唐源电气2021年二季度财务分析报告

1、唐源电气2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：公司系以唐源有限截至2015年12月31日为基准日经审计的净资产52,556,529.43 元折合为股本3, 000万元整体变更设立的股份有限公司。2016年6月29 h,公司取得成都市 工商行政管理局核发的营业执照（统一社会信用代码91510107564461398l），注册资本为 3, 000万元。20161年12月28日，公司注册资本增至3,448.2759万元。主营业务：轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销 售。经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设

2、备、轨道 交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件 的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货 物进出口、技术进出口；汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）8, 065. 116, 224.211,391.463, 572. 456, 688.

3、 498, 442. 8920. 58%29.58%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）125.27185.21927. 59297. 1370. 56250. 2577. 54%-32.36%经营活动现金 流入小计（万元）8, 671.546, 409.412, 726. 184, 594. 447, 075. 358,816. 9922. 56%35. 29%购买商品、接 受劳务支付的3, 960. 434, 080. 63, 493. 263,418. 862,871.063, 583.6137. 94%-2. 94%2021-06-302021-03-312020-12-31202

4、0-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,719. 523, 104. 191,406.311,321.551,098. 672,566.7156. 51%-44. 61%支付的各项税 费（万元）477. 251, 034. 01834. 09754. 28640. 37724. 21-25. 47%-53. 84%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 004. 22596. 251, 496. 781, 096. 34934. 71626. 497. 44%68. 42%经营活动现金 流出小计（万 元）7,

5、 161.418,815. 047, 230. 456, 591. 025, 544. 817, 501.0229. 16%-18. 76%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）1,510. 13-2, 405. 645, 495. 73-1,996. 571, 530. 541,315.97-1.33%-162.77%收回投资收到的现金（万元）21, 000. 07, 000. 06, 000. 016, 000. 041, 000. 010, 000. 0-48. 78%200.00%取得投资收益 收到的现金（万元）179.4933.8355. 06151.26137. 76185. 13

6、30. 29%430. 98%投资活动现金 流入小计（万元）21, 179. 497, 033. 86, 355. 1916, 151.2641, 137. 7610, 185. 13-48.52%201. 11%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）881.03627. 33924. 09657. 88510. 95401. 6772. 43%40. 44%投资支付的现 金（万元）18, 000. 011,000.02, 000. 011,000.044, 000. 013, 000.0-59. 09%63. 64%投资活动现金 流出小计（万元）18, 981.0311

7、,627. 332, 924. 0911,807. 8844,510. 9513,401.67-57. 36%63. 24%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）2, 198. 46-4, 593. 533,431. 14, 343. 38-3, 373. 18-3,216. 53165. 17%-147.86%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1, 047. 5254.067. 57-87. 88-1,609. 28-40.0-34. 91%2039.85%现金及现金等价物净增加额2, 661.07-6, 945. 178, 994.42, 258. 92-3,451.93-1,940

8、. 56177. 09%-138.32%期初现金及现 金等价物余额（万元）13,910. 5620, 855. 7311,861.339, 602.413, 054. 3414, 994. 96. 56%-33. 30%期末现金及现 金等价物余额16, 571.6313,910. 5620, 855. 7311,861.339, 602. 413, 054. 3472. 58%19.13%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）l：营业总收入（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为203

9、3.0万元，与2020年二季度的1945.62万元相比，增 长4.49%；环比2021年一季度的618.27万元相比，增长228. 82%,利润总额主要来源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）8,065. 116, 224. 211,391.463, 572. 456, 688. 498, 442. 8920. 58%29. 58%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）125.27185.21927. 59297. 1370. 562

10、50. 2577. 54%-32. 36%经营活动现金 流入小计（万 元）8, 671.546, 409.412, 726. 184, 594. 447, 075. 358,816. 9922. 56%35. 29%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）3, 960. 434, 080. 63, 493. 263,418. 862,871.063, 583.6137. 94%-2. 94%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,719. 523, 104. 191,406.311,321.551,098. 672,566.7156. 51%-44.61%支付的各项税 费（万元）477.

11、 251,034.01834. 09754. 28640. 37724. 21-25. 47%-53. 84%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 004. 22596. 251,496. 781,096. 34934. 71626. 497. 44%68. 42%经营活动现金 流出小计（万 元）7, 161.418,815. 047, 230. 456, 591. 025, 544. 817, 501.0229. 16%-18. 76%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）1,510. 13-2, 405. 645, 495. 73-1, 996. 571, 530. 541,315

12、.97-1. 33%-162.77%收回投资收到 的现金（万元）21, 000. 07, 000. 06, 000. 016, 000. 041,000.010, 000. 0-48. 78%200.00%取得投资收益 收到的现金（万元）179. 4933.8355. 06151.26137. 76185. 1330. 29%430. 98%投资活动现金 流入小计（万 元）21, 179. 497, 033. 86, 355. 1916, 151.2641, 137. 7610, 185. 13-48.52%201. 11%购建固定资产、无形资产 和其他长期资881.03627. 33924.

13、 09657. 88510. 95401.6772. 43%40. 44%产支付的现金2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）投资支付的现 金（万元）18, 000. 011,000.02, 000. 011,000.044, 000. 013,000.0-59. 09%63. 64%投资活动现金 流出小计（万元）18, 981.0311,627. 332, 924. 0911,807. 8844,510. 9513,401.67-57. 36%63. 24%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）2

14、, 198. 46-4, 593. 533,431. 14, 343. 38-3, 373. 18-3,216. 53165. 17%-147. 86%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）1t, 047. 5254.067. 57-87. 88-1,609. 28-40.0-34. 91%2039. 85%现金及现金等 价物净增加额2, 661.07-6, 945. 178, 994.42, 258. 92-3,451.93-1,940. 56177. 09%-138.32%期初现金及现 金等价物余额（万元）13,910. 5620, 855. 7311,861.339, 602.413,

15、054. 3414, 994. 96. 56%-33. 30%期末现金及现 金等价物余额（万元）16, 571.6313,910. 5620, 855. 7311,861.339, 602.413, 054. 3472. 58%19.13%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为16571. 63万元，与2020年二季度的 9602. 4万元相比,增长72.58%；环比2021年一季度的13910. 56万元相比,增长19. 13%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货

16、币资金（万 元）27, 159. 9524, 262. 9731,202. 3422,096.8119, 783. 6423, 124. 2537. 28%11.94%交易性金融资产（万元）18, 000. 021,000.013, 000. 021,000. 1526, 000.023, 000.0-30.77%-14. 29%应收票据（万 元）947. 34439. 06415. 31447. 45581.41, 119.962. 94%115. 77%应收账款（万 元）20, 759. 6717,453. 7716, 680. 717, 688. 2616, 620. 2917,714.

17、 3924.91%18.94%预付款项（万 元）1, 970. 11, 376. 22816. 041,621. 141,033. 061, 232. 5490. 71%43. 15%其他应收款（万元）312. 37472. 83272. 05425. 77373. 83480. 62t6. 44%一33.94%存货（万元）16,191. 115, 123. 5713, 709. 6512, 753. 4811,604.2111,063. 0539. 53%7. 06%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31其他流

18、动资产（万元）342. 81304. 294, 265. 31199. 65319. 53271.09流动资产合计（万元）89, 664.8186, 577. 5885, 986. 3379, 658.3178, 486. 9679, 336. 34固定资产（万 元）1, 033. 461, 062. 61, 125.01999. 39968. 59936. 07在建工程（万 元）4,919.413,941.893, 420. 972, 394. 032, 382. 341, 834. 94无形资产（万 元）879. 42888. 96888. 03897. 04873. 39880. 39长

19、期待摊费用 （万元）1151. 79142.54164.3141.71157. 46173.2递延所得税资 产（万元）445. 71358. 77353. 32324. 86276. 96281.43非流动资产合 计（万元）7, 429. 796, 394. 755,951.634, 757. 044, 658. 754, 106. 03资产总计（万 元）97, 094. 5992, 972. 3391,937. 9684,415. 3583, 145. 783, 442. 37应付票据（万 元）2, 407. 022, 003. 511, 964. 341,692. 071,462. 671

20、, 149. 16应付账款（万 元）6, 401.615, 077. 845, 507. 564, 466. 334, 559. 484, 424. 87应付职工薪酬 （万元）730. 64687. 292, 121.03925. 12788.05499. 63应交税费（万 元）210. 69135.3755.01463. 36432. 08396. 47其他应付款（万元）53.2151.07158. 28150. 42300.9300.9流动负债合计 （万元）19, 270.8116,370.2116,016.5111,210. 0911,586. 3712, 060. 87递延所得税负 债

21、（万元）1,053. 47981.96982. 62922. 22814. 15767. 37非流动负债合 计（万元）1,410. 831, 334. 91, 335. 561,395. 281,080. 171,043. 05负债合计（万 元）20, 681.6417, 705. 117, 352. 0712, 605. 3712, 666. 5413, 103. 92实收资本（或 股本）（万元）8, 276. 94, 598. 284, 598. 284, 598. 284, 598. 284, 598. 28资本公积金（万元）35, 396. 4538, 726. 2338,711.06

22、38, 695. 8838, 680. 7138, 665. 53盈余公积金（万元）2, 299. 142, 299. 142, 299. 142, 299. 142, 299. 142, 299. 14未分配利润 （万元）30, 148. 6829, 590. 6228, 977. 4226,216. 6824, 901.0424, 775. 5归属于母公司76, 121. 1675, 214. 2774, 585. 8971,809. 9770, 479. 1770, 338. 45同比环比-8. 49%8.01%6. 70%.49%.69%-3. 60%64. 56%-7. 29%66.

23、 32%29. 40%40. 40914. 24%-51.24%5. 69%63. 28%80. 00%16.81%80. 00%-8. 60%0. 00%1.89%1.21%21.07%_12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比股东权益合计(万元)股东权益合计 (万元)76,412. 9575, 267. 2374, 585. 8971,809. 9770, 479. 1770, 338. 458.42%1.52%负债和股东权 益合计97, 094. 5992, 972. 3391,937. 9684,

24、415. 3583, 145. 783, 442. 3716.78%4. 43%资产分析：2021年二季度资产总计为97094. 59万元，与2020年二季度的83145. 7万元相比, 增长16.78%；环比2021年一季度的92972. 33万元相比，增长4. 43%。i负债分析：2021年二季度负债总计为20681. 64万元，与2020年二季度的12666. 54万元相 比，增长63.28%；环比2021年一季度的17705. 1万元相比,增长16. 81%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020

25、-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 220. 130.60. 290. 390. 13-0. 170. 09扣除非经常损益后的净 利润(万元)1, 638. 5462. 71, 737. 941, 135. 781, 559. 9313.9678. 601175.80经营活动净收益(万元)1, 524. 8472. 191, 709. 64620. 981, 333. 11146. 16191.701052.61价值变动净收益(万元)173.233.21352.26151.65249. 9462. 56-76. 74139. 99净资产收益率r0e (%)2. 440. 823.

26、771.852. 550. 84-0. 111.62净资产收益率(扣除非2. 170. 622. 371.62.220. 45-0. 051.55经常损益)(%)总资产净利率roa (%)1.940. 663. 131.572. 150. 69-0.211.28销售净利率(%)20. 1212.325. 4921. 5225. 0820. 88-4. 967. 82销售毛利率(%)50. 5750. 2253. 7753. 2952. 6560. 53-2. 080. 35营业总成本/营业总收 入(%)83. 3790.5184.2189. 8481. 3794. 792. 00-7. 14营

27、业利润/营业总收入 (%)22. 1812. 4521.5223. 4627.622. 12-5. 429. 73净利润/营业总收入(%)20. 1212.325. 4921.5225. 0820. 88-4. 967. 82营业费用/营业总收入 (%)9. 398. 579.711.768.2414. 041. 150. 82管理费用/营业总收入(%)11.9710. 339. 279. 499. 5314. 72.q财务费用/营业总收入 (%)-1.01-2. 260. 23-1.48-0.27-3.61-0. 741.25经营活动净收益/利润75.076. 3757. 4343. 4268. 5223. 576. 48-1.37总额(%)价值变动净收益/利润总额(%)扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润(%)销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)营业总收入同比增长率(%)营业总收入环比增长率(%)营业收入同比增长率(%)营业收入环比增长率(%)营业利润同比增长率(%)营业利润环比增长率(%)1=净利润同比增长率(%)净利润环比增长率(%)1=2021-06-308. 5288. 7887.