企业报销管理办法(11个doc)4_第1页
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文档简介

1、最新资料推荐最新精品资料整理推荐.更新T-O二 Q 年十二月十九口2020年12月19口星期六20:27:472.3 出差人员返回后_天内，出国人员返回后_天内应及时到财务部报销，超出一天扣 款_元。2.4 个人报销标准住宿费标准销售、采购、市场部_级业务主管一业务经理以上级其他部门_级业务主管一业务经理以上级出差补助标准员工出差补助_元/天，司机带车出差补助_元/天乘坐交通丄具标准级乘坐飞机、火车软卧、轮船一、二等舱位，其他人员不得乘坐飞机、火车 软卧、轮船一、二等舱位。若有特殊紧急任务需乘飞机者须事前经总经理批 准，总经理不在，授权主持工作领导签字，否则财务不予报销，超过部分一律 由个人负

2、担电话出租车费标准出差电话费、出租车费的报销审批人员、权限。1.1 参加培训人员，按规定应报销的住宿费，不得超过上述标准。参加外地会议人员， 按会议安排标准报销，原则上不得超过上述标准。1.2 提取现金超过 5 万元，必须有保卫部门随行2费用报销流程填表说明C-12-002-003址新资料推荐最新精品资料整理推荐.更新mono年十二月十九口2020年吃月19口星期六20:27:47步骤涉及部门步骤说明1相关部门各部门费用报销人员将原始票据整理粘贴好，并按规定 填制报销单。2部门经理、主管副总、总经理部门经理审核费用的发生是否属计划内，是否合理、是 否超费用标准或超个人/部门预算，确定是否同意:

3、报 销。将超出审批权限的报销单报主管副总以至总经理审 批。3财务部-费用会计费用会计审核费用内容及原始票据的真实性、合法性， 报销单填写是否齐全，计算是否正确，是否已经过规定 程序审核批准，各程序的审批是否在规定的审批权限 内，对不合规的票据予以没收，或退回换合格票据。步骤涉及部门步骤说明1财务部-费用会计费用会计审核费用是否在资金计划内，是否在部门预算 内，不在资金计划和部门预算内的费用予以退回， 要求 按照部门工作计划及资金计划管理流程的规定程序补充 资金计划和（或）超预算计划。2财务部-费用会计费用会计审核审核所报费用是否符合公司费用报销政 策，是否符合财务制度的规定，将不符合报销政策、

4、财 务制度规定的报销单退回报销人员。3财务部-费用会计费用会计对已审核通过的报销单，计算出差补助，汇总 报销金额。址新资料推荐最新精品资料整理推荐.更新mono年十二月十九口2020年吃月19口星期六20:27:474财务部-费用费用会计查询个人预支款明细帐，确定是否借有预支址新资料推荐最新精品资料整理推荐.更新mono年十二月十九口2020年吃月19口星期六20:27:47步骤涉及部门步骤说明会计款。7. 1财务部-费用会计费用会计根据查询结果，用差额法冲消个人借款，并开 出现金收款或付款凭证。5财务部-会计主管会计主管审核凭证科 LI 使用是否正确，原始票据与报销 单金额是否一致，数据计算是否正确。6财务部-出纳

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