企业贸易信贷(预收货款部分)登记管理操作规程

1、国家外汇管理局综合司关于印发企业贸易信贷（预收货款部分）登记管理操作规程的通知（汇综发20081632008163 号）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波 市分局：根据国家外汇管理局关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知（汇发200830号）规定，国家外汇管理局制定了企业贸易信贷（预收货款部分）登记管理 操作规程（见附件，以下简称操作规程），现将操作规程下发给你们，并就有关 问题通知如下：一、货款预收汇比例是指外汇局依据企业前12个月出口收汇实绩计算得出的比例。根据这一比例并结合考核期内实际新发生的预收货款登记、注销情况，系统将循环生成

2、计算出企业货款预收汇金额。从事货物贸易出口企业的货款预收汇比例，原则上不得超过其前12个月出口收汇额的10%。二、国家外汇管理局根据外债管理的政策要求和贸易信贷活动的特点，确定企业货款预收汇比例的核定原则和标准。国家外汇管理局授权各分局、外汇管理部具体负责辖区内企业 货款预收汇比例的核定工作，分局和外汇管理部可根据辖区内具体情况对中心支局、支局进行相应授权。三、对于企业因业务经营客观需要或交易结算特点需提高货款预收汇比例的需求，国家外汇管理分局外汇管理部及取得授权的中心支局、支局（以下简称为外汇局”可根据企业的申请并核实情况后为其调整货款预收汇比例。外汇局应本着实事求是的原则审核和调整企业出口

3、货款预收汇的比例，在不影响企业正常贸易融资需求的同时，防范无真实贸易背景的异常资金流入。四、企业应在外汇局核定的货款预收汇比例内向银行发出预收货款的结汇或资金划转指 令。银行应在外汇局为企业核定的货款预收汇比例内为企业办理结汇或资金划转业务。五、外汇局应按照外债管理政策的要求，并结合企业出口货物贸易结算的特点，对企业 预收货款的登记、注销、资金结汇和划转进行统计监测和管理。六、外汇局应按照外债管理规定和内控要求制定预收货款管理制度，规范内部操作程序，实行政务公开，明确岗位人员管理职责，并切实加强内部审计监督，防范内控风险。七、外汇局核定货款预收汇比例或临时预收汇额时，经办岗位人员应按规范格式填

4、制书 面审核意见，按照分工和授权办理，并将相关业务档案按照规定保留备查。特此通知。00八年十月八日附件：企业贸易信贷（预收货款部分）登记管理操作规程、预收货款合同登记、提款登记及注销项目法规依据审核材料审核原则（一）企1.中华人1.企业应通过互联网或前1.预收货款业预收民共和国外汇往所在地外汇局登录国家是指岀口货物货款合管理条例（中 外汇管理局网上服务平台合同约定收汇同登记华人民共和国贸易信贷登记管理系统日期早于合同国务院令第( )约定岀口日期532 号）办理预收货款合同登记手或实际收汇日2.外债统续；期早于实际岀计监测暂行规2.企业货物出口合同或者口报关日期的定（1987 ）和货物出口相关的

5、凭证及收汇。及其实施细则证明材料；企业只有发（ 97 汇政发3.其他可以证明货物出生预收货款后字 06 号）口的材料。才需办理预收3.外债管货款合同登记理暂行办法手续；(2003第 282.企业只需号令）对预收货款项4.国家外下所涉出口合汇管理局商同办理合同登务部海关总记手续，对不署关于印发的涉及预收货款通知（汇发的出口合同、200829 号)服务贸易等非5.国家外货物贸易项下汇管理局关于所涉出口合同实行企业货物无须办理预收贸易项下外债货款合同登记登记管理有关手续；问题的通知3.只要在（汇发2008 年 7 月 14200830 号)日及以后发生 预收货款，无 论该预收货款注意事项1. 自20

6、08年7月 14日起，企业新签约 出口合同中含预收 货款条款的，应于合 同签订日起 15 个工 作日内办理预收货 款合同登记手续；岀 口合同中未约定预 收货款条款而实际发生预收货款，或岀 口合同签订在 7 月 14 日前而 7 月 14 日 后才收回预收货款的，企业应于实际收 到预收货款日起 15 个工作日内办理预 收货款合同登记手 续；2.预收货款合同登记中，登记的信息须 符合货物出口合同 中约定的相关条款，其中合同金额”是指 该岀口合同项下岀 口货物的总金额；预 收货款总金额”是指 该出口合同项下将 要收回的预收货款总金额；预收货款收 汇计划是指该岀口 合同项下预计每次 预收货款收回的日项

7、下出口合同 签订在 7 月 14 日前后，企业 对该出口合同 都应办理预收 货款合同登记 手续；4.一笔货物 出口合同项下 分多次收到预 收货款的，企 业只须办理一 次预收货款合 同登记手续，无需对同一货 物出口合同进 行重复登记。期、币种及金额等信 息；3. 预收货款合同登记完毕需要修改或 删除的，可以利用贸 易信贷登记管理系 统中合同登记修改 或删除功能进行修 改、删除；4. 境内保税区、岀 口加工区等特殊经 济区域内企业和境 外经济主体货物贸 易产生预收货款时， 应办理预收货款登记手续；和境内经济 主体货物贸易产生 的预收货款则无须 登记；5. 企业出口买方信贷项下提前收汇应 办理预收货

8、款登记 手续；出口押汇、福 费廷、保理等贸易融 资项下的企业收汇 不需办理预收货款登记手续；6. 本操作规程也适用于境内个人对外 贸易经营者，即境内 所有涉外贸易企业 及个人对外贸易经 营者和境外经济主 体货物贸易项下发 生预收货款时，都应 登录贸易信贷登记 管理系统办理预收 货款登记手续；项目法规依据审核材料审核原则注意事项（二）企业预收货款提款登1.中华人 民共和国外 汇管理条例（中华人民1.企业预收货款提款登记 手续，可通过登录网上服务 平台贸易信贷登记管理系统（ ），1.2008 年 7 月14 日以后，企业只要收回1.自 2008 年 7 月 14日起，境内企业收到预 收货款后，应于

9、 15 个工 作日内登录贸易信贷登记共和国国务利用预收货款提款登记功能货物贸易项记管理系统办理预收货院令第模块办理；下预收货款提款登记手续。企业532 号）2.企业预收货款进入待核款，即需登办理预收货款提款登记2.外债统查账户的贷记通知或相关入录系统办理手续前，应先办理预收计监测暂行账凭证；预收货款提货款合同登记手续；规定3.其他和企业预收货款进款登记手2.企业办理预收货款(1987 )及入待核查账户相关的证明材续；提款登记手续时，填报其实施细则料或凭证。2.企业只的各项信息应符合预收（97汇政需对货物贸货款实际收汇情况，其发字 06 号）易项下预收中：收汇的国际收支申3.外债管货款办理提报号

10、”指该笔出口收汇理暂行办法款登记手贷记通知或涉外收入申(2003第续，对货物报单中的国际收支申报28 号令）出口报关后号码；收汇金额”指该笔4.国家外的收汇或服出口收汇未扣除银行手汇管理局商务贸易等非续费的金额；该岀口项务部海关总货物贸易项下预收货款金额”指该署关于印发下出口收汇笔岀口收汇中属于预收的通知（汇无须办理预货款的金额；发200829收货款提款3.同一出口合同项下号）登记手续；收到多笔预收货款，在5.国家外3.企业只第二次及之后收回预收汇管理局关须对单笔岀货款并进行提款登记于实行企业口收汇中预时，应在同一合同登记货物贸易项收货款部分序列号下进行新提款登下外债登记办理提款登记；管理有关

11、问记手续，岀4.多笔出口合同对应题的通知口收汇贷记一笔预收货款时，应在（汇发通知中不属办理第一笔合同预收货200830 号)于预收货款 的岀口收 汇、非货物 贸易项下收 汇无须办理提款登记。款提款登记后，利用追 加提款登记功能对其他 合同的预收货款进行提 款登记；5. 企业预收货款提款 登记只能在当天进行修 改删除，隔天即不能进 行修改或删除的操作；6. 企业出口买方信贷 项下提前收汇应办理预 收货款登记手续；岀口 押汇、福费廷、保理等 贸易融资项下收汇不需 办理预收货款登记手 续；7. 境内保税区、岀口 加工区等特殊经济区域 内企业和境外企业货物 出口贸易收回的预收货 款，须办理预收货款提

12、款登记手续；和境内企 业货物贸易产生的预收 货款则无须办理提款登 记手续；8. 企业货物贸易项下 从境外收回的外汇现 钞，应登录贸易信贷登 记管理系统办理预收货 款登记手续；9. 若企业预收货款资 金来源于境内银行离岸 账户而无须进行国际收 支申报，则企业办理预 收货款提款登记时，可 以岀口收汇核销专用号 替代国际收支申报号填 入。项目法规依据审核材料（三）企1.中华人民1.企业预收货款注销登记业预收共和国外汇管理手续，可通过登录网上服务货款注条例（中华人平台贸易信贷登记管理系统销登记民共和国国务院( )预令第 532 号）收货款注销登记功能模块办2.外债统计理；监测暂行规定2.企业货物出口报

13、关单或（1987 ）及其实 出口报关电子关单；施细则（97汇3.邮寄、出口退汇等无货政发字 06 号）物出口报关单情况下，可凭3.外债管理企业货物邮寄清单、出口退暂行办法汇凭证等材料办理注销登记（2003第 28号令）4.国家外汇 管理局商务部海关总署关于印发的通 知（汇发 200829号）手续。审核原则注意事项1.企业已1.已办预收货款合同登记、 提款登办理预收记项下货物岀口完毕或岀口退汇后，货款合同企业应于 15 个工作日内登录贸易信登记、提款贷登记管理系统办理预收货款注销登记手续；登记手续；2.该预收2.货物岀口报关项下办理预收货货款项下款注销登记时，在贸易信贷登记系统企业货物注销登记页

14、面选择岀口报关单项下已岀口完预收货款注销登记功能进行注销；邮毕或发生寄、出口退汇等无出口关单项下办理出口退汇、预收货款注销登记时，应在系统注销预收货款登记页面选择无出口报关单项下预沿原路退收货款注销登记功能进行注销；回等情况；3.预收货款注销登记只能在当天3.办理预进行修改和删除，隔天不能修改删收货款注除;销时，企业4.企业超过登记预收货款项下货使用的货物出口时间 30 天（含）的，应向所物出口报在地外汇局提交书面报告说明预收关单或其货款未注销原因，并提供相关证明材料；超过预收货款项下登记的货物出 口时间 90 天（含）仍然没有办理注 销登记手续且不能说明合理原因的， 根据外债管理规定被认定为

15、违规对 外借款的，应按照规定进行处罚并要 求预收货款沿原路退回，预收货款退 回后按规定办理预收货款注销登记 手续；5. 已登记非美元预收货款，若因非 美元币种对美元汇率发生变动导致 不能按照货物岀口报关金额进行注 销的，可以在预收货款岀口报关金额 5%浮动范围内调整预收货款注销金 额，最终能全额注销实际需注销的预 收货款金额即可；6. 预收货款注销登记主要指注销 预收货款提款登记记录，不得删除预 收货款合同登记记录；7. 预收货款注销登记时，所填信息应和企业货物出口报关单或其他货 物出口凭证、出口退汇凭证相对应。 以货物岀口报关单注销已登记的预 收货款时，出口金额”指该岀口报关 单项下货物岀口

16、总金额；注销金额指该出口报关单项下用以注销对应 的已登记的预收货款金额。、预收货款的结汇或划转项目法规依据审核材料审核原则注意事项预收货款的结汇或划 转1. 中华人民共和 国外汇管理条例（中 华人民共和国国务院 令第532 号）2. 国家外汇管理局 商务部海关总署关于印发的通 知（汇发200829 号）3. 国家外汇管理 局关于实行企业货物 贸易项下外债登记管 理有关问题的通知1.出口收汇说明；2. 中国电子口岸企业 操作员 ic 卡。1. 本次结汇或划岀的 预收货款金额不得超过 中国电子口岸出口收结 汇联网核查系统中查询 到的该企业预收货款可 收汇余额”及外汇局为企 业核准的临时预收汇额（即

17、特批预收货款额） 之和。2. 企业结汇或划转待 核查账户中预收货款资 金，既可凭外汇局为企 业核定的临时预收汇额1.预收货款的结汇或划转是指经境内 企业及有关外贸经营者申请， 开户银 行将其待核查账户中预收货款外汇资 金办理结汇， 或划转至其他经常项目 外汇账户， 或经外汇局批准办理退汇 等外汇支岀；2.企业预收货款可收汇余额一般根据企业已登记预收货款及企业前12 个月出口收汇情况，由贸易信贷登记管 理系统自动生成。 若企业由贸易信贷 登记管理系统自动生成的预收货款可 收汇余额不足， 在企业货物贸易背景 真实的情况下， 可向所在地外汇局申5.国家外汇管理局关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有

18、关问题的通知（汇发200830 号）他货物岀 口凭证、岀 口退汇凭 证应和贸 易信贷登 记系统已办合同登记、提款登记的预收 货款相对 应。（汇发200830 号）（即特批预收货款额）请调增货款预收汇比例或核定临时预4.国家外汇管理办理，也可凭中国电子收汇额；局关于实施有关问题口岸显示的预收货款可3企业凭预收货款可收汇余额”结汇的通知（汇发收汇余额”办理，但不得或划岀预收货款资金后，银行应从企200831 号）凭企业一般贸易岀口可业预收货款可收汇余额中扣减相应5.国家外汇管理收汇额、进料加工贸易金额；局综合司关于过渡期出口可收汇额、来料加4.企业收到非美元预收货款，因汇率部分企业预收货款结工贸易

19、岀口可收汇额、变动原因导致实际生成的预收货款可汇或划转有关问题的其他贸易方式出口可收收汇余额不足以完全办理预收货款结通知汇（汇综发汇额等其他类别的可收汇或划转的，以中国电子口岸实际生2008120 号）汇额度办理预收货款资成的预收货款可收汇余额为限额办金的结汇和划转。理企业预收货款资金结汇或划转。三、货款预收汇比例的调增和临时预收汇额的核定项目法规依据审核材料审核原则注意事项（一）货款预收汇比例 调增的 核准1. 国家外汇 管理局商务部 海关总署关于印 发的通知（汇 发200829 号）2.国家外汇 管理局关于实行 企业货物贸易项 下外债登记管理 有关问题的通 知（汇发200830 号）3.国

20、家外汇 管理局关于实施 有关问题的通 知（汇发 200831 号）1. 关于调整岀口货款 预收汇比例 的函（格 式见附件1 ）；2. 企业前三年出口及 收汇（含预 收货款）情 况；3. 企业已签订出口合 同主要条 款；4. 外汇局要求的其他 材料，如和 贸易结算方 式、客户关 系、信用状 况、行业认同度等有关 的说明材 料。1. 外汇局应通过审核企业基本信息评估企业预收货 款和未来实际岀口的真实 性和一致性，只有认定预收 货款和实际岀口真实一致 后才能为企业调增货款预 收汇比例。外汇局具体可从 如下几方面评估企业预收 货款和未来实际岀口的真 实性和一致性：（1）企业过去三年实际收汇和实际出口情

21、况（出口 合同履约的历史记录）；（2）该企业已签约未履行的出口合同的规模和交 货计划，是否和该企业未来 若干年的生产、采购能力相 适应（合同履约能力）；（3）企业在合同中约定的预收货款比例、金额是否 符合该行业结算惯例或产 品的市场特征（行业惯例）。2. 原则上，对从事船舶岀 口的企业核定的货款预收 汇比例最高不得超过 50%， 对大型成套设备岀口企业 核定的货款预收汇比例最高不超过 40%，对其他企业 核定的预收汇比例最高不1. 企业申请调增货款预收汇比 例，应具备以下特点：有真实的岀 口收汇历史记录、客户关系长期稳 定、企业信用状况良好、行业认同 度较高、贸易结算方式特点明显及 预收货款规

22、模相对稳定等；2. 外汇局可通过企业外汇信息 档案数据库系统审核企业基本信 息，如企业预收货款登记、岀口合 同签约、出口及收汇历史记录、生 产经营能力等；3. 除特殊原因外，同一企业申请 调增预收汇比例距上一次调增时 间不低于3 个月；4. 外汇局应及时将审核结果告 知申请企业，若同意调增预收汇比 例的，应及时将调整后的预收汇比 例录入贸易信贷登记管理系统外汇局端；若不予核准，应向企业说 明原因；5. 外汇局发现企业频繁提前收 汇的，应不定期地进行事后核对， 掌握真实情况。对发现预收比例和 实际需求明显不符的， 应及时调整 预收汇比例并告知企业；6. 企业有下列情况的，外汇局应 进行重点监测和

23、监督检查：（1 ） 货款预收比例超过 30%的企 业；超过 30%。（2）预计岀口时间超过 1 年且 预收货款余额规模超过 500 万美 元的企业。项目法规依据审核材料审核原则注意事项（二）岀口项下 临时预 收汇额（特批预收货 款额度） 核准1.国家外 汇管理局商务 部海关总署关 于印发的通知（汇发200829 号）2.国家外汇管理局关于实 行企业货物贸 易项下外债登 记管理有关问题的通知（汇 发200830 号）3.国家外汇管理局关于实 施有关问题的 通知（汇发 200831 号）4.国家外汇管理局综合司 关于过渡期部 分企业预收货 款结汇或划转有关问题的通 知汇（汇综发2008 120 号

24、）1. 关于核定岀口货款临时 预收汇额的申 请（格式见附 件 2） ;2. 关于临时 收取预收货款 原因的说明材 料；3. 企业已签 订岀口合同主 要条款、 预收货 款收汇水单；4. 外汇局要 求的其他材料。外汇局应审核企 业预收货款和未来实 际岀口真实一致后才 能为企业核定临时预 收汇额。外汇局可从如下 几方面评估企业预收 货款和其未来实际岀 口贸易的真实性和一 致性：（1）企业过去一年 收汇和实际出口情况（岀口合同履约的历 史记录）；（2）该企业已签约 未履行的岀口合同的规模和交货计划，是 否和该企业近期的生 产、采购能力相适应（合同履约能力）；（3）企业在合同中 约定的预收货款比例、金额

25、是否符合该 行业结算惯例或产品 的市场特征（行业惯 例）。1. 外汇局可通过企业外汇信息档案 数据库系统审核企业基本信息，如企业 预收货款登记、出口合同签约、出口及 收汇历史记录及生产经营能力等；2. 对企业确因特殊情况在核定的最 高预收汇比例内仍不能满足其货款结 算需求的，外汇局可根据申请并按相关 规定审核后为企业核定临时预收汇额；临时预收汇额不能重复使用，只能一次 性使用；3. 企业申请预收货款临时预收汇额 前，应办理相应预收货款的合同登记和 提款登记手续；4. 除船舶和大型成套设备出口企业 夕卜，企业申请临时预收汇额，其预收货 款实际收汇日期和其办理提款登记时 注明的对应货物出口日期相差

26、不得超 过半年；5. 对新开办货物出口业务的企业，可 参照汇综发2008120 号文及本操作 规程为其核定临时预收汇额；在企业能 够保持稳定岀口记录或办理岀口业务 超过一定时间后，可按照本操作规程为 企业核定货款预收比例。6.外汇局应及时将审核结果告知申请企业，同意核准临时预收汇额的，应 及时将核准的临时预收汇额通过贸易 信贷登记管理系统外汇局端录入；若不予核准，应说明原因；7. 外汇局发现企业频繁提前收汇的，应不定期地进行事后核对，掌握真 实情况；发现临时预收汇额和实际需求 明显不符的，应在企业下次申请时不予 核准；8.外汇局应对频繁申请临时预收汇额（每月超过 3 次）或申请规模较大（每 次

27、申请超过 100 万美元）的企业进行重 点监测和监督检查。四、新办企业基本信息录入贸易信贷登记管理系统五、企业月度收汇数据导入贸易信贷登记管理系统新办1.国家外汇管理局1.企业提确认申请企业基本1.企业登录网上服务平台贸易企业商务部海关总署关于交的基本信信息已被收录在国家信贷登记管理系统时，若岀现无基本印发的通知（汇发息说明，包括外汇管理局企业外汇此机构”的错误信息，即可向所在信息200829 号）企业名称及信息档案数据库系统地外汇局申请将企业基本信息导导入2.国家外汇管理局组织机构代后，方可将企业基本信入贸易信贷登记管理系统中；贸易关于实行企业货物贸易码等；息导入贸易信贷登记2.外汇局确认申

28、请企业基本信信贷项下外债登记管理有关2.外汇局管理系统中。若该系统息已收录在国家外汇管理局企业登记问题的通知（汇发要求的其他中无申请企业基本信外汇信息档案数据库系统后，需到管理200830 号）材料。息，应要求企业到所在贸易信贷登记管理系统首页下载系统3.国家外汇管理局综 合司关于贸易信贷登记 管理系统企业基本信息 使用有关问题的通知（汇综发2008140号）地外汇局注册填报基 本信息至企业外汇信 息档案数据库系统中。企业信息导入模板，并按操作要求 将企业外汇信息档案数据库系统 查询岀的企业基本信息导入模板， 再通过贸易信贷登记管理系统的 企业基本信息导入功能导入系统 中。注意事项法规依据审核

29、材料审核原则项目六、预收货款登记管理罚则项目法规依据审核材料审核原则企1.国家外汇管理各分局、外业局商务部海关总汇管理部应月署关于印发的通以企业至上度知（汇发200829月末的前十收号）二个月收汇汇2.国家外汇管理总额一定比数局关于实行企业货例为余额控据物贸易项下外债登制基数。企业导记管理有关问题的预收货款实入通知（汇发际发生额和贸200830 号）预收货款注易销额之差，应信被控制在该贷登记管理系统余额内。注意事项1.各分局、外汇管理部应于每月 22 日（如遇节 假日顺延） 按数据分中心组织计算企业上月的收 汇总额，核对无误后于每月末将数据导入到贸易 信贷登记管理系统。2.企业收汇数据的计算应

30、以岀口收汇核报系统中企业收汇数据为依据， 如有差别， 应督促企业 进行国际收支申报，督促银行及时录入；3. 在操作上， 应进入贸易信贷登记管理系统内网， 利用企业收汇数据导入功能模块导入数据。 企业每月收汇总额数据格式及计算办法，见附件3；4.企业当前控制额2008 年 5 月的收汇数据，因此 2008 年 8 月计算 数据时，要按照同样的方法计算 2008 年 6 月、7 月两个月的数据，核对后同时导入贸易信贷登记 管理系统中；5.如发现企业数据多报或少报，在下一月度相 应减少或增加企业收汇数据，总局不受理月度额 度调整或数据调整有关操作的申请。项目法规依据审核材料审核原则注意事项预收1.行

31、政处罚法（中华1.企业违规行为包括：货款人民共和国主席令1996（1 ）企业未按规定进行预收货登记第 063 号）款合同登记、提款登记及注销登管理2.中华人民共和国外汇记的；罚则管理条例（中华人民共和（2）企业超过预收货款项下登国国务院令第 532 号）记的货物出口时间 90 天（含）仍3.国家外汇管理局商未办理注销登记手续且不能说明务部 海关总署关于印发的合理原因，根据外债管理规定被通知（汇发200829 号）认定为违规对外借款的；4.国家外汇管理局关于（3）未经外汇局核准，货物贸实行企业货物贸易项下外易项下预收货款不通过出口收结债登记管理有关问题的通汇联网核查系统进行联网核查知（汇发200

32、830 号）的；5.国家外汇管理局关于（4）外汇局根据现行贸易信贷实施有关问题的通知（汇外汇管理规定认定的企业其他违发200831 号）规行为。6.国家外汇管理局关于2.银行违规行为包括：货物贸易项下违反外汇管（1 ）办理企业预收货款收汇不理行为有关问题的通知进入待核查账户而进入其他账户（汇发200834 号）的；（2）超过 预收货款可收汇余额”或外汇局为企业核定的临时预 收汇额为企业办理预收货款结汇 的；（3）外汇局根据现行贸易信贷外汇管理规定认定的银行其他违 规行为。附件1:关于调整出口货款预收汇比例的函（参考格式）国家外汇管理局分（支）局：我公司已和境外进口商签订了产品出口合同（合同号、

33、进口商、预收货款到账金额及交货时间等明细见所附清单），目前需办理结汇或划转的预收货款金额为元（币种： ）。按照汇发200830号文规定，我公司已在贸易信贷登记管理系统办理了上述预收货款 的合同和提款登记，现特向外汇局申请调整我公司货款预收汇比例至%。我公司郑重承诺，上述申请事项及附件所列说明材料属实；若有虚假行为，我公司及其法人代表、相关责任人愿承担相关法律责任。特此申请。附件：（有关出口合同、贸易结算方式以及外汇局要求提供的其他情况说明材料）公司（公章）歸I忌二O年 月 日附件2:关于核定出口货款临时预收汇额的申请（参考格式）国家外汇管理局分（支）局：我公司已和境外进口商签订了产品出口合同（

34、合同号、进口商、预收货款到账金额及交货时间等明细见所附清单），目前需办理结汇或划转的预收货款金额为元（币种： ）。按照汇发200830号文规定，我公司已在贸易信贷登记管理系统办理了上述预收货款 的合同和提款登记，现特向外汇局申请核定临时预收汇额元。我公司郑重承诺，上述申请事项及附件所列说明材料属实；若有虚假行为，我公司及其法人代表、相关责任人愿承担相关法律责任。特此申请。附件：（有关出口合同、贸易结算方式以及外汇局要求提供的其他情况说明材料）公司（公章）歸|忌二O年 月 日附件3:企业每月收汇总额数据格式及计算办法一、数据格式从核报系统产生的企业按月收汇总额数据，以文本文件保存在pc机上，通过

35、界面操作，将数据上载到数据库内。文本文件格式如下：企业1（char（9）|tab|年（integer（4）|tab|月（integer（2）阳b|收汇总额（d ecimal（22.2） ）如，内蒙部分企业2008年6月数据如下:11411315020086479974.001141186562008695071.0011412298920086796122.3811412335920086787597.0011412350020086512138.24114124263200861609077.12114127106200862004743.0011416188120086347819.001

36、1417040320086662584.641141879262008644080.0011427508820086474.56114368372200864331852.001143927432008634257.001143929972008685260.0011439556520086384994.0011439599520086953847.0011442116120086214139.001144240982008698326.021151380502008658626.00以下运算在各数据分中心的出口核报系统内进行。-建立数据存放表：(一)企业代码表：企业代码、企业名称、外汇局代码

37、、数据分中心代码。create table eninfo(encodechar(9)not null,enn amechar(80)not null,safecodechar(6)nulldccodechar(6)null)(二)收汇数据shsj:企业代码、收汇日期、申报单号(6+4+3+14)、收汇金额折美元、收汇可核销金额折美元、核销状态。create table shsj(encodechar(9)not null,rcvdatedatenot null,areacodechar(6)not null,bankcodechar(4)not null,ban kidchar(3)not n

38、ull,ban krefchar(14)not null,rcvamtdecimal(22,2)null,leftamtdecimal(22,2)null,hxstatchar(1)not null)a.rcvstatcreate index indxa02 on shsj(encode)（三）按月收汇数据shmth:企业代码、年、月、收汇总额折美元。createtable shmthencodechar(9)not null,yrintnot null,mthintnot null,rcvamtdecimal(22,2)null三、从核报系统搬迁数据准备运算（一）准备本地企业信息insert eninfo select corcorpid，corcorpname,corstaid,corcentstaidfrom bscorpinfotbwhere corcentstaid= 数据分中心代码 ”注意：下载cal.sql脚本后，此处必须按实际的数据分中心代码进行修改后,方可执行。建立索引create indexindxa01 on eninfo(encode)（二）将本地企业2008年的收汇数据放入收汇数据表shsj:insert shsj(encode，rcvdate，areacode，ban kcode，ban kid，ban k