【推荐】员工费用报销流程及办法

1、精品资料欢迎下载员工费用报销流程及方法一、报销规定：1. 任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必需于大事发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准；2. 报销人员必需取得完整真实、 合法之原始凭证 发票之单位名称必需是正确无误（合富生化/ 合益信息 / 合康生物） ,由报销人整齐地自行粘贴在A4 纸大小之粘存单上,同类性质必需粘在一起；“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照；付款一般接受支票、转账及汇入员工账户等方式, 经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款；3. 报销以“周”为单位,

2、并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否就财务部将予以退单处理；当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否就财务部将不予报销；4. 对于报销时显现填写或运算的错误,公司实行只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除；5. 签名的规定：全部员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到恳切申报或认真审核之责；全部签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果；EFIEFNEUGBFNKFMEINGFEJFBNEIFKDNF精品资料

3、欢迎下载6. 财务复核结果视情形做以下处置：退回报销单 注明退回缘由 ；剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款 附剔除缘由 ；要求报销人员补充说明或补必要单证；交出纳付（汇）款；7. 每周汇员工报销款一次,每月的最终一个周五不汇款；8. 每周汇员工报销款后, 差异表会 E-mail给各部门主管及秘书或助理, 各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询；9. 在报销流程前,全部单据未齐备的,必需补齐手续后方可进入报销流程；二、报销流程：事先核准及事后报销表单流程如下：实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、选购单原件,三者缺一不行,特别情形为选购单带支票提货,请先填写公洽借款单,经核准入账

4、后再开出支票,三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单；出差：“出差 预算 申请书”“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单” 附已经核准之“出差 （预算） 申请书” ；销售人员须另附 行动周报准时间支配表 ；交际费：“出差（预算）申请书 交际栏 ”“报销请款单”或“费用及出差旅费报销申请表” 附已经核准之“出差预算申请书 交际栏 ” ；车费：“合富用车申请书”“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单” 出租车车费,附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书” ；验收单据： 公司自用物品选购验收,请填写事务用品验收单 ,生产, 经营用存货验收,经 IQC核验后填写入库单 ；EFIEFNE

5、UGBFNKFMEINGFEJFBNEIFKDNF精品资料欢迎下载“选购单”（如有借款,应附“公洽借款单”）或“费用及出差旅费报销申请表”（如有借款,应附“公洽借款单”；如有相关费用,应附“出差（预算）申请表”）部门主管财务复核财务长总经理签准出纳报销；三、途中交通费标准和说明： 标准：员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地,员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准： 6 小时以下乘坐硬座或长途汽车；6 8 小时可乘坐硬卧； 8 16 小时可乘坐软卧； 16 小时以上可乘坐飞机；员工超标申请特批乘坐飞机的,公司准予按上述规定标准报销途中费用之外,最多再增加200 元/ 次；外地应聘

6、者到上海总部来面试,由公司负责来往异地交通费用,如超过10 小时以上,可报销火车硬卧车票；如10 小时以下,可报销火车硬座费用；如需搭乘飞机,需事先经总经理核可预算申请；员工因公出差（到常驻工作地之外地区工作） ,应事先填写“出差预算申请书”（各地人员应传真或电子邮件送至上海） ,详细注明出差地点、 预备搭乘交通工具及其它各项估量支出内容、金额；并依照审批权限核准后,方可作为报销的必备附件交财务存档；员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后,依核准权限核准后再交财务部；报销费用如超过所申请的出差费用,应详细说明理由并获得总经理批准,否就,超过部分费用将不予报销；说明：火车、长途汽车,

7、应以火车、汽车票根为报销依据；员工遇规定以外的紧急公务必需搭乘飞机者,应事先填写“定票单”, 并报总经理批准, 由公司相关人员统一订票、购买、结账,但员工必需在抵达目的地后一周内将票根交仍给EFIEFNEUGBFNKFMEINGFEJFBNEIFKDNF精品资料欢迎下载订票经办人员,并不得再报销此费用；搭乘任何交通工具,必需尽量利用下班时间；出差期间,由于其它与工作无涉的事情所发生的费用,或由于员工本人的缘由导致发生的额外费用（如退票费等） ,一律由该员工本人承担；已参加公司商业意外保险的员工,不得再另外报销飞机意外保险；四、市内交通费用标准和说明：标准：凡从事销售、业务、修理等经常公出工作的

8、员工,经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一：a) 据实报销：凭公交车票据实全额报销,凭出租车票按本方法第3 点规定限额报销出租车票；b) 定额报销：在上海由公司行政治理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月200 元的当地公共交通卡,领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费；除销售、修理、业务之外的部门员工的出租车票报销标准,公交车票可据实全额报销；出租车费依本方法第 3 点规定执行；员工在常驻工作当地公出, 单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15 元为限（从动身地到目的地单程最高只能报销出租车费15 元,而不是单张票据最高只能报销出租车费15 元）,深夜（ 22： 00 以后,