.27115, 172. 13110, 120. 716.05%4. 68%少数股东权 益（万元）1,436. 11,231. 171,257. 351,224. 75914.88574. 0756. 97%16.64%股东权益合 计（万元）135, 096. 32128,912. 58124, 884. 42120, 258. 02116, 087. 01110, 694. 7716.38%4. 80%负债和股东 权益合计202,913. 5

25、1184, 521.5179, 064. 24168, 146. 63161,276. 12144, 299. 1425. 82%9. 97%资产分析：2021年二季度资产总计为202913. 51万元,与2020年二季度的161276. 12万元相 比，增长25.82%；环比2021年一季度的184521.5万元相比，增长9.97%。负债分析：2021年二季度负债总计为67817. 19万元，与2020年二季度的45189. 1万元相比, 增长50. 07%；环比2021年一季度的55608. 91万元相比，增长21. 95%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-31202

26、0-12-312020-09-30 12020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 160. 130.140. 130.170. 04-0.010. 03扣除非经常损益后 的净利润（万元）4, 447. 123, 793. 661,624. 753, 705. 074, 494. 631,085. 77-47. 52653. 46经营活动净收益（万 元）6, 387. 625, 287. 39-451.515, 468. 897, 932. 451,404. 361544. 831100.23价值变动净收益（万 元）319. 38116. 62-364.5986.

27、 2822.212.03297. 17202. 76净资产收益率roe（%）3. 543. 093. 393. 164. 391.03-0. 850. 45净资产收益率（扣除 非经常损益）（%）3.43. 021.343. 163. 990. 99-0. 590. 38总资产净利率roa （%）2.52. 122. 382. 433. 470. 63-0. 970. 38销售净利率（%）20. 4517. 8423. 0519.4422. 999. 54-2. 542.61销售毛利率（物53.1347. 9542. 0547.351.6147. 151.525. 18营业总成本/营业总 收入（

28、%）72. 9975. 57102. 5273.4665.6185.517. 38-2. 582021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营业利润/营业总收 入的28. 5221.4910. 3723.5929.212.85-0. 687. 03净利润/营业总收入1 (%)20. 4517.8423. 0519.4422.999. 54-2.542.61营业费用/营业总收 入(%)4.63. 669. 783. 682.745.861.860. 94管理费用/营业总收 入(%)9.312. 3718.410.4

29、68.0111.291.29-3.07财务费用/营业总收 入(%)1.420. 851.240.50. 981.2,0. 440. 57经营活动净收益/利 润总额97. 59113. 68-25. 87112. 09116. 56112.-18. 97-16. 09价值变动净收益/利 润总额(%)4. 882. 51-20. 891. 770. 330. 164. 552. 37扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利 润的96. 0397.639. 49100. 2290. 9596.215. 08-1.57销售商品提供劳务 收到的现金/营业收 入的1 110.0537. 14160. 7567.0449. 96126. 60. 0972.91经营活动产生的现 金流量净额/营业收 入的13. 04-63. 1866. 07-22.5-8. 56-49. 21.6076. 22经营