华辰装备2021年二季度财务分析报告

1、华辰装备2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：本公司系由华辰有限全体股东曹宇中、刘翔雄、赵泽明为发起人，以华辰有限截至 2017年7月31日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产折股整体变更设立，公 司设立时的注册怎本为11，000- 00万元。公司于2017年11月1日取得苏州市工商行政管理局 核发的营业执蔺（统一社会信用代码：91320583666396160b）。主营业务：全自动数控轧馄磨床的研发、生产和销售。经营范围：数控机床开发、制造、销售及售后服务，大型机械零件加工，机床改造、维修、安 装、调试、技术咨询及技术服务，机电设备成套开发、制造；机床零配件及

2、材料销售；货物及 技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）11,769. 358, 036. 966, 058. 668, 838. 385, 424. 6810, 840. 65116. 96%46. 44%收到的税费 返还（万元）169.0455.644. 230.00.00. 84inf%204. 02%收到

3、其他与 经营活动有 关的现金（万元）254. 7895. 983, 828. 87659.94-25. 02505. 631118.44%165. 45%经营活动现 金流入小计（万元）12, 193. 178,188. 549, 931.779, 498.315, 399. 6611,347. 12125.81%48. 91%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比购买商品、接受劳务支 付的现金（万5, 665. 834, 226. 884, 285. 94, 602. 083, 336. 914, 191

4、.4269. 79%34. 04%元）支付给职工 以及为职工 支付的现金1,391.071,961.281,476. 731,481.31943. 241, 588. 7447. 48%-29. 07%（万元）支付的各项 税费（万元）2, 666. 181, 191. 78835. 22356. 51143. 111, 024. 011763.02%123. 71%支付其他与1经营活动有 关的现金（万255.8881.38594. 97568. 22504. 88364. 12-49. 33%-70. 98%元）经营活动现 金流出小计9, 978. 888, 261.327, 192. 837

5、, 008. 114, 928. 147, 168. 28102.49%20. 79%（万元）经营活动产 生的现金流 量净额（万2,214.29-72. 782, 738. 942, 490. 2471.524, 178. 84369. 61%-3142. 44%元）购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万476. 111, 776. 07579. 77277. 19605. 3339.71-21. 35%-73. 19%元）投资活动现 金流出小计32, 726. 1121,726. 0787, 379. 7761,927. 1962, 145. 3339.71-47. 34

6、%50. 63%（万元）投资活动产 生的现金流 量净额（万10, 574. 14-3,911.3-2, 543. 59-779.14-9, 343. 02-39. 71-213.18%-370.35%元）筹资活动现 金流出小计8, 239. 7451. 55105. 15470. 462, 891.2610. 79184. 99%15883.97%（万元）筹资活动产生的现金流 量净额（万-8, 239. 74-51. 55-50. 15-170.462, 108. 74-10. 79-490. 74%15883.97%元）汇率变动对 现金及现金 等价物的影5.71-31. 74-170.4-1

7、46. 13-3. 1661.39-280.89%-118.01%响现金及现金 等价物净增4, 554. 41-4, 067. 36-25,21,394. 48-6, 765. 934, 189. 72-167. 31%-21l97%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比加额期初现金及 现金等价物 余额（万元）18,910. 4622, 977. 8323, 003. 0221,607. 0328, 372. 9524, 183. 23-33. 35%-17. 70%期末现金及 现金等价物 余额（万元）2

8、3, 464. 8718,910. 4622, 977. 8323, 003. 0221,607. 0328, 372. 958. 60%24. 08%1.2-10-08 -06 -04 -02 -立 利幡额（亿元）季度走势00 -04 -03 -02 -01 00 -0.1 -, 906z，e06z图三：净利润（亿元）季度走势03020.1 -00-01 -，e06z, 906z利润分析：2021年二季度利润总额为3908. 46万元，与2020年二季度的92.27万元相比，增 长4135. 89%；环比2021年一季度的3698. 04万元相比，增长5. 69%,利润总额主要来源于主营 业

9、务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比销售# 提供亨 到的现71另品、 亨务收 俭（万i）11,769. 358, 036. 966, 058. 668, 838. 385, 424. 6810, 840. 65116. 96%收到的税费 返还（万元）169.0455.644. 230.00.00. 84inf%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）254. 7895. 983, 828. 87659. 94-25. 02505. 631118.44%经营活动现 金流入小计（万元）12

10、, 193. 178, 188. 549, 931.779, 498.315, 399. 6611,347. 12125.81%购买# 接受身 付的现71另品、 亨务支 俭（万i）5, 665. 834, 226. 884, 285. 94, 602. 083, 336.914, 191.4269. 79%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）1,391.071,961.281,476. 731,481.31943. 241, 588. 7447. 48%支付的各项 税费（万元）2, 666. 181, 191. 78835. 22356.51143. 111,024.011763.02%

11、支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）255.8881.38594. 97568. 22504. 88364. 12-49. 33%经营活动现 金流出小计（万元）9, 978. 888, 261.327, 192. 837, 008. 114, 928. 147, 168. 28102.49%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）2,214. 29-72. 782, 738. 942, 490. 2471.524, 178. 84369. 61%购建艮 产、5 产和愣 期资，邑定资 e形资 丢他长 云支付476. 111, 776. 07579. 77277. 19605. 3339.7

12、1-21. 35%46. 44%204.02%165. 45%48.91%34. 04%-29. 07%123.71%-70. 98%20. 79%-3142.44%-73. 19%环比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万 元）投资活动现 金流出小计（万元）32, 726. 1121,726. 0787, 379. 7761,927. 1962, 145. 3339.71-47. 34%50.63%投资活动产 生的现金流 量净额（万10, 574. 14-3,911.3-2, 543. 59-

13、779.149, 343. 02-39. 71-213.18%-370.35%元）筹资活动现 金流出小计（万元）8,少39. 7451. 55105. 15470. 462,891.2610. 79184. 99%15883. 97%筹资活动产 生的现金流 量净额（万-8, 239. 74-51. 55-50. 15m 70. 462, 108. 74-10. 79-490. 74%15883. 97%元）汇率变动对 现金及现金 等价物的影5.71-31. 74-170.4-146. 13-3. 1661.39-280.89%-118.01%响现金及现金 等价物净增加额4, 554. 41-4

14、, 067. 36-25.21, 394. 48-6, 765. 934, 189. 72-167.31%-211.97%期初现金及 现金等价物 余额（万元）18,910. 4622, 977. 8323, 003. 0221,607. 0328, 372. 9524, 183. 23-33. 35%-17. 70%期末现金及 现金等价物 余额（万元）23, 464. 8718,910. 4622, 977. 8323, 003. 0221,607. 0328, 372. 958. 60%24. 08%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为23464. 87万元，与2020年二

15、季度的 21607. 03万元相比,增长8.6%；环比2021年一季度的18910.46万元相比，增长24. 08%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）23, 464. 8718,910. 4622, 977. 8323, 003. 0221,607. 0328, 372. 958. 60%24. 08%交易性金 融资产（万 元）79, 008. 2589,515. 7887, 289. 6179, 331.6178, 082. 8568, 675. 541. 19%

16、-11.74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应收账款（万元）9, 932. 4910, 393. 499, 265. 147, 093. 886, 121.96, 491. 9262. 25%-4. 44%预付款项（万元）1,326. 122, 462. 08338.471, 132. 24509.61371.68160.22%-46.14%其他应收 款（万元）513. 73474. 63330. 16304. 57406.29325. 5726. 44%8. 24%存货（万 元）23, 030.

17、 1422,613.6223, 068. 7825, 263. 3522, 945. 120,418. 290. 37%1.84%其他流动 资产（万元）190. 821159.56225. 39162. 51180. 33733. 185.82%19. 59%流动资产 合计（万 元）159, 477. 14163, 674. 98162, 344.01151,355. 46144, 448. 58140, 128. 7910. 40%1投资性房 地产（万元）211.23216. 17221. 11226. 05231.0235. 94-8. 56%|h固定资产（万元）996.2719, 475

18、. 0920, 065. 9911,690. 7788& 9812, 061. 5559.78%-2. 46%在建工程（万元）789. 57748. 92680.58, 286. 278, 079. 577,913. 25-90. 23%5. 43%无形资产 （万元）2, 143. 742, 168. 062,188. 552, 088. 032, 111.382, 124.871. 53%一1. 12%递延所得 税资产（万 元）2,012.91,982. 981,964. 521, 264. 441, 105.871,035.2782. 02%|1.51%|非流动资 产合计（万 元）

19、25, 797. 9824, 872. 7825,214. 3728, 229. 9828, 444. 7928,416.87-9. 31%|3.72%|资产总计（万元）185,275. 12188, 547. 76187, 558. 38179, 585. 44172, 893. 37168, 545. 677. 16%-1. 74%应付票据 （万元）7, 044. 766, 820. 625, 996. 976, 127. 036, 105.635,818.8715. 38%3. 29%应付账款 （万元）6, 336. 765, 153. 554, 305. 464, 735. 953,

20、424. 473,421.885. 04%22. 96%应付职工 薪酬（万 元）732.32580. 33956.61682. 86567. 55323. 8429. 03%26. 19%应交税费（万元）1, 266. 881, 890. 191,629. 18770. 03238. 7931. 16430. 54%-32. 98%其他应付 款（万元）59. 2858. 4584. 3899. 1165.0819. 75-8. 92%1.42%其他流动 负债（万元）1, 798. 661,631.81,751.611, 245. 521, 107. 371, 268. 1862. 43%10.

21、 23%流动负债36, 303. 5339, 793. 2142, 142. 0440, 680. 1235, 437. 928, 335. 432. 44%-8.77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比合计（万 元）递延所得 税负债（万 元）210. 98224. 1223.2218. 7286.2288.9-5.86%非流动负 债合计（万 元）6, 275. 96, 354. 366, 192.312, 496. 392, 403. 532,421.68t.23%|负债合计（万元）42, 579.

22、 4346, 147. 5848, 334. 3543, 176. 5137, 841.4430, 757. 11-7.73%实收资本 （或股 本）（万元）15,692.015, 692.015, 692. 015, 692. 015, 692. 015, 692. 0b0. oo%|资本公积 金（万元）90, 799. 390, 799. 390, 799. 390, 799. 390, 299. 390, 299. 30. 55%0. 00%盈余公积 金（万元）5,258. 175, 258. 175, 258. 174, 898. 794, 898. 794, 898. 797. 34%

23、0. 00%未分配利 润（万元）30, 633. 2630, 559. 2127, 387. 2924, 889. 5224, 031.0326, 772. 7727. 47%0. 24%归属于母 公司股东 权益合计（万元）142, 382. 73142, 308. 68139, 136. 76136, 279. 61134, 921. 12137, 662. 865.53%0. 05%少数股东 权益（万元）312.9691. 587. 27129.32130. 82125.69139.23%242. 04%股东权益 合计（万 元）142, 695. 69142, 400. 18139, 22

24、4. 03136, 408. 93135, 051.94137, 788. 565. 66%|0. 21%|负债和股 东权益合 计185, 275. 12188, 547. 76187, 558. 38179, 585. 44172, 893. 37168, 545. 677.16%-1. 74%资产分析：2021年二季度资产总计为185275. 12万元，与2020年二季度的172893. 37万元相比，增长7.16%；环比2021年一季度的188547. 76万元相比,增长-1. 74%。负债分析：2021年二季度负债总计为42579. 43万元，与2020年二季度的37841.44万元相

25、 比，增长12.52%；环比2021年一季度的46147. 58万元相比，增长7.73%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.20.20. 180. 090.01-0. 060. 200. 00扣除非经常损益后的 净利润(万元)2, 533. 183, 084. 041,487. 05785. 85-448.14-240. 772981. 32-550.87经营活动净收益(万 元)3, 279. 283, 908. 873, 169. 591,884. 663

26、18. 09-531.932961. 19-629.58价值变动净收益(万 元)542. 7390. 941,416. 13294. 85534.411,009. 778.31451.79净资产收益率roe (%)2. 262. 252. 071.050. 1-0. 722. 160.01净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)1.782. 191.080. 58-0. 33-0. 172. 11-0.41总资产净利率roa (%)1.841.691.530.810. 08-0. 591.760. 15销售净利率(%)27. 2225.423. 5620. 383. 75-176. 2123.

27、471.82销售毛利率(%)38.0142. 2641.7551.0546.6159. 59-8. 60-4. 25营业总成本/营业总 收入的74.0168. 7473. 3872.391. 16194. 2-17. 155.27营业利润/营业总收 入(%)31.029. 7327. 0524. 682. 58-215. 1628.421.27净利润/营业总收入(%)27. 2225.423. 5620. 383. 75-176.2123.471.82营业费用/营业总收 入(%)2. 852. 862. 336. 3310. 9534. 1-8. 10-0.01管理费用/营业总收 入(%)3.

28、 422. 924. 996. 3512. 8455. 87-9. 420. 50财务费用/营业总收 入(%)0. 340. 371.792.680. 08-9.90. 26-0. 03经营活动净收益/利 润总额(%)83.9105. 798. 43109.18344. 7543. 78-260. 85-21.80价值变动净收益/利 润总额(%)13. 892. 4643. 9817.08579.1983. 11-565.3011.43扣除非经常损益后的 净利润/归属于母公 司所有者的净利润 (%)78. 8697. 2352. 2455. 06-345. 0124. 18423. 87-18. 37销售商品提供劳务收 到的现金/营业收入(%)93. 2964. 2750. 89126. 33150. 771,919. 78-57. 4829. 02经营活动产生的现金 流量净额/营业收入(%)17. 5