新元科技2021年二季度财务分析报告

1、新兀科技2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系在北京万向新元科技有限公司整体变更的基础上发起设立。2011年6月26 日，经本公司创立大会批准，以万向新元有限原股东为发起人，以截止2011年5月31日经华 普天健出具的会审j字2011第0081号审计报告审计的万向新元有限的净资产87, 921,249. 86元，折合公司股本5, 000万元，超出部分37, 921,249. 86元作为股本溢价计入 资本公积，万向新元有限整体变更为股份公司。2011年6月26日，华普天健出具会验字 20110082号验资报告确认公司上述注册资本金额。2011年7月28日公司取得北京市工

2、 商行政管理局颁发的注册号为110108006164420的企业法人营业执照,公司名称变更为“北京万向新元科技股份有限公司”，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人为朱业胜。主营业务：以智慧城市、智慧园区、智慧矿山、智慧安防、智慧应急管理系统、智慧工厂、固 废环保再利用等行业为主，集智能装备设计和研发制造、应用软件系统集成、综合服务解决方 案于一体。经营范围：智能装备、智能机器人、机电一体化设备的技术开发；基础软件服务；机械设备租 赁（不含汽车租赁）；销售电子产品、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备、机械设 备；软件开发技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理

3、；应用 软件服务；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；机 电工程总承包及安装；环保工程专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信 业务；加工制造环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、财务报表分析（一）利润数据11 i2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、

4、提 供劳务收到的 现金（万元）13, 182.519, 006. 484, 799. 83, 240. 495, 773. 797,210. 08128.32%46.37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-| 09-302020-06-2020-03-31同比环比收到的税费返 还（万元）9. 25260.341.9411.67189. 44184.51-95.12%-96.45%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）-583. 561, 149.0417.01821. 74813. 96220.23-171.69%-150.79%经营活动现金 流入小计（万

5、元）12,608. 1910,415. 795, 258. 744, 073. 96, 777. 27,614.8186.04%21.05%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）19, 783.614, 867. 612, 838. 231,685. 732, 838. 585,151.76596. 96%306.43%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 758. 02,971.982, 209. 232, 209. 222, 114. 272, 425. 7730. 45%-7.20%支付的各项税费（万元）1,002.441,913. 02336. 62528. 13, 300

6、. 561, 140. 49-69. 63%-47. 60%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）.314.132, 337. 642, 231.65723. 151, 050. 82780. 97-70.11%-86.56%经营活动现金 流出小计（万7c）123, 858. 1912,090. 257,615. 735, 146. 199, 304. 229, 498. 99156.42%97. 33%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）11,249. 99-1,674.46-2,356.991,072.29-2, 527. 021,884. 18345.19%571.86%购建固定资

7、产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）4, 540. 158, 122. 794, 269. 871,028. 2815. 23112.5229704. 75%-44.11%投资活动现金 流出小计（万元）4, 540. 158, 122. 794, 269. 871,028. 281,215. 23112.52273. 60%-44.11%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-4, 457. 96-8,122.79-4,212.021,026. 09-1,212. 03-112.521267. 81%-45. 12%取得借款收到 的现金（万元）5, 098. 684, 750. 0

8、21,568.05, 967. 06, 090. 01,093.0-16. 28%7. 34%筹资活动现金 流入小计（万元）5, 920. 1150, 280. 015,889. 125, 072. 6712, 408. 784, 432. 92-52. 29%-88.23%偿还债务支付 的现金（万元）4, 455. 4412, 352. 017, 997. 014,818.06, 523. 04, 388. 0-31. 70%1-63. 93%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）165.09353. 19389.341,231.63181.63235. 93-9.11%-53. 2

9、6%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30j2020-06-302020-)3-31同比环比筹资活动现金 流出小计（万元）5, 509. 6912,907.979, 073. 096, 306. 146, 644.714, 683. 84-17.08%-57. 32%筹资活动产生 的现金流量净额（万元）1410. 4237, 372. 036,816. 031,233. 485, 764. 06-250. 92-92.88%-98. 90%现金及现金等 价物净增加额15, 294. 0127,571.26201.753, 329. 452, 031.8

10、2, 246. 52-852.73%-155. 47%期初现金及现 金等价物余额（硕）29, 435. 651,864. 391,662. 644, 992. 092, 960. 295, 206. 8894.35%1478. 84%期末现金及现 金等价物余额（万元）14, 747. 4429, 435. 651,864. 391,662.644, 992. 092, 960. 29195. 42%-49.90%营业总收入（亿元）季度走势200-1.75 1 50-125 1 00-050 -025 000二：利润总额（亿元）季度走势0-906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势 906z ?r

11、u利润分析：2021年二季度利润总额为1653. 46万元，与2020年二季度的-54. 24万元相比，增 长-3148.41%；环比2021年一季度的2419.8万元相比，增长-31.67%,利润总额主要来源于主 营业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-112020-09-302020-06-2020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）13 卜 182.519, 006. 484, 799. 83, 240. 495, 773. 797,210. 08128.32%46.37%收到的税费返 还（万元）9. 25260.341.9

12、411.67189.44184.51-95.12%-96.45%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）-583.561, 149.0417.01821.74813. 96220. 23-171.69%-150.79%经营活动现金 流入小计（万元）12,608.1910,415. 795, 258. 744, 073. 96, 777.27,614.8186. 04%21.05%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）19, 783.614, 867.612, 838. 231,685. 732, 838. 585, 151. 76596.96%306. 43%支付给职工以 及为职工支付 的现

13、金（万元）2, 758. 02,971.982, 209. 232, 209. 222, 114. 272, 425. 7730.45%-7. 20%支付的各项税 费（万元）1,002. 441,913. 02336. 62528. 13, 300. 561, 140. 49-69. 63%-47. 60%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）314. 132, 337. 642, 231.65723. 151,050. 82780. 97-70.11%-86.56%经营活动现金 流出小计（万元）23, 858. 1912,090.257, 615. 735, 146. 199, 304.

14、229, 498. 99156.42%97. 33%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）11,249. 99-1,674. 46-2, 356. 991,072. 29-2, 527. 021,884. 18345. 19%571.86%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）4, 540. 158, 122. 794, 269. 871,028. 2815. 23112.5229704.75%-44.11%投资活动现金 流出小计（万 l元）4, 540. 158, 122.794, 269. 871,028. 281,215. 23112.52273. 60%-44.1

15、1%投资活动产生 的现金流量净-4, 457. 96-8, 122. 79-4,212. 021,026. 09-1,212. 03-112. 52267.81%-45. 12%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）取得借款收到 的现金（万元）5, 098. 684, 750. 021,568.05, 967. 06, 090. 01,093.0-16. 28%7. 34%筹资活动现金 流入小计（万元）5, 920. 1150, 280. 015,889. 125, 072. 6712, 408

16、. 784, 432. 92-52. 29%-88.23%偿还债务支付 的现金（万元）4, 455. 4412,352.07, 997. 04,818.06, 523. 04, 388. 0-31.70%-63. 93%分配股利、利 润或偿付利息支付的现金 （万元）165. 09353. 19389.341,231.63181.63235. 93-9.11%-53. 26%筹资活动现金 流出小计（万元）5, 509. 6912,907.979, 073. 091 6, 306. 146, 644.714, 683. 84-17.08%-57. 32%筹资活动产生: 的现金流量净额（万元）410

17、. 4237, 372. 036,816. 031,233. 485, 764. 06-250.92-92.88%-98. 90%现金及现金等 价物净增加额15,294.0127, 571.26201. 753, 329. 452, 031.82, 246. 52-852.73%-155. 47%期初现金及现 金等价物余额（万元）29, 435. 651,864. 391,662. 644, 992. 092, 960. 295, 206. 8894.35%1478.84%期末现金及现 金等价物余额（万元）14, 747. 4429, 435. 651,864. 391,662. 644, 9

18、92. 092, 960. 29195. 42%-49.90%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为14747. 44万元，与2020年二季度的 4992. 09万元相比，增长195.42%；环比2021年一季度的29435. 65万元相比，增长-49.9%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）14, 747. 4430, 180.512,470. 191,662. 644, 992. 092, 960. 29195.42%-51. 14%应收账款（万元

19、）57, 146. 9649, 638. 7138, 483. 1743, 568. 5540, 020. 7938, 959. 5642.79%15. 13%预付款项（万元）12,573.544,317. 541,354. 253, 743.613, 940. 962, 287. 28219.05%191.22%其他应收 款（万元）2, 860. 662, 652. 661,816. 272, 890. 972, 433. 642, 387. 0517. 55%7.84%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同

20、比环比存货（万 元）- - - - - - - - -16, 347. 3716, 707. 1920, 455. 7920, 021.0618, 101.4321,064. 15-9. 69%-2.15%其他流动 资产（万元）1837.91962.751, 198.611,074.31882.9107.15-5.10%-12.97%流动资产 合计（万元）115, 782. 19119, 273. 4381,902. 5773, 972. 070, 585. 568,219.3164.03%-2. 93%长期股权 投资（万元）565. 551751.3751.31,017. 89719. 07

21、797. 09-21.35%-24. 72%固定资产（万元）16, 537. 3516, 757. 8217,014. 8716, 200. 4416, 453. 1216, 699. 120.51%-1.32%无形资产（万元）7, 600. 647, 586. 37, 757. 068, 887. 159, 045. 339, 203. 04-15. 97%0. 19%商誉（万元）26, 069. 1526, 069. 1526, 069. 1558, 546. 6558, 546. 6558, 546. 65-55. 47%0. 00%长期待摊 费用（万元）28. 1630. 0431.9

22、22. 9627.4726. 572. 50%-6. 26%递延所得 税资产（万 元）2, 942. 793, 133. 352,863. 123, 101.763, 028. 892, 748. 53-2. 84%-6.08%其他非流 动资产（万元）662. 08550. 1606.53379.2376.37376. 3775. 91%20. 29%非流动资 产合计（万元）70, 744. 3968, 182. 2260, 860. 789, 034. 6589, 046. 989, 247. 39-20. 55%3. 76%资产总计（万元）186, 526. 58187, 455. 651

23、42, 763. 27163, 006. 65159, 632.4157,466.716. 85%-0. 50%短期借款（万元）20, 637. 7121,222. 3921,346. 2915, 336. 9214,195.3714, 632. 4945. 38%-2.75%应付账款（万元）16, 173. 4819, 946. 2915, 422.912, 479. 999, 536. 3211,407. 6769. 60%-18.91%应付职工 薪酬（万元）1661. 73706. 431,268. 35553. 93631.45772.484. 79%-6.33%应交税费（万元）642

24、.72,425.611,669.221,004. 16631.512, 629. 421.77%-73. 50%其他应付 款（万元）4, 278. 344, 549. 9612,278.9411,352. 0311,767.986, 134.6-63. 64%-5. 97%其他流动 负债（万元）j8, 036. 76201.9810, 432. 491,997.511,900. 39795. 35322.90%11.59%流动负债61,901.2464, 077. 6467, 113. 3247,174. 644,915.8641,404. 7337. 82%-3. 40%2021-06-30

25、2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比合计（万元）预计负债（万元）252.69207. 13154. 22115.2381.9592. 77208.36%21.99%递延所得 税负债（万 元）226. 89212.79226.89389.11403. 53416. 11-43.77%6. 63%非流动负 债合计（万 1元）3, 262. 533, 222. 943, 204. 23, 347. 513,348.7113, 392. 19-2.57%1.23%负债合计 （万元）65, 163. 7767, 300. 5870,

26、317. 5250, 522. 1148, 264. 5844, 796. 9235. 01%-3. 18%实收资本 ，（或股 本）（万元）26, 662. 1126, 662. 1120, 699. 2920, 699. 2921,232.0320, 884. 8325.57%0. 00%资本公积 金（万元）102,913. 64102, 938. 6863, 366. 5663, 545. 9863, 268. 6961, 339. 5862. 66%-0. 02%库存股（万元）j2, 183. 892, 183. 892, 183. 892, 183. 892,716. 62532. 7

27、3-19. 61%0. 00%盈余公积 金（万元）2, 774. 3i 2, 774. 32, 774. 32, 774. 32, 774. 32, 774. 310. 00%0. 00%未分配利 润（万元）-11,395.2-12, 565. 85-14,969. 1123,990.3123, 042. 5724, 221. 11149.45%-9.32%归属于母 公司股东 权益合计（万元）118,770. 97117,625. 3669, 687. 16108,826.0107, 600. 97108, 687. 0810.38%0. 97%少数股东 权益（万元）2, 591.852, 5

28、29. 712, 758. 63, 658. 553, 766. 853, 982. 7-31.19%2.46%股东权益 合计（万1元）1121,362.81120,155.0772, 445. 75112,484. 54111,367.82112,669. 788. 97%1.01%负债和股 东权益合186, 526. 58：187, 455. 65142,763. 27i163, 006. 65159, 632.4157,466. 716. 85%-0.50%资产分析：2021年二季度资产总计为186526. 58万元，与2020年二季度的159632.4万元相 比，增长16. 85%；环

29、比2021年一季度的187455. 65万元相比，增长-0. 5%。负债分析：2021年二季度负债总计为65163. 77万元，与2020年二季度的48264. 58万元相 比,增长35.01%；环比2021年一季度的67300. 58万元相比，增长-3. 18%。(四)财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09 - 302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 040. 09-1.880. 050.00. 040. 04-0. 05扣除非经常损益后 的净利润(万元)630.371,967. 3639, 005. 1

30、5153. 76-550.07648. 251180.441336. 99经营活动净收益(万元)785.92, 195. 73-834.55193.81-218.48596. 821004. 371409.83价值变动净收益(万 元)-54. 07-1.64-215.2722. 69-54.81-7. 620. 74-52.43净资产收益率roe(%)0. 992. 57-43. 610. 880. 070. 780. 92-1. 58净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)0. 532. 1-43.70. 14-0.510. 6叫-1. 57总资产净利率 roa (%)0. 661.32-26

31、.050. 52-0. 090. 470. 75-0. 66销售净利率(%)9. 5310. 34-301. 186. 04-1.718. 2611.24-0.81销售毛利率(%)31.9224. 5829. 1925. 5836. 3233. 64-4. 407. 34营业总成本/营业总 收入(%)93. 9389. 56106.3198.61102.6493. 29-8.714. 37营业利润/营业总收 入(%)6. 5810. 12-300.535. 59-8. 489. 4715. 06-3. 54净利润/营业总收入9. 5310. 34-301. 186. 04-1.718. 261

32、1.24-0.81营业费用/营业总收 入(%).2. 852.473. 784. 378. 155. 42-5. 300. 38管理费用/营业总收 入(%)11.065. 7710. 9912. 0315. 5611.21-4. 505. 29财务费用/营业总收 入的2.51.324. 431.822. 562. 39-0. 061. 18经营活动净收益/利 润总额(%)47. 5390. 742. 124. 11402.8270. 84-355. 29-43. 21价值变动净收益/利 润总额(%)-3.27-0. 070. 542. 82101.05-0.9-104.32-3. 20扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利 润(%)53. 8581.86100.2116. 22-737. 8476. 33791.69-28.01销售商品提供劳务 收到的现金/营业收 入(%)101.8842.8336.323. 3269. 8781.0732.