餐厅出纳的岗位职责_第1页
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文档简介

1、餐厅出纳的岗位职责以下就是橙子整理的餐厅出纳岗位职责的介绍， 希望可以帮助到 各位。餐厅出纳的岗位职责：1. 认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的， 以及集 团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进 行复核，办理款项收付。2. 在财务经理领导下， 按照国家财会法规、 公司财会制度的有关 规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3. 负责收取各部门当天实现营业款， 核对营业报表和营业款， 挂 账单据、加快资金回笼。4. 控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额 （10000 元） ， 超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不

2、得任意挪用现金。5. 严格审核报销单据、 发票等原始凭证， 按照费用报销的有关规 定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开 远期支票和空头支票。6. 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务 ; 及时根据银行存款对账单， 在月末作出相应调整， 做到与银行对帐单 相符。7. 登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。8. 认真审查临时借支的用途、 金额和批准手续， 严格执行采购领 用支票的手续，控制使用限额和报销期限。9. 配合对应收款的清算工作。10. 根据人事部提供的薪金发放名册， 按时发放公司职工的工资、 奖

3、金。11 、负责妥善保管现金、 有价证券、有关印章、空白支票和收据， 做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。12 、负责掌管公司财务保险柜。 保险箱密码要保密， 保管好钥匙， 不得转交他人。13 、负责税务部门的发票购买和核对， 以及财务主管交代的税务 局部分业务的沟通联系。14 、负责打印验收入库单和发货单。15 、财务主管交代的其他事情。餐厅出纳的岗位职责：1. 准确及时完成付款 ;2. 及时完成金蝶系统录入 ;3. 录入金蝶系统准确并与银行账户一致 ;4. 及时完成网银回单 打印并转单 ;5. 准确按时发放工资 ;6. 对账单收集整理 ;7. 所管账户有关的其他工作以及上级

4、交办的临时性工作。餐厅出纳工作内容：1 、严格执行资金管理制度，办理各项收付款。2 、按照财务规定办理本酒店所有付款业务。3 、认真清点各种钱款，认真辨别货币的真伪，保障酒店资金安 全。4 、主要负责酒店零用金收支，及时请款，补充库存现金 ; 确保资 金安全，超额现金应送存银行。5 、负责将营业款缴存银行，不坐支现金，及时回笼酒店资金。6 、认真清点除本酒店各收银点收取的营业收入外的其他收款。7 、登记现金日记账，做到日清月结 ;登记银行日记账，并与银行 对账单核对一致 ; 月末与总账相符，月末编制银行余额调节表 ;8 、现金的账面金额同实际库存现金相符 ; 妥善保管好库存现金、 保守保险柜密码，不得转交他人。9 、不得“坐支”不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。10 、认真保管每项经手的会

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