现金使用管理规定已完成

1、深圳市儒为电子有限公司现金使用管理制度1.0目的完善现金管理制度2.0范围需要现金报销的费用及货款3.0定义3. 1需耍现金采购物品时，；3.2完成采购后，报销时支付现金；3.3出差回厂后，报销时支付现金；4. 0权限4.1报销时支付现金：报销人一部门主管一财务部一总经理一出纳；5.0内容5.1报销时支付现金的因工作、生产运作需要，临时购买物品、出差、客户招待等工作完成后，需要现金报销的，可以 按4. 1条规定程序，进行现金的报销。5.2临时购买物品、出差、客户招待等，必须符合员工出勤管理制度、采购控制程序的要求。如 有不符，相关审核人员可以拒绝审核5.1条的单据、票据。5.3票据5. 3.1

2、所有报销的票据，必须符合以下规定，否则相关审核人员可以拒绝审核5.1条的单据、票据。5. 3.2报销单的填写：5. 3. 2. 1因工作需耍，使用现金后，需耍报销的，应填写费用报销单，并按4. 2条规定完成审批。5. 3. 2. 2费用报销单内，必须注明报销金额、用途。5. 3. 3票据附件5. 3. 4. 1所有票据，必须提供正规费用发票或税务局监制的费用收据，发票抬头为“深圳市儒为电了有 限公司”。5. 3. 4. 2车、船、机票须提供电脑打印票或真实合规的票据。5. 3. 4. 3住宿发票必须详细填写住宿时间（到店和离店时间）、金额和酒店联系电话。5. 3. 4. 4发票须清晰加盖出票单

3、位的发票专用章或财务专用章。5. 3. 4. 5相应票据应按规定粘贴在粘贴单上；5. 4附件要求5. 4.1物品采购的，不论有无票据，都必须把屮购单、入库单作为费用报销单的附件。5. 4.2出差的，必须列明出差地点、经过路程、出差事由、出差时间。必要时必须出具出差地（客户、 供应商、个人）的签字文件。5. 4.3招待客人的，必须列明客户（供应商、个人）单位名称、人数、就餐时间。5. 5贴票要求551费用分类：报销票据按汽车费用（包含燃油费，停车费，过桥费，维修费等相关费用）、差旅费、 交通费、住宿票、办公费、招待费等分类。5. 5.2按票据而积，从小到大粘贴在粘贴单（可用财务专业凭证空口纸）上

4、，并从右下角向左上角（不 超过装订线）呈鱼鳞状均匀粘贴，最后与费用报销单粘贴，票据不可超出粘贴空白单的四周。5. 5.3费用报销单必须使用签字笔逐项正确填写；根据实际情况填写“报销人”和“领款人”。6.0出纳6.1凡借款、报销符合5.0项全部规定的，出纳应在2个工作口内，向持有费用报销单的相关人员 支付现金，并在费用报销单上加盖“现金付讫”卬章。同时登记和清理现金口记账。6.2出纳根据合法的收付款凭证记好帐，现金h记账必须h清月结，做到帐款相符如出现差额，应及时 查明原因，屮报领导纠正处理。6.3现金的收支必须有合法的手续凭证，未经财务主管人员签署填制的凭证，出纳员不得收支现金，否 则后果自负

5、。6.4出纳记帐的原始凭证、收支统一编号，每天做好货币资金收、支、存、口报表，防止盈亏。6. 5检查库存现金是否超过规定的现金限额，如实际库存现金超过规定库存限额，则出纳员应将超过部分及时送银行，如果实际库存现金低于库存限额，则及时补提现金。6. 6清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，即各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反 映的内容是否一致，同时还耍检查每张单证是否加盖收讫付讫的戳记。6. 7现金盘点6.7. 1盘点当口现金实存数，然后与现金口记账面余额核对，如有不符，应检查是现金长款还是短款， 并查明原因，及时处理。6. 7.2如长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办

6、手续。如是少付他人，则退述原主。 如无法查明原因的，经过请示总经理，获得审批后可作为公司的收益。6. 7.3对于短款是记账错误的，因予以更止。如是人为疏忽造成损失的，则应由过失人赔偿。情节严重 的按员工奖惩管理规章执行或交政府相关机构处理。6. 8报销单据凭证等先由出纳保管（这样可方便核对）月末出纳将相应单据凭证交予会计人员进行月度 帐务处理。7.0罚则7.1凡不符合5.0条全部规定的，一律不予报销或现金屮请。7.2各级审核人员须严格把关，由于把关不严给公司造成损失的，按员工奖惩管理规章执行，情节 严重的，交政府相关机构处理。7.3报销如有虚构项目，骗取公司财、物的，按员工奖惩管理规章执行，情

7、节严重的，交政府相关 机构处理。7.4出纳应按4.0条、5.0条、6.0条规定，完成出纳的工作，如有错漏按员工奖惩管理规章执行， 情节严重的，交政府相关机构处理。8.0报销制度8.1岀差住宿及伙食标准8.1.1 差国内的必须选择“国内快捷酒店”女口，七天、如家、锦江z星等“标准间”，且需耍人事或 财务预先订房；出羞国外的（含港澳台）的仍需人事或财务预先订房（如有特殊情况超标，需办事人 员电话总经理申请，如得到批准方可执行）。8.1.2附表格供参考依据（单人）类别地区标准备注一类港、澳、台住宿3501 单人标准间350以内，双人标准间 500以内；2.伙食在50以内；3.交通 首选地铁如有特殊原

8、因经总经理批准 方可打车。伙食50交通据实二类北京、上海、广州、深 圳、厦门、天津（市区） 等一线城市住宿2201 单人标准间220以内，双人标准间 300以内；2.伙食在30以内；3交通 首选地铁如有特殊原因经总经理批准 方可打车。伙食30交通据实三类珠海、汕头、中山、佛 iii （市区）、等二线城市住宿1501 单人标准间180以内，双人标准间 250以内；2.伙食在20以内；3交通 首选地铁如有特殊原因经总经理批准 方可打车。伙食20交通据实四类广东省内外县、镇、乡 等住宿1304单人标准间150以内，双人标准间 200以内；2.伙食在15以内；3交通 首选地铁如有特殊原因经总经理批准

9、方可打车。伙食15交通据实8.1.3公司人员在出差期间，除个人午餐补助以外，如在需临时招待客户人员，需单独与差旅费分开填 报，写明原因、人数、金额并提前电话向总经理提出屮请，批准后方可执行，返回后2天内必须及时 报销，如未报销者财务可催报一次，仍不执行报销者则不予报销。8.2业务招待标准8.2.1客户来访招待标准分工作餐及套餐客户级别时间标准备注陪同人数管理层午餐工作餐<=30考虑到客户晚餐会 聊天时间较长，故就 餐费用略作调高，如特殊情况喝酒需与 总经理电话中请并 报告预计花费金额，批准后方可执行。取决于客户窗 口及人数，如 客户人员窗口 较多，我司可 适当配置人员 陪同，其余人 员则

10、不需一并 陪同，（更不可 多于客户来访 人数）。套餐<=50晚餐工作餐<=50套餐< = 100职员午餐工作餐<=20主要是客户仓管人 员、品质人员、技术 人员、采购人员等职 员或员工。套餐<=30晚餐工作餐<=30套餐<=508.2.2拜访客户业务招待标准客户级别时间标准（每人）备注陪同人数管理层午餐工作餐<=30同8.2.1对应规定同8.2.1对应规定套餐<=50晚餐工作餐<=50套餐（含年节）< = 100职员晚餐套餐（主要为年 节）<=50主要针对客户仓管 人员、品质人员、技 术人员、采购人员等职员或员工进行年 节底层人员招待时。8.2.3如特殊情况需人额花费时（如ktv等），需提前向总经理申请消费金额8.2.4所有出差餐费及客户招待必须提供消费清单，一同附在报销发票后。9.0其它9.1公司有权根据公司实际运营状况或国家或政府颁布最新的法律、法规、政府规章、制度，而对上述 管理规定随时进行修订；公司董事局亦冇权根