水利项目银行贷款操作方案

1、附件银行贷款操作方案一、政府购买服务贷款模式操作要点按照财政部对于政府购买服务的规定，政府购买服务实施过 程中包括购买主体、承接主体、购买服务合同、相关购买服务配 套制度等要素，在银行融资操作中主要有以下几个要点：（一）购买主体主要为政府指定的机关、事业单位等。省级统筹实施的项目， 可由水务厅作为购买主体；市县实施的项目，可由水务局作为购 买主体。（二）承接主体构建对于需省级统筹实施的项目，可由省级投融资平台及其设立 的项目公司作为承接主体，也可考虑引入水利投资基金、行业龙 头企业和其他社会资本等合作设立项目公司作为承接主体， 对于各市县实施的水网项目，可利用现有融资平台成立项目公司 作为承接

2、主体，也可考虑引入社会资本合作参股设立项目公司作 为承接主体。如项目确需省级统筹，可由省投融资平台公司参股 项目公司。银行贷款以政府购买服务的承接主体作为借款人。（三）制度建设和程序操作地方政府按照政府购买服务的管理要求，通过合法程序实施政府购买服务项目，有以下几个关键节点：1. 完善配套制度地方政府应配套出台地方性政府购买服务实施的配套制度, 各市县政府仍需配套出台相关的配套制度。2. 纳入采购目录地方财政部门将水网项目涉及的服务纳入政府购买服务指 导冃录，如水利设施、内河内湖整治、污水垃圾处理服务等。3. 明确采购方式、购买主体和承接主体地方政府按照政府采购法和政府购买服务相关规定明确 采

3、购方式、购买主体和承接主体等，对于确需省级投融资平台、 市县融资平台及其他省市属企业承接实施的项目，可考虑采用单 一来源采购确定承接主体。在具体操作上，可由项目发起方（如水务厅）向地方政府报 送项日采用政府购买服务的实施方案，在方案中明确购买主体和 采购方式，如采用单一来源采购的，可直接明确采购方式和承接 主体，地方政府的批复文件作为项目操作和银行贷款的依据。4. 拟订和签署合同。购买主体和承接主体拟订和签署政府购买服务合同。政府购 买服务项日合同的拟定和签署应符合政府采购法等法规，涵 盖采购范围、标的、数量、购买服务期限、资金支付方式等要素。 如项目需要银行融资的，可邀请银行参与合同草拟工作

4、，确保签 署的合同符合银行融资需求。5. 纳入预算政府购买服务合同项下的政府分年采用费用支出应纳入财 政预算，财政部门应出具纳入预算的说明或批复文件，必要时可 作为政府购买服务合同附件。二、ppp模式操作要点个别带有盈利性质的水网项目可探索采用ppp模式实施。地 方政府对ppp模式操作相对娴熟，主要通过由政府赋了特许经营 权，吸引社会资本投资进行运作。对于小型的公益、准公益性水网项日，地方政府可使用工程 维修养护和管护经费等对项目进行补贴。对于大型经营性水利工 程，当供水、发电价格落实不到位时，地方政府应安排财政性资 金对运营单位进行合理补偿，确保社会资本投资回报的合理性。三、银行贷款方案（-）资本金资本金出资来源为项目公司注册资本，主要为政府、水利投 资基金和社会资本的增资。政府方面增资资金来源于屮央补助、 省财政补助、地方债等资金。（二）还款来源还款來源为政府购买服务合同或ppp合同项下纳入财政预 算的政府采购资金。（三）贷款期限贷款期限不超过政府购买合同项下采购资金的支付期限，对 于ppp项目，贷款期限根据ppp合同期限和项目现金流情况综 合确定。（水利项目贷款期限可根据实际测算的项目回收期确定）（四）担保结构担保结构为购买服务合同或ppp合同项下权益质押、股东连 带责任保证担保