启迪设计2021年二季度财务分析报告

1、启迪设计2021年二季度财务分析报告!、上市公司基本信息机构简介：公司系根据苏州有限截至2012年2月29日经审计的净资产折股整体变更设立的股 份有限公司。公司于2012年5月31日取得江苏省工商行政管理局核发的企业法人营业执 照（注册号为320500000030233）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字2012第113214号）：公司设立时的注册资本为4, 500万元人民币。主营业务：设计业务、绿色建筑节能整体技术服务、工程总承包、工程检测经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘 察，土建设计、电力（变电工程设计）、市政工程（

2、道路、桥隧、排水设计）、园林工程设 计、轨道交通设计；城乡规划编制；工程造价咨询；全过程工程咨询；工程项目管理、建筑工 程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转 让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算 工程测试服务。（以上项目涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）44,

3、873.4146, 876. 4281,083.6144, 968. 9240, 274. 1433, 356. 3911.42%-4. 27%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）1,614. 35445. 75901. 64277. 76-2. 23378. 6872559.16%262. 16%经营活动现 金流入小计46, 487. 7647, 322. 1881,986. 7145, 246. 6740, 269. 3533, 737. 6415. 44%-1. 76%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-

4、31同比（万元）购买商品、接受劳务支将的现金23,617. 3637, 089. 7951,710. 1926, 343. 3624, 025. 8916, 185.57-1. 70%（万元）支付给职工以及为职工 支付的现金9, 600. 0516,896. 0711, 185. 0710, 086. 267, 112.013,331.0734. 98%（万元）支付的各项税费（万元）2,817. 561, 822. 891,920. 371, 484. 451, 685. 982,511.8367. 12%支付其他与经营活动有 关的现金5, 293. 724, 050. 741, 112. 2

5、41,717. 193, 252. 31, 737. 3462. 77%（万元）经营活动现金流出小计41, 328. 6959, 859. 4965, 927. 8639, 631.2536, 076. 1733,765.8114. 56%（万元）经营活动产生的现金流5, 159. 0716, 058. 855,615.424, 193. 18-28. 1623. 03%量净额（万12,537.31元）力卜曾固宗咨产、无形资产和其他长2.977.95439. 480. 72. 2552. 0832.13%期资产收回的现金净额（万元）投资活动现金流入小计3, 426. 227.95-1,380.

6、 52-4.32, 963. 7352. 0815. 60%（万元）购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付1,602. 322, 496. 061,015. 771,403. 49686.5686. 74133. 40%的现金（万元）投资活动现金流出小计4, 955. 855,914. 83482. 072, 098. 541, 150. 492, 686. 74330.76%（万元）投资活动产生的现金流-1,529. 63-5, 906. 88-1,862. 59-2, 102. 841,813. 24-2, 634. 66-184. 36%量净额（万元）取得借款收到的现金8, 353.

7、 059, 500. 013, 748. 9813,460.08, 790. 07, 153. 93-4. 97%（万元）-36. 32%-43. 18%54. 57%30. 69%-30. 96%-141. 15%-62. 62%42980.87%-35.81%-16.21%-74. 10%-12. 07%环比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收到其他与 筹资活动有 关的现金（万元）1, 099. 011,000. 841, 111.62439. 371,063. 8911.523.30%9.81%

8、筹资活动现 金流入小计（万元）9, 452. 0610, 500. 8414, 860. 5913,899.379, 853. 897,215.45-4. 08%-9. 99%偿还债务支付的现金7, 430. 337, 622. 6714, 425. 7816, 195.09, 841.05, 260. 0-24. 50%-2.52%（万元）分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）2, 460. 87388. 46746. 43618. 862, 191. 33484. 6412. 30%533. 49%支付其他与 筹资活动有 关的现金3, 099. 6430. 441,441.521

9、0. 04945. 28250.0227.91%10082. 16%（万元）筹资活动现 金流出小计12, 990. 848, 041. 5716,613.7117,023.912,977.615, 994. 640. 10%61. 55%（万元）筹资活动产 生的现金流 量净额（万-3, 538. 782, 459. 28-1,753. 12-3, 124. 53-3, 123. 721,220.8113.29%-243.90%元）现金及现金 等价物净增 加额87. 3315,984. 9212,418.4388. 042, 882. 7-1,442.01-96. 97%-100.55%期初现金

10、及 现金等价物 余额（万元）39,251.6355, 236. 5438, 799. 5838,411.5438, 260. 8639, 702. 872. 59%-28. 94%期末现金及 现金等价物 余额（万元）35, 320. 339,251.6351,217. 9738, 799. 5838,411.5438, 260. 86-8. 05%-10. 02%l：营业总收入（亿元）季度走势7-6-5-4-3-2-:mgilru图二：利润总额（亿元）季度走势05 0403 -02 -01 -00 -, 906z图三：净利润（亿元）季度走势0.11-o6062906ze06z利润分析：2021

11、年二季度利润总额为4775. 41万元，与2020年二季度的6085. 75万元相比， 增长-21.53%；环比2021年一季度的2256. 6万元相比，增长111.62%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比销售商品、 提供劳务收 到的现金44, 873.4146, 876. 4281,083.6144, 968. 9240, 274. 1433, 356. 3911.42%（万元）收到其他与 经营活动有 关的现金1,614. 35445. 75901. 64

12、277. 76-2. 23378. 6872559.16%（万元）经营活动现 金流入小计46, 487. 7647, 322. 1881,986. 7145, 246. 6740, 269. 3533, 737. 6415. 44%（万元）购买商品、 接受劳务支 付的现金23,617. 3637, 089. 7951,710. 1926, 343. 3624, 025. 8916, 185.57-1. 70%（万元）支付给职工 以及为职工 支付的现金9, 600. 0516, 896. 0711, 185. 0710, 086. 267, 112.013,331.0734. 98%（万元）支付

13、的各项 税费（万元）2,817. 561,822. 891,920. 371,484.451,685. 982,511.8367. 12%支付其他与 经营活动有 关的现金5, 293. 724, 050. 741, 112. 241,717. 193, 252. 31,737. 3462. 77%（万元）经营活动现 金流出小计41, 328. 6959, 859. 4965, 927. 8639, 631.2536, 076. 1733, 765.8114. 56%（万元）经营活动产 生的现金流 量净额（万5, 159. 0712,537.3116, 058. 855,615. 424, 19

14、3. 18-28. 1623. 03%元）处置固定资产、无形资 产和其他长2. 977.95439. 480.72. 2552. 0832. 13%期资产收回 的现金净额（万元）-4. 27%262. 16%-1. 76%-36. 32%-43. 18%54. 57%30. 69%-30. 96%-141. 15%-62. 62%环比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比投资活动现 金流入小计3, 426. 227.95-1,380. 52-4.32, 963. 7352. 0815. 60%（万元）1耐建固

15、定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万1, 602. 322, 496. 061,015. 771,403. 49686.5686. 74133. 40%元）投资活动现 金流出小计4, 955. 855,914. 83482. 072, 098. 541, 150. 492, 686. 74330. 76%（万元）投资活动产 生的现金流 量净额（万-1,529. 63-5, 906. 88-1,862.59-2, 102. 841,813. 24-2, 634. 66-184.36%元）取得借款收到的现金8, 353. 059, 500. 013, 748. 9813,460.0

16、8, 790. 07, 153. 93-4. 97%（万元）收到其他与 筹资活动有 关的现金1, 099. 011,000. 841, 111.62439. 371,063. 8911.523.30%（万元）筹资活动现 金流入小计9, 452. 0610, 500. 8414, 860. 5913,899. 379, 853. 897,215. 45-4. 08%（万元）偿还债务支付的现金7, 430. 337, 622. 6714, 425. 7816, 195.09, 841.05, 260. 0-24. 50%（万元）分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）2, 460. 873

17、88. 46746. 43618. 862, 191. 33484. 6412. 30%支付其他与 筹资活动有 关的现金3, 099. 6430. 441,441.5210. 04945. 28250.0227.91%（万元）筹资活动现 金流出小计12, 990. 848, 041.5716,613.7117, 023.912, 977.615, 994. 640. 10%（万元）筹资活动产 生的现金流 量净额（万-3, 538. 782, 459. 28-1,753. 12-3, 124. 53-3, 123. 721,220.8113.29%元）现金及现金 等价物净增加额87. 3315,

18、984. 9212,418.4388. 042, 882. 7-1,442.01-96. 97%42980.87%-35. 81%-16.21%-74. 10%-12. 07%-9. 99%-2.52%533. 49%10082. 16%61.55%-243.90%-100.55%环比9.81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比期初现金及 现金等价物 余额（万元）39,251.6355, 236. 5438, 799. 5838,411.5438, 260. 8639, 702. 872.59%-28

19、. 94%期末现金及 现金等价物 余额（万元）35, 320. 339, 251.6351,217. 9738, 799. 5838,411.5438, 260. 86-8. 05%-10. 02%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为35320. 3万元，与2020年二季度的38411. 54万元相比,增长-8. 05%；环比2021年一季度的39251.63万元相比，增长-10.02%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金 （万元）41,540. 7339,

20、 276. 6455, 236. 5443, 643. 5243, 146. 1439, 654. 17-3. 72%5. 76%交易性金 融资产 （万元）7, 350. 07, 690. 07, 680. 07, 630. 08, 380. 08,410.0-12. 29%-4. 42%应收票据（万元）1, 119. 673, 305. 855, 190. 72719. 131, 171.381, 724. 47-4.41%-66. 13%应收账款（万元）74, 753. 8766,516.7766, 161.5670,818. 1375, 131.7177, 786. 41-0. 50%1

21、2.38%预付款项（万元）6, 974.47, 649. 464, 482. 3910, 588. 494, 272. 015, 223. 7963. 26%-8. 82%其他应收 款（万元）3, 601. 463, 376. 743, 543. 716, 331.565, 493. 475, 587. 21-34. 44%6. 66%其他流动 资产（万元）3, 444. 333, 031.66448. 9670. 5232.432, 023. 6310521.96%13.61%流动资产 合计（万 元）193,912. 14170, 696. 79190, 829. 34157, 378. 4

22、5157, 637. 61152, 887. 8823.01%13. 60%|长期股权 投资（万元）11,625.0711,376. 8911,372.49, 765. 258, 958. 129, 081.3329.77%2. 18%投资性房 地产（万 元）525. 98535. 68545. 38555. 08564. 79574. 49-6. 87%-1.81%固定资产（万元）12, 089. 2912,997.8513, 848. 4415, 164. 3416,401.6118,470. 95-26. 29%-6. 99%在建工程13, 873. 7110,918.879, 428.

23、 866, 671. 315, 683. 055, 443. 58144. 12%27. 06%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）无形资产（万元）17,086. 117,472.4717,527. 3217,682. 3617,711.7717,927. 95-3. 53%-2.21%对誉（万 元）28, 595. 9428, 595. 9428, 595. 9440, 482. 2340, 129. 6940, 129.69-28. 74%0. 00%长期待摊 费用（万元）797. 1795

24、5. 72914. 87635. 96700. 76628. 8913. 76%-16. 59%递延所得 税资产 （万元）2, 382. 542, 138. 242, 199. 31, 739. 631, 724. 721,657.8138. 14%|11.43%|其他非流 动资产 （万元）52.01154. 2552.0152.0152.0153. 34o. oo%|-66. 28%|非流动资 产合计 （万元）90, 943. 2788,844.4184, 484. 5392, 748. 1691,926. 5293, 968. 03-1.07%2. 36%资产总计（万元）284, 855.

25、4259, 541. 2275,313. 87250, 126. 61249, 564. 14246, 855. 9114. 14%9. 75%短期借款（万元）33, 425. 4933, 945. 4932, 007. 9435, 599. 8731,414. 8730,814. 786. 40%-1. 53%应付账款（万元）44, 045. 5427, 440. 6942,930.4116, 847. 9518, 892. 9314, 373. 42133. 13%60.51%应付职工 薪酬（万 元）2, 594. 52609. 056, 849. 823,254.312, 331.087

26、39. 4611.30%325. 99%应交税费（万元）4, 953. 715, 351.056, 276. 744, 418. 494, 747. 635, 024. 074. 34%-7. 43%应付股利（万元）245.0245.0245.0299. 32245.0245.00. 00%0. 00%其他应付 款（万元）1, 199. 831,627. 533,015. 082, 776. 71,262. 732, 121.66一4. 98%一26. 28%其他流动 负债（万 元）6, 325. 716, 066. 526, 077.512, 850. 02, 850. 02, 850. 0

27、121. 95%|4. 27%|流动负债 合计（万元）118, 766. 9596, 955. 14118, 361.8190, 175.0688, 878. 8689, 803. 1333. 63%22. 50%递延所得 税负债 （万元）1,010. 151, 161.941, 160. 441, 226. 481,412.61,490. 73-28. 49%|-13. 06%|非流动负 债合计 （万元）8,510. 167,661.783, 853. 893, 964. 935, 926. 056, 041.6843.61%11.07%负债合计（万元）127, 277. 11104,616

28、. 92122,215.794,139. 9994, 804.9195,844.8134. 25%21.66%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比实收资本 （或股 本）（万1元）17,413.917,448. 0217,448. 0217,448. 0217,448.0217,448. 02-0. 20%-0. 20%资本公积 金（万元）73, 288. 6473, 704. 5273, 704. 5273,719. 7273, 723. 3673, 704. 520. 59%一0. 56%盈余公积 金

29、（万元）5, 966. 495, 966. 495, 966. 494, 837. 714, 837. 714, 837. 7123. 33%0. 00%未分配利 润（万元）53,231.3150, 676. 8548, 897. 2253, 043. 9551,611.0548,071.363. 14%5. 04%归属于母 公司股东 权益合计（万元）149, 900. 35147, 345. 89145, 566. 25149, 049. 4147, 620. 15144, 061.611. 54%1. 73%少数股东 权益（万 元）7, 677. 957, 578. 397,531.926

30、, 937. 227, 139. 076, 949. 497. 55%1. 31%股东权益 合计（万元）157, 578. 3154, 924. 28153, 098. 17155, 986. 63154, 759. 22151,011. 11.82%1. 71%负债和股 东权益合计284, 855.4259, 541.2275,313. 87250, 126. 61249, 564. 14246, 855. 9114. 14%9. 75%资产分析：2021年二季度资产总计为284855. 4万元，与2020年二季度的249564. 14万元相 比，增长14. 14%；环比2021年一季度的2

31、59541.2万元相比，增长9.75%。负债分析：2021年二季度负债总计为127277. 11万元，与2020年二季度的94804. 91万元相 比，增长34.25%；环比2021年一季度的104616. 92万元相比,增长21. 66%。（四）财务指标数据每股收益eps （元）扣除非经常损益后的净利润（万元）iii经营活动净收益（万元）价值变动净收益（万元）净资产收益率2021-06-300. 252021- 2020-12- 2020-03-310. 13109-300. 07-0. 164, 139. 17 1,412. 48 -4, 296. 85| 1,781.052020-06-

32、302020-03-31同比环比0.30.0-0. 060. 145, 242. 621,444.82726.701103. 445, 729. 931,964. 17-70. 743313.79436. 79-458. 90382. 171, 970. 453. 620. 04-0. 731.67-642. 935, 659. 18 2,345.39 12,673. 79| 1,785. 39-1.94-22. 11 -404. 282. 891.220. 832021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比ro

33、e(%)净资产收益率(扣 除非经常损益)(%)2. 790. 96-2.921.23. 591.0-0. 801.83总资产净利率 roa(%)1.610. 68-0.870. 522.20. 05-0. 590. 93销售净利率(%)9. 055. 03-2. 843.014. 060. 53-5.014. 02销售毛利率(%)26. 1923. 2225. 2317.6128. 6429. 83-2. 452. 97营业总成本/营业 总收入(%)88. 3593. 5484.295. 9585. 2291.223. 13-5. 19营业利润/营业总 收入(%)9. 796.21-1.433

34、. 0815. 780. 46-5. 993.58净利润/营业总收 入(%)9. 055. 03-2. 843.014. 060. 53一5. 01|4.02营业费用/营业总 收入(%)1.613. 511.051.581.522.870. 09| -1.90管理费用/营业总 收入(%)6.07. 394. 056. 626.08. 80. 00-1.39财务费用/营业总 收入(%)1. 11.050. 590. 951.381.92-0. 280. 05经营活动净收益/ 利润总额(%)118.51103. 93-1,949.0137. 7794. 152, 503. 5824. 36| 14.58价值变动净收益/ 利润总额(%)-0. 46-17. 92-55. 49-