标杆地产开发计划10：项目全面预算及经营计划表

1、2 2010010年年全全面面预预算算及及经经营营计计划划表表目目录录序号第第一一部部分分 公公司司概概况况及及进进度度计计划划填填报报责责任任部部门门（项项目目公公司司）审审核核责责任任部部门门（集集团团公公司司）1表1 公司概况综合管理部/人力资源部人力资源部/运营管理部2表2 项目建筑面积统计表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办/营销策划部3表3 项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办4表4 2010年主要开发工作计划表综合管理部/工程管理部/总师办总师办/运营管理部5表5 2010年规划设计计划表工程管理部/规划设计部/总师办规划设计部/总师办

2、6表6 2010年工程建设进度计划表工程管理部/总师办总师办/运营管理部7表7 2010年材料设备采购计划表材料设备部材料设备部第第二二部部分分 收收入入、成成本本预预算算8表8 项目销售计划（面积）营销策划部营销策划部9表9 项目销售计划（金额）营销策划部营销策划部10表10 项目销售计划（单位）营销策划部营销策划部11表11 结转收入预算表财务管理部财务管理部12表12 土地费用总预算前期管理部/财务管理部财务管理部13表13 前期费用预算表成本管理部/财务管理部规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部14表14 工程费用预算表成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部15表15 项目

3、成本支付计划表成本管理部/财务管理部成本管理部/资金管理中心第第三三部部分分 三三项项费费用用预预算算表表16表16 2010年营销推广费预算表营销策划部营销策划部17表17 2010年管理费用预算表自动生成财务管理部18表17-1 工资性费用人力资源部/综合管理部/财务管理部人力资源部/财务管理部19表17-2 车辆费用综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部20表17-3 业务招待费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部21表17-4 办公费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部22表17-5 差旅费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部23表17-6 会务费综合管理

4、部/财务管理部综合管理部/财务管理部24表17-7 邮电通讯费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部25表17-8 水电费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部26表17-9 物管及前期介入费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部27表17-10 劳动保护费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部28表17-11 其他可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部29表17-12 税费财务管理部财务管理部30表17-13 租赁综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部31表17-14 摊销费财务管理部财务管理部32表17-15 折旧费财务管理部财务管理部33表17-16 维修

5、费综合管理部/财务管理部客户服务部/综合管理部34表17-17 集团服务费财务管理部财务管理部35表17-18 审计咨询费财务管理部财务管理部36表17-19 法律事务费综合管理部/财务管理部法律事务部37表17-20 其他不可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部38表18 2010年财务费用预算表财务管理部资金管理中心/财务管理部39表18-1 金融机构借款利息财务管理部资金管理中心/财务管理部40表18-2 资金占用费支出财务管理部资金管理中心/财务管理部41表18-3 其他借款利息支出财务管理部资金管理中心/财务管理部第第四四部部分分 20102010年年预预算算报报表表42表19 2

6、010年预算现金流量表财务管理部资金管理中心/财务管理部43表19-1 2010年固定资产购置预算表综合管理部综合管理部/财务管理部44表20 2010年预算利润表自动生成财务管理部45表20-1 开发间接费预算财务管理部财务管理部46表20-2营业税金及加财务管理部财务管理部47表20-3营业外收支预算表财务管理部财务管理部48表20-4预征土地增值税预算表财务管理部财务管理部49表20-5补提土地增值税预算表财务管理部财务管理部50表20-6企业所得税预算表财务管理部财务管理部第第五五部部分分 项项目目整整体体预预算算利利润润表表51表21 项目预算利润表（整体）自动生成财务管理部52表2

7、1-1项目营销策划费预算表（整体）财务管理部营销策划部/财务管理部53表21-2项目管理费用预算表（整体） 财务管理部财务管理部54表21-3项目利息费用预算表（整体）财务管理部财务管理部55表21-4银行贷款预算表 （整体） 财务管理部财务管理部表1返回目录项项目目公公司司概概况况表表公司基本情况（截止时间：2009年12月31日）公司名称所在城市联系电话/传真法人代表注册资本营业执照代码开发资质办公场所情况董事名单(最新)股东名册(最新)股权比例(最新)公司、项目已获重要奖项奖项名称主办单位及时间人力资源编制情况（根据公司组织架构的部门设置及岗位设置实际情况进行填写,人员编制计划应遵循“从

8、紧配置、分步到位”原则）部部门门岗岗位位现现有有人人数数拟拟定定编编制制人人数数缺缺编编数数说明到到位位时时间间拟拟招招聘聘渠渠道道经经营营班班子子00营营销销策策划划部部00工工程程管管理理部部00材材料料设设备备部部00前前期期管管理理部部00综综合合管管理理部部00财财务务管管理理部部00成成本本管管理理部部00精精装装修修管管理理部部00规规划划设设计计部部00客客户户服服务务部部00其其他他00合合计计000表2返回目录项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（一一）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：项项目目项项目目合合计计一一期期二二

9、期期三三期期四四期期五五期期六六期期占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业项目合计-地上建筑-住宅高层-小高层-多层-别墅-排屋-其它-小小计计-商业及公共配套 写字楼- 酒店- 商铺- 会所- 幼儿园- 小学- 其他地上配套 -经营用房建筑面积-物管用房建筑面积-社区用房建筑面积-小小计计-地上车位和库房车库（位）数量个-库房数量个-车库（位）面积-库房面积-地下面积车库（位）数量个-库房数量个-车库（位）面

10、积（含公摊）-库房面积-其它地下可售面积-小小计计-项项目目建建筑筑面面积积表表（二二）注：本表自动生成，为财务管理部结转收入成本用。分分期期占占地地面面积积地地上上可可售售面面积积（含含持持有有物物业业）可可售售面面积积20102010年年预预算算结结转转面面积积所所占占比比例例全全部部以以前前年年度度已已结结转转未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积面面积积占占全全部部可可转转面面积积比比按按占占地地面面积积按按地地上上可可售售面面积积一期-0%0.00%0.00%二期-0%0.00%0.00%三期-0%0.00%0.00%四期-0%0.00%0.00%五期-0%0.00%0.00%六期

11、-0%0.00%0.00%七期-0%0.00%0.00%八期-0%0.00%0.00%九期-0%0.00%0.00%十期-0%0.00%0.00%十一期-0%0.00%0.00%十二期-0%0.00%0.00%十三期-0%0.00%0.00%十四期-0%0.00%0.00%十五期-0%0.00%0.00%十六期-0%0.00%0.00%十七期-0%0.00%0.00%十八期-0%0.00%0.00%公建配套0%合计-0%0.00%0.00%占比之和不等于100！占比之和不等于100！填填表表说说明明：项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（一一）1.建筑面积为总建筑面积，包含地下建筑。建筑面积数

12、据的参考顺序为建设规划许可证、施工图、已审批的政府规划设计方案、规划设计方案、合作开发协议或土地出让合同。其中项目已取得建设规划许可证的,以许可证面积为准;已经完成施工图设计部分，以施工图面积为准；没有完成施工图设计，但已通过政府规划设计方案审批，则以审批后的建筑面积为准；如果没有完成规划设计审批，有规划设计方案的，以规划设计方案为准；没有规划设计方案的，有合作开发协议或土地出让合同的，以土地出让合同或合作开发协议等上面的建筑面积为准。2.建筑面积含地下建筑面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。3.可售面积含地下可售面积，车库(位)面积和库房面积必须计算可售面积，车库

13、（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。4.占地面积所占比例各期占地面积/各期（不含公建配套）占地面积之和，建筑面积所占比例计算方法同。5.“以前年度已结转面积”“全部面积”-“未来总可结转面积”；该数据系自动计算，尚请财务部复核该数据合理性；若与实际数有差异，请重新检查已填列数据。6. 本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需显示或增加分期请选中上述行“解除隐藏”，或在“合计”行前自行插入行予以增加。项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（二二）1.此表自动生成，为项目收入成本结转取数用，请财务管理部复核相关面积数据的准确性和及完整性。表3返回目录 项项目目整整体体开开发

14、发计计划划表表编编制制单单位位：序序号号名名 称称一一期期二二期期三三期期四四期期五五期期六六期期备备注注开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成分期案名注1占地面积开发面积（）总建筑面积计入容积率面积地上可售面积0签署土地协议或合同项目公司注册成立（若需）征地拆迁（若需），包括三通一平1产品策划书2售楼处及样板区选址3概念设计/整体规划方案设计（详规）/政府会审（若需）分期规划方案设计（若有）户型评审规划方案政府会审/申领建设用地规划许可证申领土地证景观评审4扩初设计/政府会审5售楼处、样板区设计注26施工图设计时间格式

15、用年月表示报批/申领建设工程规划许可证7总包、监理单位考察/招投标申领建设工程施工许可证8基础工程9售楼处、样板区施工10主体工程施工主体封顶11外立面施工12景观施工13申领销售许可证销售开盘14达到可交付的最后条件15交房6签发人：审核人：审核人：编制人：1.分期标准.指在不同时间开工、开盘销售，但计划在半半年年内内，不不跨跨年年交交付付的工程为同一期；2.所有预算计划表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划相同。因特殊情况不一致的，请在备注栏中说明原因。3.售楼处/销售样板区的选址、做法，应事先提出明确的具体实施要求，并满足销售开盘时间要求；4.各地、各区有关规定不同及各项

16、目的特殊情况，上表中完成开始及完成时间不一定是按表中顺序；5.分期占地面积之和等于项目总建设用地面积；6.建筑面积为该期总建筑面积包含地下建筑；7.申领销售许可证开始为当期第一次领证时间，结束为当期最后一次领证时间；多次领证，分别注明时间、面积；8.销售开盘时间为当期第一次推盘时间，结束为当期最后一次推盘时间；多次推盘分别注明时间、面积。9.公共配套设施包括会所、学校、游泳池、球场、物管楼及公司保留产权的大堂等；10.公共配套设施单独建设的必须单列，分布在其他建筑物内的不用单独分列；11.项目有多次评审，多次权证申领、多次开盘等情况请在备注中加以说明。附表4 返回目录 项项目目20102010

17、年年主主要要工工作作节节点点计计划划编编制制单单位位：单单位位：平平方方米米，万万元元2010年初状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目可行性研究产品策划书营销策划书一期领取用地规划许可证 面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积领取施工许可证实际开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0二期领取用地规划许可证 面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积注明面积或金额的，需要在计划时点填上面积数或金额数，仅填数数字字。此三项内容在计划完成时点填上对应期数。领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金

18、额0本年交付计划面积0三期领取用地规划许可证 面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0四期领取用地规划许可证 面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积0二期领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0五期领取用地规划许可证 面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0六期领取用地规划许可证 面积领取土地证面积0领取工程规划许可证 面积领取施工许可证开工计划面积

19、0领取预售许可证面积0金额0四期推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0填填表表说说明明：1.推盘计划指项目计划在某月新新推推出出的可售面积以及可售金额。2.本表为节点表，非非横道图，在节点标明相应内容如金额及面积数。3.年初状态填写当期已完成情况；其中开工计划以领取施工许可证为准。4.推盘计划填写分批开盘推出房源情况。六期表5返回目录项项目目20102010年年度度规规划划设设计计计计划划表表编编制制单单位位：区域 项目 分期专业单项/备注阶段第一季度第二季度第三季度第四季度项目联系人联系方式备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目-期 规划组团/整体产品策划书委托方案-

20、期 建筑住宅（写字楼、酒店、医院）产品策划书委托方案扩初施工图施工商业产品策划书委托方案扩初施工图施工会所产品策划书委托方案扩初施工图施工-期 景观公共园区产品策划书委托方案扩初施工图施工私家园区产品策划书委托方案扩初施工图施工-期 室内会所（销售中心）物管楼产品策划书委托方案扩初施工图施工样板房产品策划书委托方案扩初施工图施工公寓大堂产品策划书委托方案扩初施工图施工幼儿园产品策划书委托方案扩初施工图施工写字楼/酒店/医院产品策划书委托项目-期 景观方案项目-期 室内写字楼/酒店/医院表6返回目录项项目目20102010年年工工程程建建设设进进度度计计划划表表本本颜颜色色栏栏参参照照表表4 4

21、自自动动生生成成，不不需需单单独独填填写写。编编制制单单位位：单单位位：平平方方米米项目内容年初状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注售楼处/样板区施工售楼处/样板房装修一一期期施工招投标开工时间建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间在计划时点注明面积外立面装饰室内装饰（非精装修）精装修工程室外工程景观工程弱电工程合同交付时间需在计划时点标明交付面积实际交付时间二二期期施工招投标开工时间建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间在计划时点注明面积外立面装饰室内装饰（非精装修）精装修工程室外工程环境工程设备工程弱电工程合同交付时间实际交付三三期期施工招投标开工时间

22、建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间在计划时点注明面积外立面装饰室内装饰（非精装修）精装修工程室外工程环境工程表表7 7返回目录项项目目20102010年年材材料料设设备备采采购购计计划划表表编制单位：单位：万元材材料料设设备备名名称称规规格格型型号号单单位位数数量量计计划划签签约约时时间间计计划划到到货货时时间间计计划划采采购购金金额额( (万万元元) )原原有有合合同同执执行行情情况况采采购购金金额额总总计计( (万万元元) )安安装装设设备备电电梯梯空空调调智智能能设设备备可可视视对对讲讲泳泳池池设设备备配配电电设设备备泵泵类类锅锅炉炉开开关关面面板板其其它它外外立立面面材材料料

23、石石材材面面砖砖真真石石漆漆涂涂料料檐檐沟沟屋屋面面瓦瓦车车库库门门文文化化石石门门窗窗其其它它精精装装修修材材料料整整体体橱橱柜柜厨厨房房电电器器洁洁具具大大件件地地板板进进户户门门软软装装饰饰瓷瓷砖砖其其它它常常规规钢钢材材水水泥泥其其它它填填表表说说明明：1 1. .备备注注中中说说明明该该项项采采购购合合同同状状态态, ,即即是是否否签签订订合合同同、洽洽谈谈中中、意意向向中中. .表8返回目录 项项目目销销售售计计划划( (按按面面积积) )此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：平平方方米米期期数数项项目目

24、 未未来来总总可可售售面面积积20102010年年预预计计销销售售面面积积20112011年年预预计计销销售售面面积积20122012年年预预计计销销售售面面积积20132013年年预预计计销销售售面面积积20142014年年及及以以后后预预计计销销售售面面积积1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计总总 计计一一期期高层小高层多层别墅排屋写字楼商

25、铺车库位库房其它小小计计二二期期高层小高层多层别墅排屋写字楼商铺车库位库房其它小小计计三三期期高层小高层多层别墅排屋写字楼商铺车库位库房其它小小计计四四期期高层小高层多层别墅排屋写字楼商铺车库位库房其它小小计计五五期期高层小高层多层期期数数项项目目 未未来来总总可可售售面面积积20102010年年预预计计销销售售面面积积20112011年年预预计计销销售售面面积积20122012年年预预计计销销售售面面积积20132013年年预预计计销销售售面面积积20142014年年及及以以后后预预计计销销售售面面积积1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2

26、合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计别墅排屋写字楼商铺车库位库房其它小小计计六六期期高层小高层多层别墅排屋写字楼商铺车库位库房其它小小计计填填表表说说明明：1.本表所指销售面积指签订正式销售合同的面积，不包括仅签订销售协议的面积。2.销售计划填报期间为2010年1月至项目结束，其中2014年及以后年度（若有）销售计划数按合计数填列。3.因公司规划设计尚未确定及其他各项原因造成未来销售计划存在不确定因素的，也必须在现有条件下作出合理估

27、计，以便对项目整体销售情况和项目现金流作出初步测算。4.“未来总可售面积”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的面积；亦即2010-项目结束预计可销售面积之和。5.车库(位)面积和库房面积必须填写，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。6. 本表预留分期为18期，其中第7-18期（74-205行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请自行插入行并注意相应修改公式。7. 本表由营销策划部负责填列。五五期期表9返回目录 项项目目销销售售计计划划( (按按金金额额) )此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。编编

28、制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元期期数数 期期数数、项项目目 未未来来总总可可售售金金额额20102010年年预预计计销销售售金金额额20112011年年预预计计销销售售金金额额20122012年年预预计计销销售售金金额额20132013年年预预计计销销售售金金额额20142014年年及及以以后后预预计计销销售售金金额额1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3

29、3季季度度4 4季季度度合合计计总总 计计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一一期期高层- - - - - -小高层- - - - - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - - -其它- - - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -二二期期高层- - - - - -小

30、高层- - - - - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - - -其它- - - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -三三期期高层- - - - - -小高层- - - - - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - -

31、 - - -其它- - - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -四四期期高层- - - - - -小高层- - - - - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - - -其它- - - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -期期数数 期期数数、项项目目 未未来

32、来总总可可售售金金额额20102010年年预预计计销销售售金金额额20112011年年预预计计销销售售金金额额20122012年年预预计计销销售售金金额额20132013年年预预计计销销售售金金额额20142014年年及及以以后后预预计计销销售售金金额额1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计五五期期高层- - - - - -小高层- - - -

33、- -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - - -其它- - - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -六六期期高层- - - - - -小高层- - - - - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - - -其它-

34、- - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -填填表表说说明明：1.本表所指销售金额指签订正式销售合同的金额，不包括仅签订销售协议的协议金额。2.销售计划填报期间为2010年1月至项目结束，其中2014年及以后年度（若有）销售计划数按合计数填列。3.因公司规划设计尚未确定及其他各项原因造成未来销售计划存在不确定因素的，也必须在现有条件下作出合理估计，以便对项目整体销售情况和项目现金流作出初步测算。4.“未来总可售销售金额”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的金额；亦即2010-项目结束

35、预计可销售金额之和。5.同一期房源分批开盘的,请在相应的开盘时间增加批注,说明本次为当期第几次开盘,推出物业面积金额套数 。6. 本表预留分期为18期，其中第7-18期（74-205行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请自行插入行并注意相应修改公式。7. 本表由营销策划部负责填列。表10返回目录 项项目目销销售售计计划划( (按按套套数数) )此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：套套/ /个个期期数数 期期数数、项项目目未未来来总总可可售售套套数数20102010年年预预计计销销售

36、售套套数数20112011年年预预计计销销售售套套数数20122012年年预预计计销销售售套套数数20132013年年预预计计销销售售套套数数1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计总总 计计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一一期期高层- - - - - -小高层

37、- - - - - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - - -其它- - - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -二二期期高层- - - - - -小高层- - - - - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - -

38、 -其它- - - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -三三期期高层- - - - - -小高层- - - - - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - - -其它- - - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -四四期期高层- - - - - -小高层- - -

39、- - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - - -其它- - - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -五五期期高层- - - - - -小高层- - - - - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - - -其它-

40、- - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -六六期期高层- - - - - -小高层- - - - - -多层- - - - - -别墅- - - - - -排屋- - - - - -写字楼- - - - - -商铺- - - - - -车库位- - - - - -库房- - - - - -其它- - - - - -小计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -填填表表说说明明：1.本表所指销售套数指签订正式销售合同的销售套

41、数，不包括仅签订销售协议部分。2.“未来总可售销售套数”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的可售套数。3.同一期房源分批开盘的,请在相应的开盘时间增加批注,说明本次为当期第几次开盘,推出物业面积金额套数 。4. 本表预留分期为18期，其中第7-18期（73-138行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。5. 本表由营销策划部负责填列。20142014年年及及以以后后预预计计销销售售套套数数- - - - - 项项目目销销售售计计划划( (按按套套数数) )- - - -表11返回目录结结转转收收入入预预算算表表此此颜

42、颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：平平方方米米/ /万万元元期期数数物物业业类类型型未未来来总总可可结结转转截截止止09.12.3109.12.31已已销销售售但但未未结结转转收收入入20102010年年预预计计销销售售 20112011年年预预计计销销售售 20122012年年年年预预计计销销售售 20132013年年预预计计销销售售 20142014年年及及以以后后年年度度预预计计销销售售 20102010年年是是否否交交付付20102010年年总总可可结结转转20102010年年预预算算结结转转20092009年

43、年实实际际结结转转金金额额备备注注销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额总总计计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一期高层-no-小高层-no-多层-no-别墅-no-排屋-no-写字楼-no-商铺-no-车库位-no-库房-no-其它-no-小计- - - - - - - - - -二期高层-no-小高层-no-多层-no-别墅-no

44、-排屋-no-写字楼-no-商铺-no-车库位-no-库房-no-其它-no-小计- - - - - - - - - -三期高层-no-小高层-no-多层-no-别墅-no-排屋-no-写字楼-no-商铺-no-车库位-no-库房-no-其它-no-小计- - - - - - - - - -四期高层-no-小高层-no-多层-no-期期数数物物业业类类型型未未来来总总可可结结转转截截止止09.12.3109.12.31已已销销售售但但未未结结转转收收入入20102010年年预预计计销销售售 20112011年年预预计计销销售售 20122012年年年年预预计计销销售售 20132013年年预预

45、计计销销售售 20142014年年及及以以后后年年度度预预计计销销售售 20102010年年是是否否交交付付20102010年年总总可可结结转转20102010年年预预算算结结转转20092009年年实实际际结结转转金金额额备备注注销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额别墅-no-排屋-no-写字楼-no-商铺-no-车库位-no-库房-no-其它-no-小计- - - - -

46、- - - - -五期高层-no-小高层-no-多层-no-别墅-no-排屋-no-写字楼-no-商铺-no-车库位-no-库房-no-其它-no-小计- - - - - - - - - -六期高层-no-小高层-no-多层-no-别墅-no-排屋-no-写字楼-no-商铺-no-车库位-no-库房-no-其它-no-小计- - - - - - - - - -填填表表说说明明：1.本表所指的“结转”是指财务上按国际会计准则结转销售收入，以物业实际交付给客户为标准（包括领房通知书已发出，业主未领取的情况）。 2.本表所指销售面积和金额均指签订正式销售合同的面积和金额，不包括仅签订销售协议的面积和

47、金额。3.“未来总可结转的销售面积/金额”截止09.12.31已售未结转的面积/金额+2010年至项目结束预计销售面积/金额。4.“截止09.12.31已售未结转”是指截止09.12.31已经签订销售合同，但在财务上未结转利润表之销售收入的合同面积和金额；5.“2010年是否交付”需根据下拉框选择“no”或是“yes”，默认情况为不交付，该列必须自行选择；6.“2010年总可结转金额”： 如当年无交付，“2010年可结转金额”“0；有交付的，“2010年总可结转金额”“截止09.12.31已售未结转”+“2010年预计销售”；7.“2010年预算结转面积和金额”原则上应与“2010年总可结转面

48、积和金额”一致，若有特殊情况导致“本年预算结转面积和金额”小于“本年可结转面积和金额”（如预计工程竣工滞后/样板房未交等原因），请在备注栏中说明不一致产生的原因。 8. 本表预留分期为18期，其中第7-18期（74-205行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。9. 本表由财务管理部负责填列。四期期期数数物物业业类类型型未未来来总总可可结结转转截截止止09.12.3109.12.31已已销销售售但但未未结结转转收收入入20102010年年预预计计销销售售 20112011年年预预计计销销售售 20122012年年年年预预计计销销

49、售售 20132013年年预预计计销销售售 20142014年年及及以以后后年年度度预预计计销销售售 20102010年年是是否否交交付付20102010年年总总可可结结转转20102010年年预预算算结结转转20092009年年实实际际结结转转金金额额备备注注销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积销销售售金金额额销销售售面面积积金金额额销销售售面面积积金金额额表12返回目录土土地地费费用用预预算算（一一）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自

50、动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：2 2010010年年单单位位：万万元元项项目目预预估估总总成成本本截截至至20092009年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本备备注注土地出让金征地、拆迁、安置补偿费土地契税大市政配套费其他与取得土地相关的费用合计土土地地费费用用预预算算（二二）项项目目分分摊摊比比例例（占占地地面面积积比比例例) )分分摊摊土土地地成成本本截截至至20092009年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本截截止止20092009年年1212月月3131日日累累计计已已结结转转销销售售成成本本20092009年

51、年1212月月3131日日帐帐面面剩剩余余成成本本总总未未结结转转土土地地成成本本未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转成成本本上上年年实实际际结结转转成成本本备备注注a ab bc=a-bc=a-bd de=b-de=b-df=a-df=a-dg gh hi=f/g*hi=f/g*h一期土地成本二期土地成本三期土地成本四期土地成本五期土地成本六期土地成本合计okokok填填表表说说明明：土土地地费费用用预预算算（一一）说说明明：1.对不确定或暂估的土地费用请在备注栏中予以说明，并注明暂估依据。2.本表由财务管理部负责填列。土土

52、地地费费用用预预算算（二二）说说明明：1.本表假设项目各期土地成本按占地面积分摊，某一期结转土地成本该期总未结转土地成本/该期总未结转可售面积*该期2010年预计结转面积；若项目公司采用其他分摊方法，请直接修改相应公式，并在备注栏中说明方法及原因。2.“账面剩余成本”为存货科目下包含的土地费用，即完工产品、在开发物业和待开发物业中土地成本的合计数；3.各期总未结转土地成本各期预计总成本-累计已结转成本。4.“累计已结转销售成本”由财务管理部根据国际会计准则报表口径填写，需与报送集团的国际会计报表一致；“账面剩余成本”请注意与国际会计准则报表核对是否一致。5. 本表预留分期为18期，其中第7-1

53、8期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。6.本表由财务管理部负责填写。表13返回目录前前期期费费用用预预算算表表（一一）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：2 2010010年年单单位位：万万元元项项目目预预估估总总成成本本截截至至2002009 9年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本确确定定总总成成本本的的依依据据和和方方法法设计费规划设计费建筑设计费景观设计费精装修设计费其他相关费用设设计计费费小小计计规费人防费绿化费高教费配电贴费其他规费规规费费

54、小小计计前期工程费三通一平费用临时用水用电设施费临时设施费其他前期工程费用前前期期工工程程费费用用小小计计前前期期费费用用合合计计前前期期费费用用预预算算表表（二二）项项目目分分摊摊比比例例（地地上上可可售售面面积积比比例例) )分分摊摊前前期期费费用用截截至至20092009年年1212月月3131日日止止已已支支付付数数未未付付成成本本截截止止20092009年年1212月月3131日日累累计计已已结结转转销销售售成成本本20092009年年1212月月3131日日帐帐面面剩剩余余成成本本总总未未结结转转前前期期费费用用未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积预预计计本本期期结结转转可可售

55、售面面积积预预计计本本期期结结转转成成本本上上年年实实际际结结转转成成本本备备注注a ab bc=a-bc=a-bd de=b-de=b-df=a-df=a-dg gh hi=f/g*hi=f/g*h一期前期成本二期前期成本三期前期成本四期前期成本五期前期成本六期前期成本合计okokok填填表表说说明明：前前期期费费用用预预算算表表（一一）说说明明：1.前期费用明细可以根据实际情况自行增加；2.“确定总成本的依据和方法”是指公司确定该项费用采用标准，如：设计费用中每项设计费价格，如果是已签合同，则说明是根据合同数确定，如果没有签定合同，则说明是参照什么标准来估计。规费则需要说明当地的规费种类、

56、收费标准；前期工程费应说明内容及估算的参照基础；3.本表由成本管理部和财务管理部共同负责填列。前前期期费费用用预预算算表表（二二）说说明明：1.本表假设项目前期费用按地上可售面积分摊，某一期结转前期费用该期总未结转前期成本/该期总未结转可售面积*该期2010年结转可售面积；尚若项目公司采用其他分摊方法，请直接修改相应公式，并在备注栏中说明方法及原因。2.“账面剩余成本”为存货科目下包含的前期费用，即完工产品、在开发物业和待开发物业中前期费用的合计数。3.“总未结转前期费用”预计总成本-累计已结转成本。4.“累计已结转销售成本”由财务管理部根据国际会计准则报表口径填写，需与报送集团的国际会计报表

57、一致；“账面剩余成本”请注意与国际会计准则报表核对是否一致。5. 本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。6. 本表由财务管理部负责填写。表14返回目录 项项目目工工程程费费用用预预算算( (一一) ) 此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。编编制制单单位位：20102010年年单单位位：万万元元一一期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本( (万万元元) )截截至至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付

58、工工程程款款备备注注实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-一一期期工工程程费费用用合合计计- - - - - - -二二期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本( (万万元元) )截截至至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-二二期期工工程程费费用用合合计计- - - - - -

59、 -三三期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本( (万万元元) )截截至至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-三三期期工工程程费费用用合合计计- - - - - - -四四期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本( (万万元元) )截截至至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额（万

60、万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-四四期期工工程程费费用用合合计计- - - - - - -五五期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）单单方方成成本本（元元）预预估估总总成成本本( (万万元元) )截截至至20092009年年1212月月3131日日止止未未付付工工程程款款实实际际已已发发生生额额（万万元元）实实际际支支付付数数（万万元元）建安工程-装修工程-室外工程-环境工程-设备工程-弱电工程-不可预见费用-五五期期工工程程费费用用合合计计- - - - - - -六六期期工工程程费费用用建建筑筑面面积积（）