企业财务管理表格汇总大全(52个doc4个xls)8

1、最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 CW-GK/BD03 销售预算（表一） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 预计销售量（辆） 甲产品 乙产品 预计销售价格 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合 tr CW-GK/BD04 销售预计现金收入（表二） 单位：元 季 度 1 2 3 1 全年 期初应收帐款 第 1 季度销售收入 笫 2 季度销售收入 第 3 季度销售收入 第 4 季度销售收入 现金收入合计 制表： 制表日期: CW-GK/BD05 生产预算（表三） 单位：辆最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更

2、新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 季 度 1 2 3 1 全年 甲产品 预计销售量 加:预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 乙产品: 预计销售量 加:预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 CW-GK/BD06 直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：件 爭 度 1 2 3 4 合计 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 预计生产疑（辆） 材料单耗 P材料 S材料 预计生产需用量 P材料 S材料 加：期末存料量 P材料 S材料 预计需要量合计 P材料

3、 燄新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 S材料 减：期初存料量 P材料 S材料 预计采购量 P材料 S材料 材料单价（元） P材料 S材料 预计采购金额（元） P材料 S材料 CW-GK/BD07 直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：件 1 2 3 1 全年 预计生产量（辆） 材料单耗（Q 材料） 预计生产需用量 力口：期末存料量 预计需要量合计 减：期初存料量 预计采购量 材料单价（元） 预计采购金额（元） CW-GK/BD08最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19

4、口星期六20:27:47 直接材料采购预算现金支出（表六） 单位：元 季 度 1 2 3 1 全年 预计釆购金额 甲产品 乙产品 期初应付帐款 第 1 季度采购金额 第 2 季度采购金额 第 3 季度采购金额 第 4 季度釆购金额 现金支出合计 CW-GK/BD09 直接人工预算（表七） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 甲产品： 预计生产量（辆） 单位产品工时定额 （工时） 直接人工工时总额 （工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本 总额 乙产品: 预计生产量（辆） 单位产品工时定额 （工时） 直接人工工时总额 （工时） 单位工时工资率 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二

5、O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 预计直接人工成本 总额 直接人工成本总额 CW-GK/B10 制造费用预算（表八） 单位：元 变动性制造费用 固定性制造费用 间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减：折旧 现金支出合计 分配率二 每季数二 CW-GK/BD11 制造费用预计现金支出计算表（表九） 单位：元 季 度 1 2 3 1 全年 直接人工工时 甲产品 乙产品 变动性制造费用 甲产品 乙产品 固定性制造费用 现金支出合计 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十

6、九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 CW-GK/BD12 产品成本预算（甲产品）（表十） 计划产量：辆 成本项目 单位用量 单价（元） 单位成本 总成本 直接材料 P 材料 S 材料 小计 直接人工 变动性制造费用 合计 力口：在产品及自制半成品 期初余额 减：在产品及自制半成品 期末余额 预计产品生产成本 力口：产成品期初余额 减：产成品期末余额 预计产品销售成本 件 件 工时 工时 *期初单位变动成本 X 表三“甲产品期初存货” 和本期单位产品变动成本 X 表三“甲产品预计期末存货” 杯*预计单位产品销售成本二总成本/表一 “屮产品预计销售量” CW-GK/BD13 产品

7、成本预算（乙产品）（表十一） 计划产量：辆 成本项目 单位用量 单价（元） 单位成本 总成本 直接材料 件 直接人工 工时 变动性制造费用 丄时 合计 燄新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 加：在产品及自制半成品 期初余额 减：在产品及自制半成品 期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额* 减：产成品期末余额祜 预计产品销售成本祜* *期初单位变动成本 X 表三“乙产品期初存货” 和本期单位产品变动成本 X表三“乙产品预计期末存货” 杓*预讣单位产品销售成本二总成本/表一 “乙产品预计销售量” CW-GK/BD14

8、 期末存货预算（表十二） 单位：元 项目 数量 单价 金额 材料存货 P 材料 Q 材料 S 材料 小计 产成品存货 甲产品 乙产品 小计 存货合讣 CW-GK/BD15 销售费用预算（表十三） 单位：元最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 变动性销售费用 固定性销售费用 销售佣金 管理人员工资 办公费 广告费 运输费 保险费 其他 其他 合计 预计产品销售成本* 合计 分配率二 每季数二 *见表十、表计 CW-GK/BD16 管理费用预算（表十四） 单位：元 费用项目 金额 公司经费 工会经费 董事会费 无形资产摊销费

9、 职工培训费 其他 合计 各季现金支付数 CW-GK/BD17 销售费用预计现金支出计算表（表十五） 单位：元 季 度 1 2 3 4 合计最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 预计产品销售成本 甲产品 乙产品 变动性销售费用 甲产品 乙产品 固定性销售费用 现金支出合计 CW-GK/BH8 现金预算（表十六） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 期初现金余额 力口： 销售现金收入 现金收入合计 减：现金支

10、出 直接材料 直接人工 制造费用 销售费用 管理费用 所得税 设备购置 长期贷款利息 投资者利润 合计 现金余缺 筹资与运用 银行短期借款 偿还银行借款 支付借款利息 期末现金余额 CW-GK/BDT9 预计损益表（表十七） XX 年度 单位：元 项 目 金额 资料 销售收入 表一 减：产品销售成本（变动成 本） 表十、十 变动性销售费用 表十三 贡献边际 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 减：固定性制造费用 表八 固定性销售费用 表十三 管理费用 表十四 息税前利润 减：利息 利润总额 减：所得税（33%） 净利润

11、 CW-GK/BD20 预计资产负债表（表十八） XX 年度 单位：元 项目 期初 期末 资料（期末数） 资产 流动资产 货币资金 表十六 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 应收帐款 存货 待摊费用 流动资产合计 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产合计 无形资产及递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 长期资产合计 表一（第四季度销售收入 X40%） 表十二 预计数 年初数+表十六“设备购置合计” 表八 根据无形资产摊销计划填列 资产总计 负债及所有者权益 流动负债 应付帐款 应付利润

12、应付福利费 流动负债合计 长期负债 长期借款 长期负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 表六（第四季度采购金额 X40%） 表十六（预计分配利润-已付利润） 根据有关计划填列 年初数+本期提取数 负债及所有者权益总计 CW-GK/BD21 预计现金流量表（表十九） 会 X03 表 编制单位： 年度 单位：元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 燄新资料推荐 鼓新将品资料整理推荐，更新亍二 C 二 C 年十二月十九口 2020年12月19日星期六20:27:47 收到的租金 收到的增值税销项税额和

13、退回的增值税款 收到的除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 23 续表 项 目 行次 金额 收到的其他与投资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 购建固定资产、无形资产

14、和其他长期资产所支付的现金 28 权益性投资所支付的现金 29 债权性投资所支付的现金 30 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐更新于二O二O年十二月十九口 2020年12月19 口星期六20:27:47 支付的其他与投资活动有关的现金 33 现金流出小计 34 投资活动产生的现金流量净额 35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 36 发行债券所收到的现金 37 借款所收到的现金 38 收到的其他与筹资活动有关的现金 41 现金流入小计 42 偿还债务所支付的现金 43 发生筹资费

15、用所支付的现金 44 分配股利或利润所支付的现金 45 偿付利息所支付的现金 46 融资租赁所支付的现金 47 减少注册资本所支付的现金 48 支付的其他与筹资活动有关的现金 51 现金流出小计 52 筹资活动产生的现金流量净额 53 四、汇率变动对现金的影响 54 五、现金及现金等价物净增加额 55 续表 项 目 行次 金额 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 56 以投资偿还债务 57 以固资产进行投资 58 以存货偿还债务 59 燄新资料推荐 鼓新将品资料整理推荐，更新亍二 C 二 C 年十二月十九口 2020年12月19日星期六20:27:47 2、 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 力口：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 无形资产摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务