汽车玻璃项目出口退税申请报告（模板）

1、泓域咨询 /汽车玻璃项目出口退税申请报告报告说明汽车玻璃是汽车构造中重要的功能件和安全件之一。在汽车销量增长和制造业需求的拉动下，消费者对汽车的配置要求升级，汽车玻璃的样式和功能逐渐丰富起来，并开始朝着功能化、智能化及轻量化趋势发展。近年来，随着中国经济的发展、居民收入水平和消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，我国已经发展成为了世界第一大汽车生产国和新车消费市场，这为我国汽车玻璃行业的发展提供了较大的市场空间。根据谨慎财务估算，项目总投资27980.17万元，其中：建设投资22653.11万元，占项目总投资的80.96%；建设期利息574.79万元，占项目总投资的2.05%；流动资金4

2、752.27万元，占项目总投资的16.98%。项目正常运营每年营业收入49400.00万元，综合总成本费用39185.76万元，净利润7473.54万元，财务内部收益率20.46%，财务净现值9422.36万元，全部投资回收期5.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建

3、设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议7五、 项目背景分析7六、 市场分析8七、 项目工程设计总体要求10八、 创新驱动发展10九、 股东权利及义务10十、 公司经营宗旨15十一、 机会分析（o）16十二、 项目建设期原辅材料供应情况16十三、 项目技术流程16十四、 能源消费种类和数量分析16能耗分析一览表17十五、 项目总投资17总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算20十八、 招标

4、信息发布21十九、 项目总结22二十、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及项目单位项目名称：汽车玻璃项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期

5、项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势

6、为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产

7、品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积88092.081.2基底面积31533.151.3投资强度万元/亩244.962总投资万元27980.172.1建设投资万元22653.112.1.1工程费用万元18553.252.1.2其他费用万元3415.932.1.3预备费万元683.932.2建设期利息万元574.79

8、2.3流动资金万元4752.273资金筹措万元27980.173.1自筹资金万元16249.823.2银行贷款万元11730.354营业收入万元49400.00正常运营年份5总成本费用万元39185.76""6利润总额万元9964.72""7净利润万元7473.54""8所得税万元2491.18""9增值税万元2079.27""10税金及附加万元249.52""11纳税总额万元4819.97""12工业增加值万元16319.85""13

9、盈亏平衡点万元18313.47产值14回收期年5.9415内部收益率20.46%所得税后16财务净现值万元9422.36所得税后四、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。五、 项目背景分析汽车玻璃是汽车构造中重要的功能件和安全件之一。在汽车销量增长和制造业需求的拉动下，消费者对汽车的配置要求升级，汽车玻璃的样式和功能逐渐丰富起来，并开始朝着功能化、智能化及轻量化

10、趋势发展。近年来，随着中国经济的发展、居民收入水平和消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，我国已经发展成为了世界第一大汽车生产国和新车消费市场，这为我国汽车玻璃行业的发展提供了较大的市场空间。六、 市场分析汽车玻璃是汽车构造中重要的功能件和安全件之一。在汽车销量增长和制造业需求的拉动下，消费者对汽车的配置要求升级，汽车玻璃的样式和功能逐渐丰富起来，并开始朝着功能化、智能化及轻量化趋势发展。近年来，随着中国经济的发展、居民收入水平和消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，我国已经发展成为了世界第一大汽车生产国和新车消费市场，这为我国汽车玻璃行业的发展提供了较大的市场空间。自2012年以

11、来，中国汽车玻璃行业销售收入保持较为稳定的增长趋势，除了在2017年我国汽车玻璃销售收入呈现出小幅下降趋势之外，我国汽车玻璃市场整体发展持续向好。具体来看，在2017年，我国汽车玻璃市场销售额下降至215.1亿元左右，较上一年下降了约2.5个百分点，发展到2018年，有回升至228.3亿元，增长率达到6.1%，并在2019年仍呈现出小幅增长趋势。未来我国汽车玻璃行业发展仍存在较大空间。从市场格局来看，我国汽车玻璃行业的市场集中度相对高，其中福耀玻璃工业集团股份有限公司和信义玻璃控股有限公司是国内汽车玻璃行业的龙头企业，两者汽车玻璃业务收入之和约占整个汽车玻璃行业近七成的市场份额，市场逐渐形成寡

12、头格局。另外，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司、中福瑞达有限公司和洛阳北方玻璃技术股份有限公司在我国汽车玻璃行业有有这一定的市场竞争力，所占市场份额也相对较高。现阶段，汽车玻璃行业市场发展仍存在一定限制条件。由于当前原材料价格的上涨、市场需求的放缓使得全球汽车玻璃行业的整体生存环境不容乐观，另外中国多数汽车玻璃生产企业规模较小、产品安全性能较低、高技术含量产品相对缺乏等问题也阻碍了我国汽车玻璃行业的进一步发展。为增强市场竞争力，在未来一段时间内，企业加大产品研发创新力度、加快兼并重组进程将成为我国汽车玻璃行业主流趋势。我国已经发展成为了世界第一大汽车生产国和新车消费市场，为汽车玻璃行业的发展提

13、供了广阔市场空间。目前我国汽车玻璃行业市场集中度相对较高，企业寡头格局明显。未来我国汽车玻璃需求增长空间仍然较大，加大产品研发创新力度、加快兼并重组进程将会成为我国汽车玻璃企业增强市场竞争力的主要手段。七、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 创新驱动发展“十三五”时期经济社会发展必须坚持的基本理念：实现“十三五”时

14、期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为和谐发展的本质要求，将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。九、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股

15、东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议

16、持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤

17、销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资

18、产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法

19、律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的

20、企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操

21、纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。十、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十一、 机会分析（o

22、）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目技术流程xxx、x

23、x、xx、xx、xx、xxx十四、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量725.87万kwh，折合892.09tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量11340.00/a，折合0.97tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量893.06tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tc

24、e）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229725.87892.09当量值2水m³kgce/m³0.085711340.000.97工质合计tce893.06十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27980.17万元，其中：建设投资22653.11万元，占项目总投资的80.96%；建设期利息574.79万元，占项目总投资的2.05%；流动资金4752.27万元，占项目总投资的16.98%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27980.17100.00%1.1建设

25、投资22653.1180.96%1.1.1工程费用18553.2566.31%1.1.1.1建筑工程费11041.2539.46%1.1.1.2设备购置费7030.0625.13%1.1.1.3安装工程费481.941.72%1.1.2工程建设其他费用3415.9312.21%1.1.2.1土地出让金2161.207.72%1.1.2.2其他前期费用1254.734.48%1.2.3预备费683.932.44%1.2.3.1基本预备费338.211.21%1.2.3.2涨价预备费345.721.24%1.2建设期利息574.792.05%1.3流动资金4752.2716.98%十六、 资金筹措

26、与投资计划本期项目总投资27980.17万元，其中申请银行长期贷款11730.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27980.17100.00%1.1建设投资22653.1180.96%1.2建设期利息574.792.05%1.3流动资金4752.2716.98%2资金筹措27980.17100.00%2.1项目资本金16249.8258.08%2.1.1用于建设投资10922.7639.04%2.1.2用于建设期利息574.792.05%2.1.3用于流动资金4752.2716.98%2.2债务资金11730.3541.92

27、%2.2.1用于建设投资11730.3541.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入49400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2079.27万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

28、本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用39185.76万元，其中：可变成本33168.42万元，固定成本6017.34万元。正常经营年份项目经营成本37448.14万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加249.52万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-

29、综合总成本费用-税金及附加=9964.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9964.72×25.00%=2491.18（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9964.72万元，缴纳企业所得税2491.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9964.72-2491.18=7473.54（万元）。十八、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十九、

30、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准

31、。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037050.0041990.0049400.002增值税0.001752.041985.652079.272.1销项税0.004816.505458.706422.002.2进项税0.003064.463473.054342.733税金及附加0.00210.24238.28249.523.1城建税0.00122.64139.00145.553.2教育费附加

32、0.0052.5659.5762.383.3地方教育附加0.0035.0439.7141.59综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023572.7626715.7931430.342工资及福利费0.001738.081738.081738.083修理费0.00550.64550.64550.644其他费用0.003729.083729.083729.084.1其他制造费用0.00355.50355.50355.504.2其他管理费用0.00247.45247.45247.454.3其他营业费用0.003126.133126.133126.1

33、35经营成本0.0029590.5632733.5937448.146折旧费0.001119.611119.611119.617摊销费0.0043.2243.2243.228利息支出0.00574.79574.79574.799总成本费用0.0031328.1834471.2139185.769.1其中：固定成本0.006017.346017.346017.349.2可变成本0.0025310.8428453.8733168.42固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13554.7012910.8512267.0011623.1510979.301.

34、2当期折旧费643.85643.85643.85643.85643.851.3净值12910.8512267.0011623.1510979.3010335.452机器设备152.1原值7512.007036.246560.486084.725608.962.2当期折旧费475.76475.76475.76475.76475.762.3净值7036.246560.486084.725608.965133.203合计3.1原值21066.7019947.0918827.4817707.8716588.263.2当期折旧费1119.611119.611119.611119.611119.613.3

35、净值19947.0918827.4817707.8716588.2615468.65无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2161.202161.202161.202161.202161.201.2当期摊销费43.2243.2243.2243.2243.221.3净值2117.982074.762031.541988.321945.10利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037050.0041990.0049400.002税金及附加0.00210.24238.28249.523总成本费用0.00313

36、28.1834471.2139185.764利润总额0.005511.587280.519964.725应纳所得税额0.005511.587280.519964.726所得税0.001377.891820.132491.187净利润0.004133.695460.387473.548期初未分配利润0.000.003720.328262.639可供分配的利润0.004133.699180.7015736.1710法定盈余公积金0.00413.37918.071573.6211可供分配的利润0.003720.328262.6314162.5512未分配利润0.003720.328262.63141

37、62.5513息税前利润0.007464.269675.4313030.69项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0037050.0041990.0049400.001.1营业收入0.000.0037050.0041990.0049400.002现金流出11326.5611326.5633365.0033447.1041974.702.1建设投资11326.5611326.562.2流动资金0.003564.20475.234277.042.3经营成本0.0029590.5632733.5937448.142.4税金及附加0.00210.242

38、38.28249.523所得税前净现金流量-11326.56-11326.563685.008542.907425.304累计所得税前净现金流量-11326.56-22653.12-18968.12-10425.22-2999.925调整所得税0.001866.072418.863257.676所得税后净现金流量-11326.56-11326.562307.116722.774934.127累计所得税后净现金流量-11326.56-22653.12-20346.01-13623.24-8689.12计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.93%；2、项目投资财务内部收益率（所得税

39、后）：20.46%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：19106.58万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：9422.36万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.26年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.94年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5865.17511730.3511730.3511730.351.2当期还本付息143.701005.88574.79574.79574.791.2.1还本1.2.2付息143.701005.88574.79574.79574.791.3期末借款余额586

40、5.17511730.3511730.3511730.3511730.352利息备付率22.673偿债备付率20.36建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11041.257030.06481.9418553.251.1建筑工程费11041.2511041.251.2设备购置费7030.067030.061.3安装工程费481.94481.942其他费用3415.933415.932.1土地出让金2161.202161.203预备费683.93683.933.1基本预备费338.21338.213.2涨价预备费345.72345.724投资合计22653

41、.11建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息574.79143.70431.091.1.1期初借款余额5865.1751.1.2当期借款11730.355865.185865.181.1.3当期应计利息574.79143.70431.091.1.4期末借款余额5865.17511730.351.2其他融资费用1.3小计574.79143.70431.092债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计574.79143.70431.09固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费