版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、事业单位财务自查报告范文 事业单位财务自查自纠报告 xxx镇政府: 根据xxx文件精神,从5月上旬起,结合本的实际情况,对本单位会计根底工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室
2、各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。 根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互别离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标准了各项资金的使用,提高了资金使用效益。 3、
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。 为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。 通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,预算
4、管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。 根据财政局文件【xxx】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,标准事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下: 我校设立专职会计1人,配备出纳1人,都具有一定的专业能力,严格按照有关财务标准程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。 我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度 有现金管理制度、财务管理制度、保管制度、出纳制度、会计制度等。并做到制度上
5、墙。 学校收入除财政拨款外,还有幼儿培养费收入,对该事业收入严格执行“收支两条线”管理,杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证,票据合理,均要经办人签字,注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。 1、在会计根底方面会计无证上岗,未规定完成xx年度财务人员继续教育的学习。 2、在会计核算里,少数科目运用不当。 3、没有建立会计档案借阅制度。 4、启用帐薄填写不完整。 对无证上岗人员催促学习,争取取得会计证,持证上岗。对未完成会计继续学习的,要求在xx年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄
6、启用表填写标准。 本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展,进一步加强了对会计根底工作重要性的认识,对今后标准强化根底管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。 根据xxxx文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计根底工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核
7、算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。 根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互别离
8、、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标准了各项资金的使用,提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。 为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账
9、,公物私用及其他违规问题。 通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计根底工作复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件要求的检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照检查,将本单位xx年以来的会计根底工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,现就自查情
10、况报告如下: 我单位财务工作由xx科负责,单位按照财务工作要求,设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明确,业务相互牵制相互别离,使得各项业务事项得以有序进行。 单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面标准,制定了11向财务管理制度及两项经费管理方法。严格执行一把手不分管财务制度,保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的
11、发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标准了各项资金的使用,提高了资金使用效益。 在财务工作过程中,我局严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。 我局严格执行财务预算管理
12、制度,预算编制依据充分,工程设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议,程序符合规定,并且严格压缩“三公”经费预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互挤占预算资金情况发生。 我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互别离,到达了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的平安。为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理
13、,及时与实物管理人员对账,确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。在资产的处置中,都严格遵照有关要求,根据上级批复情况进行处置报废,无随意处置现象发生。及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资金及时回笼。 通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。执行中统筹考虑缺乏,存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中,由于一些资产到达报废年限,已报废,而上级部门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账面有差异。四是在具计核算中,出现未严格按规定办理的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。 (一)进一步标准财务报销审核流程,刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚,明确会计人
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《我们在春天里唱歌》幼儿园春天教案
- 美术是人类文化的造型载体-教案
- 2024宿管合同范本
- 用轻松愉快的方式学习科学-小学科学教案
- 保护眼睛,预防近视教案
- 磨砺坚强意志小学班会教案
- 2024广告公司承包经营合同
- 2024-2029年中国罗茨真空泵行业发展分析及市场竞争格局与发展前景预测研究报告
- 2024劳务机械分包合同
- 2024-2029年中国维丁钙片市场发展分析及市场趋势与投资方向研究报告
- 2023年湖南省长沙市初中毕业学业考试生物试卷含答案生地会考
- 2023年山西省普通高中学业水平考试通用技术试卷及答案解析
- 2023年中国近现代史纲要课后习题答案及备考题库
- 横店总规说明
- 2020年中国肠易激综合征专家共识意见(完整版)
- 《愿望的实现》原文
- (完整版)初中英语单词表全册(人教版)
- 《青蒿素:人类征服疾病的一小步》课文原文与同步练习
- 特种门安装工程检验批质量验收记录表
- 重症监护专科护理质控考核标准
- 烹饪原料基础知识考核试题题库与答案
评论
0/150
提交评论