户外家具项目专项扶持资金申请报告（模板参考）

1、泓域咨询 /户外家具项目专项扶持资金申请报告户外家具项目专项扶持资金申请报告xx集团有限公司目录一、 核心人员介绍4二、 市场分析5三、 项目名称及建设性质7四、 项目承办单位7五、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表8六、 项目工程设计总体要求9七、 项目选址原则10八、 劣势分析（w）10九、 高级管理人员11十、 项目技术流程13十一、 项目实施保障措施13十二、 项目建设期原辅材料供应情况13十三、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十七、

2、 项目风险分析风险评估20十八、 总结20十九、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明户外家具主要指在开放或半开放性户外空间中，为方便居民健康、舒适、高效的公共性户外活动而设置的一系列相对于室内家具而言的用具。随着我国居民生活水平的逐渐提升，其市场发展正持续向好。当前我国市面上的户外家具种类相对较多，大体

3、分为三大类：一类是永久固定在户外的家具，如木亭、帐篷、实木桌椅、铁木桌椅等；一类是可以移动的户外家具，如西藤台椅、可折叠木桌椅、太阳伞、简易凉亭等；还有一类是可以携带的户外家具，如小餐桌、餐椅等。根据谨慎财务估算，项目总投资26078.99万元，其中：建设投资20622.29万元，占项目总投资的79.08%；建设期利息543.72万元，占项目总投资的2.08%；流动资金4912.98万元，占项目总投资的18.84%。项目正常运营每年营业收入61300.00万元，综合总成本费用52335.75万元，净利润6537.43万元，财务内部收益率18.08%，财务净现值8979.09万元，全部投资回收期

4、6.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 核心人员介绍1、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3

5、月至今任公司董事。3、刘xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、肖xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立

6、董事。7、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、吕xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。二、 市场分析户外家具主要指在开放或半开放

7、性户外空间中，为方便居民健康、舒适、高效的公共性户外活动而设置的一系列相对于室内家具而言的用具。随着我国居民生活水平的逐渐提升，其市场发展正持续向好。当前我国市面上的户外家具种类相对较多，大体分为三大类：一类是永久固定在户外的家具，如木亭、帐篷、实木桌椅、铁木桌椅等；一类是可以移动的户外家具，如西藤台椅、可折叠木桌椅、太阳伞、简易凉亭等；还有一类是可以携带的户外家具，如小餐桌、餐椅等。近年来我国户外家具行业逐渐成为了国内家具产业的发展新热点，其市场规模呈现出稳步增长趋势。自2012年以来，我国户外家具市场规模保持较快的增长速度，从2012年的6.5亿元发展到2019年已经增长至28.6亿元，与

8、上一年24.2亿元的市场规模相比，增长了约18.2个百分点，我国户外家具市场发展势头强劲，预计在2020年市场规模有望增长至33亿元以上。虽然我国户外家具行业发展较为迅速，但整体市场水平与欧美部分国家相比仍存在着较大差距。从产品普及角度来看，户外家具在欧美发达国家应用相对普遍，其市场需求占全球将近六成的比例，产业成熟度也相对较高；然而对于国内市场而言，户外家具仍是一个新品种，离成为大众消费品还有较大的差距，国内产品普及率还相对较低，未来提升空间巨大。另外，从产品消费领域来看，现阶段在部分欧美市场，户外家具的消费领域主要集中在商用和民用，而国内市场则以商用为主，未来消费领域还有待进一步拓宽。近年

9、来，随着国民生活质量水平的逐步提高，户外家具业作为中国休闲产业的重要组成部分，逐渐成为我国家具产业发展的新热点，行业发展较为迅速，但整体市场水平与欧美部分国家相比仍存在着较大差距，产品普及程度不高，另外在海外市场上的高端品牌也相对较少。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称户外家具项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人段xx五、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为

10、经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积66220.251.2基底面积20160.001.3投资强度万元/亩376.152总投资万元26078.992.1建设投资万元20622.292.1.1工程费用万元17897.692.1.2其他费用万元2149.052.1.3预备费万元575.552.2建设期利息万元543.722.3流动资金万元4912.983资金筹措万元26078.993.1自筹资金万元14982.713.2银行贷款万元11096.284营业收入万元6

11、1300.00正常运营年份5总成本费用万元52335.75""6利润总额万元8716.57""7净利润万元6537.43""8所得税万元2179.14""9增值税万元2064.01""10税金及附加万元247.68""11纳税总额万元4490.83""12工业增加值万元15489.31""13盈亏平衡点万元27421.53产值14回收期年6.2815内部收益率18.08%所得税后16财务净现值万元8979.09所得税后六、 项目工程设计

12、总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范七、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地

13、与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。八、 劣势分析（w）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可

14、能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计

15、划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的

16、报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程

17、进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量815.81万kwh，折合1002.63tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工

18、程项目实施后总用水量14400.00/a，折合1.23tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1003.86tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229815.811002.63当量值2水m³kgce/m³0.085714400.001.23工质合计tce1003.86十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26078.99万元，其中：建设投资20622.29万元，占项目总投资的

19、79.08%；建设期利息543.72万元，占项目总投资的2.08%；流动资金4912.98万元，占项目总投资的18.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26078.99100.00%1.1建设投资20622.2979.08%1.1.1工程费用17897.6968.63%1.1.1.1建筑工程费7916.3430.36%1.1.1.2设备购置费9415.1736.10%1.1.1.3安装工程费566.182.17%1.1.2工程建设其他费用2149.058.24%1.1.2.1土地出让金853.733.27%1.1.2.2其他前期费用1295.324.97%1.2

20、.3预备费575.552.21%1.2.3.1基本预备费316.041.21%1.2.3.2涨价预备费259.511.00%1.2建设期利息543.722.08%1.3流动资金4912.9818.84%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26078.99万元，其中申请银行长期贷款11096.28万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26078.99100.00%1.1建设投资20622.2979.08%1.2建设期利息543.722.08%1.3流动资金4912.9818.84%2资金筹措26078.99100.00%2.1项目

21、资本金14982.7157.45%2.1.1用于建设投资9526.0136.53%2.1.2用于建设期利息543.722.08%2.1.3用于流动资金4912.9818.84%2.2债务资金11096.2842.55%2.2.1用于建设投资11096.2842.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入61300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额

22、-进项税额=2064.01万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用52335.75万元，其中：可变成本45080.01万元，固定成本7255.74万元。正常经营年份项目经营成本50652.09万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护

23、建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加247.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8716.57（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8716.57×25.00%=2179.14（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8716.57万元，缴纳企业所得税2179.14万元，其正常经营年份净利润：净

24、利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8716.57-2179.14=6537.43（万元）。十七、 项目风险分析风险评估十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及

25、配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

26、营业收入0.0042910.0052105.0061300.002增值税0.001678.842038.592064.012.1销项税0.005578.306773.657969.002.2进项税0.003899.464735.065904.993税金及附加0.00201.47244.63247.683.1城建税0.00117.52142.70144.483.2教育费附加0.0050.3761.1661.923.3地方教育附加0.0033.5840.7741.28综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029995.8736423.564285

27、1.252工资及福利费0.002228.762228.762228.763修理费0.00548.63548.63548.634其他费用0.005023.455023.455023.454.1其他制造费用0.00330.46330.46330.464.2其他管理费用0.00445.11445.11445.114.3其他营业费用0.004247.884247.884247.885经营成本0.0037796.7144224.4050652.096折旧费0.001122.871122.871122.877摊销费0.0017.0717.0717.078利息支出0.00543.72543.72543.72

28、9总成本费用0.0039480.3745908.0652335.759.1其中：固定成本0.007255.747255.747255.749.2可变成本0.0032224.6338652.3245080.01固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10330.939840.219349.498858.778368.051.2当期折旧费490.72490.72490.72490.72490.721.3净值9840.219349.498858.778368.057877.332机器设备152.1原值9981.359349.208717.058084.907

29、452.752.2当期折旧费632.15632.15632.15632.15632.152.3净值9349.208717.058084.907452.756820.603合计3.1原值20312.2819189.4118066.5416943.6715820.803.2当期折旧费1122.871122.871122.871122.871122.873.3净值19189.4118066.5416943.6715820.8014697.93无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值853.73853.73853.73853.73853.731.2当期摊

30、销费17.0717.0717.0717.0717.071.3净值836.66819.59802.52785.45768.38利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042910.0052105.0061300.002税金及附加0.00201.47244.63247.683总成本费用0.0039480.3745908.0652335.754利润总额0.003228.165952.318716.575应纳所得税额0.003228.165952.318716.576所得税0.00807.041488.082179.147净利润0.002421.124464.2

31、36537.438期初未分配利润0.000.002179.015978.919可供分配的利润0.002421.126643.2412516.3410法定盈余公积金0.00242.11664.321251.6311可供分配的利润0.002179.015978.9111264.7112未分配利润0.002179.015978.9111264.7113息税前利润0.004578.927984.1111439.43项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0042910.0052105.0061300.001.1营业收入0.000.0042910.0052

32、105.0061300.002现金流出10311.1510311.1541437.2745205.9755075.812.1建设投资10311.1510311.152.2流动资金0.003439.09736.944176.042.3经营成本0.0037796.7144224.4050652.092.4税金及附加0.00201.47244.63247.683所得税前净现金流量-10311.15-10311.151472.736899.036224.194累计所得税前净现金流量-10311.15-20622.30-19149.57-12250.54-6026.355调整所得税0.001144.73

33、1996.032859.866所得税后净现金流量-10311.15-10311.15665.695410.954045.057累计所得税后净现金流量-10311.15-20622.30-19956.61-14545.66-10500.61计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.89%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.08%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：17894.60万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：8979.09万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.58年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.28年。借款还本付息计划

34、表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5548.1411096.2811096.2811096.281.2当期还本付息135.93951.51543.72543.72543.721.2.1还本1.2.2付息135.93951.51543.72543.72543.721.3期末借款余额5548.1411096.2811096.2811096.2811096.282利息备付率21.043偿债备付率19.13建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7916.349415.17566.1817897.691.1建筑工程费791

35、6.347916.341.2设备购置费9415.179415.171.3安装工程费566.18566.182其他费用2149.052149.052.1土地出让金853.73853.733预备费575.55575.553.1基本预备费316.04316.043.2涨价预备费259.51259.514投资合计20622.29建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息543.72135.93407.791.1.1期初借款余额5548.141.1.2当期借款11096.285548.145548.141.1.3当期应计利息543.72135.93407.791.1.4期末

36、借款余额5548.1411096.281.2其他融资费用1.3小计543.72135.93407.792债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计543.72135.93407.79固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7916.349415.17566.1817897.691.1建筑工程费7916.347916.341.2设备购置费9415.179415.171.3安装工程费566.18566.182其他费用1295.321295.323预备费575.55575.553.1基本预备费316.04316.043.2涨价