天地数码2021年二季度财务分析报告

1、天地数码2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：发行人前身为杭州天地数码科技有限公司。2002年4月27日，自然人阮雅静以货 币出资26万元，阮雅强以货币出资26万元，王培成以货币出资26万元，周家麟以货币出资2 万元，潘浦敦、陈伯川以无形资产“热转印碳带材料配方”作价20万元出资，其中潘浦敦出资 15万元，陈伯川出资5万元，合计100万元人民币成立天地有限。2002年4月18日，浙江天 平会计师事务所有限责任公司出具了验资报告（浙天验2002200号），经审验，截至 2002年4月18日止，天地有限已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100万元整，各 股东以货币出资80

2、万元、无形资产出资20万元，无形资产出资金额占注册资本的比例为 20%o 2002年4月27日，天地有限取得注册号为3301002060844的营业执照，法定代表人 为阮雅静，住所为杭州西湖区天日山路16号611室，企业类型为有限责任公司，经营范围为： 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：热转印碳带、热转印色带；组织生产：本公司开 发的产品；批发、零售：办公自动化设备，机械设备。2014年2月15 b,经公司创立大会暨 首次股东大会全体发起人一致同意，天地有限整体变更为股份公司，以截至2013年12月31日 经审计的天地有限净资产49, 223, 259.41元中的48, 000, 000

3、元，按每股面值人民币1元，折合 为48, 000, 000股。净资产中超过注册资本的部分，即1,223,259.41元计入资本公积。2014年 1月15日，天健会计师事务所出具了审计报告（天健审201450号），经审计，截至 2013年12月31日天地有限（母公司）的净资产为49, 233, 259. 41元。2014年1月20日，坤 元评估出具了杭州天地数码科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债 价值评估项目资产评估报告（坤元评报2014 17号），报告评估基准日为2013年12月31 日，评估方法采用资产基础法进行评估。经评估，天地有限资产净额的评估价值为 100,040

4、, 582.67元。2014年1月26日，天健会计师事务所出具了验资报告（天健验 201421号），经审验，截至2014年1月25日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至2013 年12月31日止天地有限经审计的净资产49,223,259.41元，按照公司的折股方案，将上述净 资产折合实收股本人民币48, 000, 000元，余额1, 223, 259.41元按出资者的出资比例计入资本 公积。2014年3月7日，杭州市工商行政管理局就本次整体变更事项予以核准登记。主营业务：热转印碳带产品研发、生产和销售。经营范围：生产：热转印色带、热转印碳带（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。服 务：计算

5、机软件开发，热转印碳带、热转印色带的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零 售：办公自动化设备，机械设备，办公用品，计算机耗材，复合材料，食品添加剂，化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法 律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据1 12021-06-2021-03-312020-12-2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）12, 755.4111,997.510,727. 99

6、11,488. 6310,366. 189, 944. 0323. 05%6. 32%收到的税费返 还（万元）745. 9579. 72553. 08238.91472.98251.7657.70%28. 67%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）8. 711,326. 081,862.4524. 05516.31137. 19-98.31%-99. 34%经营活动现金 流入小计（万 元）13,510. 0213, 903.313, 143. 4712, 251.5811,355. 471118.97%-2.83%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）9,619. 4710,439. 8

7、7,381.626, 884. 687, 147. 376, 767. 8634.59%-7.86%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1, 756. 51"们8. 542, 261. 751, 177.71, 655. 861,876. 886. 08%1-27. 37%支付的各项税 费（万元）231.56320. 36361.22454. 63144.67398. 2660.06%-27. 72%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,027.71,429. 162,016. 331, 558. 841, 116. 751,074. 74-7. 97%-28. 09%经

8、营活动现金 流出小计（万元）12, 635. 2314, 607. 8612,020.9310,075. 8610, 064. 6510, 117. 7525. 54%-13. 50%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）874. 79-704. 561, 122. 552, 175. 731,290. 83215. 24-32. 23%-224.16%收到其他与投 资活动有关的 现金（万元）22, 949. 67663. 3114, 780. 388, 790. 4329, 530. 47595. 11-22. 28%3359.85%投资活动现金 流入小计（万元）23, 062. 23751

9、.4714,904. 278, 885. 7829, 586. 62608.4-22. 05%2968.93%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）826.9223. 03539.8380. 26673. 22171.0622.83%270. 76%投资活动现金 流出小计（万 元）23, 558. 43223. 0317,752. 639, 076. 6732, 227. 03171. 06-26. 90%10463. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资活动尸 的现金

10、流蚕 额（万元k生 富净 ）-496.2528.45-2, 848. 36-190. 9-2,640.41437. 33-81.21%-193.90%取得借款收到 的现金（万元）4, 672. 72, 840. 645, 034. 931,733. 592, 946. 622, 495. 2958.58%64.49%筹资活动现金 流入小计（万 元）2, 340. 375, 240. 645, 006.61, 733. 593,518.012, 561. 07-33. 47%-55. 34%偿还债务支付 的现金（万元）-233. 53, 053. 992, 036. 854, 424. 152,

11、 000. 0133.4111.67%-107. 65%分配股利、利 润或偿付利息支付的现金 （万元）2, 987. 9866. 59-40. 95116.62,012. 8447. 5348. 45%4387. 40%筹资活动现金 流出小计（万 元）754. 495, 120. 583, 300. 884, 540. 754,012. 84180. 92-81. 20%-85. 27%筹资活动尸 的现金流道 额（万元f生 意净 ）1,585. 88120. 061,705. 72-2, 807. 16-494. 842, 380. 15420. 48%1220. 90%现金及现金等 价物净增

12、加额1,935. 54254. 85-240. 03-819.9-1,846.863, 032. 72204. 80%659. 48%期初现金及现 金等价物余额（万元）6, 940.66, 685. 754,018. 994, 838. 896, 685. 753, 653. 033.81%3.81%期末现金及现 金等价物余额（万元）5, 969. 366, 940. 63, 778. 964,018. 994, 838. 896, 685. 7523. 36%-13. 99%营业总收入（亿元）季度走势1.2-1.0-08 -06 -04 -02 -00 -二：利润总额（亿元）季度走势0j50

13、-q125 q100-0075 -0050 -0025 -0000-0.025 012-010-008-006-004-0 02000-0.02 .906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为485. 68万元，与2020年二季度的1445. 0万元相比，增 长-66.39%；环比2021年一季度的813. 68万元相比，增长-40. 31%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-2020-12-1 312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现

14、金（万元）12, 755.4111,997. 510,727. 9911,488.6310, 366. 189, 944. 0323. 05%6. 32%收到的税费返 还（万元）745.9579. 72553. 08238.91472. 98251. 7657. 70%28.67%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）8. 711,326. 081,862.4524. 05516.31137. 19-98.31%-99. 34%经营活动现金 流入小计（万元）13,510. 0213,903.313, 143. 4712, 251.5811,355.4710,332.9818.97%-2. 8

15、3%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）9,619. 4710,439.87,381.626, 884. 687, 147. 376, 767. 8634.59%-7. 86%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,756.512,418. 542, 261. 751, 177.71,655. 861,876. 886. 08%-27. 37%支付的各项税 费（万元） 231. 56320. 36361. 22454. 631144. 67398. 2660.06%'-27. 72%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,027.71,429. 162,016. 331,

16、 558. 841, 116. 751,074. 74-7. 97%-28. 09%经营活动现金 流出小计（万元）12,635. 2314, 607. 8612, 020. 9310,075. 8610,064.6510, 117. 7525. 54%-13. 50%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）874. 79-704. 561, 122. 552, 175. 731,290. 83215. 24-32. 23%-224. 16%收到其他与投 资活动有关的 现金（万元）22, 949. 67663. 3114, 780. 388, 790. 4329, 530. 47595. 11-2

17、2. 28%3359. 85%投资活动现金 流入小计（万 元）23, 062. 23751.4714,904. 278, 885. 7829, 586. 62608.4-22. 05%2968. 93%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 - 223. 03539.8380. 26673. 22171.06!122.83%270. 76%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）投资活动现金 流出小计（万1元）23, 558. 43223. 0317, 752. 639, 076. 6

18、732, 227. 03171.06-26. 90%10463. 04%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-496.2528.45-2, 848. 36-190. 9-2,640.41437. 33-81. 21%-193.90%取得借款收到 的现金（万元）4, 672.72, 840. 645, 034. 931,733. 592, 946. 622, 495. 2958. 58%64.49%筹资活动现金 流入小计（万元）2, 340. 375, 240. 645, 006.61, 733. 593, 518. 012, 561.07p3. 47%-55. 34%偿还债务支付 的现金（万

19、元）-233.53, 053. 992, 036. 854, 424. 152, 000. 0133.4111.67%-107. 65%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）2, 987. 9866. 59-40. 95116.62,012. 8447. 5348.45%4387. 40%筹资活动现金 流出小计（万 元）754. 495, 120. 583, 300. 884, 540. 754,012. 84180. 92-81.20%-85. 27%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）1,585. 88120. 061,705. 72-2, 807. 16-494.842, 38

20、0. 15420. 48%1220.90%现金及现金等 价物净增加额1,935. 54254. 85-240.03-819.9-1,846.863, 032. 72：204. 80%659. 48%期初现金及现 金等价物余额（万元）6, 940. 66, 685. 754, 018. 994, 838. 896, 685. 753, 653. 033.81%3.81%期末现金及现 金等价物余额（万元）5, 969. 366, 940. 63, 778. 964,018. 994, 838. 896, 685. 7523. 36%-13. 99%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余

21、额为5969. 36万元，与2020年二季度的 4838. 89万元相比,增长23.36%；环比2021年一季度的6940. 6万元相比,增长-13.99%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万 元）14, 903. 110,649.69, 134. 988, 888. 811,962.818,584.4224. 58%39. 94%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比交易性金融资产

22、（万元）1,699. 443, 555. 475, 726. 7910, 346. 878, 349. 541,516.71-79. 65%-52. 20%应收账款（万1元）10, 864.219, 249. 529, 497. 958,041.389, 004. 728, 761.6420. 65%17. 46%预付款项（万 元）1,615. 98885. 64700. 1439.54654. 67706.91146. 84%82.46%其他应收款 （万元）216.01274. 32283. 66203. 39217.5264. 82-0.69%-21.26%存货（万元）12,005.710

23、, 025.318, 428. 119, 130.489, 171.868, 307. 0130. 90%19.75%其他流动资产 （万元）674.486, 720. 157, 962. 55569. 06660. 27458.512. 15%-89.96%流动资产合计（万元）43, 084. 7742, 282. 6342,168. 3737, 824. 0640, 128. 9338, 736.817. 37%1.90%长期股权投资（万元）59.6959. 3759. 1759. 7459. 1758. 750. 89%0. 54%固定资产（万 元）11,712. 1111,423. 34

24、11,578.8111,402. 3911,349. 7611, 154. 583. 19%2. 53%在建工程（万 元）592.14766.5719.41962.61,583. 491,562. 02-62. 61%-22.75%无形资产（万元）2, 166. 32,210. 692, 256. 152,301.781,641.531,647. 6331.97%-2.01%长期待摊费用 （万元）207. 82213. 24229. 65255. 49262. 46278. 87-20. 82%-2. 54%递延所得税资产（万元）295. 42349. 86324. 61523. 87401.

25、5423. 19-26.42%-15. 56%其他非流动资 产（万元）640.8446. 8283. 7233.67277. 12148. 69131.25%1268.59%非流动资产合 计（万元）19, 261.2415, 858. 3816, 034.515, 539. 5415,575. 0315,273. 7323. 67%21.46%资产总计（万 元）62,346.0158, 141.0158, 202. 8853,363.6155, 703. 9654,010. 5411.92%7. 23%短期借款（万元）14,288.279, 536. 7910,344.747, 254. 61

26、9, 945. 178, 998. 5543. 67%49.82%应付票据（万 元）4, 270. 324, 029. 733, 945. 823, 528. 413, 370. 432, 752. 4726. 70%5. 97%应付账款（万 元）3, 700. 442,578.162, 337. 561,886. 032, 287. 361,888. 8961.78%43. 53%应付职工薪酬 （万元）407. 32233. 25719. 62357. 31351.39262. 5815.92%74.63%应交税费（万 元）511.28202. 66278.5390. 58375. 9317

27、0. 3936. 00%152.28%其他应付款 （万元）702.06683. 82649. 69324.94190. 42109. 18268. 69%2. 67%流动负债合计 （万元）24, 379. 917,708.6818,623. 1213,846.316,670.9614,629.9146. 24%37. 67%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比非流动负债合 计（万元）279. 74290. 41316. 79336. 72326.21337. 74-14. 25%-3. 67%负债合计（

28、万1元）24, 659. 6317,999.0918,939.9114, 183.0216,997. 1714,967.6545. 08%37. 00%实收资本（或 股本）（万元）13, 853. 539, 888. 799, 888. 799, 888. 799, 888. 799,815.740.09%40. 09%资本公积金 （万元）12,902.7816, 767. 8816,715.716, 668. 4916, 622. 316, 058. 22-22.38%-23. 05%盈余公积金 （万元）2, 181. 152, 181. 152, 181. 151,988. 051,988

29、. 051,988. 059.71%0. 00%未分配利润 （万元）9, 303. 9411,984.7411,252. 9610, 654. 2210, 171.5110,890.6-8.53%-22. 37%归属于母公司 股东权益合计37, 667. 440,132.3239, 250.339, 175.0138,704.7539,043.52-2.68%-6. 14%（万元）少数股东权益 （万元）18.989.612. 675. 582. 04-0. 63831.95%97. 65%股东权益合计（万元）37, 686. 3840, 141.9239, 262. 9739,180.5938

30、,706.7939,042.89-2. 64%-6.12%负债和股东权 益合计62,346.0158, 141.0158, 202. 8853,363.6155, 703. 9654,010. 5411.92%7. 23%资产分析：2021年二季度资产总计为62346. 01万元，与2020年二季度的55703. 96万元相 比，增长11.92%；环比2021年一季度的58141.01万元相比，增长7.23%。负债分析：2021年二季度负债总计为24659. 63万元，与2020年二季度的16997. 17万元相 比，增长45.08%；环比2021年一季度的17999. 09万元相比，增长37

31、.0%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 020. o|0.080.宙0. 13-0.03-0. 11-0. 05扣除非经常损益后的净利 润（万元）178. 29494. 43485.84197. 49904. 77-297.58726. 47316. 14经营活动净收益（万元）447.8530. 37772. 2297. 111, 107. 75-295. 33659. 95-82. 57价值变动净收益（万元）119. 4283.1230.42289.

32、8775. 75-76. 0343. 6736. 30净资产收益率r0e （%）0. 731.842. 021.243.2-0.63-2.47-1.11净资产收益率（扣除非经 常损益）（%）0. 461. 251.240.512. 33-0. 76-1.87-0. 792021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比总资产净利率roa (%)0. 481.251.440. 892. 27-0.5-1.79-0. 77销售净利率(%)2.186. 726. 254. 8511.94-3. 06-9. 76-4. 54

33、销售毛利率(%)22.4424. 2820.8429.5331.7526. 75-9.31-1.84营业总成本/营业总收入(%)196. 6495. 1193.9999. 0389. 39103.47. 251.53营业利润/营业总收入(%)3. 687. 526. 395. 3813. 79-2. 36-10. 11-3. 84净利润/营业总收入(%)2. 186. 726. 254. 8511.94-3. 06-9. 76-4. 54营业费用/营业总收入(%)5. 567. 69-3.0811*10. 8212. 03-5.26-2."管理费用/营业总收入(%)8. 378. 5213.389.617.838. 090. 54-0.15财务费用/营业总收入(%)1.6-0. 990. 283. 66-1.646.423. 242. 59经营活动净收益/利润总额(%)92.265. 1896.0917. 8376. 66144.8715. 5427. 02价值变动净收益/利润总额11 24.5910. 223. 7953. 23