民用纺织品生产建设项目投资意向书

1、民用纺织品生产建设项目投资意向书一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、 顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务， 欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。（三）公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10982.81万元，同比增长16.19% （1530.56万元）。其中，主营业业务民用纺织品生产及销售收入为10371.58 万元，占营业总收入的94.43%o根据初步统计测算，公司实现利润总额2886.80万元，较去年同期相比增 长329.94万元，增长率12.

2、90%；实现净利润2165.10万元，较去年同期相比增 长431.62万元，增长率24.90%o表1：上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10982.81完成主营业务收入万元10371.58主营业务收入占比94.43%营业收入增长率（同比）16.19%营业收入增长量（同比）万元1530.56利润总额万元2886.80利润总额增长率12.90%利润总额增长量万元329.94净利润万元2165.10净利润增长率24.90%净利润增长量万元431.62投资利润率37.94%投资回报率28.46%财务内部收益率24.78%企业总资产万元25349.00流动资产总额占比27.10%流动资产总额

3、万元6869.81资产负债率43.35%二、项目概况（一）项目名称民用纺织品投资建设项目（二）项目选址xxx科技园（三）项目用地规模项目总用地面积36731.69平方米（折合约55.07亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.84%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率 6.96%,固定资产投资强度185.77万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积36731.69平方米，建筑物基底占地面积22347.56平方米, 总建筑面积59138.02平方米，其中：规划建设主体工程42680.76平方米，项目 规划绿化面积4115.93平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计82台

4、（套），设备购置费3473.14万元。（七）节能分析1、项目年用电量859957.25千瓦时，折合105.69吨标准煤。2、项目年总用水量19605.31立方米，折合1.67吨标准煤。3、“民用纺织品投资建设项目”，年用电量859957.25千瓦时，年总用水量19605.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.36吨标准煤/年。 达纲年综合节能量43.85吨标准煤/年，项目总节能率23.92%,能源利用效果良 好。（a）环境保护项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家 的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控 制在国家规定的排放标

5、准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12182.77万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元, 占项目总投资的83.97%；流动资金1952.42万元，占项目总投资的16.03%o（十）资金筹措该项目投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入18862.00万元，总成本费用14659.85万元，税金及附 加73.27万元，利润总额4202.15万元，利税总额4885.99万元，税后净利润 3151.61万元，达纲年纳税总额1734.38万元；达纲年投资利润率34.49%,投 资利税率40.11%,投资回报率25.

6、87%,全部投资回收期5.37年，提供就业职 位387个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及 xxx科技园民用纺织品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技 园民用纺织品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极 的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“民用纺织品投资建设 项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供 就业职位387个，达纲年纳税总额1734.38万元，可以促进xxx科技园区域经 济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政

7、收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率34.49%,投资利税率40.11%,全部投资回报率 25.87%,全部投资回收期5.37年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 5.37年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。工业和信息化部通过 发布节能、节水、清洁生产、资源综合利用、再制造等领域的先进技术和装备 目录，组织开展节能环保装备展、节能服务进企业、技术交流会等活动，推广 先进适用节能环保技术装备产业化应用，引导和鼓励民营资本以及社会资本投 向节能环保产业，推动工业节能与绿色发展。发改委于2016年会同科技部、工 业和信息化

8、部、环境保护部印发了“十三五”节能环保产业发展规划，提 出促进各类型企业协调发展，充分激发民营企业在节能环保领域的创新活力， 引导民营资本参与环境治理和生态保护项目建设，在ppp项目中不得以任何形 式设置对民营企业的歧视性条款；鼓励在项目层面开展混合所有制合作，促进 国有资本和民营资本协同发展。未来，发改委将进一步优化引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业的政策环境，推动社会资本设立绿色产业投资基金，促进节能环保产业快速健康发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、 清洁生产都是积极可行的。表2：主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米36731.69折合亩

9、数亩55.07容积率1.61建筑系数60.84%投资强度万元/亩185.77基底面积平方米22347.56建筑面积平方米59138.02绿化率6.96%绿化面积平方米4115.93固定资产投资万元10230.35流动资金万元1952.42总投资万元12182.77土建工程投资万元4270.78设备投资万元3473.14其它投资万元2486.43设备投资占比2&51%其它投资占比20.41%流动资金占比16.03%固定资产投资占比83.97%收入万元18862.00总成本万元14659.85利润总额万元4202.15净利润万元3151.61所得税万元1050.54增值税万元610.57税

10、金及附加万元73.27纳税总额万元1734.38利税总额万元4885.99投资利润率34.49%投资利税率40.11%投资回报率25.87%回收期年5.37设备数量台（套）82年用电量千瓦时859957.25年用水量立方米19605.31总能耗吨标准煤107.36土建工程投资占比35.06%节能率23.92%节能量吨标准煤43.85员工数量人387四、项目建设背景1、处理好经济政策杠杆和非经济政策杠杆之间的关系。一方面，政府要运 用好财政、税收、科技、金融、土地、贸易、公共采购等传统经济政策工具， 另一方面更要注重发挥法律法规、技术标准、行政指导、信息服务、创新文化、 教育培训、业绩考核等非经

11、济性政策杠杆的作用。特别是要避免将中国制造 2025政策体系异化成为投资、分补贴、分项目的“分蛋糕”游戏。2、贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025"纵向联动、横向协 同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范 区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系 建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创 新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应 用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展, 97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解

12、决方案供应商快速 成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准 动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长 6.6% o3、加快我省战略性新兴产业发展，首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略 性新兴产业人才引进力度，建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养 机制，鼓励高校与重点企业共建人才实训基地，开展多种形式的人才培养合作。 开辟人才服务绿色通道，不断优化人才创新创业环境，在生活、教育、医疗等 方面给予便利。五、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方

13、面、消费需求方面、投资需求方 面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上，新常态指 的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能是要被控制的, 但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面 上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成 为主流的消费模式，使消费逐渐变得個性化，这样就是在新常态下的消费需求。 在投资需求方面上，投资的多样化已经成为的投资需去的主流，但是对于那些 投资者来说，新产品的出现对他们是有利的，所以他们能够接受新产品，在新 商业模式下也能够有大量的投资机会，以供自己考虑被投资。在资源环境约束 方面上

14、，市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济 市场不断发展，这就对我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经 济发展模式。2、强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化融合 和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造试点，贯 彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源 性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环 保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利 用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新 和经营管理优化，提升企业整体技术创新

15、能力和水平。推进“互联网+”行动, 积极发展面向制造环节的分享经济，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给 能力。加强节能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力 度。3、产业结构演进升级的本质是生产率高的部门逐步替代生产率低的部门成 为主导产业。虽然近年来我国第二产业比较劳动生产率逐步下降、第三产业比 较劳动生产率逐步上升，在一定程度上体现了产业结构合理化的演进趋势，但 2013年我国第二产业劳动生产率仍高于第三产业劳动生产率，存在第三产业比 例上升而整体劳动生产率下降的潜在产业结构的“逆库兹涅茨化”，这在一定 程度上被认为是我国经济增速下降的原因。产业结构升级的本质是生产率的提

16、 升，不能够仅依靠三次产业的数量比例来判断三次产业结构的合理化和高级化 程度，关键是劳动生产率水平的提升。六、产品规划项目主要产品为民用纺织品，根据市场情况，预计年产值18862.00万元。七、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积36731.69平方米（折合约55.07亩），其中：净用地面 积36731.69平方米（红线范围折合约55.07亩）。项目规划总建筑面积59138.02 平方米，其中：规划建设主体工程42680.76平方米，计容建筑面积5913&02 平方米；预计建筑工程投资4270.78万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费3473.14万元。（

17、三）产能规模项目计划总投资12182.力万元；预计年实现营业收入18862.00万元。八、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区隶属于常州国家髙新区，是经江苏省人民政府批准、国家发改委备案审 核通过的专业化工园区。园区规划总面积15平方公里，遵循“外向型、生态型、 环境友好型”的发展理念，营造生产与生态平衡，走经济循环的可持续发展道 路，打造石化下游产品及产品后加工的产业集中区。园区依托常州雄厚的化学 产业基础，重点发展以苯、氯碱为核心的基本化工原料、化工新材料、生物化 工、新领域精细化工等。园区一期8平方公里基本开发完成，已经形成一批规 模产品，如氯碱、苯乙烯、eps、pet、pvc、甲醛

18、、苯酉干、顺酉干、不饱和聚酯树脂、富马酸、马来酸等生物化工产品系列。二期7平方公里，地块各项基础 配套设施已基本到位，可为国内外项目入驻提供良好平台，目前已经引进了苯 酚、丙酮、异丙胺、玻璃纤维、碳素纤维等一些基本化工原料和化工新材料项 目。九、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.84%,建筑容积率1.61,建设区域绿化 覆盖率6.96%,固定资产投资强度185.77万元/亩。表3： 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米36731.69折合亩数亩55.07基底面积平方米22347.56建筑面积平方米59138.024270.78 万元容积率1.61建筑系数60.84%主

19、体工程平方米42680.76绿化面积平方米4115.93投资强度万元/亩185.77十、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7608.49万元，占计划投资 的62.45%o其中：完成固定资产投资5854.27万元，占总投资的76.94%；完成 流动资金投资1754.22,占总投资的23.06%o表5：项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元7608.49元成比例62.45%完成固定资产投资万元5854.27完成比例76.94%完成流动资金投资万元1754.22元成比例23.06%十一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资10230.35 （万元）。表6：

20、固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元10230.3583.97%土建工程万元4270.7835.06%设备购置万元3473.1428.51%其它投资万元2486.4320.41%建设期利息万元固定资产投资万元10230.3583.97%（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金1952.42万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12182.77万元，其中：固定资产投 资（固定资产投资）万元，占项目总投资的83.97%；流动资金1952.42万元，占 项目总投资的16.03% o2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资

21、4270.78万元，占项目总投资的35.06%；设备购置费3473.14万元，占 项目总投资的28.51%；其它投资2486.43万元，占项目总投资的20.41%。3、总投资及其构成估算：总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投资=10230.354-1952.42= 12182.77 （万元）。表7：总投资构成估算表项目单位指标占总投资比例固定资产投资万元10230.3583.97%项目建设投资万元10230.3583.97%建设期利息万元流动资金万元1952.4216.03%总投资万元12182.77100.00%十二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。十三、经济评价财务测算

22、根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷45.00%,收入8487.90,总成本6596.93,利润总额1890.97,净利润1418.23,增值税274.76,税金及附加32.97,所得税472.74；第二年生产负荷70.00%,收入13203.40，总成本10261.90,利润总额2941.50,净利润2206.12,增值税427.40,税金及附加51.29, 所得稅735.38；第三年生产负荷100%,收入18862.00，总成本14659.85,利 润总额4202.15,净利润3151.61增值税610.57,税金及附加73.27,所得税1050.54 o（一）营业收入估算本期工程项

23、目达纲年预计每年可实现营业收入1886200万元。（二）达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项稅额进项税额=610.57万元。表8：营业收入稅金及附加和增值稅估算表项目单位指标营业收入万元18862.00民用纺织品（主营业务收入）万元18862.00一一其它收入万元增值税万元610.57税金及附加万元73.27（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用14659.85万元。（四）税金及附加 达纲年应纳税金及附加73.27万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额二营业收入综合总成本费用销售税金及附加+补贴收入=4202.15 （万元）。企业所得税=应纳稅所得额x稅率=4202.15x25.0

24、0%= 1050.54 （万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（pfo）:利润总额=营业收入综合总成 本费用-销售税金及附加+补贴收入=4202.15 （万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税二应纳稅所得额x税率=4202.15 x 25.00%= 1050.54 （万元）。3、本项目达纲年可实现利润总额4202.15万元，缴纳企业所得税1050.54 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润二达纲年利润总额企业所得税 =4202.15-1050.54=3151.61 （万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达纲年投资利润率=34.49%o（2

25、）达纲年投资利税率=40.11%o（3）达纲年投资回报率=二2587%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入18862.00 万元，总成本费用14659.85万元，税金及附加73.27万元，利润总额4202.15 万元，企业所得稅1050.54万元，税后净利润3151.61万元，年纳税总额1734.38 万元。表9：利润及利润分配表项目单位指标营业收入万元10230.35民用纺织增值税万元610.57税金及附加万元73.27总成本费用万元14659.85利润总额万元4202.15企业所得稅万元1050.54净利润万元3151.61纳税总额万元1734.38利税总额万元4202.15投资利润率34.49%投资利润率34.49%投资回报率34.49%四、项目盈利能力分析全部投资回收期（pt） =5.37年（含建设期12个月）。本期工程项目全部投资回收期5.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表10：盈利能力分析一览表项目单位指标备注净利润万元3151.61投资利润率34.49%投资利润率34.49%投资回报率34.49%回收期年5.37十五、综合评价1、就业是民生之本，是社会和谐之基，促进中小企业发展就