安徽省皖北煤电集团有限责任公司理财方案可行性报告

1、南京六合经济技术开发总公司经营情况及财务信息披露与公示一、企业基本情况南京六合经济技术开发总公司是由六合区人民政府于1992年8月投资成立，原注册资本 15080万元，根据南京市六合区人民政府六政复（ 2009 ） 16号区政府关于同意南京六合经济 开发总公司增加注册资本的批复文件批复、修改后章程的规定，公司增加注册资金34919.5 万元，由资本公积转增实收资本，至09年5月25日止公司变更后的注册资本为50000万元， 公司股东仍然是南京六合区人民政府。由于多种原因，公司成立后八年几乎未开发，2001年正式规划开发建设，规划面积为30 平方公里。2002年6月，区委、区政府为加快开发区发展

2、，明确开发区权限，赋予开发区一系 列发展扶持政策，配强班子，组建队伍，并实施了开发区带村管理体制，至目前，开发区共有 27个部门（12个局、8个村办、4个所、3委部室）、4个社区，8个村，人口 4万人。2004年 南京市规划局六合分局成立后，帮助开发区实现了控制性详细规划，明确了开发区分为南北两 片，一片是工业区，一片是生活区。并请南京汇智设计院、南大设计院进行了详细设计。工业 区规划位于开发区南部，具体是东至雍六公路、江北大道，南至开发区马汉河，西至宁启铁路、 龙华西路，北至龙华路、农场河，总面积16.51平方公里，规划性质以工业为主，同时分为15 个管理单元。生活区规划位于开发区北部，具体

3、是东至雍六公路，南至开发区龙华路、农场河, 西至宁启铁路、雄州西路，北至宁连公路，总面积1128平方公里，规划性质以居住为主，同 时分为10个管理单元。目前基本完成了近20平方公里的“五通一平”，是一个具有投资潜力的 开发区。目前，开发区内入园企业160多家，其中产值过亿元企业有15家，外资企业接近一半，形成 机械、电子、服装玩具、新型建材、食品加工五大产业，公司的经营范围为：（1）经济技术开发，实业投资（服务）；（2 ）房地产投资、开发、租赁, 商品房销售；（3）建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、金属材料销售。经济性质为国有企 业，现有干部职工140多人，公司实行总经理负责制。公司的经营

4、部门有：党政办公室、招商 局、规划建设与市政管理局、农村社会与社会事业发展局、协税办、统计局、财政所等。二、企业经营情况公司受六合区政府委托主要从事开发区内公用事业服务、土石方工程、道路市政工程建设、 拆迁安置、招商引资等。公司提供的公用事业服务内容如下：1、承担开发区内供水设施和管网的施工与管理；2、承担开发区内供热设施和管网的施工与维修；3、承担开发区内路灯的施工与管理，新建道路管线预埋；4、承担开发区内土地开发中土石方工程，道路市政工程的施工；5、承担开发区内物业管理，区内电视转播、公共设施等服务管理；6、承担开发区内拆迁安置、招商引资等。公司收入的主要来源如下：1、开发区内入园企业的税

5、收收入；2、开发区内各种规费收入；3、开发区内土地出让溢价收入。该公司的领导层均是具有丰富管理经验的资深人士，具有较强的管理能力；财务管理人员 均是从事财会工作多年，具有较为丰富的财务管理经验。目前管理层具有大专学历以上占95%, 人员素质较高。该公司已按现代企业制度建立了完整的企业管理框架，制度建设良好，各项管理制度完善, 且得到了各方面的好评。自2001年起步以来，公司连续七年在全区综合经济部门考核的开发型 经济考核中名列前茅；连续四年在全市外经系统被评为先进单位；连续四年被南京市委、市政 府授予“建设新南京有功单位”称号。截至2008年末，公司的总资产为14.37亿元，总负债为8. 05

6、亿元，资产负债率56%,所有者 权益6. 32亿元，实现营业收入4. 64亿元、净利润2800万元。三、财务情况申请人提供了 06年至08年度报表，其中06、07年度报表由江苏华瑞会计师务所审计，08 年度报表由江苏普勤会计事务所审计，均出具无保留意见的审计报告。我社根据公司提供的报 表分析如下：近几年年资产负债情况资产负债表单位：万元项目2006 年2007 年2008 年货币资金3046100362330预付款项962170172153其他应收款156612864642437存货520865969048796流动资产合计8101410609095715长期股权投资11495701532固定

7、资产原值57958440986减：累计折旧106130586在建工程20655329025857非流动资产合计222773392547987资产总计103291140015143702短期借款2040089009900应付账款546221其他应付款566083899530330流动负债合计775544814040451长期借款3204020040090非流动负债合计3204020040090负债合计778738834080541实收资本（或股本）15080. 515080. 515080. 5资本公积2647857934451未分配利润76912801613630所有者权益合计25418516

8、7563161负债和所有者权益103291140015143702主要财务指标:项 目200620072008总资产（万元）103291140015143702净资产（万元）254185167563161资产负债率（%）756356主营业务收入（万元）109443617746409净利润（万元）414731392800净资产收益率（）1664经营活动产生的现金流量净额（万元）4829581投资活动产生的现金流量净额（万元）-18673-14517筹资活动产生的现金流量净额（万元）25181-2770流动比率1. 042. 22. 37速动比率0. 370. 961. 16说明：从上表可以看出，

9、该公司资产规模逐年扩大。截至2008年末，公司总资产143702 万元，比年初增长3687万元；总负债80541万元，主要为银行贷款，其中长期借款40090万 元，包括六合信用社9000万元、交行南京市分行4亿元贷款。资产负债率为56%,与年初相 比下降7%。主营业务收入达到了 46409万元，比上年同期增长了 28%。整体来看，公司的资产负债结构合理，资产负债率处于行业平均水平，财务状况良好。资 产使用效率较高、可变现能力强，公司具备较强的偿债能力，三年来主营业务收入呈稳步上升 趋势。四、拟合作项目简介我社理财资金主要用于该公司污水收集系统工程项目，该项目已获得南京六合经济开发区 管理委员会

10、立项批复。（一）、项目背景现阶段六合经济开发区无污水处理厂，开发区的生产、生活污水经简单处理即排入城市河 道，随着六合经济开发区的不断扩大，越来越多的生活及工业污水直接排放到城市水体（滁河）, 河道的水体自净能力已不足以净化每天排入的大量城市污水，由此造成河水水质恶化，水体功 能下降，影响沿岸居民的日常生活和身体健康，影响整个经济开发区的投资环境。为提高人民 生活质量，保护人民身体健康，彻底解决经济开发区的污染问题，改善经济开发区投资环境， 实施六合经济开发区污水收集系统的工程，是十分必要和迫切的。建设社会主义新农村，是中央贯彻落实科学发展观，构建和谐社会的重大战略部署，也是 本项目实施所面临

11、的重大机遇。六合经济开发区的规划建设有利于推进六合区的城乡一体化进 程，有利于城乡基础设施的共建共享，是社会主义新农村建设的重要举措。同时，南京市政府 提出的“沿江开发、跨江大发展”的战略目标，为六合区市政基础设施建设提供了良好的机遇 和保障。市委市政府提出促进沿江开发的新政策，其基本导向是：促进资本、产业、技术等生产要素加速向沿江集聚，支持沿江基础设施建设，扶持江北地区发展。以此为契机，推动六合 经济开发区污水收集系统建设的发展，不仅与跨江大发展的战略目标相一致，且有多项利好政 策保驾护航。目前，南京六合开发区正在开发建设中，市政道路及各种地下管线的施工也在进行。合理 布置各项市政设施及给排

12、水管线是其基础设施建设过程中迫切需要解决的问题，对其今后的建 设和可持续发展也是十分必要的。（二）、项目内容本工程污水收集管线部分主干管建设在六合经济开发区道路下，其中龙腾路污水提升泵站 建设在龙腾东路北端西侧；湖荡路污水提升泵站建设在湖荡路东侧，江北大道北侧。龙腾路污 水提升泵站建设在龙腾东路北端西侧，占地2595平方米，龙腾路污水提升泵站用地为开发区规 划中预留的市政设施用地。湖荡路污水提升泵站建设在湖荡路东侧，江北大道北侧，占地1319 平方米，湖荡路污水提升泵站用地为开发区规划中预留的市政设施用地。龙腾路污水提升泵站服务范围主要为开发区南区南部生活片区的污水量，根据该片区的人 口、用地

13、规模、用地性质，预测确定龙腾路污水提升泵站建设规模为3万m7d, 土建一次完成, 设备一次安装；湖荡路污水提升泵站建设规模为3万m7d, 土建一次完成，设备一次安装开发 区内污水收集管线建设俺7. 23万m7d的远期规模一次建成。（三）、资金情况本项目在建设期2年和生产运营期20年内总投入资金为14381.6万元。项目资金通过以下 方式筹集：序号筹措方式资金额度（万元）1财政资金4381. 62银行贷款10000. 0（四）、项目实施意义1、环境效益：污水收集系统的建设本身即是一项重要的环境保护措施，它的建成运行将大量 削减排入水体的污染物质，保护水环境。该工程按设计要求实施后，排入开发区内扬

14、西河等河 道的污水将大量减少，工程的实施有很高的环境效益。2、经济效益：虽然本项目的投资没有直接的财务效益，但有间接的、多方面的国民经济效益: 改善了开发区内水环境，大大提升了周边居民的生活环境质量；由于环境改善而带来的开发区商业用地增值而增收的土地出让金，即沿线周边土地市场运营带来的收入；由于铺设排污管道 而增加的排污费收入。3、社会效益：六合开发区污水收集系统工程属于政府投资的城市基础设施建设，属于公益性 项目。本项目是无直接收益的城市基础设施建设项目，受益的是城市整体，本项目对于消除环 境污染、恢复自然生态环境、保护和挖掘历史文化遗产、整合区内旅游资源、改善市民生活环 境、促进投资和经济

15、发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用，其社会效益极其显著。五、融资方案及还款来源可靠性分析1、融资方案：发行理财3000万元，发行期限1年2、还款可靠性分析：该笔贷款到期后，有以下四块可作为还款来源保证：一是公司每年经营的利润；二是收回 各入园企业的土地款及其他欠款；三是融资还贷（因为该公司有一定的融资能力）；四、担保 单位还款。总之，随着开发区基础建设到位以及南京市政府对江北区划政策的进一步调整，入 园企业将会不断增加，开发总公司资产规模、经营收入、盈利能力将得到显著提高，还款来源 有一定保证。%1. 担保单位相关介绍一南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司（一）基本情况为建立和完善

16、国有资产管理、监督和营运体系，按照政企分开政资分开的要求，规范区级 国有资产授权经营管理行为，提高国有资产经营效益，实现国有资产保值增值，经原六合县人 民政府批准，拥有国有资产投资主体资格独立承担民事责任的六合县国有资产经营（控股）有 限公司于2000年3月成立，法人代表张福金。2002年5月撤县建区后，改为现在的南京市六 合区国有资产经营（控股）有限公司，法人代表也发生相应变更，现法定代表人楚琢玉。公司 原注册资本40000万元，09年公司申请增加注册资本128500万元，其中货币资金出资15500 万元，以资本公积113000万元转增股本，至09年5月14日止公司变更后的注册资本为1685

17、00 万元，股东仍然是南京市六合区人民政府。南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司系由南京市六合区人民政府出资组建的国有 独资公司。公司的经营范围为：对授权经营范围内国有资产实行产权管理和管理，国有资产边 转让、收购，为国有企业投资、参股、抵押、担保。核心业务及企业自身经营状况：主要为国 有企业投资、参股、抵押、担保。（二）财务情况近几年年资产负债情况资产负债表单位：万元项目2006 年2007 年2008 年货币资金1 3255619129829其他应收款7597794715823存货0. 3550. 3550. 355流动资产合计208521413845652长期股权投资43h43717

18、051在建工程63623350485032无形资产280002800030007非流动资产合计3873965889122100资产总计5959 180027167752短期借款1000012900应付帐款应付工资-1-2其他应付款10201422090流动负债合计100092 02134990长期借款2800068800非流动负债合计2800068800负债合计1000930021103790实收资本（或股本）400004000040000资本公积9-70994723851未分配利润1259110所有者权益合计495825000663962负债和所有者权益5959180027167752项目200620072008