新日恒力2021年二季度财务分析报告

1、新日恒力2021年二季度财务分析报告f上市公司基本信息机构简介：公司系由宁夏恒力钢铁集团有限公司等五家单位于1998年5月共同发起设立，始以 发起人净资产投入折为国家股8250万股，国有法人股600万股，经1998年4月27日发行后， 上市时总股本达13350万股，其内部职工股450万股于公众股4050万股（其中450万于1998年 8月23日后上市）1998年6月23日在上交所上市交易期满半年后上市。主营业务：活性炭制品生产和销售、干细胞制备和存储、贸易等业务，月桂二酸生产和销售业 务。经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品的生产和销售；粮油机械及其他机械制造和销售； 针织品、纺织品生产、加

2、工和销售；建筑装潢、建筑材料加工与生产；洗精煤生产与销售；渔 业养殖、加工与销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材 料、机械设备、零配件及技术的进口业务。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）5, 686. 435,314. 82-247.84, 890. 922,213. 442, 090. 7156.91%6. 99%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）894. 2594. 452,401.62-9

3、85. 3130. 061,663. 87587. 58%846. 81%经营活动现 金流入小计（万元）6, 580. 685, 409. 272, 150. 393, 905. 612, 346. 923, 754. 56180. 40%21.66%购买商品、3, 635. 92, 579. 64-1,582.54, 446. 644,961.223, 185. 08-26. 71%40. 95%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比接受劳务支 付的现金（万 元）支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）1

4、,202. 961, 113. 13731.22661.96714.3555. 3768. 41%8. 07%支付的各项 税费（万元）764.2789. 85269. 5990. 1679.2159.71864. 95%-3. 25%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）640. 67538. 9711,387. 36-531.41360. 73774. 8677. 60%18.87%经营活动现 金流出小计（万元）6, 243. 735,021.6805. 674, 667. 346, 115.454, 675.012. 10%24.34%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）336. 9

5、5387. 671,344. 72-761.73-3, 768. 53-920. 45-108.94%-13. 08%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）11,037.6611,793.7418,364.8714,311.9231,271.19, 342. 11-64. 70%-6.41%投资活动现 金流出小计（万元）11,037.6614,993.7423,891.8514,311.9231,271.19, 342. 11-64. 70%-26. 38%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）11,017.4610,013.3123, 171.5412,948.96

6、22, 189.83-9,342.11-50. 35%-210. 03%取得借款收 到的现金（万元）10,250.010,900.038,660.08, 700. 011,630.041,370.0-11.87%-5. 96%筹资活动现 金流入小计（万元）10,250.010, 900.071,059. 1510, 100.011,630.041,404. 12-11.87%-5. 96%偿还债务支 付的现金（万元）9, 030. 09, 670. 033, 680. 03, 500. 05, 230. 08, 700. 072. 66%-6. 62%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（

7、万元）1,412. 421,310. 031,247. 541,228. 11,230. 24968. 3514.81%7. 82%筹资活动现10,442.4210,980. 0335,015. 146, 128. 16, 460. 249, 668. 3561.64%-4. 90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金流出小计（万元）筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）-192.42-80. 0336,044.013, 971.95, 169. 7631,735. 78-103. 72%140. 4

8、2%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-20. 14-1. 18-10. 88-0.010. 12-1.6516534. 45%1599. 68%现金及现金 等价物净增 加额10,893.0710,319. 7614, 206.31-9, 738. 820, 788. 4821,471.57-47. 60%-205. 56%期初现金及现金等价物余额（万元）28, 542. 3418, 222. 584,016. 2613,755.0734, 543. 5513,071.97-17. 37%56. 63%期末现金及现金等价物余额（万元）17,649.2728, 542. 3418,222.

9、584,016. 2613,755.0734, 543. 5528.31%-38. 16%-：营业总收入（亿元）季度走势906z9?lru0706050403020100-0.103020100-0.103020100-01二：利润总额（亿元）季度走势9。亢906z三：净利润（亿元）季度走势 ?ru 906z利润分析:2021年二季度利润总额为-1284. 53万元，与2020年二季度的-761. 84万元相比，增长68.61%；环比2021年一季度的97. 57万元相比，增长-1416. 52%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-

10、12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）5, 686. 435,314. 82-247.84, 890. 922,213. 442, 090. 7156.91%6. 99%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）894. 2594. 452,401.62-985. 3130. 061,663. 87587. 58%846. 81%经营活动现 金流入小计（万元）6, 580. 685, 409. 272, 150. 393, 905. 612, 346. 923, 754. 56180. 40%21.66%购买商品、

11、 接受劳务支 付的现金（万元）3, 635. 92, 579. 64-1,582.54, 446. 644, 961.223, 185. 08-26. 71%40. 95%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）1,202. 961, 113. 13731.22661.96714.3555. 3768.41%8. 07%支付的各项 税费（万元）764.2789. 85269. 5990. 1679.2159. 71864. 95%-3. 25%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）640. 67538. 971,387. 36-531.41360. 73774. 8677. 60%18.

12、87%经营活动现 金流出小计（万元）6, 243. 735, 021.6805. 674, 667. 346, 115. 454, 675.012. 10%24. 34%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）336. 95387. 671,344. 72-761.73-3, 768. 53-920. 45-108. 94%-13. 08%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）11,037.6611,793.7418, 364. 8714,311.9231,271.19, 342. 11-64. 70%-6.41%2021-06-302021-03-1 312020-1

13、2-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资活动现 金流出小计（万元）11,037.6614,993. 7423,891.8514,311.9231,271.19, 342. 11-64.70%-26. 38%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）11,017.4610,013.3123, 171.5412,948.9622, 189.83-9,342.11-50. 35%-210. 03%取得借款收 到的现金（万元）10,250.010, 900.038, 660. 08, 700. 011,630.041,370.0-11.87%-5. 96%筹资活动现

14、 金流入小计（万元）10,250.010,900.071,059. 1510, 100.011,630.041,404. 12-11.87%-5. 96%偿还债务支 付的现金（万 元）9, 030. 0 l j19, 670j133, 680. 03, 500. 0| 5, 230. 0is, 700. 072.66%-6. 62%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）1,412. 421,310. 031,247. 541,228. 11,230. 24968. 3514.81%7. 82%筹资活动现 金流出小计（万元）10, 442. 4210, 980. 0335,015. 1

15、46, 128. 16, 460. 249, 668. 3561.64%-4.90%筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）-192.42-80. 0336,044.013,971.95, 169. 7631,735. 78-103. 72%140. 42%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-20. 14-1. 18-10. 88-0.010. 12-1.6516534. 45%1599.68%现金及现金 等价物净增 加额10,893.0710,319. 7614,206.31-9, 738. 820, 788. 4821,471.57-47. 60%-205.56%期初现金及 现金等价物

16、余额（万元）28, 542. 3418, 222. 584,016. 2613,755. 0734, 543. 5513,071.97-17. 37%56. 63%期末现金及 现金等价物 余额（万元）17,649.2728, 542. 3418,222. 584,016. 2613,755.0734, 543. 5528.31%-38. 16%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为17649. 27万元，与2020年二季度的 13755. 07万元相比,增长28.31%；环比2021年一季度的28542. 34万元相比,增长-38.16%。（三）资产负债数据2021-06-30

17、2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）18,349.2731,042.3420, 722. 586,516. 2616, 255. 0737, 172. 9412.88%40. 89%应收账款（万元）1,521.62, 779. 734, 557. 195, 241. 172, 648. 561,693.71-42. 55%45. 26%预付款项（万元）128.91179. 23147.4192.04152.93338.86-15. 71%28. 08%其他应收 款（万元）907. 51939. 5825,8

18、77.5125,821.8425,402.6143, 933. 1-96. 43%-3.41%存货（万元）17, 465. 268, 440. 367,961.028, 679. 8310, 256. 029, 584. 32-27.21%11.55%其他流动 资产（万1元）7, 555. 496,519. 0612,206. 127, 034.615, 526. 25, 234. 3936.72%15.90%流动资产徐135, 928. 0450, 138. 2871,932. 1353, 385. 7660,260.1998, 026. 82-40. 38%28. 34%长期股权 投资（万

19、1元）65,646.9165,919. 8964, 634. 059,287.2959, 903. 0760, 553. 899. 59%-0.41%投资性房 地产（万1元）738.6496. 78500. 81 _ 一 .504. 6934. 7935. 692023. 22% - -48. 68%固定资产（万元）41,855. 6739, 068. 739,962.3414, 663. 9215, 459. 0616, 541.49170. 75%7. 13%在建工程（万元）163, 433. 94152, 867. 48146, 369. 71102,711.0984, 456. 285

20、6, 148.6193.51%6.91%无形资产（万元）5, 307. 485, 340. 875, 381.864, 708. 934, 655. 244, 684. 0414.01%-0. 63%递延所得 税资产（万 1元）921. 56991. 17988.46788. 61789.01678. 6916. 80%-7. 02%其他非流 动暨（万3, 511.4s|i4, 633. 922, 868. 5224,603.6724, 473. 8819, 588. 631-85. 65%1 -24.22%非流动资 产合计（万 1元）283, 056. 1270, 117.61261, 52

21、4. 98208, 044. 77189, 965. 63158,318. 3649.00%4. 79%资产总计（万元）318,984.14320,255. 88333, 457. 11261,430. 53250, 225. 82256, 345. 1827.48%-0. 40%短期借款（万元）49,440.1148, 975. 6749, 737. 5250, 080. 050, 880. 051,080.0-2.83%0. 95%应付票据（万元）1,400.05, 000. 05, 000. 05, 000. 05, 000. 05, 123.51-72. 00%72.00%2021-0

22、6-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应付账款（万元）26, 033. 9524, 809. 3536, 453. 0210,485. 865, 733. 899, 536. 07354. 04%4. 94%应付职工 薪酬（万1元）104.71102.8196. 4613. 1610. 9411.77857. 50%1.85%应交税费（万元）362.19332. 711,078. 15304. 11305. 03301.7218.74%8. 86%其他应付 款（万元）651.51792.414, 080. 93293

23、. 01481. 668, 689. 6135. 27%：17. 78%流动负债 合计（万元）86,149.7497,910. 84114,242.4466, 932. 7262,888.6376,510.2536. 99%12.01%长期借款（万元）38, 630. 038, 000. 036, 000. 037, 600. 031,600.025, 000. 022.25%1.66%长期应付 款（万元）66, 408. 4855, 320. 054, 243. 4765, 006. 3163,415. 5561,842. 074. 72%20. 04%非流动负 债合计（万 1元）106,9

24、10. 9294, 978. 5991,924.92102, 953. 595, 364. 4987, 202. 9312.11%12.56%负债合计;（万元）1193, 060. 66192,889. 43206, 167. 36169,886. 21158, 253. 12163, 713. 1821.99%0. 09%实收资本:（或股本）（万元）68,488.3868,488.3868,488.3868,488.3868, 488. 3868, 488. 380. 00%0. 00%资本公积 金（万元）46, 353. 8446,351.8446,351.8441,798. 2841,7

25、92.9841,792. 9810.91%0. 00%盈余公积 金（万元）3, 150. 283, 150. 283, 150. 283, 150. 283, 150. 283, 150. 280. 00%0. 00%未分配利 润（万元）-23, 286. 38-21,880. 89-22, 164. 51-24, 259.51-23, 938. 03-23, 237. 63-2. 72%6. 42%归属于母 公司股东 权益合计（万元）94,532. 5795,913. 2395,615. 1489, 069. 5689, 399. 9590, 108. 145. 74%-1.44%少数股东

26、权益（万1元）31,390.9131,453. 2331,674.612, 474. 752, 572. 752, 523. 861120.13%-0. 20%股东权益 合计（万1元）125,923.48127, 366. 46127, 289. 7591,544.3191,972.792, 632. 036.91%-1. 13%负债和股 东权益合计318,984.14320,255.88333, 457. 11261,430. 53250, 225. 82256, 345. 1827. 48%-0. 40%资产分析：2021年二季度资产总计为318984. 14万元，与2020年二季度的25

27、0225. 82万元相 比，增长27.48%；环比2021年一季度的320255. 88万元相比，增长0.4%。负债分析：2021年二季度负债总计为193060. 66万元，与2020年二季度的158253. 12万元相 比,增长21.99%；环比2021年一季度的192889. 43万元相比,增长0. 09%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)-0. 020.00. 04-0.0-0.010.0-0.01-0. 02扣除非经常损益后 的净利润(万元)-1,4

28、75.9270. 822, 550.0-594. 421,499. 89-71.9423.981746.72经营活动净收益-215. 16-111.5668. 48(万元)1, 136. 431,204.911,588. 661,024.871,313. 75价值变动净收益 (万元)-297.811,271.432,810. 95804. 41-643. 041,202. 95345. 231569.24净资产收益率 roe(%)-1.470. 293.21-0. 36-0. 780. 17-0.69-1.76净资产收益率(扣 除非经常损益)(%)-1.550. 282. 76-0. 67-1

29、.67-0. 080. 12-1.83总资产净利率 roa(%)-0. 460. 021. 1-0. 16-0. 260. 05-0. 20-0.48销售净利率(%)-33. 631.45-420. 87-6. 03-17.祖5.82-15. 77-35. 08销售毛利率(%)19. 7212. 66-182. 65-2. 348. 19-0. 6211.537. 06营业总成本/营业 总收入(%)126.16131.4972.31122. 84128. 1162.99-1.94-5. 33营业利润/营业总 收入的-30.912. 55-335.64-10. 02-45.50. 6814.59

30、-33. 46净利润/营业总收 入(%)-33. 631.45-420. 87-6. 03-17. 865. 82-15. 77-35. 08营业费用/营业总 收入(%)6. 476. 77-33. 412.23. 567.252.91-0.30管理费用/营业总 收入(%)19.5517. 85-77. 028.318. 5223.991.031.70财务费用/营业总 收入(%)13.0515. 18-82. 728. 84 j12.5527. 760. 50-2. 13经营活动净收益/ 利润总额(%)88.471,234. 98-7.01379. 09134. 531, 110. 85-46

31、. 061323.45价值变动净收益/ 利润总额(%)23. 181,303. 1691.57-191.9584.411,017. 17-61. 231279. 98扣除非经常损益后 的净利润/归属于 母公司所有者的净105. 51197. 7886. 16184. 9214.15-47. 08-108. 647. 732021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同町环町利润(%)销售商品提供劳务 收到的现金/营业 收入(%)130. 88138. 9231.970. 3260. 69100. 2470. 19-8.04经营活动产生的现 金流量净额/营业 收入(%)7. 7610. 13-173.09-10. 95-103. 33-44. 13111.09-