蒙草生态2021年二季度财务分析报告

1、蒙草生态2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：本公司系由内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司整体变更设立的股份有限公司，木 次变更以2010年7月31日经审计的净资产189, 470, 359. 09元，按照1： 0. 5416的比例进行折 股，整体变更设与内蒙古蒙草抗旱股份有限公司。变更后，内蒙古蒙草抗早股份有限公司股份 总数为102,617, 000. 00股，每股面值1元，股木总额为102,617,000.00元。2010年8月31 日，立信为本公司设立出具了信会师报字（2010）第25137号验资报告o本公司于2010年 9月15日在内蒙古自治区呼和浩特市工商行政管理局

2、办理完毕工商变更登记手续，领取注册号 为150105000010047的企业法人营业执照，并于2011年1月10日更名为内蒙古和信园蒙 草抗旱绿化股份有限公司。主营业务：在我国干旱半干旱地区运用蒙草进行节约型生态环境建设，主要包括工程设计施工 与苗木培育。经营范围：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物 （节水、抗早、耐寒植物）的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种 子生产；牧草种子批发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、 园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目； 承揽各

3、种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生 产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专 项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；建筑工程施工总 承包；环保工程专业承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应 用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化 治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修 复、造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理。（法律、行政法规、 国务院决定规定应经许

4、可的，未获许可不得生产经营）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）55,017. 0975,921.7361, 141.5866, 309. 3322, 873. 245, 900. 82140. 53%-27. 53%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）1,458. 343, 281.023, 044.0

5、2, 493. 592, 293. 17357. 87-36.41%-55. 55%经营活动现 金流入小计 :（万元）57, 800. 6979, 519. 264, 267. 2268, 807. 5325, 166. 3746, 258. 69129.67%-27.31%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）24, 228. 7869, 153. 3531,008. 1733, 208. 9443, 194. 5797, 322. 78-43.91%-64. 96%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）3, 143.915, 067. 683, 963. 453, 927. 033,

6、 266. 584,985. 18-3. 76%-37. 96%支付的各项 税费（万元）5, 809. 283, 976. 883, 648. 315, 782. 423, 331.043, 084. 6374. 40%46. 08%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）2, 625. 724, 492. 541, 165.64, 443. 141,389. 984, 455. 1788. 90%-41. 55%经营活动现 金流出小计（万元）35, 807. 6882, 690. 4639, 785. 5447, 361.5351, 182. 17109, 847. 76-30. 04%-5

7、6. 70%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）21,993.01-3, 171.2624,481.6821,445. 99-26,015.8-63, 589. 07-184. 54%-793.51%取得投资收 益收到的现 金（万元）58. 2561.511,673. 6856. 27192. 1956. 69-69. 69%-5. 30%处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额（万元）0.045.00.0-104. 9270.0561.95-100. 00%-100. 00%投资活动现 金流入小计 ;（万元）4, 164. 32106.517, 499. 732, 136

8、. 35120. 592, 198. 643353.29%3809. 97%购建固定资 产、无形资 产和其他长7, 234. 2959.811, 152. 352, 542. 5730.71,275. 11890. 03%653. 72%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比期资产支付 的现金（万 元）投资支付的 现金（万元）2, 770. 01 1, 348. 011,971.471,000.0775.4171.93257. 23%105. 49%投资活动现 金流出小计（万元）10, 004. 22,

9、307.8113,123. 823, 542.51, 506.111, 347. 04564. 24%333. 49%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-5, 839. 88-2, 201.3-5, 624. 09-1,406. 16-1,385. 52851.6321.49%165. 29%吸收投资收 到的现金（万元）0.01,573. 86257. 48989. 081,203. 43719. 49-100. 00%-100. 00%取得借款收 到的现金（万元）28, 000. 021,850.0156, 831.6957, 400. 078, 625. 060, 493. 0-64

10、. 39%28. 15%筹资活动现 金流入小计（万元）28, 000. 023, 423. 86157, 089. 1758, 389. 0879, 828. 4361,212. 49-64. 92%19. 54%偿还债务支 付的现金（万元）38, 149. 6922,411.57155,511.6853, 057. 4689, 353. 951,502. 25-57.30%70. 22%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）9, 267. 336, 095. 9416,429. 487, 293. 7511,021.677, 034. 13-15. 92%52. 02%支付其他与

11、筹资活动有 关的现金（万元）3, 257. 09612.7-603.011,360.00.043.0inf%431.60%筹资活动现 金流出小计（万元）50, 674. 1229, 120.2171,338. 1661,711.21100, 375. 5758, 579. 38-49. 52%74. 02%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）22, 674. 12-5, 696. 34-14, 248. 99-3, 322. 13-20, 547. 142, 633. 1110. 35%298. 05%现金及现金 等价物净增 加额-6, 520. 981-11,068.94, 608.61

12、6,717.71-47, 948. 46-60, 107. 92-86. 40%-41. 09%期初现金及现金等价物余额（万元）22, 932. 1634, 001.0529, 392. 4512, 674. 7460, 623. 2120, 731. 12-62. 17%-32. 55%期末现金及现金等价物16,411. 1722, 932. 1634, 001.0529, 392. 4512, 674. 7460, 623. 229. 48%-28. 44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比余额（

13、万元）gsl rugi囹一：营业总收入（亿元）季度走势匚：利润总额（亿元）季度走势 906z图三：净利润（亿元）季度走势10 -8-6-4 -2-0-1.5-10-05 -00 -1 50-1.25 -1.00-075 -050-025 -000-0.25 - 9。6利润分析：2021年二季度利润总额为18393. 77万元,与2020年二季度的7471.77万元相比, 增长146. 18%；环比2021年一季度的2147.47万元相比,增长756. 53%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-

14、06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）55, 017. 0975,921.7361, 141.5866, 309. 3322, 873. 245, 900. 82140.53%-27. 53%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）1,458. 343, 281.023, 044. 02, 493. 592, 293. 17357. 87-36.41%-55. 55%经营活动现 金流入小计（万元）57, 800. 6979,519.264, 267. 2268, 807. 5325, 166. 3746, 258. 69129. 67%-27.31%购买

15、商品、接受劳务支 付的现金（万元）24, 228. 7869, 153. 3531,008. 1733, 208. 9443, 194.5797, 322. 78-43.91%-64. 96%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）3, 143.915, 067. 683, 963. 453, 927. 033, 266. 584, 985. 18-3. 76%-37. 96%支付的各项 税费（万元）5, 809. 283, 976. 883, 648. 315, 782. 423, 331.043, 084. 6374. 40%46. 08%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）2, 6

16、25. 724, 492. 541, 165.64,443. 141,389. 984, 455. 17：88. 90%-41.55%经营活动现 金流出小计 .（万元）35, 807. 6882, 690. 4639, 785. 5447, 361.5351, 182. 17109, 847. 76-30. 04%-56. 70%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）21,993.01-3, 171.2624, 481.6821,445. 99-26,015.8-63, 589. 07-184. 54%-793.51%取得投资收 益收到的现 金（万元）58. 2561.511,673. 685

17、6. 27192. 1956. 69-69. 69%-5. 30%处置固定资 产、无形资 产和其他长0.045.00.011-104.9270.0561.95-100. 00%-100. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比期资产收回 的现金净额（万元）投资活动现 金流入小计（万元）4, 164. 32106.517, 499. 732, 136. 35120. 592, 198. 643353. 29%3809. 97%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）7, 234

18、. 21959.811, 152. 352, 542. 5730. 71,275. 11890. 03%653. 72%投资支付的 现金（万元）2, 770. 01, 348. 011,971.471,000.0775.4171.93257. 23%105. 49%投资活动现 金流出小计（万元）10, 004. 21 2,307.8113, 123. 823, 542. 51, 506.111 1, 347. 04564. 24%333. 49%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-5, 839. 88-2, 201.3-5, 624. 09-1,406. 16-1,385. 52851.

19、6321.49%165. 29%吸收投资收 到的现金.（万元）.0. 011,573. 86257. 48989. 0811 1,203.43!719.49-100. 00%-100. 00%取得借款收 到的现金（万元）28, 000.021,850.0156, 831.6957, 400. 078, 625. 060, 493. 0-64. 39%28. 15%筹资活动现 金流入小计（万元）28, 000. 023, 423. 86157, 089. 1758, 389. 0879, 828. 4361,212. 49-64. 92%19. 54%偿还债务支 付的现金.（万元）38, 149

20、. 6922,411.57155,511.6853, 057. 4689, 353. 951,502. 25-57. 30%70. 22%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）9, 267. 336, 095. 9416, 429. 487, 293. 7511,021.677, 034. 13-15. 92%52. 02%支付其他与 筹资活动有 关的现金（万元）3, 257. 09612. 7-603.011,360.00.043.0inf%431. 60%筹资活动现 金流出小计 :（万元）50, 674. 1229, 120.2171,338. 1661,711.21100, 3

21、75. 5758, 579. 38-49. 52%74. 02%筹资活动产 生的现金流 量净额（万22, 674. 12-5, 696. 34-14,248. 99-3, 322. 13-20, 547.142,633. 1110. 35%298. 05%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）现金及现金 等价物净增 加额-6, 520. 981-11,068. 94, 608. 616,717.71-47, 948. 46-60, 107. 92-86. 40%-41.09%期初现金及 现金等价物 余

22、额（万元）22, 932. 1634, 001.0529, 392. 4512, 674. 7460, 623. 2120, 731. 12-62. 17%-32. 55%期末现金及 现金等价物 余额（万元）16,411. 17l22, 932. 1634, 001.0529, 392. 4512, 674. 7d|60, 623. 229. 48%-28. 44%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为16411. 17万元,与2020年二季度的 12674. 74万元相比，增长29.48%；环比2021年一季度的22932. 16万元相比，增长-28. 44%。（三）资产负债

23、数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）43,088. 83i52, 883. 1450, 575. 1344, 596. 5948, 975. 0889, 122.7-12. 02%-18. 52%应收票 据（万 元）8, 340. ol58.9172.5107. 97189. 0473.04311.75%14057.43%应收账 款（万 元）226, 252. 53211,528. 96230, 865. 74246,015. 19249, 149. 34239, 093. 76

24、-9. 19%6. 96%预付款 项（万 元）2, 336. 771,835. 381,507. 526, 222. 975, 043. 076, 804. 78-53. 66%27. 32%其他应 收款（万元）39, 955.9138,317. 1239, 269. 1514, 195. 9414, 606. 9313,830. 03173. 54%4. 28%存货（万元）20, 039. 0616, 799. 4314, 382. 9830, 165. 6427, 874. 2926, 526. 9-28. 11%19. 28%一年内 到期的 非流动 资产（万元）39, 584. 5235

25、, 121.0435, 025. 3921,352. 3921, 102. 3921,027.4587. 58%12. 71%其他流 动资产 （万元）43, 630. 9243, 273. 7243, 631. 1947, 409. 9846, 091.0342, 727. 88-5. 34%0. 83%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比流动资 产合计 （万元）557, 438.3531, 776. 58540,512. 85：:610,524.91618, 325. 24641,485. 58i -

26、9.85%4. 83%长期应 收款（万元）463, 704. 64398, 932. 29627, 866. 071 717,080.94717, 477. 13669, 235. 25-35. 37%16. 24%长期股 权投资 （万元）70, 667.8177, 115. 0579, 678. 7558, 655. 7456, 508. 3153, 583. 5225. 06%-8. 36%投资性 房地产 （万元）2, 133. 062, 166. 392, 199. 722, 544. 12, 583. 842, 623. 59-17. 45%-1. 54%固定资 产（万 元）42, 9

27、43. 3843, 939. 2945,214. 2941,466. 7943, 051.3143, 758. 23-0. 25%-2. 27%在建工 程（万 元）2,619. 641,360.7798. 4211,239.761,763. 652, 435. 2448. 53%92. 52%生产性 生物资 产（万 元）91.03102.9114. 78126. 65138. 52150.4-34. 29%-11.54%无形资 产（万 元）193, 899. 88163,315. 49163,817.061 91,227.2683, 893. 1386, 577. 96131.13%18. 7

28、3%商誉（万元）959.3959.3959.39, 973. 829, 973. 829, 973. 82-90. 38%0. 00%；长期待 摊费用 （万元）2, 998.213, 125. 475,106.36：16, 024. 817, 119. 837, 271.06-57. 89%-4. 07%递延所 得税资 产（万 元）9, 351.2410, 283. 139, 921.914, 940. 3314, 117. 6512,986.91-33. 76%-9. 06%其他非 流动资 产（万 元）127, 108.5212,919. 698, 693. 479,016. 377,821

29、.776, 656. 391525. 06%-40. 30%非流动 资产合 计（万 元）963, 931.74959, 964. 23981,095. 18992, 260. 35984,412. 73935,216. 14-2. 08%0.41%资产总 计（万 元）1,521,370. 041,491,740. 821,521,608.0311,602,785. 251,602,737. 971,576, 701. 71-5. 08%1.99%短期借 款（万 元）! 134, 743. 66139, 769.31128, 776. 941147, 554. 74125,668. 72l 11

30、34,988- 337.22%|-3. 60%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应付票 据（万 元）17, 436. 4419, 864. 536, 643. 844, 676. 227, 136.6129, 385. 63-35. 75%-12. 22%应付账 款（万 元）210, 748.71186, 288. 25241,504. 38263, 267.01251,245.21227, 353. 45-16. 12%13. 13%应付职 工薪酬 （万元）966. 37879. 422, 346.

31、 661, 773. 131,747. 051,778. 84-44. 69%9. 89%应交税 费（万 元）4, 873. 674, 035. 564,841.033, 233. 075,413. 831,522. 33-9. 98%20. 77%其他应 付款（万元）5, 948. 626, 431.5613,451.6622,613.4131,177. 6724,661. 74-80. 92%-7.51%一年内 到期的 非流动 负债（万元）168, 426. 95146, 201.75154, 582. 54118, 990. 49115, 544. 33145, 253. 7545. 7

32、7%15. 20%其他流 动负债 （万元）34, 039. 7634, 502. 9736, 132. 3843, 006. 43：42, 123. 3847,721.62i -19.19%-1. 34%流动负 债合计 （万元）593, 432. 46547, 662. 38596,319. 96624, 747. 0617,054.45630, 156. 63-3. 83%8.36%长期借 款（万 元）302,010. 16331,546. 37325, 272. 94363, 571.51375, 261.66352,698.33-19. 52%-8.91%长期应 付款（万元）448. 1

33、5454. 59461.03467. 47|473.92480. 36-5. 44%-1.42%其他非 流动负 债（万 元）46, 484. 6844, 069.9143, 646. 245, 501.0444, 693. 9634, 967. 994.01%5. 48%非流动 负债合 计（万 元）363, 306. 66391,097. 04375,918. 65415,217. 73426, 400. 59394, 974. 45-14. 80%-7. 11%负债合 计（万 元）956, 739.：|j 938, 759. 42972,238.611,039, 964. 731,043,

34、455. 04rzn1,025, 131.09|-8.31%1.92%实收资 本（或 股本）（万 元）160, 424.21160, 424.21160, 424.21160, 424. 21160,424.21160,424.210. 00%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资本公 积金（万元）28, 177. 5928, 177. 4828, 177. 5928, 176. 5228, 059. 5927,882. 110. 42%0. 00%盈余公 积金 （万元）47, 445. 3

35、947, 445. 3947, 445. 3942, 762. 142, 762. 142, 762. 110. 95%0. 00%未分配 利润（万元）179,510. 83170, 980. 94169, 926. 55169, 649. 88163,905. 46155, 267. 849. 52%4. 99%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）491, 195. 17082, 665. 17481,610. 89476, 992. 18471, 130. 84462,315. 744. 26%1.77%少数股 东权益 （万元）73, 435. 7570,316. 2267, 758.

36、 5485, 828. 3388, 152. 0989, 254. 88-16. 69%4.44%股东权 益合计 （万元）564, 630. 93552,981.4549, 369. 43562, 820. 52559, 282. 93551,570. 631 0.96%2. 11%负债和 股东权 益合计1,521,370. 041,491,740. 821,521,608. 031,602, 785. 251,602,737. 971,576, 701. 71-5. 08%1.99%资产分析：2021年二季度资产总计为1521370. 04万元，与2020年二季度的1602737. 97万元

37、 相比，增长-5. 08%；环比2021年一季度的1491740. 82万元相比，增长1. 99%。负债分析：2021年二季度负债总计为956739. 12万元，与2020年二季度的1043455. 04万元相 比，增长-8. 31%；环比2021年一季度的938759. 42万元相比，增长1. 92%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 080.010. 070. 040. 05-0.010. 030. 07扣除非经常损益 后的净利润（万 元）10,813

38、. 09-211.558, 553. 185, 830. 096, 794. 673,510. 564018. 4311024. 64经营活动净收益 （万元）24,844. 13-807. 8826,440. 285, 634. 0310,664. 246,219. 9414179.8925652.01价值变动净收益（万元）-5, 278. 132, 356. 041,925.5420. 66-109. 63-530. 82-5168. 49-2922. 092021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比净资产收

39、益率roe (%)2. 480. 222. 351.211.68-0. 370. 802. 26净资产收益率 (扣除非经常损益)(%)2. 22-0. 041.781.231.46-0. 770. 762. 26总资产净利率roa(%)1.010. 140. 770. 240. 39-0. 180. 620. 87销售净利率(%)20. 718. 3211.556.448.71-15. 0212. 0012. 39销售毛利率(%)39. 0445.9641.2431. 331. 1728. 787.87-6.92营业总成本/营 业总收入(粉166.09103.374. 6290.5185. 18133. 29-19. 09-37. 21营业利润/营业 总收入(%)25. 559. 1213. 978. 9210. 62-12. 3514.9316.43净利润/营业总 收入20.718. 3211.556.448. 71-15. 0212. 0012. 39营业费用/营业 总收入(%)1.754.21.383. 822. 085. 73-0. 33-2. 45管理费用/营业总收入(%)4. 4810.94. 625. 586. 0615.