露营帐篷项目投资方案（模板范文）

1、泓域咨询 /露营帐篷项目投资方案露营帐篷项目投资方案目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 市场分析5六、 项目背景分析7七、 项目选址原则8八、 项目工程设计总体要求8九、 劣势分析（w）9十、 监事10十一、 公司的目标、主要职责11十二、 项目实施保障措施12十三、 预期效果评价13十四、 环境保护综述13十五、 项目建设期原辅材料供应情况14十六、 节能综合评价14十七、 项目总投资14总投资及构成一览表14十八、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十九、 经济评价财务测算16二十、 招标要求18

2、二十一、 项目总结20二十二、 附表21建设投资估算表22建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30报告说明露营帐篷是指可以在户外露营的帐篷，通常包含防雨、防晒、防风、透气和隔温等功能。露营帐篷属于帐篷的一种，性能较普通帐篷更为优良。随着我国居民工作、生活压力增大，为从快节奏的生活中解放出来，我国徒步、登山、露营等户外运动需求不断提高，叠加消费者可支配收入不断提升，

3、我国露营帐篷需求持续增长。根据谨慎财务估算，项目总投资19523.53万元，其中：建设投资15520.27万元，占项目总投资的79.50%；建设期利息167.83万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3835.43万元，占项目总投资的19.65%。项目正常运营每年营业收入35200.00万元，综合总成本费用29379.47万元，净利润4251.28万元，财务内部收益率14.87%，财务净现值-99.37万元，全部投资回收期6.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：露营帐篷项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4

4、、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：严xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积5

5、5996.291.2基底面积17599.801.3投资强度万元/亩344.782总投资万元19523.532.1建设投资万元15520.272.1.1工程费用万元14004.372.1.2其他费用万元1225.882.1.3预备费万元290.022.2建设期利息万元167.832.3流动资金万元3835.433资金筹措万元19523.533.1自筹资金万元12673.433.2银行贷款万元6850.104营业收入万元35200.00正常运营年份5总成本费用万元29379.47""6利润总额万元5668.38""7净利润万元4251.28"&qu

6、ot;8所得税万元1417.10""9增值税万元1267.90""10税金及附加万元152.15""11纳税总额万元2837.15""12工业增加值万元10066.60""13盈亏平衡点万元14431.74产值14回收期年6.4115内部收益率14.87%所得税后16财务净现值万元-99.37所得税后五、 市场分析露营帐篷是指可以在户外露营的帐篷，通常包含防雨、防晒、防风、透气和隔温等功能。露营帐篷属于帐篷的一种，性能较普通帐篷更为优良。随着我国居民工作、生活压力增大，为从快节奏的生活中解放出来

7、，我国徒步、登山、露营等户外运动需求不断提高，叠加消费者可支配收入不断提升，我国露营帐篷需求持续增长。2019年全年，我国国内游客60.1亿人次，比上年增长8.4%；国内旅游收入57251亿元，比上年增长11.7%。我国旅游市场持续保持上升态势。随着旅游观念转变，我国自驾游、自助游、体育旅游、休闲旅游逐步向全民化、商业化发展，露营旅游成为一种新兴旅游业态，带动我国露营帐篷需求不断增长。2015年10月，国家质检总局、国家标准委发布休闲露营地建设与服务规范，针对自驾车露营地、帐篷露营地、青少年露营地制定了标准体系，明确了露营地发展方向。在国家政策的指引下，我国进入露营旅游行业布局的资本数量不断增

8、多，露营地发展日益规范，相关配套设施设备不断完善，推动我国参与露营的游客人次不断上升，进一步拉动我国露营帐篷需求增长。2011-2019年，我国露营帐篷市场规模年均复合增长率为14.7%，2019年市场规模为78.8亿元。2015-2019年，欧洲露营帐篷市场规模年均复合增长率为4.1%，2019年市场规模约为51.9亿美元。与欧洲市场相比，我国露营帐篷市场增长迅速，但规模依然较小，人均露营帐篷拥有率低。未来随着国内游客对露营旅游认可度逐步提升，我国露营帐篷市场还有较大提升空间。我国知名度较高的露营帐篷企业主要有牧高笛、玛雅、探路者、骆驼、迪卡侬等。我国露营帐篷企业数量众多，其中较多企业为国外

9、品牌代工，自主品牌较少。随着我国露营旅游需求逐渐兴起，露营帐篷自主品牌不断增多。但与国外品牌相比，我国露营帐篷在产品性能、外观设计、产品差异化、品牌知名度等方面仍存在较大差距。随着旅游观念转变，以及国内露营地建设日益完善，我国游客对自驾游、体育旅游、休闲旅游需求不断上升，徒步、登山、露营参与者人次不断增长，拉动我国露营帐篷需求不断提升。随着消费能力增强，我国消费者对露营帐篷的性能、品质、使用寿命、品牌等要求不断提高，国内露营帐篷生产企业在设计、原材料、制造工艺等方面需求不断进步，行业也需打造出能与国外知名品牌相抗衡的优秀本土品牌。六、 项目背景分析露营帐篷是指可以在户外露营的帐篷，通常包含防雨

10、、防晒、防风、透气和隔温等功能。露营帐篷属于帐篷的一种，性能较普通帐篷更为优良。随着我国居民工作、生活压力增大，为从快节奏的生活中解放出来，我国徒步、登山、露营等户外运动需求不断提高，叠加消费者可支配收入不断提升，我国露营帐篷需求持续增长。七、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。八、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设

11、施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1

12、、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范九、 劣势分析（w）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显

13、历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，

14、原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任十一、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管

15、理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、露营帐篷行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和露营帐篷行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内露营帐

16、篷行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训

17、工作。十三、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十四、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地

18、。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十五、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十六、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，

19、从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19523.53万元，其中：建设投资15520.27万元，占项目总投资的79.50%；建设期利息167.83万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3835.43万元，占项目总投资的19.65%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19523.53100.00%1.1建设投资15520.2779.50%1.1.1工程费用14004.3771.73%1.1.1.1建筑工程费6921.7935.45%1.1.1.2设备购置费

20、6699.5734.32%1.1.1.3安装工程费383.011.96%1.1.2工程建设其他费用1225.886.28%1.1.2.1土地出让金517.932.65%1.1.2.2其他前期费用707.953.63%1.2.3预备费290.021.49%1.2.3.1基本预备费149.070.76%1.2.3.2涨价预备费140.950.72%1.2建设期利息167.830.86%1.3流动资金3835.4319.65%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19523.53万元，其中申请银行长期贷款6850.10万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标

21、占总投资比例1总投资19523.53100.00%1.1建设投资15520.2779.50%1.2建设期利息167.830.86%1.3流动资金3835.4319.65%2资金筹措19523.53100.00%2.1项目资本金12673.4364.91%2.1.1用于建设投资8670.1744.41%2.1.2用于建设期利息167.830.86%2.1.3用于流动资金3835.4319.65%2.2债务资金6850.1035.09%2.2.1用于建设投资6850.1035.09%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经

22、营年份预计每年可实现营业收入35200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1267.90万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用2937

23、9.47万元，其中：可变成本25334.82万元，固定成本4044.65万元。正常经营年份项目经营成本28200.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加152.15万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5668.38（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所

24、得额×税率=5668.38×25.00%=1417.10（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5668.38万元，缴纳企业所得税1417.10万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5668.38-1417.10=4251.28（万元）。二十、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工

25、监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实

26、施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标

27、人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十一、 项目总结经过详实、

28、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污

29、染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6921.796699.57383.0114004.371.1建筑工程费6921.796921.791.2设备购置费6699.576699.571.3安装工程费383.01383.012

30、其他费用1225.881225.882.1土地出让金517.93517.933预备费290.02290.023.1基本预备费149.07149.073.2涨价预备费140.95140.954投资合计15520.27建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息167.83167.830.001.1.1期初借款余额6850.101.1.2当期借款6850.106850.100.001.1.3当期应计利息167.83167.830.001.1.4期末借款余额6850.106850.101.2其他融资费用1.3小计167.83167.830.002债券2.1建设期利息2.1

31、.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计167.83167.830.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6921.796699.57383.0114004.371.1建筑工程费6921.796921.791.2设备购置费6699.576699.571.3安装工程费383.01383.012其他费用707.95707.953预备费290.02290.023.1基本预备费149.07149.073.2涨价预备费140.95140.954建设期利息167.83167.835合

32、计15170.17流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12786.4914917.5717048.6621310.821.1应收账款5753.926712.917671.909589.871.2存货4475.275221.155967.037458.791.2.1原辅材料1342.581566.351790.112237.641.2.2燃料动力67.1378.3289.50111.881.2.3在产品2058.622401.732744.833431.041.2.4产成品1006.941174.761342.581678.231.3现金1022.921193

33、.411363.901704.871.4预付账款1534.381790.112045.842557.302流动负债10485.2312232.7713980.3117475.392.1应付账款3774.684403.805032.916291.142.2预收账款6710.557828.978947.4011184.253流动资金2301.262684.803068.343835.434流动资金增加2301.26383.54383.54767.095铺底流动资金3835.954475.275114.606393.25总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19523.5310

34、0.00%1.1建设投资15520.2779.50%1.1.1工程费用14004.3771.73%1.1.1.1建筑工程费6921.7935.45%1.1.1.2设备购置费6699.5734.32%1.1.1.3安装工程费383.011.96%1.1.2工程建设其他费用1225.886.28%1.1.2.1土地出让金517.932.65%1.1.2.2其他前期费用707.953.63%1.2.3预备费290.021.49%1.2.3.1基本预备费149.070.76%1.2.3.2涨价预备费140.950.72%1.2建设期利息167.830.86%1.3流动资金3835.4319.65%项目

35、投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19523.53100.00%1.1建设投资15520.2779.50%1.2建设期利息167.830.86%1.3流动资金3835.4319.65%2资金筹措19523.53100.00%2.1项目资本金12673.4364.91%2.1.1用于建设投资8670.1744.41%2.1.2用于建设期利息167.830.86%2.1.3用于流动资金3835.4319.65%2.2债务资金6850.1035.09%2.2.1用于建设投资6850.1035.09%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收

36、入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21120.0024640.0028160.0035200.002增值税691.96835.94979.931267.902.1销项税2745.603203.203660.804576.002.2进项税2053.642367.262680.873308.103税金及附加83.04100.32117.60152.153.1城建税48.4458.5268.6088.753.2教育费附加20.7625.0829.4038.043.3地方教育附加13.8416.7219.6025.36综合总成本费用估算表单位：万元序

37、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14474.5116886.9319299.3424124.182工资及福利费1210.641210.641210.641210.643修理费588.80588.80588.80588.804其他费用2277.122277.122277.122277.124.1其他制造费用153.75153.75153.75153.754.2其他管理费用165.22165.22165.22165.224.3其他营业费用1958.151958.151958.151958.155经营成本18551.0720963.4923375.9028200.746折旧费83

38、2.72832.72832.72832.727摊销费10.3610.3610.3610.368利息支出335.65335.65335.65335.659总成本费用19729.8022142.2224554.6329379.479.1其中：固定成本4044.654044.654044.654044.659.2可变成本15685.1518097.5720509.9825334.82固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8087.597703.437319.276935.116550.951.2当期折旧费384.16384.16384.16384.1638

39、4.161.3净值7703.437319.276935.116550.956166.792机器设备152.1原值7082.586634.026185.465736.905288.342.2当期折旧费448.56448.56448.56448.56448.562.3净值6634.026185.465736.905288.344839.783合计3.1原值15170.1714337.4513504.7312672.0111839.293.2当期折旧费832.72832.72832.72832.72832.723.3净值14337.4513504.7312672.0111839.2911006.57无形资