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文档简介

1、筹资管理制度一、目的本管理文件明确了公司通过证券市场或银行筹集资金业务的管理要求与操作规范，以保证公司筹资活动符合相关法律法规，并符合成本效益原则。二、范围本程序管理文件规范了公司制定筹资计划、通过证券市场筹资及通过银行信贷筹资的业务过程，适用于董事会秘书处、财务管理部、预算管理办公室、投资管理办公室、企业发展部等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程1、筹资计划管理11 证券市场筹资计划步骤完成时间涉及部门步骤说明1 财务管理部财务分析员针对经投资管理委员会审批的重大项目投资计划， 进行所需资金筹资分析。 根据成本效益原则， 确定是否采取证券市场筹资方式，及可能的筹资方案，起草筹资报告2

2、财务管理部/董事会秘书处/ 预算管理办公室 / 投资管理办公室 / 企业发展部讨论财务管理部提出的筹资报告 ，修改后提交财务总监3 财务总监 / 总经理/ 董事会逐级审核筹资报告 ，董事会通过后形成董事会决议及提交股东大会的筹资议案步骤完成时间涉及部门步骤说明4 董事会决议二日内董事会秘书处披露董事会决议，公告召开股东大会5 公告一月后股东大会审议批准董事会提交的筹资议案12 银行贷款计划步骤完成时间涉及部门步骤说明1 9 月 30 日财务管理部收到经预算管理委员会批准的 部门预算目标纲要，根据资金需求开始起草年度银行贷款预算2 11 月 10 日财务管理部完成年度银行贷款预算 ，提交预算管理

3、办公室3 11 月 20 日预算管理办公室起草完成包括银行贷款在内的年度预算，提交财务总监4 12 月 10 日财务总监 / 总经理 / 预算管理委员会 / 董事会逐级审核，由董事会批准年度预算5 每月 23 日财务管理部财务分析员根据年度银行贷款预算 及贷款到期情况，制定月度银行贷款计划 ，提交财务管理部部长6 每月 25 日财务管理部部长审核月度银行贷款计划 ，提交财务总监7 每月 26 日财务总监审核月度银行贷款计划 ，提交总经理步骤完成时间涉及部门步骤说明8 每月 30 日总经理召开公司月度资金协调会， 讨论批准月度银行贷款计划2、筹资业务管理21 证券市场筹资业务步骤涉及部门步骤说明1 董事会授权总经理组成筹资项目小组， 其成员包括本次筹资项目相关各部门人员2 筹资项目小组准备有关文件，开展本次筹资项目的具体工作22 银行贷款业务步骤涉及部门步骤说明1 财务管理部部长将公司月度资金协调会批准的 月度银行贷款计划 下发给结算中心各信贷员2 结算中心信贷员与自己所负责的银行协商贷款条件，形成贷款申请报告 ，提交财务管理部部长3 财务管理部部长审核贷款申请报告，提交给财务总监4 财务总监审核贷款申请报告，提交给总经理5 总经理审批贷款申请报告6 结算中心信贷员依据总经理审批的贷款申请报告所确定的贷款条件，准备贷款所需资料，到银行办理贷款手续7 总经理签署贷款合同8 结算

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