业务解决方案

1、业务解决方案系统初步业务解决方案建立日期:2011-11-28修改 010:20011.11-28文控编号：客户负责人:日期:广联达实施经理:L实施目的32. 实旋目标32.1 项目部和关使用操作人员能够独立应用系统32.2 实现预算收入、目标责任成本与实际成本的三算对比分析32.3 实现材料打算的严格治理，规范打算治理流程33. 价值表达33.1. 规范33.2. 理顺33.3. 替代33.4. 算清43.5. 控得住43.6. 协助分析44. 业务解决方案44.1. 流程图标含义说明44.2. 收入治理44.3. 目标责任成本治理64.4. 材料治理74.1. 机械治理114.1. 分包治

2、理134.2. 其他直截了当费及间接费治理144.3. 成本治理154.4. 报农业务151.实施目的结合集团公司以及致远市政公司、天创市政公司、博宋建设公司、钟鑫市政公司的业务特点， 利用广联达&初步业务解决方案规范项目部的成本治理过程，疏通收入治理、目标责任成本治理、 分包治理、材料治理、机械治理、生产治理各条业务线，特此制定此方案。2. 实施目标2.1项目部相关使用操作人员能够独立应用系统1）每个人淸晰在系统中的岗位职责和工作流程，了解其操作的目的，熟练把握系统操作：2）通过替代手工的一些业务工作和单据报表，提高工作效率，提髙信息化治理水平。22实现预算收入、目标责任成本与实际成

3、本的三算对比分析1）项目部的预算收入和目标责任成本，每月统汁已完工程量，作为实际成本分析参考依据：2）项目部的实际成本按照成本科目的口径进行汇总，按月核算项目的实际成本（人、材、机），并打印相关报表，形成三算对比实际成本分析数据。23实现材料打算的严格治理，规范打算治理流程1）通过成本治理信息系统，主材编制材料需用打算，需用打算审核之后再编制采购打算；2）通过成本治理信息系统，英他材料直截了当编制采购打算。3. 价值表达3.1. 规范规范单位编码、单位劣称、材料分类、材料名称、单据编码、机械分类以及成本核算口径（成 本科目）：3.2. 理顺梳理关键业务流程处理方式，包括收入治理、目标责任成本治

4、理、主材打算治理、英他材料打 算治理、材料采购结算治理、材料调拨治理、材料库房治理、周转材料治理、机械治理流程，加强 各部门之间的协作，明确各岗位的职责范畴；3.3.替代替代部分关键业务处理环石，让系统嵌入到日常工作中去，相应报表能够通过系统直截了当打 印等工作，减轻手工负担，提升工作效率：3.4. 算清算淸项目日常发生的结果数据，如中标预算收入、目标责任成本与实际成本之间的业务过程数 据关系：3.5. 控得住规范材料打算的严格治理，做到审核通过进行下一打算环节，所有材料打算审核通过后方可进 行采购处理，实现材料采购的层层把关。3.6. 协助分析治理过程中借助系统数据分析业务处理的问题所在，并

5、进行深入追溯，及时解决问题，减少项 目缺失，降低项目风险。4.业务解决方案4.1.流程图标含义说明图标图标含义1 1流程中的进程B9O流程中的审核判定标 说流程中涉及的单据或报表明 . -流程中从系统打印的正式单据或报表流程中涉及在系统中的进程O流程中涉及在系统中的审核判定4.2.收入治理收入治理业务解决方案1、业务流程图2s流程说明业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1中标合同登记1）将中标合同的差不多信息录入软 件系统中。【施工合同登记】预算员2中标预算导入1）将项目中标预算导入系统中。2）将导入系统中的中标预算挂接成 本科目:【预算治理】【收入预算成本科目挂接】预算员3变更预算编制

6、及导入1）依据项目变更单进行工程量的运 算，编制相应的变更预算；2）将编制好的变更预算导入系统，并 挂接成本科目。【预算治理】【收入预算成本科目挂接】预算员4产值统计1）每月底依照中标预算和变更预算统 计本项目上月26日一本月25 B的 实际完成产值。【产值统计】预算员5甲方报量1）参考项目产值统计，依照治理需要 调整后对甲方报量；2）每月的甲方保量需要报项目经理审 核。【甲方报量】预算员 项目经理6收入记账1）将项目工程款实际到账后，在系统 中进行登记。【收入记账单】项目经理4.3.目标责任成本治理4.3.1. 目标责任成本治理业务解决方案1业务流程图2、流程说明序号业务环节需称业务环节描述

7、操作模块负责岗位1目标责任成本 的编制与导入1）将编制好的目标责任成本导入系 统中：2）将导入系统中的中标预算挂接成 本科目：【目标责任成本 编制】【目标责任成本 成本科目挂接】预算员2变更预算编制 及导入1）依据项目变更单进行工程量的运 算，编制相应的变更预算；2）将编制好的变更预算导入系统，并 挂接成本科目。【目标责任成本 编制】【目标责任成本 成本科目挂接】预算员3目标责任成本 产值统计1）每月底依照目标责任成本和变更预 算统计本项目上月26日一本月25 日的实际完成目标责任产值，2）目标责任成本产值统计报项目经理 审核【目标责任成本 产值统计】预算员 项目经理4.4-材料治理4.4.1

8、. 材料打算治理业务解决方案1业务流程图材料计划管理流程施工员预算员项目经理材料员材料总：&计划材料需用计划材料采购计划.审批材料采购2流程说明序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1材料总量打算1）依照施工图纸测算主材总量打算, 作为主材需用打算的参考：2）材料总量打算报项目经理审核。【材料总量打算】预算员2材料需用打算1）项丨丨主材或者重点关注材料过程中 编制材料需用，需用打算需要写淸 晰材料使用部位；2）材料需川打算报项目经理审核。【材料需用打算】预算员 项目经理3材料采购打算1）项目所有材料采购前由施工员提材 料采购打算.采购打算需要写淸晰【材料采购打算】施工员 预算员序

9、号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位材料划称、规格型号、数量和使用 部位：2）采购打算先报预算员审核，预算员 参考材料需用打算审核采购打算中 的要紧材料；3）预算员审核通过后报项目经理审 批，通过后进行材料采购项目经理4.4.2. 材料采购、结算支付治理业务解决方案1、业务流程图材料采购.结算支付管理流程材料员项目经理财务材料采购合同材料入库单材料退货单材料结算单>支付登记2.流程说明业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1材料采购合同 信息登记1）将签订好的材料采购合同差不多 信息在系统中登记【材料采购合同】材料员序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位2材料入库1）材料入

10、库单，注明材料爼称和单 价、送货单据编号或者收据发票编 号：2）材料收料后开材料入库单，入库单 报项目经理审核：3）从英他项目调入或者甲供的材料 同自购材料一样办理入库。【材料入库单】材料员 项目经理3材料采购结算1）材料记账员每月25日与供应商在 软件中办理材料对账结算，2）在系统中采购结算单报材料主管、 商务经理进行审核，【材料采购结算 单】材料员 项目经理4材料款支付1）材料主管手工填写材料款支付申 请单经商务经理和项目经理签字， 项目财务支付后将支付信息在系 统中进行登记。【付款申请单】财务5材料调拨治理1）项目部从其他项目部发生材料调入 时，收料同材料入库；2）项目部将材料调拨到其他

11、项目上时 需用开具调拨单。3）调拨单操作流程同消耗材料入库【材料入库单】【材料调拨单】材料员 项目经理1、业务流程图库房材料治理业务解决方案2、流程说明序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1材料耗用1）现场材料：每月25日之前材料 员、施工员、预算员和项目经理 等进行的现场材料盘点，结果在 系统中作消耗材料领用出库单， 注明：材料名称、数量和使用部 位：2）库房治理：施工员或者分包班组 依据现场形象进度到库房领取 材料后，材料员在系统中登记材 料出库单，注明：材料划称、数 量和使用部位：3）所有材料出库单均需项目经理 审核生效。【材料出库单】材料员施工员预算员 项目经理2材料退库、退

12、货治理1）若分包队领用材料后，发生退 料，由材料员在软件中登记材料 退库单：2）若材料需要退货时，由材料员在 系统中等级材料退货单；备注：退库、退货单操作流程同入库【材料退库单】 【材料退货单】材料员 项目经理租赁周转材料业务解决方案lx业务流程图2.流程说明1:- J业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1周转材料租赁 合同信息登记1）将签订好的材料租赁合同差不多信 息在系统中登记。【周转材料租赁 合同】材料员2租赁周转材料 进场登记1）依照签认的租赁商起租确认单，租 赁周转材料进场明细单在系统中作 租赁周转材料进场单，注明材料名 称、规格型号、起租日期等。【租赁周转材料 进场单】材料员3

13、租赁周转材料 出场登记1）租赁周转材料岀场时，施工员跟租 赁商确认停租单，之后在系统中登 记出场信息，作为岀场和结算的依 据。【租赁周转材料 岀场单】材料员4租赁周转材料结算1）每月和租赁商进行对账结算时，材料 员在系统中和租赁商进行对账，软件 自动运算租费，对账无误后流转至项 目经理进行审核。【租赁机械结算 单】材料员 项目经理8租赁费用支付1）同材料款支付治理流程【付款申请单】财务4.5.机械治理4.5.1. 租赁机械治理业务解决方案1业务流程图机械管理流程施工员预算员项H经理财务起租确认单机械进场单、r停稅确认单机械出场单一 机械结算单J机械租赁仑冋 登记审核 / 支付登记SS临时机械使

14、用台班洛时机械结算临时机械使用 单2.流程说明1 y亏业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1机械租赁合同 信息登记1）将签订好的材料租赁合同差不多信 息在系统中登记。【机械租赁合同】预算员2租赁机械进场 登记1）依照签认的租赁商起租确单，机械 进场明细单在系统中作租赁机械进 场单，注明机械名称、规格型号、 起租日期等。【租赁机械进场 单】施工员机械员3租赁机械岀场 登记1）租赁机械岀场时，施工员跟租赁商 确认停租单，之后在系统中登记出 场信息，作为出场和结算的依据。【租赁机械出场 单】施工员 机械员4租赁机械结算1）每月和租赁商进彳亍对账结算时，预算 员在系统中和租赁商进行对账，软件 自动

15、运算租费，对账无误后流转至项 目经理进行审核。【租赁机械结算 单】预算员 项目经理6临时机械使用 信息登记1）项目发生的临时机械使用时，由预 算员将临时机械使用单在系统中登 记临时机械使用单，注明成本科目、 往来单位和费用金额等：【临时机械使用 单】机械员 预算员7临时机械结算 治理1）同租赁机械的结算。【临时机械结算 门】预算员 项目经理序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位8机械费用支付2）同材料款支付治理流程【支付单】财务46分包治理4.6.1. 分包.劳务治理业务解决方案1业务流程图2.流程说明序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1分包合同登记1）将签订好的分包合同差不多

16、信息 在系统中登记：2）如没有分包合同的在系统中虚拟 一份合同。【分包合同】预算员2分包费用编制1）依照合同里的分包项目单价信息， 将分包单价、工程量等信息在系统【分包预算治理】【分包费用挂接预算员序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位进行编制，包括分包变更费用，并 挂接成本科目。成本科目】3任务单/临时用 工单登记1）当项目发生合同外用工签证，由施 工员及时将用工签证信息在系统中 进行登记；作为分包产值统计的依 据：【任务单】 【临时用工单】施工员 质安员4奖罚登记1）当项目对分包产生奖罚行为后，由 施工员或质疑安全员在系统中及时 登记：【奖罚单】施工员 质安员5分包产值统计1）每月底

17、进行分包产值统计，统计跨 度为上月26 1本月25日：2）项目发生的任务单、临时用工单作 为统计到分包产值的一部分。【分包产值统计】预算员6分包结算1）每月底依照分包合同进行分包进度 结算2）项目发生的任务单、临时用工单作 和奖罚单作为统计到分包进度结算 的一部分；3）但分包对完成分包合同任务后，做 分包总结算。【分包预结算】【分包结算】预算员 项目经理7分包款支付1）同材料支付流程。【付款申请单】财务4.7.其他直截了当费及间接费治理4.7.1. 其他直截了当费及间接费治理业务解决方案1:- J业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1其他直截了当 费1）将项目发生的苴他直截了当费（工 程水

18、电费、检验试验费、设计费、 排污费、工程保险及税金）在系统 中进行登记，计入当月项目成本。【费用记帐单】财务2治理费登记1）每月25日将项目上发生的间接费 （职工工资、劳保费、房租及水电、 通讯、差旅交通等）在系统中进行登 记，计入当月项目成本。【费用记帐单】财务3营业外收入记 账1）当项目上发生变卖废材等所得的收 入时，由项目财务会计依据材料员 提供的发票和收货单位开的单据， 在系统中登记，挂接收支科目进入 资金帐，挂接成本科目，冲减成本。【费用记帐单】财务4.8.成本治理1 y亏业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1成本分析通过齐业务成本数据及时在系统中进 行登记，系统自动随时汇总项目部成本 数据，能够从不同的角度进行成本分 析，期间、成本科目等进行分析。【成本动态查询】【成本盈亏分析】预算员施工员材料员 项目经理4-9.报表业