《会计信息系统》实验报告

1、课程名称： 会计信息系统 专业班级： 学生学号 学生姓名： 所属院部： 指导教师： 2013 2014 学年 第 2 学期 金陵科技学院教务处制实践项目名称： 实践学时： 16 同组学生姓名： 实践地点： 7305 实践日期： 实践成绩： 批改教师： 批改时间： 指导教师评阅： 一、实践目的和要求理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初始信息；熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容；熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能；熟悉转账定义功能，掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能；掌

2、握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。二、实践环境与条件7305实验室三、实践内容（1）系统管理和基础设置3（2）总账管理系统初始设置3（3）总账管理日常业务处理2（4）总账管理系统期末处理2（5）UFO报表2四、实践报告（附件） 实验一 系统管理和基础设置【实验目的】1.掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。【实验内容】1 建立单位账套。2 增加操作员。3 进行财务分工。4 输入基础信息。5 备份账套数据。【实验步骤】建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据 。1、登陆系统管理单击用友软件教

3、育专版的系统管理并进入用友软件教育专版系统管理窗口，打开系统管理员登陆对话框点击确定按钮。2、增加操作员进入操作员管理窗口，单击增加按钮,打开“增加操作员”对话框,输入资料再单击"退出"按钮,返回"用友软件教育专版系统管理窗口。3、建立账套打开"创建账套"对话框，输入账套信息，输入单位信息，输入核算类型并确定基础信息接着确定分类编码方案后再定义数据精度。4、财务分工（1）进入操作员权限窗口，选择800账套 2001年度从操作员列表框中选择"陈明",选中"账套主管"复选框,确定陈明具有账套主管权限。（2）选

4、择"王晶",单击工具栏中的"增加"按钮,打开"增加权限"对话框,双击左侧的"GL总账"使之变为蓝色:根据实验资料在右框中双击需取消的权限项,使之变为白色,单击"确定"按钮。 （3）设置操作员马方的权限选择"白雪",单击工具栏中的"增加"按钮,打开"增加权限"对话框,双击左侧的"IA存货核算"、"PU采购管理"、"SA销售管理"、"ST库存管理",使

5、其变为蓝色:单击"确定"按钮,返回"操作员权限"窗口并返回管理系统。5、基础设置。(1)启动系统控制台。 打开注册控制台对话框，进行数据修改后单击系统控制台中的"基础设置",进入"基础设置"窗口。在"基础设置"窗口中,双击要设置的项目或单击要设置的项目,再单击"设置"按钮,即进入相应项目的设置窗口并按所给实验资料依次输入数据。6、备份账套数据打开"账套输出"对话框，系统压缩完成所选账套数据后,弹出"选择备份目标"对话框。在该对

6、话框的下拉列表框中,选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录,单击确认"按钮。系统开始进行备份,备份完成后,弹出系统提示"备份完毕!",单击"确定"按钮返回。实验二 总账管理系统初始设置【实验目的】1.掌握用友网络财务软件中总账系统初始设置的相关内容。2.理解总账系统初始设置的意义。3.掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。【实验内容】1.总账系统参数设置；2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案；3.期初余额录入。【实验步骤】1.总账系统参数设置（1）设置总账控制参数打开总账系统启用参数设置对话框在客户往来

7、供应商往来款项中总账系统核算 其他默认。2.基础数据设置（1）设置外币及汇率打开外币设置对话框增加币符USD，币名美元，单击确认按钮（2）建立会计科目及填制期初余额表进入指定科目窗口后单击"现金总账科目"单选按钮，选入1001现金科目并单击银行总账科目单选按钮,选入"1002银行存款"科目（3）设置凭证类别打开"凭证类别预制"对话框单击"收款凭证、付款凭证、转账凭证"单选按钮单击收款凭证"限制类型"的下三角按钮,选择"借方必有":在"限制科目"栏输入&qu

8、ot;1001,100201,100202"设置付款凭证的限制类型"贷方必有",限制科目"1001,100201,100202"；转账凭证的限制类型"凭证必无",限制科目"1001,100201,100202"（4）设置结算方式进入"结算方式"窗口。单击"增加"按钮,输入结算方式编码"1"、结算方式名称"现金结算"依次输入其他结算方式。对于"现金支票"和"转账支票"要选中"票据

9、管理标志"（5）设置项目目录在"项目档案"窗口中,单击"项目目录"单选按钮后单击右下角的"维护"按钮,进入"项目目录维护"窗口。 单击"增加"按钮,输入项目编号"101"；输入项目名称"普通打印纸-A4"；选择所属分类码"1"并继续增加"102 凭证套打纸-8X"项目档案。（6）设置明细科目权限进入"明细权限设置"窗口打开"明细账科目权限设置"选项

10、卡并选择操作员"马方"。 分别将"应收账款"、"预付账款"、"应付账款"、"预收账款"、"其他应收款"科目由待选科目列表框中选入到己选科目列表框中。3.期初余额录入（1）总账期初余额表进入"期初余额录入"窗口。 直接输入末级科目(底色为白色)的累计发生额和期初余额,上级科目的累计发生额和期初余额自动填入列出。 （2）辅助账期初余额表双击设置辅助核算属性的科目的期初余额栏,进入相应的辅助账窗口,按明细输入每笔业务的金额,完成后单

11、击"退出"按钮,辅助账余额自动转到总账。 （3）试算平衡输完所有科目余额后,单击"试算"按钮,打开"期初余额试算平衡表"对话框。若期初余额不平衡,则修改期初余额:若期初余额试算平衡,单击"退出"按钮。 实验三：总账管理系统日常业务处理 【实验目的】 1. 掌握用友网络财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。 2. 熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。 3. 掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【

12、实验内容】 1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 2. 出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询方法；支票登记簿的操作方法。 3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 【实验步骤】 （以“马方身份 进入”）实验资料：1. 凭证管理2. 对于作废凭证的处理（1）、先查询到作废的凭证。（2）、在“填制凭证”的窗口中，执行“制单”、“作废/恢复”命令。（3）、凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。3. 整理凭证4. 出纳签字进入“出纳签字”的凭证列表窗口后，

13、双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口，再单击“签字”按钮，凭证底部的才“出纳”位置自动签上出纳人的名字。 5. 审核凭证6.凭证记账6. 取消记账激活“恢复记账前状态“菜单按“Ctrl+H“键，弹出”恢复记账前状态功能已被激活“信息提示对话框7. 出纳管理（1）、现金日记账（2）、资金日记账8. 部门账（1）、部门明细账（2）、部门收支分析执行“辅助“，“部门收支分析命令”，进入“部门收支分析条件”窗口（3）、部门收支分析实验四 总账管理系统期末处理实验目的：1. 掌握用友网络财务软件中总账系统月末处理的相关内容。2. 熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银

14、行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。实验内容：1. 银行对账。2. 自动转账。3. 对账。4. 结账。实验资料：一、 银行对账（1） 银行对账期初（2） 录入银行对账单（3） 银行对账单（4）、输出余额调节表二、自动转账（1）、转账定义1、自定义结转设置2、期间损益结转设置（2）、转账生成三、对账单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。四、结账（1）、结账（2）、取消结账五、实践总结： 实 习 小 结本学期在老师的带领下，我们通过建立账套、初始化设置、日常操作等一系列的实际操作来熟悉理解财务软件的系统管理和基础原理，掌握系统管理和基础设置的技能。让我们结合平时学的

15、会计专业知识，自主探究财务软件的应用及功能，使我们对会计日常操作、期末处理和报表编制有了一个比较清晰的把握。认识到传统手工记账与运用会计财务软件记账的区别与联系。让我们认识到财务软件的优点，如：自动记帐，自动对帐，自动汇总，自动结转利润，如果有错以最小范围提示，自动生成报表，提高工作效率，减少财务人员等。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。通过这次学习，我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。当然，在这个过程中，我也存在一些不足：1、 在进行初始化的时候，由于粗心期初余额输入错误，导致试算不平衡；2、 由于不熟悉财务系统，

16、原材料、存货、固定资产等需要进行数量登记的科目没有能够按要求完成；3、 固定资产的输入错误连连，不是输入错误就是核算科目不正确，绕了很多弯路；4、 缺乏耐心，长时间的坐在电脑前面进行操作，面对一堆枯燥的数字，没有足够的耐心是很难完成业务的；5、 业务不熟，在最后的资产负债表上花费了大量的时间；虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。其实，会计本来就是一项非常繁琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。在取得实效的同时，我也在实验过程中发现了自身的一些不足。总结了以下几点：专业方面，首先，作为一个会计人员应该具备扎实的专业知识和良好的专业思维能力，具备诚实守信等端正的职业操守和敬业态度，这是会计工作岗位对会计人员最基本的要求。其次，作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员准确的核算每一项指标，正确使用每一个公式因为经过这段时间对会计信息系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论