OA设备项目审批申请（范文参考）

1、泓域咨询 /oa设备项目审批申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 建设方案5五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7六、 机会分析（o）7七、 股东权利及义务8八、 预期效果评价11九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表12十、 人力资源配置13劳动定员一览表13十一、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十二、 节能综合评价15十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表

2、20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十九、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27二十、 财务生存能力分析29二十一、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十二、 经济评价结论31二十三、 招标要求31二十四、 项目总结33一、 项目名称及建设性质（一）项目名称oa设备项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人莫xx三、 项目定位及建设理由综合分析，“十三五”时期，我市发展既面

3、临着现实而严峻的挑战，更具备转型升级、加速崛起的物质基础和政策环境。面对新形势、新阶段、新要求，只要我们始终坚持问题导向，进一步强化危机意识、忧患意识和责任意识，解放思想、抢抓机遇、发挥优势、奋发作为，以壮士断腕的勇气和魄力突破短板、破解难题，努力在压产能、调结构和“稳增长”上找准平衡点，加快培育新的经济增长点，努力把挑战转化成发展契机，把压力升华为发展动力，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利，加速实现“三个努力建成”和建设现代化沿海强市目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积34214.371.2基底面积11093.121.

4、3投资强度万元/亩404.822总投资万元14620.892.1建设投资万元10986.252.1.1工程费用万元9429.832.1.2其他费用万元1228.972.1.3预备费万元327.452.2建设期利息万元227.362.3流动资金万元3407.283资金筹措万元14620.893.1自筹资金万元9980.833.2银行贷款万元4640.064营业收入万元32700.00正常运营年份5总成本费用万元24483.72""6利润总额万元8035.85""7净利润万元6026.89""8所得税万元2008.96"&quo

5、t;9增值税万元1503.51""10税金及附加万元180.43""11纳税总额万元3692.90""12工业增加值万元11957.81""13盈亏平衡点万元9458.75产值14回收期年5.1415内部收益率31.46%所得税后16财务净现值万元11211.97所得税后四、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（gb500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优

6、美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢

7、结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1

8、oa设备undefinedundefined2oa设备undefinedundefined3oa设备undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx32700.00六、 机会分析（o）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续

9、健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。七、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司

10、债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会

11、、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规

12、定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥

13、用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公

14、司和社会公众股股东的利益。八、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材

15、料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十

16、、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员217人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位141正常运营年份2技术指导岗位223管理工作岗位224质量检测岗位33合计217十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目

17、工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十三、 建设投资估算本期项目建设投资10986.

18、25万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9429.83万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4366.26万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4813.90万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为249.67万元。（二）工程建设其他费

19、用本期项目工程建设其他费用为1228.97万元。（三）预备费本期项目预备费为327.45万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4366.264813.90249.679429.831.1建筑工程费4366.264366.261.2设备购置费4813.904813.901.3安装工程费249.67249.672其他费用1228.971228.972.1土地出让金688.27688.273预备费327.45327.453.1基本预备费160.44160.443.2涨价预备费167.01167.014投资合计10986.25十四、 建设期利息按照建设规划

20、，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4640.06万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息227.36万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息227.3656.84170.521.1.1期初借款余额2320.031.1.2当期借款4640.062320.032320.031.1.3当期应计利息227.3656.84170.521.1.4期末借款余额2320.034640.061.2其他融资费用1.3小计227.3656.84170.522债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额

21、2.2其他融资费用2.3小计3合计227.3656.84170.52十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3407.28万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014979.7517119.7121399.641.1应收账款0.006740.

22、897703.879629.841.2存货0.005242.915991.907489.871.2.1原辅材料0.001572.871797.572246.961.2.2燃料动力0.0078.6489.88112.351.2.3在产品0.002411.742756.273445.341.2.4产成品0.001179.651348.181685.221.3现金0.001198.381369.581711.971.4预付账款0.001797.572054.372567.962流动负债0.0012594.6514393.8917992.362.1应付账款0.004534.075181.806477.

23、252.2预收账款0.008060.589212.0911515.113流动资金0.002385.102725.823407.284流动资金增加0.002385.10340.73681.465铺底流动资金0.004493.925135.916419.89十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14620.89万元，其中：建设投资10986.25万元，占项目总投资的75.14%；建设期利息227.36万元，占项目总投资的1.56%；流动资金3407.28万元，占项目总投资的23.30%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1

24、总投资14620.89100.00%1.1建设投资10986.2575.14%1.1.1工程费用9429.8364.50%1.1.1.1建筑工程费4366.2629.86%1.1.1.2设备购置费4813.9032.92%1.1.1.3安装工程费249.671.71%1.1.2工程建设其他费用1228.978.41%1.1.2.1土地出让金688.274.71%1.1.2.2其他前期费用540.703.70%1.2.3预备费327.452.24%1.2.3.1基本预备费160.441.10%1.2.3.2涨价预备费167.011.14%1.2建设期利息227.361.56%1.3流动资金340

25、7.2823.30%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14620.89万元，其中申请银行长期贷款4640.06万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14620.89100.00%1.1建设投资10986.2575.14%1.2建设期利息227.361.56%1.3流动资金3407.2823.30%2资金筹措14620.89100.00%2.1项目资本金9980.8368.26%2.1.1用于建设投资6346.1943.40%2.1.2用于建设期利息227.361.56%2.1.3用于流动资金3407.2823.30%2.2债务

26、资金4640.0631.74%2.2.1用于建设投资4640.0631.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入32700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022890.0026160.0032700.002增值税0.001158.411323.901503.512.1销项税0.002975.703400.804251.002.2进项税0.001817.29207

27、6.902747.493税金及附加0.00139.01158.87180.433.1城建税0.0081.0992.67105.253.2教育费附加0.0034.7539.7245.113.3地方教育附加0.0023.1726.4830.07（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1503.51万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用

28、）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用24483.72万元，其中：可变成本21139.85万元，固定成本3343.87万元。达产年项目经营成本23662.47万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0013979.1515976.1819970.222工资及福利费0.001169.631169.631169.633修理费0.00247.14247.142

29、47.144其他费用0.002275.482275.482275.484.1其他制造费用0.00175.26175.26175.264.2其他管理费用0.00214.90214.90214.904.3其他营业费用0.001885.321885.321885.325经营成本0.0017671.4019668.4323662.476折旧费0.00580.12580.12580.127摊销费0.0013.7713.7713.778利息支出0.00227.36227.36227.369总成本费用0.0018492.6520489.6824483.729.1其中：固定成本0.003343.873343.

30、873343.879.2可变成本0.0015148.7817145.8121139.85（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加180.43万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8035.85（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8035.85×25.00%=2008.96（万元）。（六）利润

31、及利润分配该项目达产年可实现利润总额8035.85万元，缴纳企业所得税2008.96万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8035.85-2008.96=6026.89（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022890.0026160.0032700.002税金及附加0.00139.01158.87180.433总成本费用0.0018492.6520489.6824483.724利润总额0.004258.345511.458035.855应纳所得税额0.004258.345511.458035.856所得税0.001

32、064.591377.862008.967净利润0.003193.754133.596026.898期初未分配利润0.000.002874.386307.179可供分配的利润0.003193.757007.9712334.0610法定盈余公积金0.00319.38700.801233.4111可供分配的利润0.002874.386307.1711100.6512未分配利润0.002874.386307.1711100.6513息税前利润0.005550.297116.6710272.17十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期

33、内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=31.46%。本期项目投资财务内部收益率31.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=11211.97（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11211.97万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵

34、偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.14年。本期项目全部投资回收期5.14年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0022890.0026160.0032700.001.1营业收入0.000.0022890.0026160.0032700

35、.002现金流出5493.135493.1320195.5120168.0226909.462.1建设投资5493.135493.132.2流动资金0.002385.10340.723066.562.3经营成本0.0017671.4019668.4323662.472.4税金及附加0.00139.01158.87180.433所得税前净现金流量-5493.13-5493.132694.495991.985790.544累计所得税前净现金流量-5493.13-10986.26-8291.77-2299.793490.755调整所得税0.001387.571779.172568.046所得税后净现

36、金流量-5493.13-5493.131629.904614.123781.587累计所得税后净现金流量-5493.13-10986.26-9356.36-4742.24-960.66计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：41.19%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：31.46%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：18566.46万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：11211.97万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.40年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.14年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来

37、看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年

38、利息备付率（icr）为45.18。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（dscr）为38.96。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序

39、 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2320.034640.064640.064640.061.2当期还本付息56.84397.88227.36227.36227.361.2.1还本1.2.2付息56.84397.88227.36227.36227.361.3期末借款余额2320.034640.064640.064640.064640.062利息备付率45.183偿债备付率38.96二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入32700.00万元，综合总成本费用24483.72万元，税金及附加180.43万元，净利润6026.89万元，财务内部收益率31.46%，财务净现值11211.97万元，全部投资回收期5.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 招标要求（一）投标企业