金蝶K3进销存业务流程

1、桌庭信息集团有限公司荣誉出品桌庭信息集团有限公司荣誉出品ERP总体流程概览客户建立/销售生成凭证-财务关闭（输单）-销售客户商机/销售主管评估/销售阶段推进/销售赢单-销售CRM销售报价单-销售报价单生成PDF套打CRM销售合同-销售销售订单-销售采购申请单-采购/销售采购订单-采购预付单-采购预收单-出纳发货通知单-销售销售出库单-仓储销售发票-财务 |费用发票-财务特批联系单-销售总监预收冲应付-财务收款收料通知单-采购外购入库单-仓储退料通知单-仓储仓库退货-仓储退票（红字）-财务对等核销-财务审核勾稽，同时做应付冲应付-财务采购发票-财务|费用发票-财务客户维护/销售生成凭证-财务付款

2、单-财务付款申请单-采购生成凭证-财务K3各子系统介绍采购篇采购篇销售篇销售篇仓存篇仓存篇存货核算存货核算合同提交审核签定合同后通知仓库部门进行收货检验不合格产品退货核对发票 、入库单 ，进行债务确认，制作凭证给主管审核审核后提交采购部门订货收货付款检验合格收货后通知财务会计记帐供应商提供发票，据以收款记帐审核凭证后通知出纳付款支付货款销售人员采购员仓库保管员会计出纳提出采购需求并交主管审核请购主管人员主管人员供应商询价 /报价签定采购合同主管人员商品发票发货采购系统主要流程采购人员仓管人员会计人员输入采购订单主管人员钩稽钩稽制单人员审核订单输入入库单审核入库单会计人员输入发票审核发票入库核算

3、制作凭证采购系统采购系统核算管理系统核算管理系统需求人员输入采购申请单审核申请单收料通知单1、采购申请单5、采购发票4、外购入库单3、收料通知单2、采购订单6、入库核算7、制作凭证供应商采购人员仓管人员会计答复报价等 采购订货 仓库收货 财务记帐订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对） 凭证制作付款（付款单） 采购申请（采购申请单）入库核算出纳付款出纳采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统 入库通知（收料通知单）采购价格控制采购业务处理采购申请单制作采购申请单必须引用销售订1、制

4、单人(销售采购)保存后，启用多级审核，消息通知给采购；2、采购员进行二审，并消息通知给制单人；供应链供应链/ /采购管理采购管理/ /采采购申请购申请/ /采购申请单采购申请单采购订单制作1、由销售提出的采购申请，采购订单就必须引用采购申请单；2、备货时，采购订单可直接新增；由制单人（采购）保存，启动多级审核，消息通知给财务，同时纸质合同由总经理签字后交财务与系统订单核对并审核；备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；供应链供应链/ / 采购管理采购管理/ / 订单处理订单处理 / / 采购订采购订单录单录 入入K3付款申请单（预付款）

5、付款类型选择预付款源单类型选择采购订单注：付款申请单由采购进行一审，然后由老板二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；财务会计财务会计/ / 应付款应付款管理管理/ / 付款申请单付款申请单 / / 付款申请单付款申请单- -新增新增K3预付单财务会计财务会计/ / 应付应付款管理款管理/ / 付款付款 / / 预 付 单预 付 单 - - 新 增新 增1、根据付款申请单的预付款生成预付单2、由制单人审核完，生成凭证收料通知/请检单制作收料通知单是由采购订单下推生成1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；供应链供应链/ / 采购采购管理管理/

6、 / 收收 料料通知通知/ /收料通收料通知单知单- - 录入录入外购入库单制作“外购入库单”是引用“收料通知/请检单”制单人(仓储员)自己审核结束；供应链供应链/ / 采购管采购管理理/ / 入库入库/ /外购入外购入库库- -录入录入K3其他入库单1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；供应链供应链/ /仓存管仓存管理理/ /验收验收 入库入库/ /其他入库其他入库- -录入录入K3退料通知单1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核；供供 应链应链 / /采购采购 管管理理 / / 退退 料料 / /退料通知单退料通知单- -录入录入注：关于发票情况：1、发票没来，菜单做

7、对等核销，然后生成凭证；2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；采购发票制作采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；需要注意填写由制单人（财务）自己保存审核后，进行钩稽；备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付供应链供应链/ /采购管采购管理理/ /结算结算/ / 采购采购发票钩发票钩 稽稽/ /反钩反钩稽稽外购入库核算供应链供应链/ /存货核存货核算算/ /入库核算入库核算/ / 外购入库核算外购入库核算选择某一发票，点击进行核算；如果不选择，默认是将全部发票进行核算；备注：此操作由财务部进行核算；制作凭证1、由财务部勾选“外购入库”；2、再点击“重设”；3、在弹出的“条件过

8、滤”窗口中，将“记账标志”选择“未记账”，点“确定”；4、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单据；5、点击”生成凭证”按钮后，查看数据是否正确；销售管理业务处理采购采购发货发货收款收款报领导审批报领导审批提交检验提交检验入库时入库时 ，进行进行采购检验或产品检验采购检验或产品检验销售发货时销售发货时 ，进行进行发货检验发货检验发货后发货后通知财务会计通知财务会计开票记帐开票记帐通知出纳通知出纳及时收款及时收款核对出库单核对出库单 、合同合同，开具销售发票给客户开具销售发票给客户，制作凭证给主管审核制作凭证给主管审核提供发票提供发票 ，据以收款据以收款记帐记帐直接外购直接外购报价报价/签约签约仓

9、库保管员仓库保管员会计会计出纳出纳销售员采购人员采购人员报价报价签定订单签定订单主管人员主管人员客户客户运输运输发票发票商品商品收取收取货款货款销售系统主要流程仓管人员会计人员输入销售订单主管人员钩稽钩稽业务人员审核订单输入出库单审核出库单会计人员输入销售发票审核发票出库核算制作凭证销售系统销售系统存货核算系统存货核算系统销售人员输入价格政策审核报价（制单人自己审核）1、销售报价单5、销售出库单4、发货通知单3、销售订单2、销售合同6、销售发票7、费用发票8、出库核算7、制作凭证输入销售合同审核合同输入发货单审核发货单预收单销售业务处理客户销售人员仓管人员会计咨询产品、价格 营销处理 仓库发货

10、 财务记帐出纳收款出纳销售系统销售系统销售系统销售系统销售系统销售系统应收系统应收系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统订购签定合同（销售订单）开票（销售发票）发货（销售出库单）钩稽（发票、出库单核对） 凭证制作收款（收款单）价格管理出库核算 通知仓库发货（发货通知单）CRM 客户增加红色方框为必填项红色方框为必填项点击“保存”点击“保存”后，才能在此添加联系人；红色方框为必填项红色方框为必填项CRMCRM系统系统/ /客户客户管理管理/ /客户客户- -新增新增CRM销售报价单红色方框为必红色方框为必填注意事项填注意事项点击“保存”点击“新增”物料按钮1、由制单人（销售）自己进

11、行审核；2、报价单生产PDF套打给客户；CRMCRM系统系统/ /销售管理销售管理/ /销售过程销售过程/ /报价管理报价管理/ /销售报价单销售报价单- -新增新增CRM销售合同1、CRM销售合同必须引用销售报价单；2、该表格要注意币种的选择；3、由制单人进行一审，消息通知给主管进行二审；CRMCRM系统系统 销售过销售过程程 合同管理合同管理 销售销售合同合同- -新增新增K3销售订单1、销售订单是引用CRM销售合同；2、销售订单里的PO号必须新增，不能重复；（按F6批录）3、制单人（销售）一审，消息给销售主管进行二审；供应链供应链 销售管销售管理理 销售订单销售订单 销售订单销售订单-

12、-新增新增4、销售订单如果被主管驳回一次后，制单人自己驳回两次，才可以修改订单；注：关于运费，在”基础资料”里添加”运费”，运费的价格设置成0.001元；在”销售订单”里录入”运费”，将运费做成”其他入库单”；K3发货通知单供应链供应链 销售管销售管理理 发货通知发货通知 发发货通知单货通知单- -新增新增1、发货通知单引用销售订单；2、特批联系单-销售主管审核时，如果客户信用额度不够，主管会驳回，此时销售需写特批单，由主管签字，财务审核，最后输入密码；3、审核分为两种情况： a、发货流程正常情况由制单人(销售)一审，发消息给主管进行二审； b、当使用特批单时，提交审核时，需发消息通知给财务K

13、3退货通知单源单类型选择发货通知1、由制单人（销售）进行一审，消息通知给仓储和财务，并由主管(ivy)进行二审；供应链供应链/ /销售管销售管理理/ /退货通知退货通知/ /退退货通知单货通知单- -新增新增K3销售出库单卓庭有货时，引用发货通知单；卓庭没有备货时，引用调拨单；1、由制单人(仓储)一审，消息通知给销售进行二审，最后消息通知给财务做invoice发票；2、核销单号由仓储填写；3、外销时，货与形式发票一起发出；供应链供应链 销售销售管理管理 销售出销售出库库 销售出库销售出库单单- -新增新增K3其他出库单1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；供应链供应链/ /仓存管仓存管理理

14、/ /领料领料 发货发货/ /其他出库其他出库- -录入录入K3销售发票（普通专用）供应链供应链 销售管销售管理理 销售发票销售发票 销销售 发 票售 发 票 - - 新 增新 增国内使用普通销售发票；国际使用专用销售发票；1、销售发票引用销售出库单，无法进行修改；2、由制单人进行一审后自动钩稽，最后生成凭证；K3销售费用发票发票类型必须选择应付费用发票1、销售费用发票要等快递公司的发票到才能制单；2、由制单人进行审核后，直接生成记账凭证；K3出库核算供应链供应链 存货核算存货核算 材料出库核算材料出库核算点击“下一步”就开始进行核算K3预收单1、人民币是有国内出纳制单并完成凭证生成；2、美元

15、是有国外出纳制单并完成凭证生成；源单类型选择销售订单K3收款单源单类型选择销售发票人民币是由出纳制单无需审核，最后生成凭证；仓储管理业务处理入库入库出库出库盘点盘点仓储系统主要流程仓库主管(Ryan)仓库保管员（Ryan）审核销售出库单(销售员审核)输入销售出库单仓储系统仓储系统存货核算系统存货核算系统输入外购入库单审核入库单输入调拨单审核调拨单盘点产生盘盈盘亏单审核盘盈盘亏单财务人员入库核算出库核算出入库核算K3K3调拨单调拨单1、调拨单主要是引用发货通知，与老账套区别是把主营业务区分开来；部分（如）是手工新增；2、针对国际，调出单位和调入单位都是，调入公司是HK，调出公司是CN； 针对国内，调出公司和调出单位相同是CN，调入公司和调入单位相同是；3、由制单人自己审核结束；供应链供应链/ /仓存管仓