上海浦东新区眼病牙病防治所

1、上海市浦东新区眼病牙病防治所2017 年度单位决算目录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算 表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能指导浦东新区 46 家社区卫生服务中心开展眼病牙病预防保 健工作，履行政府公共卫生职能；开设口腔科门诊及眼科门诊， 充分利用和借助区内丰富的口腔科和眼科资源，

2、突显出治疗方面 的优势， 为浦东居民提供优质的医疗服务， 同时也为眼防牙防工 作提供专业技术支撑。二、机构设置根据上述职责， 上海市浦东新区眼病牙病防治所主要设有综 合办公室、预防保健部、质量管理部、临床综合部、护理部及后 勤保障部六大部门。第二部分2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入991.40一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入3,010.46四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入305.81七、文化体育与传媒支出八

3、、社会保障和就业支出312.92九、医疗卫生与计划生育支出3,313.72十、节能环保支出十一、城乡社区支出十卜二、农林水支出十卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十卜五、商业服务业等支出十卜六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出76.64二十、粮油物资储备支出二一、其他支出本年收入合计4,307.67本年支出合计3,703.28用事业基金弥补收支差额结余分配520.57年初结转和结余125.04年末结转和结余208.86总计4,432.71总计4,432.712017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合 计财政拨款 收入上级补助收 入事业收入经营

4、收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计4,307.67991.403,010.46305.81208社会保障和就业支出312.92312.9220805行政事业单位离退休312.92312.922080505机关事业单位基本养老保险缴费 支出223.51223.512080506机关事业单位职业年金缴费支出89.4189.41210医疗卫生与计划生育支出3,918.11991.402,620.90305.8121004公共卫生3,813.32991.402,516.11305.812100407其他专业公共卫生机构3,813.32991.402,516.11305.

5、8121011行政事业单位医疗104.79104.792101102事业单位医疗104.79104.79221住房保障支出76.6476.6422102住房改革支出76.6476.642210201住房公积金76.6476.642017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计3,703.283,596.26107.02208社会保障和就业支出312.92312.9220805行政事业单位离退休312.92312.922080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出223.51223.512080506机

6、关事业单位职业年金缴 费支出89.4189.41210医疗卫生与计划生育支出3,313.723,206.70107.0221004公共卫生3,208.933,101.91107.022100407其他专业公共卫生机构3,208.933,101.91107.0221011行政事业单位医疗104.78104.782101102事业单位医疗104.78104.78221住房保障支出76.6476.6422102住房改革支出76.6476.642210201住房公积金76.6476.642017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨

7、款一、一般公共预算财政拨款991.40一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出974.55974.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二一、其他支出本年收入合计991.40本年支出合计974.55974.55年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余16.8516.85一

8、般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计991.40总计991.40991.40项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项210医疗卫生与计 划生育支出974.55938.5136.0421004公共卫生974.55938.5136.042100407其他专业公共 卫生机构974.55938.5136.04合计974.55938.5136.04项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301工资福利支出30101基本工资30102P津贴补贴30103奖金30104r其他社会保障缴费30106伙食补助费301:07:绩效工资30108机关事业单位基本养老保 险缴费3

9、0109职业年金缴费30199:其他工资福利支出302商品和服务支出302:01r办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206p电费30207邮电费302r 08p取暖费30209物业管理费30211r差旅费30212因公出国（境）费用302r 13:维修（护）费92.1692.1630214租赁费302r 15:会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费709.47709.4730224被装购置费302r 25r专用燃料费30226劳务费30227r委托业务费30228工会经费302r 29r福利费30231公务用车运行维护费30239:

10、其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出118.73118.73303对个人和家庭的补助30301离休费303P 02r退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307r医疗费30308助学金303P 09r奖励金30311住房公积金30312:提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310:其他资本性支出31002办公设备购置310P 03:专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310r 13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计920.36920.36单位：万元一般公共预算财政拨款“三

11、公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计第三部分 2017 年度单位决算情况说明一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明本单位 2017 年度收入总计为 4,432.71 万元、支出总计为 4,432.71 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 681.39 万元。主要原因： 事业收入比上年增加 550.95 万元，由于就 诊人次比上年增长 14.58% ；

12、其他收入比上年增加 281.51 万 元，由于以前年度非税返还 177.76 万元，科教项目收入增加 112.10 万元。二、关于 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 4,307.67 万元，其中：财政拨款收入 991.40 万元，占 23.01% ；事业收入 3,010.46 万元，占 69.89% ；其他 收入 305.81 万元，占 7.10% 。三、关于 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 3,703.28 万元，其中：基本支出 3,596.26 万 元，占 97.11% ；项目支出 107.02 万元，占 2.89% 。四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况

13、说明本单位 2017 年度财政拨款收支总决算 991.40 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.52 万元，降低 11.00% 。主要原因：根据浦东新区公立医院政府补偿机制改 革方案文件精神，结合 2017 年公立医院绩效考核结果，年末 未下达单位考核经费。五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 974.55 万元， 占本年支出合计的 26.32% 。与 2016 年度相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 139.37 万元，降低 12.51% 。主要原因

14、： 根据 浦东新区公立医院政府补偿机制改革方案文件精神，结合 2017 年公立医院绩效考核结果，年末未下达单位考核经费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 974.55 万元， 主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类） 974.55 万 元，占 100% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 956.40 万元，支出决算为 974.55 万元，完成年初预算的 101.90% 。决算数大于预算数的主要原因： 调整预算医改经费增 加。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共

15、卫生（款）其他专 业公共卫生机构（项） 。主要用于：基本支出 920.36 万元，全部 用于日常公用支出；项目支出 54.19 万元。年初预算为 956.40 万元， 支出决算为 974.55 万元。决算数大于预算数的主要原因： 调整预算增加医改经费项目。六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.36 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 920.36 万元。基本支出 中：1、商品和服务支出 920.36 万元，主要用于：维修（护）费 92.16 万元、专用材料费 709.47 万元、其他商品和服务支出 11

16、8.73 万元。七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，预算数为 0，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，预算数为 0，因为浦东新区因公出国（境）费采 取 “统一计划管理，经费各自承担 ”的管理方式，因公出国（境） 费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维 护费支出决算为 0 万元，预算数为 0 ；公务接待费支出决算为 0 万元，预算数为 0。2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2017

17、年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度持平 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平 0 万元；公务用 车购置及运行维护费支出决算持平 0 万元；公务接待费支出决算 持平 0 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0% ；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体 情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

18、公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。 2017 年，本单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位 2017 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准） 为2

19、34.22 万元， 其中：货物采购金额 234.22 万元、 工程采购金额 0 万元、 服务采购金额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100万元以上专用设备 1 台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位 建立了如下预算绩效管理制度：我单位按照财政部门制度： 关 于印发浦东新区预算绩效管理实施办法 的通知浦财督 2015 48号开展本

20、单位预算绩效管理工作， 建立了切实有效的预算绩效 管理工作机制；全过程绩效管理实施情况： 2017 年度开展的绩 效跟踪评价项目 0个，涉及预算金额 0万元； 2017 年度开展的绩 效评价项目 0个，涉及预算金额 0万元，平均得分 0分（其中，绩 效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级 为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：医疗收入等。三、经营收入：指事