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文档简介

1、业务招待费管理规定第一条 总则为了规范公司业务接待行为，有效控制招待费用的使 用，特制定本规定。第二条 业务招待费适用范围本制度所述业务费招待费是指因业务需要发生的礼 金、礼品、赞助费；餐费、娱乐费用；客商交通费、住宿费 等。第三条 业务招待费的管理原则1、业务招待费的发生必须遵循必要性和节俭的原则；2、业务招待费实行事前申请、标准控制的管理办法。 第四条 业务招待费开支及报销标准活动类别招待对象每次最高标准（元）备注公共关系政府及其他相关部门1500因招待人数过多并 经总经理书面批 准, 可适当上浮此 标准，除此以外一 律不得超出此标 准。投融资及招商合作伙伴600经营活动客商600高层活动

2、董事长 / 总经理参加 的业务招待活动据实报销第五条 业务招待费的审批程序 一般性招待活动由经办人填写 招待费申请表（见附）， 经部门经理、企业管理部经理、主管副总经理、总经理审批 后，办理招待事项。特殊的招待活动和高层活动发生的业务招待费可按真 实业务发生、符合要求的票据，经报销流程报销费用。第六条 业务招待活动归口企业管理部管理。所有部 门发生的业务招待费必经 企业管理部审核后，才能转入后审 批环节。业务招待涉及的 饭店、宾馆实行定点制，企业管理 部应根据实际需要，经总经理批准后与合作饭店、宾馆签订 协议。第七条 业务招待费报销程序 经办人必须在业务活动发生前填写业务招待费申请 表，并分别

3、经各级部门负责人、总经理审批。业务活动发生后，报销人必须按报销规定填制费用报 销单，详述招待事由、招待对象、招待地点及我方陪同人 员。逐级报经各主管部门负责人、财务部审核人、总经理审 核签名。完成审批程序， 出纳员检查 费用报销单 各审批事项，并确认无误后付款（或交会计人员作冲账处理）经办人N部门负责人 审核N报销人提交部门负责人审核企管部负责人审核上级部门负责人审核YN执行财务会计复核总经理审批集财审批核无 款 复核 付 出第八条 业务招待费控制措施1、任何未经总经理事前批准的招待费，财务部不得予 以报销。2、超支不报：实际发生的业务招待费超出审批金额的 部分不予报销。3、超时扣减：当事人必须于招待业务完成后7 日内到财务部报销，否则，每逾期一天扣除其应报销金额的5% ，直至扣完为止。4、对因弄虚作假造成业务招待费已发生或已报销的， 一旦发现， 公司财务部应予以拒报或追偿， 提交总经办处理， 严重者提请司法机关处理。第九条 特殊规定1、特殊的招待活动和高层活动发生的业务招待活动可 不提交业务招待费申请表 ，只需在费用报销单上列 明招待事由、招待对象、招待地点及公司陪同人员等。2、一般性招待活动若因时间紧迫或身处异地无法在招 待活动前提交书面申请的，可先行电话申请，事后补单。第十条 附则1、本规定自发布之日起施行。2、本规定由财务部负责解

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