出差管理规定(2)(1)2

1、o淀河北奥玻集团奥集行2013第002号出差管理规定第一章总则第一条 为规范员工出差行为，保证差旅费的合理使用，提高 效能，减少浪费，特制定本规定。第二条 差旅费是指公司各级员工因公需要短期外出所发生的 相关费用。差旅费包括交通费、住宿费、餐费补助等。第三条 本规定适用于集团、子公司的全体员工。第二章出差管理第四条 员工出差坚持“人员适当，时间够用”的原则，依据 工作性质和工作量确定出差人员数量和出差时间。第五条员工出差必须填写出差审批表，注明出差时间、 地点和事由，并经有权审批人审批。第六条 出差审批表一式三份，一联出差员工所在部门留 存，一联送人力资源部作为记录出差考勤依据，一联作为借款和

2、报 销的附件。第七条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以 电话方式请示，出差归来后补办手续。第八条因工作需要确需延长出差时间的，出差人员应电话征 得有权审批人同意，出差结束后补办出差审批手续，未经同意或未 补办出差审批手续的，视为旷工，公司不予报销相应期间的出差费 用。第三章差旅费的使用第九条 差旅费的使用遵循“总额控制，分级使用，标准内凭 发票报销”的原则。第十条 员工出差费用应按公司规定标准执行，因工作实际需 要超过标准的，应事先经有权审批人同意，未经批准的，超过标准 的部分公司不予报销。第十一条 两人及以上多人一起出差，费用标准按出差人员中 的最高标准执行。第十二条员工趁出差或

3、调动工作之便，事先经批准就近回家 省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费（按出差人应 享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道交通费少于直线单 程交通费时，应凭发票据实报销，不发绕道和在家期间的出差住宿 费和餐费补助。第十三条出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给餐费 补助，不发交通费和住宿费。住院超过15天的停发餐费补助费。第十四条参加在外地召开的各类会议，需要凭会议主办单位 出具的食宿费自理证明，按标准报销参加会议期间的食宿费用，不 能提供会议主办单位出具的食宿费自理证明的，公司不予报销。第十五条 员工乘坐火车出差，连续行驶超过8小时以上或者夜间（晚上8时至次日晨7时）乘车

4、超过6小时的可报销硬卧票。第十六条 员工出差投亲靠友自行解决住宿问题，不影响工作的，可按标准的50%凭票报销。第十七条 出差天数采用“算头不算尾”的原则计算。如果当 天上午12点前出差，当天下午6点半后返回的，按一天标准报销餐 费补助；其他当天出差当天返回的，餐费补助按相应标准的50%报销。第十八条 聘用的临时人员为公司工作产生的出差费用，可实报实销。第十九条 员工在集团内公司间调动工作途中费用，比照本规 定执行。第二十条集团公司副总裁及子公司副总经理以上员工出差， 可以报销出租车费，其他员工出差原则上不能报销出租车费。第四章差旅费用标准第二十一条 员工出差按公司标准乘坐交通工具发生的费用凭

5、发票实报实销。第二十二条 员工出差最高可乘坐交通工具标准表出差人交通工具飞机高铁火车轮船汽车董事长、总裁商务舱商务座软卧一等舱卧铺副总裁、总监、总经理经济舱二等座软卧二等舱卧铺副总经理二等座硬卧三等舱卧铺其他人员硬卧座位第二十三条出差地区按消费水平分为三类，即一类地区、类地区和三类地区。第二十四条 一类地区为：北京、天津、上海、广州、成都、 深圳、厦门、珠海、海口、三亚、东莞、中山、佛山、南宁、桂 林、义乌、杭州、温州、泉州、石狮、青岛、烟台、大连、重庆、 南京、沈阳、乌鲁木齐、武汉、长沙、宁波、汕头、福州、北海。第二十五条 二类地区为：济南、郑州、昆明、兰州、贵阳、南昌、石家庄、合肥、太原、

6、呼和浩特、无锡、西安、长春、哈尔滨及一类地区中没有包含的省会城市和其他地级城市。第二十六条 三类地区为：除一类、二类地区只之外的地区。第二十七条 员工出差最高住宿标准出差人出差地区一类地区二类地区三类地区董事长、总裁实报实销实报实销实报实销副总裁、总监、总经理400300280副总经理300260200其他人员280200150第二十八条 同性两人及以上员工一起出差，应当两人住一个房间计算报销住宿费用；第二十九条 员工出差餐费补助标准第五章授权和审批出差人出差地区一类地区二类地区三类地区董事长、总裁实报实销实报实销实报实销副总裁、总监、总经理15010080副总经理1008060其他人员806

7、050第三十条出差审批一、集团公司1、出差天数不超过5天的，主管及以下员工由部门经理审批； 部门经理由主管副总裁审批；副总裁由总裁审批；总裁由董事长审 批。2、出差天数超过5天的，主管及以下员工由部门经理审核，主 管副总裁批准；部门经理由主管副总裁审核，总裁批准；副总裁由 总裁审核，董事长批准；总裁由董事长批准。二、子公司1、出差天数不超过5天的，主管及以下员工由部门经理审批； 部门经理由主管副总经理审批；副总经理由总经理审批；总经理有 总裁批准。2、出差天数超过5天的，主管及以下员工由部门经理审核，主 管副总经理批准；部门经理由主管副总经理审核，总经理批准；副 总经理由总经理审核，总裁批准；

8、总经理由总裁审核，董事长批 准。三、国外出差由所在公司总经理、总裁审核，集团董事长审 批。第三十一条费用报销审批1、集团公司员工报销差旅费由所在部门经理审核，主管副总 裁、总裁、董事长分别在授权的审批额度内审核审批。2、子公司员工报销差旅费由所在部门经理审核，主管副总经 理、总经理、董事长分别在授权的审批额度内审核审批。第三十二条批准和越权批准处理1、审批人根据公司对差旅费授权批准制度的规定，在授权范围 内进行审批，不得超越审批权限；2、对于审批人超越授权范围审批的差旅费用，财务部有权拒绝 并应当拒绝，并及时向审批人的上一级授权部门报告。第六章报账核销第三十三条 出差人员出差结束回公司后应在7

9、日内到财务部 办理报销手续，逾期办理的，每逾期一天罚款50元；逾期15日 的，财务部将不再受理费用报销手续，有借款的要在当月工资中扣 回，当月工资扣还不足，逐月扣发以后的工资。第三十四条 出差人员需凭经批准的出差申请单和合法发票办理报销手续，收据和白条不予报销。第七章监督及违规处理第三十五条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，按出差 总费用200%给予罚款。第三十六条 财务部经理负责对差旅费使用情况全程监督，如 发生严重违反本规定行为有权向其直接上级报告。第三十七条违反本规定所发生的差旅费一律由经办人自理， 公司不予报销。第三十八条未经有权审批人批准报销差旅费，给予出纳违规 报销差旅费金额相同金额的罚款。附则第三十九条 本制度由母公司总裁办制定，报董事会批准后由 母公司财务部、人力资源部组织实施。第四十条本制度自批准之日起实行。河北奥玻集团二0 一三年五月二十八日附：出差审批表出差审批表填表日期：年 月 日姓名部门岗位出差事由出差期间 代理人姓名：签名：计划出差时 间从年 月 日起至年 月 日止，共天。差旅路线及 交通需求出发日 期出发城 市目的城 市交通工具备注汽车火车飞机口 自理汽车火车飞机口 自理汽车火车飞机口 自理差旅费预估 （元）交通费住宿费餐补招待费其他合计审批意见董事长副总裁总经理副总经理部门经理年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰备注申请人说明