集团运营现状及管理方案

1、2014年江苏xxx投资集团有限公司基本运营现状及管理方案一、项目概要为了提升江苏xxx投资集团有限公司整体综合实力；公司将通过 本次资源整合，进一步优化企业经营结构，明确各分公司经营主体与 项目责任；根据xxx总指示精神，2014年将建立全公司统一资产与 项目管理机构。现将调研的基本情况统一归纳如下；二、xxx集团目前固定资产现状公司资产状况截止2013年12月，公司共有固定资产如2序号资产名称面积（m2）评估单价（元）合计（万元）资产性质12757.837000未售24507.27000未售抵押31649.847000未售抵押43012.947000未售抵押51121.035000未售抵押

2、623003000未办证6.1107065.70220/m2抵押6.2107065.70-评估6.3107065.70-评估6.4设备-评估6.5其它长期资产车辆办公215.51评估7xxxx股权15%评估8合计评估注：以上数据为统计资料，部分数据略有出入。公司财务状况截止2013年12月，公司共有财务负债如下:序号资产名称面积（itf）货款金额 （万元）借贷单位借入 时间还款 时间借贷现状13/1211/13未还211/1211/13续贷33/133/14未到期41/141/15未到期56/136/14未到期6其它负债6.1未知6.2未知6.3未知7合计注：以上数据为统计资料，部分数据略有出

3、入。公司基本运行状况截止2013年12月，公司共有固定资产19799.69万元，流动负 债5375万元，资本总负债率为27.14%。集团公司目前共有在岗职工74人，（包括xxxx职工人数）。目前xxxxx总体运彳亍良好。xxxxx有限公司基木楼盘已经售出 90%,现只有少数留守人员在岗，主耍处置未售房与相关爭务。一号楼九层已经出租，1016层未处置；15层已装修，其它均为 毛坯房。xxxxxx后区门而房约47套未出租，其屮有3套由未知人员 非法占用。其它关停企业包括：（1）xxxxxx车贸易有限公司（dfsdfsfff4s 店,ghdfhdh 迁销售屮心）；（2）sdfsafgggfgg 有限

4、公司（3）dfgdgsdddddddd销售有限公司当前主要问题（1）现金流短缺。由于前阶段公司主要资金进岀、收入、往来、等均未从基本账户 入账，造成现金流在账面反应不明显，继而对融资贷款带来“严重” 困难。（2）项目资本管理不到位。公司目前的项目资本金使用主要为前期建设贷款偿还，固态性收 入与流动性创收很少，经营性收入仅为码头450万与资产楼层出租收 入250万（不完整统计），年共计700万元。（3）企业运行资金成本过高。公司企业年运行资金总需求为5375万元，融资成本包括利息、担保、及其它费用约为697.75万元。（4）财务制度不健全。（5）项目管理与职责效益脱钩。项冃管理处于停滞状态，职工

5、心理预期不明，管理措施与职责无 制度性约束；做好做坏一个样，无法考勤。授权不授责只会给滥用职 权造成机会，而没有人应当对其不拥有权力的事负责。（例如，车间 主任要对整个车间的生产目标负责，就必须拥有生产调度权、职工工 资和奖惩权等。）同理，集团公司管理时也应在授职时授责，否则，即使有职也无法行使权利，管理就如同一句空话。三、管理目标与任务（1）尽快落实集团公司办公选址：（2）落实管理人员与分工（3）出纳、文员各1名（公司招聘），主要负责公司日常办公接 待与出纳。办公室主任1名（公司招聘），主要负责公司日常事务。（有项目管理基础，且能配合总经理开展各项工作的能力）（4）开展集团公司项目资产统计、

6、财务建账对集团公司內全部资产进行摸底统计，建立完善总公司台账；包 括固定资产、设备、易损件、租赁器具等登记与贴牌工作。（5）建立公司出租项目登记台账对各分公司自营与出租项目进行登记，核对协议內容与财务收入明 细，续签与新签项目需由总公司核准与备案，完善合理收益，争取利 益最大化。1、建立各分公司2013年度（1-12月末）盈利数据；2、建立集团公司2013年度（1-12月末）负债数据；3、建立集团公司2013年度（1j2月末）盈利数据；4、负债减持情况统计核对；5、应收款情况统计核对；6、一般年度运营成本核对；7、其它年度运营费用登记说明（內部管控）；8、2014年度集团及各分公司所有财务报表

7、;（6）撤并伟邦置业、财务中心与一号楼管理部成立“xxxxxxx资产管理有限公司”，统一人员上岗；分设财务、租赁服务、企业管理各部，并由集团公司分管人员统一管理。(7)巩xxxxxxx业务、强化新增建设项目管理1、对xxxxxxx原有客户进行优化比选，可通过公开招标方式新增卸港客户，对硬化后的场地可采用谁投入谁收益原则，合同吋间不能超过三年。2、对原有老客户应增加道路使用维护费，至少在新合同中对出租 区域现状明确范围，磨损的部分要相应计提费用，对匝大毁损部分应 明确赔偿金额，（根据码头2013年年度维修费用决算）。3、对原码头二号线闲置场地的硬化与招租要在2014年一季度完 成。4、对码头办公

8、楼区前部空地也应尽快硬化与招租，招租原则以仓 储与露天散装客户为好。5、对港区大门的整改xxxxxxx港的大门关系到企业形象与知名度，原有门墙太破【口，企 业名称也不明显，2014年度最好完成出新整改。6、对xxxxxxx的财务要求完善卸港客户合同与财务收入，对零散或一次性客户开具收入发 票，所有收入进入财务往来账目；包括所有水电费、土地费、及相关 费用统一从码头基本账户支出。对贷款后的款项也应做好二至三次往 来流动，强化企业现金流，更好服务于集团公司融资。7、完善物业产权房权属凭证，尽快落实xxx港建设工程规划许 可证，争取在2月份完成注册资本增资3000万元，以配合融资项口 顺利进行。(8)当前急需解决的主要问题(1) xxx贷银行100万贷款批复(2) xxxx工商银行1000万贷款批复(3) xxxxx科技银行500万贷款批复(4) xxxxx建设银行2000万贷款批复(5) xxxxxxxxxx3000万元注册资本增资(6) xxxxx "xxxx资产管理有限公司”工商注册xxx