个股分析-证券投资技术分析实验报告

1、证券投资学实验报告题 目：股票技术分析课 程:班 级:证券投资学国贸1111班指导老师:黄中南姓 名:靳俊伟 2011105319杨春茂 2011105220一、实验目的与耍求1 实验目的在我国沪深股市屮自主选择某只个股，灵活运用所学知识，探究其价格走势 的规律，以达到提高解决实际问题能力、创新能力以及组织管理能力的目的。2. 实验要求根据实验目的及指导教师的具体耍求，通过小组讨论的方式，确定实验 具体对象、设计实验思路与步骤，用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析 过程，写出实验结论。最后总结木实验的成功和不足之处，并提出改进的建议。 提倡和鼓励学牛提出创新性见解，不可照搬教材或教师课堂讲

2、授的内容。（2）截取价格走势图时，请将技术分析软件的配色改为“绿白”等浅色方案, 并根据需耍灵活选择使用“分时走势线使用粗线、分时重播、复权处理、显隐主 图指标、窗口个数、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。建议利用技术分 析软件或windows的“画图”软件在走势图屮添加一些文字、箭头、方框或线条 后再粘贴到实验报告文档中。（3）正文使用黑色小四号宋体、1.5倍行距。在规定的时间内完成，并捉交 电了稿（注意按规范进行命名）和打卬稿（用a3纸双面打卬中缝装订，或a4纸 双面打印左侧装订，不需彩色打印）。二、实验设备与软件1 实验设备：联接互联网的计算机2 实验软件：证券投资技术分析软件三、实

3、验思路与步骤（确定实验分析対象,写出具体的分析思路和步骤）个股价格走势分析即以图表为主要手段对个股在市场上的表现进行研究，以预测 市场未来的价格变化趋势。研究对象：市场行为。市场行为是指市场的实际交易 行为，主耍包括价格、成交量、价和量的变化幅度以及完成这些变化所经丿刃的时 间。实验的分析思路和步骤大致如下：一、选定某只股票，了解该公司的基木信息 二、对该股进行分时图分析1、内盘与外盘2、量比3、委差与委比三、对该股进行k线分析：1、对单根k线的分析2、对两根k线的分析3、对三根k线的分析四、对该股进行切线分析：1、支撑线或者压力线2、趋势线3、交叉线4、扇形线5、轨道线6、黄金分割线、lt氏

4、线五、对该股进行形态分析：对该股形成的符合耍求的形态进行分析六、对该股进行指标分析，选取几个较熟悉的指标：1、移动平均线:ma；2、随机指标：kdj；3、能量潮指标：obv；4布林线指标：boll；七、对该股进行综合分析，得出实验分析结论四、实验分析与结论（用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程,最后写出实验结论）（-）分析过程一、选定股票：600085同仁堂基本信息：上海证券交易所a股；行业：医药制造业公司背景：北京同仁堂是全国中药行业著名的老字号。创建于1669年（清 康熙八年）,口 1723年开始供奉御药，历经八代皇188年。在300多年 的风雨历程屮，历代同仁堂人始终恪守炮制虽繁

5、必不敢省人工，品味虽贵 必不敢减物力的古训，树立修合无人见，存心有天知的自律意识，造就 了制药过程屮兢兢小心、精益求精的严细精神，其产品以配方独特、选料 上乘、工艺精湛、疗效显著而享誉海内外，产品行销40多个国家和地区。 最近重大事件：1) 05月26日(600085) 同仁堂2011年度股东大会决议公告2) 04刀26日同仁堂(600085): 一季度净利润1. 52亿，增27%分红扩股：1)2011年末期拟以总股木130207万股为基数，每10股派1.5元(含税)3) 2011年中期利润不分配,不转增债券:2011年拟发行的可转债总额拟定为不超过人民币12. 05亿元(含12. 05亿 元

6、)，票面利率不超过3%(2011. 11. 30股东会通过)对该股进行分时图分析15 3315.23is 30h 291525oit%isis0坯i5i3r0 56%100 74%1502mo14:5uai4：55024b14.5614:58ursa 14;s9uss i <59 1459ft）wbwis ?.| l.lt mmi *. j r.:'u w gltt.os、八："4 io* 3 力亿* «¥ adv三丁尺崛）二0覧 600085養比 43.4gx?"4ft® 15.249/4ihmsnt14315 ? 妙 0.02

7、15.35说 ii 0 13%* 低 150/ 总95/13 1比 11 外盘 446m0内氏7呢）1.64x18* z.0亿 借2"猱腐处临3?.s6月6日，从该股的分时图可以看岀，平均价格线基本比较稳定，但是每分钟成交价格线波动较大，且与平均价格线的趋势不吻合，甚至出现背离，说明股民对 该股票的价格争议较人，或者冇被炒作的可能性。平均价格线位于较高水平，说明持有该股的成木比较大，要防跌。600085同仁堂委比43.46%委差 -207415.2011915.1939815.1813615.1755315.1614315.210.020.13%957134469015.2015.3

8、915.071.015102315.2515.2415.2315.2215.21134563438783974 买买买买买开高低比盘 今最最量内 卖卖卖卖卖价跌幅量盘 现涨涨总外换手1.64%股本13.0亿净资 279流通5.83亿收益 0.117 pe动）32.5曲图口j知，6月6f1内盘大于外盘，说明持有该股的股民的心态是看跌的， 持有的意愿下降，是买方市场，初步判断接下来可能会出现下跌。量比略大于1,说明收盘时的成交量较过去儿天的变化不大委差与委比均为负，且数值较大，进一步验证了股民持冇的意愿下降，卖方 的意愿较强。要防跌。三、 对该股进行k线分析：k线分析的本质，就是分析市场中多空双方

9、力量的对比，按照惯性原理从原来的 趋势推断英未来的市场走势，从而决定买与卖。1. k线组合中的阴线阳线数量；2. k线实体的长短；3. 影线长短。1、对单根k线的分析s m : < bo k m fs. tci nu cin <*v 口 f mm. tm c3jn 沁 w ca|«c wu ryr kvi |tre小伯kopetss 寸 5 如九j <4 兰.s (匹妣卩 isx qm 亿!)tbdwbooohb ip15 ?5 <!> 圄k / z15.fj丿/力1$71ok 9 4ris.po2三竺k.19旷匚匚is.i0m hi id1.17mi

10、min15.11.>u 1s71f 4 a0.0?» x0 11%95/ij«9«i.mx 投康 13.017：t.ngm s.tt£14.58is.zen o14:58、2 bursa1s.i9in s14:59w167 b14:%<9isms4 hks942 sk59巧azr s14:59阿兀a) s14:59151178 b14:%91st®?ui s14：5915250 0?b su：<t67 8ft24b s*«收左 e inpfl 3?sorf or 06月6 这犬形成的k线虽说是根阳线,但是实体过于短因

11、而可看成一个十字星, 说明空方和多方的力量基本平衡，不利于该股接下來的上涨。2、对两根k线的分析：1戈!* rcxbooo«b rut 養比43.4gx齊乂 理" “> is.nn.?j 累(j) is.w >(0 iv?i 烦)w 餐q> ik.h 知)is.i8 血> k.n 央s> is.u&衣 e.o? ii% &8 n/ij 歼 fit “u>k»1 in>c：，川 4m 宓i k mu bba fu hu mm cl v> 林 au 5 wl rm cl *1 f t>tcu|bx

12、vll mx ht ：t 314.56mmj1cuusri4：、9wi "914:59usm吋12i*. i".?h. ?ujir. ivt u nt a 18/ tts4 h材su sft) sxio x14：59192250 d6刀5日和6刀6日形成的两根阳线可以看出，6日开盘价略为高开，消耗了多方力量，要捉防形成黄昏z星.3、对三根k线的分析fit6月6h> 嘗：<aoncmur3.tkximucinavvci!vi <jl m c: n su ax ik nu. m van- 亍m.1-. 厶.d,， i , |tre矣仔们-k42! -152j

13、os 心迅她 <>， -053% m *.託0)w明&4.0zxu.tieu.y/u.mm刖14.14m.9)m.m14.911400i4.m14/11o.?e1 n4k/oe/f184 ?"oii心q<r厂 m mm illi iii iii /鲨口.einol|»2h 31.514:58ursa14:5814s81«59 kw1cs914:5914.92 14 9?14.93m 9714 93u.s4u.9435 ux £130 bs14 <1414.94图中6月5-7日三天形成的三根k线形成了一个不算很标准的黄昏z星

14、投资者 在此时应该尽快出手卖出手中的股票.四、对该股进行切线分析：切线分析包括趋势线、通道线等，此外还冇黄金分割线、廿氏线、角度线等。1、支撑线或者压力线图中蓝线为一 根压力线，从图中可以看出该股在反复震荡中逐渐接近最近的一 个高价位点，即压力线对该股的价格继续上涨产生了一定的压力。股民在冲击高 点的过程中犹豫不决。初步决定，此时最好卖出股票持观望态度。2、趋势线01上升匕势线bu14.丸mvm wm illi iii iii /鲨口% «<'： < g sc 3ia 性 mi mi a n 帆口 ” «. m ca n su oj(n；n |tre *

15、»«<>-u42 " 5t6o*x?m2te 1$22<x$cfiw «>-»1 4 sm 九"亿1 he/oh/n/iifrr lllli i.?% 1s4 i3.0c 7"朋 m>£ rnihmi uysm49j9?祕 v< mi x mlxatf «iet>i:y11恫i hrp ¥299m i1'1)1fw14srmey; si4：$914.9 j4 01*5914"90 b14加14.mu n14:591044 b14 smw

16、pb h14：59h.9411 0(蚀疋b1sbit13? 0 u1lx 12幻14;s8图中蓝色的上升趋势线形成时间约为3个月，接近45度，被价格触及几处，7 日的成交量并没有突然暴增，说明该上升趋势线对价格具有一定的阻力作用，股 民的观望态度明显。但是要密切关注接下来的儿天有没被突破的可能性。3、交叉线b ujuu «volume 70177 00 mm «774 k m*132«aal3albf一al8h 回 iba llfi一 d m s + z低点i4«u 4c尺崛)_fur电 emeth仁寧夷比 s4.07x_lu|ro) 14?jb b&l

17、t;xjlmu.v;u.%u.tis14.s414.91 14.9? 14.9114 90/zz imi min/口r ir itrirftlh 11 if t 订旷 iii* 丽§ z_:_ ' _卫：: _ dp% fmtt 怛 mx m ra. mi mai ci n wr gx jw wl-m d |treeh 1 h4% &8 /oa/ 外fit汩岁乍 2汝觀* 13.0亿 2"猱腐 mic h7pf| 31.514.50h.9235 0ooou：5814.9235 6irsa14.9? s14；5814.93130 b14s8uj7?/ sl&#

18、171;59m.9j4 01*59149390 0u:s9u.s4u n14:5914.944 b14:%9104八h14s9"9411 d1s13? bq也从图中可以看出该交叉线对股价有一定的支撑作用o4、扇形线$40oiifriifrdrlhis.illi iii iiik59k59u:s914:5914 58心u?sa1«8a” oomwevai*«i|2h tin wl 31.5> oft： < ma nu 3u fx tkxl >tal |tre *»«<>item司仁竽娶比 $4.e；%&ik-

19、nramr ii冥® u.97 jw> gu.tls m(b w 1"" 4.9) 买q)""m.9i4 x xrlsottkieo文* rc1voluk t0it7 00 m*5 «t7< w m*14.9214.9214 9?14.93m 97 m.s j 14 93 u.s414.94 14.9414.9435 0 阳bm $ 130 b?/ s” h11 01s 13? n“e f 4 a i ° r h1 h4%/oh/朝* 13.017： im ail s.t»£+-z5 15最卜

20、面的蓝色线最为重要，起支撑作用，如果其被突破则意味着上升趋势的结束, 所以要密切关注近几天的股价走势。5、轨道线mjvmao" 49011.丿/£匚匚 m wm 川 i iiiiii >k 该轨道线的下面的蓝线对股价的有一定的支撑作用。6、黄金分割线、tt氏线a70177 00 m*5 99774 k v*卜 1a 弘 1utieu.!i7k / z".艸 mx*l 1 < ru.m4m.9)> 匕！ t1447旷e：匚m9im w m14/)0mi mm.14 0/买mum>u i “帆价14/11f al爲期o?«> x

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22、?/ sl«5914.934 bk59145390 814:59u.94i6 n14:5914.944 b14:%9104h14s914.94ii 0iv sbst13? e卜0r (丄llc0* go” 0,0m7«收左.1"歼心| 31.314.50 m"rd图中的黄金分割线中0. 382这根线明显对股价的上升形成了压力。图中的1/3角度线起着支撑作用，冇稍微的跌破痕迹，持冇人需要密切关注。五、对该股进行形态分析价格移动过程屮在某个价格区域停留了一段时间（短暂平衡状态）后，价格曲线在 图表中会呈现出一定的图案或花样，我们把这些图案或花样称为价格的形态

23、。下面我们对对该股形成的符合要求的形态进行分析:s4.0zx支挥a13?use14:58ursa14:5814:581«59k5914:s9 14:5914:%914：59u.9414.9414.9414.9214.92m wm illi iii iii /鲨口14.53 m 97 m.s j 14 93«（i7 4w&9粕收益"歼必|” <n t a0 ?<> -a h1 h4%/oh/朝* 13.017：t.n ail s.t»£3i.su.v; m96 u/is u.m4 14.9) 14.9?14 914 x

24、xrlsottkieo从图中可以看出该股价形成了一个头肩顶形态，颈线对股价有一定的支撑作用。 但是要密切关注该颈线，股价已接近颈线，当颈线一旦被突破，必须果断卖出。u im v« «m m «« xa «n rtrt-xanain；rcxq* 1,i .b««»mumara.tuimatcina»vttitv>m>lrmc4nmk»j ai|» wit mu e :y rkg m»9ivltemo n% m$o9/miie n nmi <> >t

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26、 o 1s m n未完成的上升三角形形态或者也可能形成楔形。表明股价很可能会在震荡小继续 上升，也很可能被突破（向上或者向下），需要密切关注其接下来的变化。tottt 00 m*5 «t74 <0 " (m 刑volumes w' fl»tm«maj3.tkimaian 帆 ci f wi tw kajt so oj ca|mg lou m acn |tre忌仔们-u 4>99 -1s22 -4wwm1 4> -»1 4 sw 7( x亿aatibooohb ip$4.0 zxmmu.9/14.99u.tls14.m4

27、14.9)i4.h?14.91mm14.111mi mm八；uni o.?e 1 /0»/ n/iiaift31.3"云l o.ii/pf i |” ux £130 b y/ s14：b8ursaks814:581<59k59i4:s914:5914a914：59m.9z 14 9?14.93 m 97 m.s j 14 93u.s414.9414.9414.94it虽然形成了一个v形，但是对最近股价没有很大的预测价值。六、对该股进行指标分析，下面选取几个较熟悉的指标进行分析：通过一定的数学、统计或其他方法对金融市场的原始数据进行处理，得到的具体 数值，将这

28、些数值制成图表，就是技术指标。1、移动平均线:ma；曲图口j以看出短期ma线处于小幅上升后的走平阶段，股价虽未跌破均线，但 是ma10向下穿破了 ma20,可能是下跌的预兆，最近要密切关注。2、随机指标：kdj；urbltxbtfotu mmo um item司仁竽 匕 $4.07%wm.u7u.9sm.tls u.m414.9) 14肿 14.91 14<)0i4.m14 91 02s1 h4m 血 f小，/么0竺匚以|口< /ate凶iii鲨-x 4丿2旷«|>14*u¥ .s-l屈ui|»2h i inpfl 31.52汝|9$ 13.0亿

29、3mr»c50ieo <e«5s lari ；莒.an m: m rs, tci mu ci n <*v 口" mjl tm 口 vb a oj ccx|gc nu m r |tre忌够位如沱kt/w2 ."q os4»$c 她 eq 二s. jo $3% n r«s« bat««sm 4(114.5614:58ie14:5814:58 i <59 1<59u:s914:5914:%91<5914:s|他.小<|14.9214.9214 9?14.93m 97 m.s

30、j 14 93 u.s414.94 14.9414.9435 0 阳bm $ 130 b?/ s90 bu nup。van” h11 01s 13? n a” oom c ' "w u三线皆接近在50中轴线的上方，说明该股适于卖出观望。3成交量类指标：0bv；wmsrcv544/xu.ue14.9/ wl<9$14.v4m.dmmm.«11400 14 111ufll 0781 n4% 血 "小,0 0巴厂 m w 口 awtft111*w "概g砧比nn/mt/1 ii 8mjvmm" 4'jolk4«le&#

31、187;m.50 14 ml14mi4shi4：s9i4:5«j i "9i am ush i4：5914um mw 12ujj mv mj jw14.94i4m414.94八hii 0 lb 3> *卜 ««» m ma m tui mm cl n >» a；1 tvt nc tm ki fl m w ailma v1b wu. dt：4jam>n "八您mow onm o >« nunjt 亿('“t“dpai 00.w/> w4 obv线与k线走势相吻合。4、布林线指标：

32、boll；9boil uw卜 1二auviftsh inpf(«)l 31.3mhmwb s|lvutieu.u;u9tik / zu.m4xx jur14.9)u.9?vs* 旷匚匚14 91m w id14 90mi mm14.111>u 14 9107«t 4 a x h1 h4% 血?e/u, a<' e y g m 泄 徑 g max a n(*v 口 0 w. m o n su w ca«c «i> nu rn ki |tre *»«41上222t)o -1 2 -/««

33、87;心”s3 -om 2140® .*=“ q14.5014.9235 014:5814.9235 8u：sa143$ks814.93130 b14s814.97sl«5914.934 0k59145390 b14:5914.94w a14:5914.944 814:%914.m八h14s9h.9411叫1s15:童lak*ij? n£* “q" o om 0由图可以看出布林线越过上界，开始回落，短线投资者应该卖出。（二）实验结论由以上分析可得出结论：同仁堂的股票段时间内，如果没有重大利好消息 的话，下跌的可能性非常大，短线投资者应该在最近选择适当时机卖出，中线 投资者应该卖岀或