节约每一个铜板

1、节约每一个铜板节约每一个铜板 Cost Consciousness节约不是不花钱节约不是不花钱, ,而是将钱花在点子上而是将钱花在点子上节约每一个铜板节约每一个铜板节约的意义节约的意义对公司对公司: :若要达到若要达到67%(67%(约等于约等于2/3)2/3)的净利润率的净利润率, ,花花1 1元钱就意味着要增加元钱就意味着要增加3 3元的收入。元的收入。节约每一个铜板节约每一个铜板净利润率净利润率=净利润净利润/收入收入=（收入（收入-成本费用等）成本费用等）/收入收入对个人对个人: :在不影响项目完成情况下，尽可能节约在不影响项目完成情况下，尽可能节约成本费用，这样在收入一定的情况下净利

2、润增加成本费用，这样在收入一定的情况下净利润增加，CommissionCommission计算适用比率可能提高，个人的奖计算适用比率可能提高，个人的奖金也可能增多。金也可能增多。 目录目录付款流程介绍付款流程介绍 - -付款流程概要付款流程概要 - -关于采购申请关于采购申请 - -关于电汇申请关于电汇申请费用报销详解费用报销详解 - -个人报销个人报销 - -劳务费等的支付劳务费等的支付其他一般性规定其他一般性规定节约每一个铜板节约每一个铜板 付款流程介绍付款流程介绍 节约每一个铜板节约每一个铜板采购申请单采购申请单 审批审批 项目、合同项目、合同 发票发票 支票电汇单支票电汇单 审批审批

3、付付 款款=500元的合元的合同、项目同、项目业务领导签字业务领导签字完整的单据完整的单据周周一一12点点前前周周三三12点点前前周周五五节约每一个铜板节约每一个铜板付款流程概要付款流程概要 采购申请采购申请节约每一个铜板节约每一个铜板 P.S. P.S.低于低于500500元的非日常报销费用虽无需填写元的非日常报销费用虽无需填写PRPR，但需事前经领导同意后方可发生费用。但需事前经领导同意后方可发生费用。节约每一个铜板节约每一个铜板关于采购申请关于采购申请哪些需要填写哪些需要填写PRPR 任何任何超过超过500500元元的合同、项目，都要填写的合同、项目，都要填写PRPR 日常报销费用如日常

4、差旅费无须填写日常报销费用如日常差旅费无须填写PRPR关于采购申请关于采购申请填写时间填写时间 在签署合同，或项目活动开始在签署合同，或项目活动开始之前之前进行。财务部统进行。财务部统一在一在每周一中午每周一中午收取业务领导审批过的收取业务领导审批过的PRPR。 * *待业务领导及财务部待业务领导及财务部批准了批准了采购申请单后，采购申请单后，方可方可进进 行采购或签合同。行采购或签合同。 * *如果合同、项目已执行完毕，或采购的物品已到货如果合同、项目已执行完毕，或采购的物品已到货甚至已开始使用，才提交采购申请单，根据公司采甚至已开始使用，才提交采购申请单，根据公司采购政策，财务部将不予批准

5、。购政策，财务部将不予批准。节约每一个铜板节约每一个铜板关于采购申请关于采购申请 * *项目计划及核算明细项目计划及核算明细 如某部门申请集体外出开会培训或活动，如某部门申请集体外出开会培训或活动，PRPR后需附后需附上活动目的、计划，培训上活动目的、计划，培训/ /会议所需费用等各细项（会议所需费用等各细项（包括机票、酒店、老师的费用、会议室的费用等）包括机票、酒店、老师的费用、会议室的费用等），以便签字人审核项目合理性。，以便签字人审核项目合理性。 节约每一个铜板节约每一个铜板关于采购申请关于采购申请 * *三方比价单三方比价单 如果是固定资产采购的或者单项采购价格较高的如果是固定资产采购

6、的或者单项采购价格较高的PRPR后需附三方比价单。后需附三方比价单。三方比价单三方比价单 P.S. P.S. 三方比价其实是对不仅是价格，还有对质量、三方比价其实是对不仅是价格，还有对质量、售后服务等的综合比较售后服务等的综合比较节约每一个铜板节约每一个铜板关于采购申请关于采购申请PRPR的批准人的批准人 业务：业务：PR PR 3030万元以内万元以内需部门主管和需部门主管和173173总监批准，总监批准， 超过超过3030万元还需万元还需VPVP批准。批准。 财务财务: : PR 5PR 5万元以内需万元以内需173173财务主管审批财务主管审批, , 超过超过5 5万元还需北京财务领导审

7、批。万元还需北京财务领导审批。 节约每一个铜板节约每一个铜板关于采购申请关于采购申请PRPR的批准人的批准人 另外，以下费用的还需行政人力的批准：另外，以下费用的还需行政人力的批准： 行政行政: : 办公设备及办公用品如电脑，传真机，内存，办公设备及办公用品如电脑，传真机，内存，鼠标，文具或杂志、书报等的采购和邮寄、房租、鼠标，文具或杂志、书报等的采购和邮寄、房租、维维修费等行政费用须事先经行政部批准。修费等行政费用须事先经行政部批准。 人力人力: : team bonusteam bonus、俱乐部费用和培训费用等需得俱乐部费用和培训费用等需得到人力部事先批准。到人力部事先批准。 节约每一个

8、铜板节约每一个铜板关于采购申请关于采购申请PRPR的填写的填写 采购申请单采购申请单节约每一个铜板节约每一个铜板 电汇申请电汇申请节约每一个铜板节约每一个铜板电汇申请电汇申请申请时必备的文件申请时必备的文件 * *电汇申请单电汇申请单 * * 发票原件发票原件 * * 采购申请单采购申请单 * * 合同合同 * *（ 如购买固定资产和耗材应附入库单）如购买固定资产和耗材应附入库单） * * （如（如首次交易的供应商需首次交易的供应商需附营业执照复印件）附营业执照复印件） 以上几项按以上几项按顺序顺序装订好，签字完整后放入财务部门口装订好，签字完整后放入财务部门口的抽屉。的抽屉。节约每一个铜板节

9、约每一个铜板电汇申请电汇申请必备文件的要求必备文件的要求 * *电汇申请单电汇申请单 电汇单上电汇单上供应商名称需与发票专用章、供应商名称需与发票专用章、PRPR上上 供应商供应商 及营业执照上名称一致，四者为同一家及营业执照上名称一致，四者为同一家 所购物资的型号需与所购物资的型号需与PRPR的一致，数量、单价及总金的一致，数量、单价及总金额需在所批准额需在所批准PRPR范围内范围内节约每一个铜板节约每一个铜板电汇申请电汇申请必备文件的要求必备文件的要求 * *发票发票 提供提供与供应商名称一致与供应商名称一致的加盖发票专用章的的加盖发票专用章的正规正规发票发票 P.S. P.S. 留意辨别

10、发票真伪留意辨别发票真伪电汇申请电汇申请必备文件的要求必备文件的要求 * *合同合同 合同一经订立，双盖原件交北京财务部存档，复印件合同一经订立，双盖原件交北京财务部存档，复印件交一份到福州财务部留存交一份到福州财务部留存, ,并自行保留复印件备查。并自行保留复印件备查。付款时所附的合同应是付款时所附的合同应是双盖双盖好的。好的。节约每一个铜板节约每一个铜板电汇申请电汇申请必备文件的要求必备文件的要求 * *采购申请单采购申请单 特别提醒特别提醒：如果是分几次付款的，请自行保管好：如果是分几次付款的，请自行保管好合同及采购申请单等的复印件以备下次申请付款合同及采购申请单等的复印件以备下次申请付

11、款使用。使用。第一次付款需用原件。第一次付款需用原件。节约每一个铜板节约每一个铜板电汇申请电汇申请电汇申请单的批准人电汇申请单的批准人 * *业务审批业务审批: : 电汇单电汇单3030万元以内万元以内需部门主管和总监签字需部门主管和总监签字，超过，超过3030万元还需万元还需VPVP签字。签字。 * *财务审批财务审批: : 电汇单电汇单1515万元以内需要万元以内需要173173财务主管签字财务主管签字, , 超过超过1515万元还需总部财务领导签字。万元还需总部财务领导签字。 P.S.P.S.到达财务部的单据应是到达财务部的单据应是业务领导签字完整的业务领导签字完整的 节约每一个铜板节约

12、每一个铜板电汇申请电汇申请电汇申请单的填写电汇申请单的填写 电汇申请单电汇申请单节约每一个铜板节约每一个铜板 费用报销详解费用报销详解 节约每一个铜板节约每一个铜板 个人报销个人报销 节约每一个铜板节约每一个铜板差旅费差旅费餐补餐补 出差的早中晚餐补助标准分别是出差的早中晚餐补助标准分别是1515、3030和和3030元。元。 早餐时限为早餐时限为9:009:00amam之前之前( (出发时飞机起飞时间），出发时飞机起飞时间），晚餐为晚餐为18:0018:00pmpm之后之后( (返回时飞机到达机场时间返回时飞机到达机场时间) )。 节约每一个铜板节约每一个铜板 如宴请或被邀与客户共餐，或公司

13、集体安排食宿如宴请或被邀与客户共餐，或公司集体安排食宿如集中培训，都相应扣减餐费补助。如集中培训，都相应扣减餐费补助。 差旅费差旅费餐补餐补 自自0909年年Q4Q4月起月起, ,报销餐补时需附上报销餐补时需附上等额正规餐费发票等额正规餐费发票 节约每一个铜板节约每一个铜板 差旅费差旅费打车费打车费 市区至长乐机场打的费（市区至长乐机场打的费（115050元）以下情况可报销元）以下情况可报销（1 1）出发出发9 9：0000amam前起飞或返回前起飞或返回9 9：0000pmpm后到达机后到达机场的航班场的航班（2 2）带价值带价值1 1万元以上的公司物品（不含笔记本）万元以上的公司物品（不含

14、笔记本），或每人带公司物品，或每人带公司物品1010KGKG以上以上（3 3） 3 3个同事（含）以上出差同坐一辆的士个同事（含）以上出差同坐一辆的士 节约每一个铜板节约每一个铜板日常交通费日常交通费 * *工作期间因公外出的交通费经批准可凭发票报销工作期间因公外出的交通费经批准可凭发票报销 * *如果有交通票如果有交通票, ,请附上交通费用明细表（写明时间请附上交通费用明细表（写明时间、起始地点及外出原因，有同行的请注明），本人、起始地点及外出原因，有同行的请注明），本人及部门主管在明细单上签字及部门主管在明细单上签字 交通费用明细表交通费用明细表节约每一个铜板节约每一个铜板机票和酒店住宿机

15、票和酒店住宿 * *出差机票和酒店住宿无特殊情况都需由公司预定出差机票和酒店住宿无特殊情况都需由公司预定 * *若特殊情况无法通过公司订购，需提前与前台确认后若特殊情况无法通过公司订购，需提前与前台确认后方可自行订购（机票需当时最低折扣、普通员工住宿方可自行订购（机票需当时最低折扣、普通员工住宿需在限额内）。另外，报销前需将此自行订购的发票需在限额内）。另外，报销前需将此自行订购的发票给前台登记签字。给前台登记签字。 节约每一个铜板节约每一个铜板机票和酒店住宿机票和酒店住宿 * *因个人原因误机产生的费用，由个人承担。实因公退因个人原因误机产生的费用，由个人承担。实因公退票产生的费用，需写申请

16、并经部门主管和总监批准票产生的费用，需写申请并经部门主管和总监批准 * *若为厂商报销的机票款在出差返回若为厂商报销的机票款在出差返回一个月内一个月内还到财务还到财务部部, ,如有特殊情况如有特殊情况, ,请与财务部沟通请与财务部沟通节约每一个铜板节约每一个铜板应酬费应酬费 * *因业务需要购买因业务需要购买500500元以上礼品，需事先提交元以上礼品，需事先提交PRPR，得到批准后方可购买。报销单上不可出现礼品或购得到批准后方可购买。报销单上不可出现礼品或购物卡字样物卡字样。 * *因工作需要与客户洽谈业务发生的餐费等应酬费，因工作需要与客户洽谈业务发生的餐费等应酬费，预算内经总监和财务批准

17、可凭发票报销实际金额。预算内经总监和财务批准可凭发票报销实际金额。 P.S. P.S. 因公消费索取的发票若有中奖自觉扣减发票金因公消费索取的发票若有中奖自觉扣减发票金额，并在发票背后注明中奖金额。额，并在发票背后注明中奖金额。节约每一个铜板节约每一个铜板电话费电话费 * *因工作需要每月都会产生话费的，需先填写因工作需要每月都会产生话费的，需先填写“手机手机费用报销表费用报销表“，经行政、人事、总监、财务部审批，经行政、人事、总监、财务部审批后可报销。每月报销实际发生的报销限额内金额，后可报销。每月报销实际发生的报销限额内金额，话费发票所列电话号码应与事先申请的相符。话费发票所列电话号码应与

18、事先申请的相符。 话费报销表话费报销表 * *若出差期间因特殊原因在酒店产生上网费或固定电若出差期间因特殊原因在酒店产生上网费或固定电话费，那么报销前需填写申请并经总监批准。话费，那么报销前需填写申请并经总监批准。节约每一个铜板节约每一个铜板电话费电话费 * *漫游费漫游费 因公出差期间漫游费（因公出差期间漫游费（300300元元）经总监批准）经总监批准, ,实实报实销，并需附有话费清单。报实销，并需附有话费清单。 确系业务需要，报销话费超出上述限额的，需填确系业务需要，报销话费超出上述限额的，需填写申请，注明费用发生原因和金额，并得到部门写申请，注明费用发生原因和金额，并得到部门负责人及总监

19、的批准。其中负责人及总监的批准。其中单次话费单次话费2020元的元的，需注明业务类型等详尽情况。需注明业务类型等详尽情况。节约每一个铜板节约每一个铜板其他费用报销其他费用报销办公用品费报销办公用品费报销 办公用品由行政部统一购买，若有自行购买需求的办公用品由行政部统一购买，若有自行购买需求的，需事先得到行政部批准，且报销时有行政的签字，需事先得到行政部批准，且报销时有行政的签字确认。确认。报刊杂志费用报销报刊杂志费用报销 工作相关或对工作有益的报刊杂志可向行政申请统工作相关或对工作有益的报刊杂志可向行政申请统一订购，若特殊书刊只能自行购买的经领导及行政一订购，若特殊书刊只能自行购买的经领导及行

20、政部批准签字后可以报销，购得书刊后在高枫处登记部批准签字后可以报销，购得书刊后在高枫处登记入库后再办理出借手续。入库后再办理出借手续。节约每一个铜板节约每一个铜板其他费用报销其他费用报销邮寄费报销邮寄费报销 将邮寄底单及发票交由前台登记后由前台统一报将邮寄底单及发票交由前台登记后由前台统一报销。单次邮寄费销。单次邮寄费100100元的，或单件物品邮寄费元的，或单件物品邮寄费5050元的，或紧急情况需空运的务必事先与财务元的，或紧急情况需空运的务必事先与财务部沟通。部沟通。培训费用报销培训费用报销 培训需事先报人事部并得到批准后方可实施培训需事先报人事部并得到批准后方可实施节约每一个铜板节约每一

21、个铜板其他费用报销其他费用报销电脑修理费等报销电脑修理费等报销 需附上技术部的需附上技术部的MISMIS工作单工作单汇款手续费汇款手续费 因公发生的汇款手续费因公发生的汇款手续费, ,取得有银行盖章的正规银行取得有银行盖章的正规银行票据后可报销，并列明汇款原因，收款人及金额票据后可报销，并列明汇款原因，收款人及金额 节约每一个铜板节约每一个铜板其他费用报销其他费用报销机场打包费和送火车票等的手续费报销机场打包费和送火车票等的手续费报销 无特殊情况，公司将不予报销机场包裹打包费及无特殊情况，公司将不予报销机场包裹打包费及购火车票手续费等非日常的特殊费用。购火车票手续费等非日常的特殊费用。 节约每

22、一个铜板节约每一个铜板个人报销单填写个人报销单填写 旅行费用报销单旅行费用报销单/ /日常报销单日常报销单P.S.P.S.若某些费用明细较多（如应酬费交通费等），报销若某些费用明细较多（如应酬费交通费等），报销单上不够填写的单上不够填写的，可以在报销单上就写某项费用的总可以在报销单上就写某项费用的总金额，再另附明细。但明细也同样需领导的签字。金额，再另附明细。但明细也同样需领导的签字。节约每一个铜板节约每一个铜板费用预支费用预支 * *若借款比较急的需若借款比较急的需至少在打款前一天至少在打款前一天将业务领导签将业务领导签字完整的字完整的“费用预支申请单费用预支申请单”交到财务部章育玲处交到财

23、务部章育玲处，无特殊需要财务部统一在周五付款，无特殊需要财务部统一在周五付款 * *500500元以下的不予借支，预支上限为元以下的不予借支，预支上限为50005000元元/ /人人 * *只能因工作需要借款，因个人原因不能向公司借款只能因工作需要借款，因个人原因不能向公司借款 * *一千元以上借款统一打款，不予受理现金支取一千元以上借款统一打款，不予受理现金支取 节约每一个铜板节约每一个铜板费用预支费用预支差旅费预支差旅费预支 若因公出差申请得到领导批准后可向公司借款若因公出差申请得到领导批准后可向公司借款其他费用预支其他费用预支 因工作需要申请差旅费以外费用的，需附上相关因工作需要申请差旅

24、费以外费用的，需附上相关PRPR，得到部门经理、总监和财务负责人的批准后方可得到部门经理、总监和财务负责人的批准后方可借款。借款金额不能超过借款。借款金额不能超过PRPR审批的金额。审批的金额。节约每一个铜板节约每一个铜板费用预支费用预支还款还款 预支现金后还款期限为从出差回来当日起预支现金后还款期限为从出差回来当日起1 1个月内个月内报报帐，如果帐，如果2 2个月还未结清借款，财务部将通知人事部个月还未结清借款，财务部将通知人事部采取措施。如有特殊情况采取措施。如有特殊情况, , 请提前与领导及财务部沟请提前与领导及财务部沟通。通。节约每一个铜板节约每一个铜板费用预支申请单填写费用预支申请单

25、填写 费用预支申请单费用预支申请单节约每一个铜板节约每一个铜板 劳务费等的支付劳务费等的支付 节约每一个铜板节约每一个铜板劳务报酬及稿酬支付劳务报酬及稿酬支付何为劳务报酬？何为劳务报酬？ 劳务报酬所得，在我司主要是指劳务报酬所得，在我司主要是指个人提供表演个人提供表演、技技术服务术服务, ,翻译和内容服务翻译和内容服务等取得的所得。等取得的所得。 节约每一个铜板节约每一个铜板劳务费申请表填写劳务费申请表填写 劳务费单人申请表劳务费单人申请表 劳务费多人申请表劳务费多人申请表 稿费单人申请表稿费单人申请表 稿费多人申请表稿费多人申请表节约每一个铜板节约每一个铜板注意：注意： 申请人一个月提交一次

26、申请，申请人一个月提交一次申请， 避免引起不必要的纳税避免引起不必要的纳税 劳务人员身份证需按实际粘贴劳务人员身份证需按实际粘贴, ,避免避免 用他人的身份证代替用他人的身份证代替 若劳务人员无若劳务人员无招招行行卡卡, ,由公司人员由公司人员转转 到其账户到其账户, , 需附上转款底联需附上转款底联。节约每一个铜板节约每一个铜板 其他一般性规定其他一般性规定 节约每一个铜板节约每一个铜板单据填写单据填写 采购申请单、支票采购申请单、支票/ /电汇申请单、个人报销单、个电汇申请单、个人报销单、个人借款表人借款表除签字栏外都需打印出来除签字栏外都需打印出来（在电子表格中（在电子表格中先填写完再打印），不能手工填写。先填写完再打印），不能手工填写。 对于数字（包括需大小写的地方）、说明、供应商对于数字（包括需大小写的地方）、说明、供应商不是打印填写、总计处填写不完整、单据涂改的付不是打印填写、总计处填写不完整、单据涂改的付款申请单或报销单，财务部将不予受理。款申请单或报销单，财务部将不予受理。( (签字栏签字栏用钢笔或水笔用钢笔或水笔) )节约每一个铜板节约每一个铜板单据粘贴单据粘贴 原始发票原始发票按时间顺序及费用种类鱼鳞状按时间顺序及费用种类鱼鳞状粘在粘在A4A4纸