正泰电器2021年二季度财务分析报告

1、正泰电器2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：本公司是经浙江省政府证券委员会1997年7月21日关于同意设立浙江正泰电器 股份有限公司的批复（浙证委199796号）批准，于1997年8月5日发起设立的股份有限 公司。本公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类低压电器 产品的研发、生产和销售。本公司于1997年7月22日召开了创立大会并于1997年8月5日取 得浙江省工商行政管理局核发的注册号为14294444-5号企业法人营业执照。主营业务：配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、仪器仪表、建 筑电器和自动化控制系统等产品的研发

2、、生产和销售；太阳能电池、组件的生产及销售、epc 工程总包，电站开发、建设、运营以及运维等。经营范围：低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、电源类产品、电力金具、计量 器具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务，经营进出 口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现 金（万 元）834, 533. 37699, 107. 71, 118, 699. 72926, 0

3、50. 57706, 505. 22533, 379. 3918.12%19. 37%30, 809. 3519,874.7534, 730. 7523, 006. 8531,445. 8514,639. 29-2.02%55. 02%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比费返 还（万 寻）1收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金（万 元）40,377.31128, 321.02-70, 852. 1244, 998. 9553, 062. 6691,584. 73-23. 91%-68. 53%经营

4、活动 现金 流入 小计（万元）905, 720. 04847, 303. 461,082,578. 35994, 056. 36791,013. 73639, 603.414.50%6. 89%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金（万 元）532, 364. 62649, 567. 59839, 320. 52531,687.71317,278.3489, 609. 6967. 79%-18. 04%元）76, 141. 18112, 009. 0299, 466. 9583, 036. 3577,261.5394, 458. 48-1. 45%-32. 02%支付 的各 项税 费（万元

5、）45, 334.2142, 706.651,286. 0465, 059. 4949, 130. 5542,017. 15-7. 73%6. 15%71, 175. 44163, 226. 15-106, 108. 09129,813. 73118, 693. 65144, 683. 79-40. 03%-56. 39%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比小计 （万 元）725,015. 44967, 509. 36883, 965. 42809, 597. 27562, 364. 05770, 76

6、9. 1128. 92%-25. 06%180, 704.6-120, 205.9198,612. 93184, 459. 09228, 649. 68-131, 165.7-20. 97%-250.33%收回 投资 收到 的现 金（万元）2,277.050.07, 960. 3737,719. 7424, 549. 487,967.91-90. 72%4454. 00%瞄蠹器繁57, 526. 331,262. 176, 073. 262, 927. 223, 532. 47530. 281528.50%4457. 72%处置 固定 资） 、（万 元）503. 73469. 894, 122

7、. 0224. 5241.317. 241119.37%7. 20%置公及他 处子司其13,948.5125, 796. 5317,449. 820.0-11.572, 031.83120633.98%-45. 93%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比嚣岬警t投资 活动 现金 流入 小计（万 元）74, 250. 1527,584.0193, 983. 9463,401.0730, 689. 0811,445.6141.94%169. 18%购建 固定 资）、（万 元）301,704. 43132,

8、550. 91210, 277. 27166, 332. 73200, 801. 14118, 300. 5550. 25%127.61%投资 支付 的现 金（万元）13,265. 769, 267. 524, 240. 7542, 759. 4855,395.017, 884. 74-76. 05%43. 14%元）11,975. 05825. 6317,417. 2410, 276.31-6,514. 1910,719. 45-283.83%1350.42%-2, 370. 429, 302. 2358, 397. 4818, 778. 544, 995. 911,294.3-147. 4

9、5%-125.48%2021-06-l 302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比关的 现金（万元）小计 （万 元）324, 574. 82151,946. 27310, 332. 74238, 147. 07254, 677. 87138, 199. 0427. 45%113.61%器舞器t250, 324. 67124, 362. 26-216,348.81-174, 746.0223, 988. 79126, 753. 4411.76%101.29%吸收 投资 收到 的现 金（万元）5, 598. 4815, 954.

10、 023, 377. 04361.3929, 578. 61486. 38-81.07%-64.91%"翼做翼5, 598. 4815,954.023, 377. 04361. 39-271.99486. 38-2158. 36%-64.91%404, 775. 08336, 292.2254, 974. 74348, 842. 88316, 300. 54294, 074. 6627. 97%20. 36%础曩恋427, 067. 06352, 246. 23268, 295. 75349, 204. 27345, 879. 16294, 561.0423. 47%21.24%偿还

11、177, 265. 4960, 187. 12252, 959. 79263, 603. 46134, 876. 9291,851.7231. 13%194.52%1 12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比分配 股（万 元）24, 227. 625, 684. 1329, 439. 8821,612. 77120, 185. 023, 769. 43-79. 84%-5. 67%利润 （万 元）2, 943. 177, 933. 41-111.876, 273. 232, 298. 915, 279.

12、828. 03%-62. 90%魏1喋噂e6, 326. 674, 772. 667, 197. 61908.93-7, 260. 2546, 578. 45-187.14%32.56%筹资 活动 现金 流出 小计（万 元）207,819. 7690, 643.91289, 597. 28286, 125. 16247, 801. 67162, 199.6-16. 13%129. 27%ysz nr 活动 产生 的现 金流 量净 额（万219, 247.3261,602.31-21,301.5363, 079. 1198, 077. 49132, 361.43123. 54%-16. 19%2

13、021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）- 2 tj n / jlk rh 汇变对金现等物影-1,955.7-765.11-2, 650.4542.51,513. 63-1,349. 18-229.21%155.61%现 及 金4 价4 净j 加彳见 薛147, 671.5316, 269. 04-41,687.873, 334.7104, 252. 01126, 906. 8941.65%807. 68%余额 （万 元）554, 544. 35538, 275. 32579, 963. 12506, 6

14、28. 42402, 376. 41529, 283. 337.82%3. 02%余额 （万 元）702,215. 88554, 544. 35538, 275. 32579, 963. 12506, 628. 42402, 376.4138.61%26. 63%利润分析：2021年二季度利润总额为214262. 4万元，与2020年二季度的179073. 88万元相 比,增长19.65%；环比2021年一季度的23221.57万元相比,增长822. 69%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-

15、06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现 金（万 元）834, 533. 37699, 107. 71, 118, 699. 72926, 050. 57706, 505. 22533, 379. 3918.12%19.37%购繁30, 809. 3519,874.7534,730.7523, 006. 8531,445. 8514,639.29-2.02%55.02%40,377.31128, 321.02-70, 852. 1244, 998. 9553, 062. 6691,584. 73-23.91%-68. 53%经营 活动 现金 流入 小计（万

16、元）905, 720. 04847, 303. 461,082,578. 35994, 056. 36791,013. 73639, 603. 414.50%6. 89%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金（万 元）532, 364. 62649, 567. 59839, 320. 52531,687.71317,278.3489, 609. 6967. 79%-18. 04%支付76, 141. 18112, 009. 0299, 466. 9583, 036. 3577, 261. 5394, 458. 48-1.45%-32. 02%1 12021-06-302021-03-312

17、020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比搓激li支付 的各 项税 费（万元）45, 334.2142, 706. 651,286.0465, 059. 4949,130. 5542,017. 15-7. 73%6. 15%就«鬻蛤£71, 175. 44163, 226. 15-106, 108. 09129,813. 73118, 693. 65144, 683. 79-40. 03%-56. 39%经营 活动 现金 流出 小计（万 元）725,015. 44967, 509. 36883, 965. 42809, 597.

18、27562, 364. 05770, 769. 1128.92%-25. 06%glst180, 704.6-120,205.9198,612. 93184, 459. 09228, 649. 68-131, 165.7-20. 97%-250.33%2,277.050.07, 960. 3737,719. 7424, 549. 487,967.91-90. 72%4454. 00%取得 投资 收益 收到 的现 金（万57, 526. 331,262. 176, 073. 262, 927. 223, 532. 47530. 281528.50%4457.72%2021-06-302021-0

19、3-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）翠鼻霰嚣蠹磊503. 73469. 894, 122. 0224. 5241.317. 241119.37%7. 20%7置公及他业位到现净(77913, 948.5125, 796. 5317,449. 820.0-11.572, 031.83120633. 98%-45. 93%投资 活动 现金 流入 小计（万 元）74, 250. 1527, 584.0193, 983. 9463, 401.0730, 689. 0811,445.6141. 94%169.18%购(建 定、万c）301,

20、 704. 43132, 550. 91210, 277. 27166, 332. 73200, 801. 14118, 300. 5550. 25%127.61%投资13,265. 769, 267. 524,240.7542,759. 4855,395.017, 884. 74-76. 05%43. 14%1 12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比附现(77祈 支的金元?11:11,975. 05825. 6317,417. 2410,276.31-6,514. 1910,719. 45-283.8

21、3%1350. 42%刎鼬成瞬赫瓣赂-2, 370. 429, 302. 2358, 397. 4818, 778. 544,995.911,294.3-147. 45%-125.48%（万 元）投资 活动 现金 流出 小计（万 元）324, 574. 82151,946. 27310, 332. 74238, 147. 07254, 677. 87138, 199. 0427. 45%113.61%250, 324. 67124, 362. 26-216,348.81-174, 746.0223, 988. 79126, 753. 4411.76%101.29%元）吸收 投资收到 的现5,

22、598. 4815, 954. 023, 377. 04361. 3929, 578. 61486. 38-81.07%-64.91%金（万 元）子公司吸 收少 数股5, 598. 4815, 954. 023, 377. 04361. 39-271.99486. 38-2158. 36%-64.91%1 12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比东资到现c 一7t厅1)取得 借款 收到 的现 金（万元）404, 775. 08336, 292. 2254, 974. 74348, 842. 88316,

23、300. 54294, 074. 6627. 97%20. 36%筹资 活动 现金 流入 小计（万 元）427, 067. 06352, 246. 23268, 295. 75349, 204. 27345, 879. 16294, 561.0423. 47%21.24%偿债支的金元还 务 付 现 :万】）177, 265. 4960, 187. 12252, 959. 79263, 603. 46134, 876. 9291,851.7231.43%194. 52%分配 股（万 元）24,227.625,684. 1329, 439. 8821,612. 77120, 185. 023, 7

24、69. 43-79. 84%-5. 67%a u、 利润（万元）2, 943. 177,933.41-111.876, 273. 232,298.915, 279. 828.03%-62. 90%支付 其他 与筹6, 326. 674, 772. 667, 197. 61908.93-7, 260. 2546, 578. 45-187.14%32.56%1 12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比舔那sx)小计 （万 元）207,819. 7690, 643.91289, 597. 28286, 125.

25、 16247, 801. 67162, 199. 6-16. 13%129. 27%219, 247.3261,602.31-21,301.5363,079. 1198, 077. 49132, 361.43123. 54%-16. 19%量净 额（万元）-1,955.7-765.11-2, 650.4542.51,513. 63-1,349. 18-229.21%155.61%w砌酬金寺 价物 净增 加额147, 671.5316, 269. 04-41,687.873, 334. 7104, 252. 01126, 906. 8941.65%807. 68%初金现一 期现及a554, 54

26、4. 35538, 275. 32579, 963. 12506, 628. 42402, 376. 41529, 283. 337. 82%3. 02%余额 （万 元）702,215. 88554,544.35538, 275. 32579, 963. 12506, 628. 42402, 376.4138.61%26. 63%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为702215. 88万元，与2020年二季度 的506628. 42万元相比，

27、增长38. 61%；环比2021年一季度的554544. 35万元相比,增长26. 63%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）769, 398. 43615, 055. 72597,612. 83629, 504. 65553, 798. 89497, 483. 7538.93%25. 09%交易性 金融资 产（万元）1,745. 431, 703. 091,581. 115, 823. 335, 300. 01,659. 93-67. 07%2.49%应收票 据

28、（万 元）464, 165. 99465, 373.91396,913. 09366,815.8309, 395. 31273, 887. 2250.02%-0.26%应收账 款（万 元）1, 136, 822. 96895, 709. 29972, 403. 451, 163, 444.31, 159, 860. 91963, 748. 19-1.99%26. 92%预付款 项（万元）189, 618. 06152, 940. 25156, 772. 02163,915. 16141, 156. 35126, 198. 4234.33%23. 98%应收股 利（万 元）17,690. 527

29、0,822.9861, 185.6722, 303. 6522,994. 4224, 181. 12-23. 07%-75. 02%其他应 收款（万元）175,403. 93187, 840. 96156, 327. 55137, 791.55118, 195. 19114, 605. 1648.40%-6. 62%存货（万元）629, 053. 09573, 786. 82496, 347. 1416,717. 82405,311.95411,034.655. 20%9. 63%其他流 动资产 （万元）85, 705. 4383,871.5692, 248. 8374, 607. 3574,

30、948.3483,791.014. 35%2. 19%流动资 产合计 （万元）3, 489, 755. 963, 080, 671.442, 964, 637. 243,018, 296. 72, 826, 967. 492, 529, 230. 9423. 45%13.28%长期应 收款80, 750. 9675, 706. 7772,522.9991,404. 3498, 694. 2100, 084. 27-18.18%6. 66%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）长期股 权投资 （万元

31、）410, 115. 93417, 940. 36388, 846. 45321,876. 93315, 194. 06296,819.630. 12%-1.87%投资性 房地产 （万元）118,670.9119,009. 4717,861.7619, 382. 2619,699.4820, 072.05-5.22%-1.78%固定资 产（万 元）2, 806, 432. 452, 397, 909. 372, 589, 643. 112, 501,605. 642, 268, 174.02, 094, 642. 6723. 73%17.04%在建工 程（万元）307, 422. 3172,

32、747.6176,314.0232, 780. 78255, 168. 98129, 798. 5120.48%77.96%无形资 产（万 元）58,490. 1757, 274. 4258,493.5141,412.234, 971.5435, 774. 1567. 25%2. 12%商誉:（万元）10, 160. 2910, 160. 2910, 160. 29922. 77922.77922.771001.06%；0. 00%长期待 摊费用 .（万元）31,077. 3941,755.6541,293.628, 488. 2423, 487.4124,226.4932.32%-25. 5

33、7%得税资 产（万 元）20, 484. 9719,019.4719,998. 9541,846. 1741,501.0742,746. 18-50. 64%7.71%其他非 流动资 产（万 元）70, 830. 7874, 180. 7688, 099. 06131,731.08113, 302.991,288.28-37. 49%-4.52%非流动 资产合 计（万元）4, 498, 133. 654, 093, 702. 233, 962, 337. 893, 558, 404. 23,316, 666. 572, 984, 905. 0135. 62%9. 88%资产总 计（万元）7,9

34、87,889.617, 174, 373. 676, 926, 975. 126, 576, 700. 916, 143, 634. 065,514, 135. 9530.02%11.34%短期借 款（万元）382,417. 12125, 051.3783, 772. 3693, 433. 1157, 564. 08157, 227.2142. 71%205. 81%应付票 据（万 元）509, 890. 8455, 608. 48504, 536. 29417, 449. 13368, 463. 64361, 171.2938.38%11.91%应付账 款（万元）889, 763. 5667

35、4, 399. 19705, 425. 18817, 761.31762, 640. 99513, 006. 8416.67%31.93%应付职 工薪酬 （万元）100, 731. 1187, 110. 97122, 844.47104, 860. 3298,601.9283, 181.052. 16%15.64%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应交税 费（万 元）43, 739. 826, 692. 4430,491.9355, 433. 7444, 279. 8238, 685. 67-1. 2

36、2%63.87%应付股 利（万 元）'111,590.263,616. 163, 722. 153, 929.44, 137. 544, 259. 772597. 02%：卜85.87%其他应 付款（万元）169, 230. 19155, 405. 73144, 659. 82308, 639. 26273, 435. 8248, 650. 89-38. 11%8. 90%一年内 到期的 非流动 负债（万元）320, 820. 84289, 869.61393, 786. 43126, 944. 1159,716. 88169, 393. 88100. 87%10.68%其他流 动负债

37、 （万元）1 135, 980. 6193, 009. 689116, 565. 4432, 757. 5631,326. 0827,812. 79334. 08%46. 20%流动负 债合计 （万元）2, 845, 480. 742,094, 106.82, 298, 530. 122, 121,322. 031,998, 229.011,695, 627. 8442.40%35. 88%长期借 款（万元）1,510, 465. 751,527, 827. 241,232, 758. 421,533, 402.91,367, 981.671, 138, 645. 9310. 42%-1. 1

38、4%长期应 付款（万元）140, 942. 92961.48147, 733. 06141,534. 57122, 556. 699, 190. 415.00%14559.00%预计负 债（万 元）23, 097. 2821,330. 6521,335. 7821,498. 0220, 440. 3422,477.613.00%8. 28%递延所 得税负 债（万元）45, 825. 7635,611.6145, 028. 657,931.648, 003. 677, 793. 94472. 56%28. 68%非流动 负债合 计（万元）1,922, 580. 781,935, 006. 761

39、,510, 231.611,773, 989. 771,585, 325. 841,336, 247. 0721.27%-0. 64%负债合 计（万 元）4, 768, 061.514, 029, 113. 563, 808, 761.723,895,311.83, 583, 554. 853, 031,874.9133. 05%18.34%实收资 本（或 股本）（万 元）214, 997. 36214, 997. 36214, 997. 36214, 997. 36214, 997. 36215, 096. 330. 00%0. 00%资本公 积金（万元）1, 140, 950. 271,

40、137, 091. 141, 134, 234. 931,097, 247. 081,094, 472. 941, 112, 277.04. 25%0. 34%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比库存股 （万元）2, 662. 822,662. 822, 662. 822,662. 822, 657. 4352,468.660. 20%0. 00%盈余公 积金（万元）116, 495. 4116, 495. 4116, 495. 4116, 495. 4116, 495. 4116, 495. 40.

41、00%0. 00%未分配 利润（万元）1,619, 439.21,554, 580.41,542, 456. 861,202, 477.71,078, 742. 731,036, 830.7150.12%4. 17%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）3, 067,910.93,008,519. 12,991,264. 822, 605, 558. 932, 486, 078. 92,414, 253. 6523. 40%1.97%少数股 东权益 （万元）151,917.2136, 741.01126, 948. 5875,830. 1874, 000.3168, 007. 38105.

42、29%11. 10%股东权 益合计 （万元）3,219, 828. 13, 145, 260. 113, 118,213.42,681,389. 112, 560, 079. 212, 482, 261.0425. 77%：2. 37%负债和 股东权 益合计7,987,889.617, 174, 373. 676, 926, 975. 126, 576, 700.916, 143, 634. 065,514, 135. 9530.02%11.34%资产分析：2021年二季度资产总计为7987889. 61万元，与2020年二季度的6143634. 06万元 相比，增长30. 02%；环比202

43、1年一季度的7174373.67万元相比，增长11.34%。负债分析：2021年二季度负债总计为4768061. 51万元，与2020年二季度的3583554. 85万元 相比，增长33.05%；环比2021年一季度的4029113. 56万元相比,增长18. 34%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps（7c）0.80. 061.570. 580. 680. 160. 120. 74扣除非经 常损益后 的净利润（万元）107, 129. 4260, 420. 8399,

44、 169. 69120, 850. 69144, 496. 9531,893.2637367.5446708. 59经营活动 净收益（万 |元）128, 892.2156, 484. 059, 282. 12138, 853. 44170, 659. 2731,867. 5841767. 0672408.21价值变动 净收益（万80, 198. 9339, 468. 28352, 405. 9410, 529. 248,318. 969, 391.8171879.97119667.202021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-

45、03-31同比环比元)净资产收 益率roe(%)5. 6712.084. 865.991.41-0. 325. 27净资产收 益率(扣除 非经常损 益)(%)3. 532.013. 544. 755.91.32.7.371.52总资产净 利率roa(%)2. 390. 245. 092. 052. 640. 65-0. 252. 15销售净利 率的19. 372.4634. 3315.08117.256. 332. 1216.91销售毛利 率(%)28. 6827.4217.5733. 5333. 5627.84.4881.26营业总成 本/营业总 收入(%)86. 2491.7894. 0883.9380. 8594.415. 39-5. 54营业利润/ 营业总收入(%)22.753.4741.2517. 7320. 097. 8