EAS资金管理业务介绍多资金组织业务介绍

1、EAS 资金管理多资金组织业务介绍 EAS 战略管理系统部 黄健芳 导读基于各种原因，一个集团企业存在多个资金组织，有可能是财务公司与结算中心并存，也可能是多个结算中心并存，如何处理多资金组织的往来清算？本文对 EAS 资金管理产品多资金组织业务结合具体的运用场景进行介绍。 适用范围 EAS 资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。 目目 录录1.企业存在多资金组织的业务概述企业

2、存在多资金组织的业务概述.12.多资金组织业务多资金组织业务.32.1业务背景.32.2资料准备.42.2.1建立多资金组织.42.2.2上级资金组织资料准备.62.2.3下级资金组织资料准备.82.2.4成员单位资料准备.112.3对外收款、对外付款业务.132.4跨行结算业务.132.4.1对内（跨行）收款业务.132.4.2对内（跨行）付款业务.203.资金管理相关资金管理相关 BOTP.25 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 11.1. 企业存在多资金组织的业务概述企业存在多资金组织的业务概述 资金组织主要包括财务公司与结算中心。财务公司是由银监会批准成立的，指

3、以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位（以下简称成员单位）提供财务管理服务的非银行金融机构。是独立的法人组织。结算中心是一种将银行机制引入企业内部，旨在提高企业集团资金运作效率、管理水平而采取的一种集集团财务、金融管理、企业三位一体的一种现代企业管理方式。结算中心可以依附于本部，或单独成立一个作为结算中心的财务组织。结算中心与财务公司最本质的区别在于：财务公司是一个独立的法人，而结算中心仅仅作为企业集团的内部管理机构，不具有任何法人效应一个集团企业为什么会出现多个资金组织，原因通常有如下几个：1、 财务公司+结算中心模式。鉴于财务公司与结算中心两种机制各

4、有千秋，目前也有企业集团同时设立了财务公司与结算中心，并根据企业集团的特点充分利用两者的优势对资金进行管理，既强化了企业集团集中资金管理的力度，又充分发挥了对外融资的渠道。财务公司与结算中心依赖各自的特点，为集团发挥资金规模效益、提高市场竞争力各显神通。2、 大型集团企业往往同时存在上市公司和非上市公司两个业务主体，为了避免关联交易，上市公司和非上市公司的业务必须分离，从而导致集团有多个结算中心。例如集团企业，存在股份结算中心和集团结算中心两个结算中心， 股份结算中心主要处理上市公司的业务，集团结算中心主要处理非上市公司的业务，值得注意的是这种方式下，两个结算中心是平行的，没有业务交互的。3、

5、 多元化、多板块经营是企业发展趋势，多板块经营因为其行业特点、管理要求的不一样，导致集团会成立多个结算中心管理。4、 一些集团公司一方面希望现金集中到集团公司统一管理，同时又希望按事业部独立核算，这样必然存在多级结算中心5、 异地结算：大部分集团企业都存在异地成员企业，都存在异地资金管理的问题。由于地域限制，对异地资金的管理和监控集团希望分多个结算中心进行统一管理。6、 国际业务管理的需要，随着集团海外分公司的增加，各国之间结算制度的差异、外汇管制、汇率风险、利率风险等问题促使集团成立境内、境外结算中心。多资金组织，会导致组织结构的复杂化，多级化，较单结算中心模式，还需处理资金组织之间的关联，

6、增加资金管理的难度。 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 2需要说明的是，有些集团成立的多资金组织，而资金组织与资金组织之间的往来视同外部往来，这种多资金组织的设立可以认为是两个没有关系的资金组织，类“单结算中心流程”，具体业务介绍见EAS 资金管理业务介绍(6)-资金结算业务介绍.doc。而 EAS 多资金组织的解决方案则特指资金组织与资金组织之间存在内部清算的多结算中心流程。 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 32 2 2 2 2 2. . . . . . 多多多多多多资资资资资资金金金金金金组组组组组组织织织织织织业业业业业业务务务务务务2.

7、12.1 业务背景业务背景环球国际集团-多资金组织结构图二级资金组织成员单位顶级资金组织环球财务公司家电资金中心通讯资金中心环球广州显像管厂环球家电集团本部环球深圳彩电厂环球广州通讯公司环球通讯集团本部环球深圳通讯公司背景说明：环球国际集团有一个财务公司，存在家电与通信两个事业部，因为业务的需要，在两个事业部分别建立了结算中心，同时顶级资金组织为财务公司。 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 4顶级结算中心名为“环球财务公司”，对应组织为“环球财务公司”；环球家电集团与环球通讯集团分别建立了下级结算中心：结算中心 “家电资金中心”，对应组织为“环球家电集团本部”，下属成员

8、单位包括：环球广州显像管厂、环球深圳彩电厂。结算中心 “通讯资金中心”，对应组织为“环球通讯集团本部”，下属成员单位包括：广州通讯公司、深圳通讯公司。2.22.2 资料准备资料准备2.2.12.2.1建立多建立多资金组织资金组织资金组织作为承担资金集中管理职责的组织，属于内部金融机构的一种。任务：任务：根据本案例的背景，需要建立三个资金组织，如下：名称对应组织顶级资金组织环球财务公司环球财务公司家电资金中心环球家电本部二级资金组织通讯资金中心环球通讯本部 操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单基础数据管理辅助资料金融机构（银行）,进入金融机构（银行）设置的主界面。一、一、建立

9、顶级资金组织：建立顶级资金组织： EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 5集团内部金融机构：选择此选项，表示该金融机构是处理内部成员单位资金业务的一个内部金融机构；即资金组织；对应公司：“集团内部金融机构”被勾中后，“对应公司”成为必录项。选择资金组织所对应的公司，即承担资金集中管理职责的组织，此处只能选择财务实体组织；如本案例选择“环球财务公司”；上级中心： EAS 系统支持多资金组织，若集团存在多资金组织，可以指定本资金组织的上级资金组织，由于本案例建立的是一级资金组织，所以无须指定上级中心；二、二、建立下级结算中心：（如家电资金中心）建立下级结算中心：（如家电资金中心

10、） EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 6集团内部金融机构、对应公司：设置方法同顶级资金组织；上级中心：如果所建立的资金组织为下级结算中心，则必须选择“上级中心”，如本案例下级结算中心“家电资金中心”的上级中心为“集团财务公司”。2.2.22.2.2上级资金组织资料准备上级资金组织资料准备上级资金组织建立好以后，首先需要为下级各资金组织建立内部账户，然后录入各资金组织内部账户的初始余额，最后启动资金组织。操作前提：登录上级资金组织所对应组织2.2.2.12.2.2.1建立内部账户建立内部账户在多资金组织的结构下，一级资金组织必须为每个下级资金组织建立内部账户，用于资金组织

11、内的往来清算。任务：任务：一级资金组织“环球财务公司”为两个下级资金组织建立的内部账户如下：编号名称开户单位是否清算户 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 7001家电资金本部清算户 家电集团本部是002通讯资金本部清算户 通讯集团本部是操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理资金结算基础设置内部账户档案,进入内部账户设置的主界面。是否清算户：选择此选项，则此账户是上、下级资金组织之间用来往来结算的账户，不选择此选项，则此账户为资金组织与成员单位用来结算的账户。2.2.2.22.2.2.2内部账户初始化内部账户初始化上级资金组织为下级资金组织建立好

12、内部账户以后，录入下级资金组织各内部账户的初始余额，启用上级资金组织。操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理资金结算基础设置内部账户初始化,进入内部账户初始化的主界面。录入各内部账户初始余额后，点击工具栏结束初始化，初始化结束后，资金组织随之启用。 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 82.2.32.2.3下级资金组织资料准备下级资金组织资料准备下级资金组织需要准备两部分资料：一、建立银行账户，此账户以上级资金组织为金融机构，且必须对应上级资金组织为本资金组织开设的内部账户，此账户主要用于与上级资金组织的往来清算业务。二、为所有成员单位开设内部账

13、户，在录入内部账户余额后，结束内部账户初始化，下级资金组织随之启用。2.2.3.12.2.3.1银行账户银行账户任务：任务：环球家电本部、通讯集团本部开设的银行账户如下：开户公司开户公司名称名称金融机构金融机构对应内部账户对应内部账户是否清算户是否清算户是否默认清是否默认清算户算户环球家电本部集团资金组织活期户环球财务公司家电资金本部清算户是是环球通讯本部集团资金组织活期户环球财务公司通讯资金本部清算户是是操作前提：登录资金组织对应组织，以环球家电本部为例：操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-基础数据-辅助资料-银行账户，双击进入银行账户的主界面。点击【新增】： EAS

14、资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 9金融机构：下级资金组织以上级资金组织为“金融机构”开设银行账户；对应内部账户：在上级资金组织开设的银行账户，要求与上级资金组织为下级资金组织开设的内部账户相对应；是否清算户：选择“是”，则此账户为资金组织之间往来清算的账户；2.2.3.22.2.3.2内部账户内部账户内部账户是下级资金组织与成员单位之间结算的账户，资金组织需要为所有成员单位建立内部账户。任务：任务：下级资金组织：“家电资金中心”、“通讯资金中心”为成员单位开设的内部账户如下：开户单位开户单位账户编号账户编号账户名称账户名称资金组织资金组织环球广州显像管厂NB00101广州显管

15、厂结算户家电资金中心环球深圳彩电厂NB00102深圳彩电厂结算户家电资金中心 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 10环球广州通讯公司NB00109广州通讯公司结算户通讯资金中心环球深圳通讯公司NB00110深圳通讯公司结算户通讯资金中心操作前提：登录资金组织对应组织，以环球家电本部为例：操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理资金结算基础设置内部账户档案,进入内部账户设置的主界面。在组织架构树里选择需要在本资金组织里开设内部账户的组织，再点击工具栏新增：填写好相关内容后，点击保存，保存内部账户。2.2.3.32.2.3.3内部账户初始化内部账户初

16、始化下级资金组织为各成员单位建立好内部账户以后，需要录入各成员单位内部账户的初始数据，然后启用下级资金组织。操作前提：登录资金组织对应组织，以环球家电本部为例： EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 11操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理资金结算基础设置内部账户初始化,进入内部账户初始化的主界面。录入各内部账户初始余额后，点击工具栏结束初始化，初始化结束后，下级资金组织随之启用。2.2.42.2.4成员单位资料准备成员单位资料准备成员单位需要准备两部分资料：一、以资金组织为金融机构，开设银行账户，且必须对应上资金组织为组织开设的内部账户，此账户

17、主要用于成员单位与资金组织的往来结算业务。二、出纳人员录入各账户的初始余额，包括在外部银行开设的账户与在资金组织开设有的银行账户，录入完毕后，结束出纳系统初始化。2.2.4.12.2.4.1银行账户银行账户任务：任务：各成员单位开设的银行账户如下：编码编码名称名称金融机构金融机构开户公司开户公司对应内部账户对应内部账户GX001家电资金中心结算户家电资金中心环球广州显像管厂广州显管厂结算户SC001家电资金中心结算户家电资金中心环球深圳彩电厂深圳彩电厂结算户GT001通讯资金中心结算户通讯资金中心广州通讯公司广州通讯公司结算户ST001通讯资金中心结算户通讯资金中心深圳通讯公司深圳通讯公司结算

18、户操作前提：登录成员单位所在组织，以广州显像管厂为例：操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-基础数据-辅助资料-银行账户，双击进入银行账户的主界面。点击【新增】： EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 12金融机构：成员单位用于与资金组织内部结算的账户，必须以资金组织为金融机构开设；对应内部账户：成员单位在资金组织开设的内部账户，必须与资金组织与成员单位开设的内部账户一一对应；2.2.4.22.2.4.2出纳初始化出纳初始化银行账户建立好以后，出纳人员需要录入对银行账户进行初始化，录入银行账户的初始余额。操作前提：登录成员单位所在组织，以广州显像管厂为例

19、：操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化，双击进入：录入银行账户的初始余额后，点击工具栏结束初始化。 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 132.32.3 对外收款、对外付款业务对外收款、对外付款业务多资金组织的对外收款、对外付款业务与单资金组织的处理方式是一致的，详细介绍请参考EAS 资金管理业务介绍(6)-资金结算业务介绍.doc2.42.4 跨行结算业务跨行结算业务2.4.12.4.1对内（跨行）收款业务对内（跨行）收款业务2.4.1.12.4.1.1概述概述对内收款（跨行）业务是指业务发生在集团内部，收、付款方皆为

20、集团内的公司，但是属于不同的资金组织。2.4.1.22.4.1.2对内收款业务案例对内收款业务案例任务：任务： 2010 年 8 月 2 日，收款方为广州显像管厂发起对内收款业务，付款方为深圳通讯公司。任务分析：任务分析：收款方：广州显像管厂与付款方深圳通讯公司为集团内下属公司，但是两者属于不同的资金组织，此业务涉及多资金组织资金的跨行清算。业务处理流程：业务处理流程：此业务涉及多资金组织，下级资金组织（收款方）将对内收款（跨行）受理，系统判定为跨资金组织业务后，将单据自动发送到上级资金组织，由上级资金组织处理两个下级资金组织的往来业务，同时登记收款的成员单位内部账户日记账；上级资金组织受理结

21、算单后，分别登记两个下级资金组织的内部账户明细账，并将结算单发送到下级资金组织（付款方）；下级资金组织（付款方）受理结算单后，登记付款的成员单位内部账户日记账；业务流程图如下： EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 14跨行对内收款业务通讯资金中心家电资金中心广州显像管厂环球财务公司深圳通讯公司受理对账对账会计凭证会计凭证通讯资金中心内部账户明细账收款账户银行日记账会计凭证家电资金中心内部账户明细账对账单对内收款（跨行）付款账户银行日记账账对账单收款单付款单对内收款（跨行）对内收款（跨行）提交结算中心受理受理发送回单显像管厂内部账户明细账受理深圳通讯公司内部账户明细账财务公

22、司结算户银行日记账对账单会计凭证受理对账对账对账单财务公司结算户银行日记账会计凭证2.4.1.32.4.1.3广州显像管厂发起对内跨行收款申请广州显像管厂发起对内跨行收款申请在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单新增，或在收款单序时簿界面的工具栏上点击新增按钮，进入“收款单新增”界面： EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 15收款账户：收到的款项存入的账户，选择深圳显像管厂在家电资金中心开设的银行账户；业务种类：选择“对内收款（跨行）”；付款人类型：选择“其他”付款账户：选择付款方深圳通讯在通讯资金中心开设的银行账户。付款人名称：选择

23、了付款账户后会带出付款人名称；单据填写完毕，点击【提交】退出，单据即保存成功。单据保存成功后，进入单据查询序时簿，查询到本单，选择【业务】【审批】，审核单据在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单序时簿，进入收款单序时簿界面，选择某收款单。点击【业务】-【提交结算中心】2.4.1.42.4.1.4家电资金中心（收款方）业务处理家电资金中心（收款方）业务处理。操作前提：登录收款方资金组织对应组织，如本案例登录结下级资金组织“家电资金中心”对应的组织“家电集团本部”。操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理资金结算跨行结算业务对内收款业务

24、处理里，点击过滤按钮，进入未受理的对内收款记录的主界面。 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 16收款方账户：收款方在本资金组织开设的内部账户，如本案例自动带出“广州显像管厂”在资金组织“家电资金中心”开设的内部账户；付款方账户：付款方在其它资金组织开设的内部账户，如本案例自动带出“环球通讯公司”在“通讯资金中心”开设的内部账户；收款中心账号：填写收款方资金组织以上级资金组织为金融机构开设的性质为“清算户”的银行账户；如本案例自动带出资金组织“家电资金中心”以上级资金组织“环球财务公司”为金融机构开设的银行账户“集团资金组织活期户”（是默认清算户）；金额：收款金额，本案例

25、自动带出为“1000”；点击受理。单据受理成功后，系统根据本单据自动登记收款单位在资金组织的内部账户明细账，增加内部账户的余额，如本案例，系统自动登记“广州显像管厂”在“家电资金中心”的内部账户明细账：2.4.1.52.4.1.5环球财务公司业务处理环球财务公司业务处理下级资金组织的跨行对内收款单受理后，系统自动将本单据发送到上级资金组织，由上级资金组织来处理两个资金组织之间的往来清算业务。 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 17如本案例“家电资金中心”的“跨行对内收款单”受理后，系统将本单据发送至上级资金组织“环球财务公司”，由“环球财务公司”来处理“家电资金中心”与

26、“通讯资金中心”的清算业务。操作前提：登录上级资金组织对应组织，如本案例登录结算 “环球财务公司”对应的组织“环球财务公司”。操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理资金结算跨行结算业务对内收款业务处理，查询 “对内收款（跨行）结算单”：选择对应的结算单，点击修改打开：收款账户：上级资金组织为收款方所在的资金组织开设的，性质为“清算户”的内部账户；如本案例为“环球财务公司”为“家电资金中心”开设的内部账户，此账户性质为“清算户”；付款方账户：上级资金组织为付款方所在的资金组织开设的，性质为“清算户”的内部账户，如本案例为“环球财务公司”为“通讯资金中心”开设的内部账户，

27、此账户性质为“清算户”；单据填写完毕后，提交保存单据，然后点击受理。结算单受理成功后，分别登记两个下级资金组织的内部账户明细账：如本案例，记录账户：“家电资金本部清算户”的内部账户金额增加： EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 18同时，记录付款账户：“通讯集团本部清算户”的内部账户金额减少：2.4.1.62.4.1.6通讯资金中心（付款方）业务处理通讯资金中心（付款方）业务处理上级资金组织的结算受理成功后，自动将结算单发送到付款方所对应的下级资金组织。 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 19操作前提：登录付款方资金组织对应组织，如本案例登录结下级

28、资金组织“通讯资金中心”对应的组织“通讯集团本部”。操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理资金结算跨行结算业务对内收款业务处理，查询 “对内收款（跨行）结算单”：选择对应单据，点击工具栏业务-受理，受理结算单。结算单受理成功后，自动登记付款方内部账户明细账，如本案例，结算单受理后，自动登记付款方“深圳通讯公司”在资金组织“通讯资金中心”开设的内部账户明细账：2.4.1.72.4.1.7深圳通讯公司业务处理深圳通讯公司业务处理下级资金组织的结算单受理成功后，付款方（成员单位）的出纳人员，可以下载资金组织的“对内收款单”（结算单）生成本单位的“付款单”，如本案例，“深圳通

29、讯公司”可根据资金组织“通讯资金中心”的“结算单”生成本单位和的“付款单” EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 202.4.22.4.2对内（跨行）付款业务对内（跨行）付款业务2.4.2.12.4.2.1概述概述对内（跨行）付款业务是指业务发生在集团内部，收、付款方皆为集团内的公司，但是属于不同的资金组织。2.4.2.22.4.2.2对内收款业务案例对内收款业务案例任务：任务：2010 年 8 月 2 日，付款方为广州显像管厂发起对内付款业务，收款方为深圳通讯公司。任务分析：任务分析：付款方广州显像管厂与收款方深圳通讯公司为集团内下属公司，但是两者属于不同的资金组织，此业

30、务涉及多资金组织资金的跨行清算。业务处理流程：业务处理流程：此业务涉及多资金组织，下级资金组织（付款方）将对内付款（跨行）受理，系统判定为跨资金组织业务后，将单据自动发送到上级资金组织，由上级资金组织处理两个下级资金组织的往来业务，同时登记收款的成员单位内部账户日记账；上级资金组织受理结算单后，分别登记两个下级资金组织的内部账户明细账，并将结算单发送到下级资金组织（收款方）；下级资金组织（收款方）受理结算单后，登记收款的成员单位内部账户日记账；业务流程图如下： EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 21跨行对内付款业务深圳通讯公司通讯资金中心环球财务公司家电资金中心广州显像

31、管厂受理对账对账提交结算中心受理受理发送回单受理受理对账对账财务公司结算户银行日记账对内付款（跨行）会计凭证财务公司结算户银行日记账会计凭证对账单会计凭证会计凭证对内付款（跨行）显像管厂内部账户明细账会计凭证对账单对账单深圳通讯公司内部账户明细账收款单收款账户银行日记账账付款账户银行日记账对账单对内付款（跨行）通讯资金中心内部账户明细账家电资金中心内部账户明细账付款单2.4.2.32.4.2.3广州显像管厂发起对内跨行付款申请广州显像管厂发起对内跨行付款申请 在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单新增，或在付款单序时簿界面的工具栏上点击新增按钮，进入“付款

32、单新增”界面 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 22业务日期：付款业务发生的日期；单据编号：手工录入或根据编码规则自动生成；付款账户：选择付款单位在家电资金中心开设的银行账户； 付款科目：根据付款账户自动关联带出；业务种类：选择“对外付款（跨行）”；付款金额：手工填写。单据填写完毕，点击【提交】退出，单据即保存成功。单据保存成功后，进入单据查询序时簿，查询到本单，选择【业务】【审批】，审核单据。在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单序时簿，进入付款单序时簿界面，选择某收款单。点击【业务】-【提交结算中心】2.4.2.42.4.2.4

33、家电资金中心（付款方）业务处理家电资金中心（付款方）业务处理。操作前提：登录付款方资金组织对应组织，如本案例登录结付款方所在的资金组织“家电资金中心”对应的组织“家电集团本部”。操作演示：操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单资金管理资金结算跨行结算业务对内付款里，点击过滤按钮，进入受理的对内付款记录的主界面。 EAS 资金管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有 23收款方账户：收款方在其他资金组织开设的内部账户，如本案例自动带出为“环球通讯公司”在资金组织“通讯资金中心”开设的内部账户；付款方账户：付款方在本资金组织开设的内部账户，如本案例自动带出为“环球广州显像管厂”在“家电资金中心”开设的内部账户；付款中心账号：填写付款方资金组织以上级资金组织为金融机构开设的性质为“清算户”的银行账户；如本案例自动带出为资金组织“家电资金中心”以上级资金组织“环球财务公司”为金融机构开设的银行账户“集团资金组织活期户”（默认清算户）；金额：收款金额，本案例自动带出为“10000”；点击受理。单据受理成功后，系统根据本单据自动登记收款单位在资金组织的内部账户明细账，增加内部账户的余额，如本案例，系统自动登记“广州显像管厂”在“家电资金中心”的内部账户明细账减少：2.4.2.52.4.2.5环球