金蝶云星空V77产品培训--预算管理PPT课件

1、1版权所有1993-2019 金蝶国际软件集团有限公司 内部公开 请勿外传金蝶云星空管理会计云产品部金蝶云星空 V7.7产品培训- 预算管理2目标与蓝图流程与应用销售建议提纲3预算管理是企业战略目标和年度计划的细化通过预算控制，实现企业利益最大化4传统预算，以预算科目为核心。重点在财务预算编制与事后预算分析考核。金蝶云星空预算，以简单快速、灵活准确的实现企业预算控制为核心，基于多维预算实现预算的编制、控制和分析。金蝶云星空预算，预算维度与单据信息同源（如：基础资料），无需映射，控制直达业务发生。预算管理系统思路传统预算事中控制事后考核预算目标金蝶云星空 预算预算科目事前预算预算数时间组织客户维

2、预算数部门5业务架构 提供多组织的费用预算、资金预算、自定义预算编制与控制，以及集团预算多维、汇总查询分析；系统架构 以预算报表为基础，灵活、高适应性的预算编制平台； 以控制规则为基础，全方位、可扩展的预算控制平台；预算管理系统目标6产品蓝图年度预算月度预算 更多预算周期费用预算资金预算自定义预算业务类型多维预算模板样式方案预算组织主维度辅维度费用项目客户供应商更多预算调整&调剂编制与执行进度控制基础设置预算组织架构项目数据类型预算方案预算与调整查询预算执行分析预算控制规则库控制时点 保存&提交&审核汇总控制维度/年度/期间/预算组织控制强度 提醒/强制/特批云之家预算

3、报表审批预算控制预算业务类型预算维度预算日历年期币别周期可用余额查询（基于单据）预算执行分析预算执行明细分析维度汇总执行分析预算执行交叉分析预算排名分析（H5卡片）控制对象 单据控制维度 按需组合可用预算余额查询预算报表查阅预算汇总与预算模板同源手工/公式取数预算使用情况提醒数据授权部门级预算组织预算方案预算模板预算维度组合自动创建/重算预算控制检测预算控制提示语自定义H5报表在线编辑在线电子表格编辑器GUI预算报表客户端7核心应用流程集团公司预算准备预算编制预算执行与控制预算组织架构预算日历预算业务类型预算编制预算控制规则定义预算控制台业务系统费用报销出纳与资金预算调整预算方案监控预算分析预

4、算执行分析预算数据查询预算调整更多业务预算维度项目数据类型预算方案编制进度预算执行模板样式方案预算关闭预算编制台参数设置启用预算控制分发到各预算组织预算模板分配到各预算组织组织模板查询预算报表编制相关流程控制相关流程实际数报表8V7.7重大新增功能H5在线编辑支持单元格锁定，及维度值填充、新建报表锁定单元格状态的保留（所有报表类型）支持机制小计合计行列的解锁与编辑支持工具栏的操作撤销/恢复功能供按引入透视表模板引出、引入excel2003格式、excel2007格式支持小计行、合计行不显示支持周期性、非周期性的预算汇总表，含预算数区域及辅助编制区域预算编制支持科目、报表项目维度，当ACCT科目

5、参数为空时的自动填充（基于模板样式方案设置取数公式）支持现金流量项目维度、报表项目维度，当ACCTCASH现金流量项目参数为空时的自动填充（基于模板样式方案设置取数公式）报表列表（预算报表、实际数报表），提供主维度名称更新NEW预算调整与调剂预算调整单、调剂单提供可用预算查询预算调剂单增加校验，不允许调整为负数预算数据授权提供用户关联员工选项，用于预算维度数据授权控制用户对应员工所属部门支持任意来自部门基础资料的维度预算控制增加系统参数选项，对审核中的单据保存，使用保存时或提交时的控制强度预算控制规则设置预算数为空不通过时，预算冲回类的单据，纳入预算控制9业务范畴财务预算（预算财务报表）预算资

6、产负债表预算利润表预算现金流量表预算合并报表控制。用于控制除总账之外的所有业务系统；无控制作用。仅用于财务预算与实际执行的对比分析、绩效考核；经营预算费用预算资金预算报表合并报表预算管理平台销售预算采购预算生产预算更多业务预算10业务范畴费用预算资金预算自定义预算【业务描述】：费用预算的编制、控制与分析。【建议控制对象】：费用报销系统/应付系统.其他应付单（未购买报销系统）。或者客户二开的费用单据。【业务描述】：主要资金支出的预算编制、控制与分析。【建议控制对象】：出纳系统，费用/采购/其他等支出类型的付款。或者客户二开的单据。【业务描述】：除费用、资金外，其他业务的预算编制、控制与分析。【建

7、议控制对象】：除凭证外，任意单据。控制单据上金额字段的发生总额。11产品特性多维预算建模支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度基于可编辑多维透视表的预算编制体验全方位的预算控制控制系统中除凭证外，任意单据一个控制规则，可同时控制多张单据一张单据可同时受多个预算方案、多个预算控制规则控制预算执行过程规则随时按需调整多种币别控制：单据原币、单据本位币、任意第三方本位币多种汇总控制方式、控制时机、控制强度多种预算影响类型：申请占用（可释放）、预算执行、预算冲回全面支持预算申请占用到实际执行的预算占用释放多预算目标并行多套预算方案相互独立，进行预算编制、控制；12竞争分析-Oracle Hyperio

8、n Planning分析项目金蝶云星空 预算管理Oracle Hyperion Planning预算维度支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度7个内置维度，13个自定义维度预算建模通过样式方案向导，快速完成预算模板的定义。预算数支持总账函数、预算函数，以及自定义函数取数。有限取数函数，不支持自定义函数。支持图形化复杂计算规则的设置，操作复杂纯天然OLAP计算，性能较好预算编制提供两种编制工具，客户端应用以及纯H5类excel编辑体验，简约易用支持纯web以及EXCEL客户端应用、丰富的编制辅助功能、预算数版本管理、支持目标分解预算控制预置丰富的预算控制规则。简单配置即可实现业务执行控制。基于多

9、维数据库需要数据迁移、数据抽取、以及第三方产品的支撑，加大企业二开与实施成本预算分析将基于经营分析平台（BI工具），提供预算综合分析产品原生就是BI平台，报表分析丰富综合比较金蝶云星空预算管理，简单轻便，零学习成本、零二开成本。天然与金蝶云星空系统的无缝集成，主要优势在预算控制，满足企业全方位多层次即时预算控制的需求。Oracle Hyperion Planning，基于专业BI平台构建，数据存储在多维数据库，拥有强大的计算能力和性能保障，但也带来高学习成本、高实施二开成本。主要优势在预算编制、分析。13竞争分析-U9分析项目金蝶云星空 预算管理U9 全面预算管理预算建模任意基础资料、辅助资料

10、作为预算维度，提供可编辑的多维透视表预算编制体验，自动多级汇总，编制性能保障。预算模板以及预算报表基于EXCEL单元格编制，维度值的填充需要人为指定填充方向，操作复杂。进度监控在预算方案下，以预算数据（非预算报表）为基点，查询和控制预算组织各周期各年期的执行进度；以预算组织为基点，查询集团整体执行进度。直接基于预算日历的执行监控，未提供集团整体以及组织进度统一平台监控。预算控制开放的预算控制平台，支持控制系统中任意单据。预算可控的单据范围有限，非系统内所有单据，也无法直接控制企业二开的自定义单据。预算分析将基于经营分析平台（BI工具），提供预算综合分析仅提供了三个预算查询分析表。综合比较金蝶云

11、星空 预算管理，简单易用，是企业预算管理人员以及企业预算参与人员的工作平台。各类应用界面集中统一，系统预置了通用预算业务，费用预算、费用支出预算，即装即用。U9全面预算管理，需要有一定技术背景的实施人员协助并完成一系列的应用设置。14预算准备15构建预算组织架构定义预算日历确定预算业务类型维护预算维度维护项目数据类型创建 预算方案预算准备定义 预算模板模板分发到各级预算组织预算管理系统参数设置16预算系统参数设置特性介绍应用场景n启用预算控制。n通过系统管理员用户登录系统。n预算控制单据列表，由系统自动从预算控制规则中读取。n审批人在工作流/审批流，审批预算报表时，允许打开并按需编辑预算报表。

12、n预算表移动审批时，预算表作为附件的查看。n修改审核中的单据，采用提交时的控制强度，还是保存时的控制强度。n按需启用预算控制。n预算系统相关参数的设置。v7.7取消选项取消7.3版本提供的“预算控制提示不显示使用详情”选项。该选项功能，通过预算控制提示语实现。仅显示用于查看。系统自动从预算控制规则中读取. （预算控制规则审核/反审核更新）预算报表自动上传为附件，多用于移动审批。启用H5报表在线编辑。https:/ 预算编制单位。预算组织预算编制单位（预算主体）组织部门18预算组织架构特性介绍应用场景n目前支持最细粒度到部门的预算组织；n预算组织可由业务组织以及业务组织下（多级）部门构成；n仅且

13、只有一套默认体系，该默认体系用于预算方案执行监控、预算编制、预算控制；n根据预算主体与控制对象，确定预算编制单位（部门）。业务组织部门19预算组织架构-支持分配型、共享型部门的重复选择特性介绍应用场景n部门 基础资料控制策略=分配以及共享型；n预算组织机构，允许同一个部门，在不同的组织下，重复选择；n一套人马，经营和管理多个公司（部门=共享型）。n集团内各公司部门配置基本一致（部门=分配型）。n以上应用场景下，在预算组织架构中，部门（编码、名称相同）允许被重复选取，挂在不同的组织型预算组织下。20预算组织架构-版本管理特性介绍应用场景n允许删除已使用的预算组织，系统自动提示，并生成新的组织架构

14、版本。n历史版本下的预算报表和数据，可查询。n因企业组织架构变更，而导致预算组织架构的变更。n其他说明：n允许随时新增预算组织，不产生新版本。n暂未处理预算组织架构特殊更新：合并、拆分，对预算数据的影响。变更前准备，【关闭】正在执行中的预算期间。切换到组织架构历史版本，查询预算表以下功能均提供组织架构历史版本查询：预算编制台、预算汇总表、预算调整单、预算分析报表。在历史版本查询下，数据都查询状态，禁止编辑。21预算日历特性介绍应用场景n支持基于会计创建预算日历；n与会计日历一样，支持多套预算日历，以便适应不同会计制度下对不同会计期间管理的需求；n预算日历作为基础资料，通过【追加期间】，持续使用

15、。n通过预算周期的定义，保证所有预算在周期维度上，让各预算主体保持统一。n预算日历与会计日历口径一致，保证后期财务预算报表与财务报表的可分析性；与总账账簿保持统一口径支持7种周期类型，满足企业各种粗细粒度的预算管控需求勾选后，在预算模板、预算报表中，预算日历维度将显示期间的开始日期-结束日期。主要用于：非自然月的日历。在相应语言环境下，通过“追加当前语言日历名称”，将日历名称、短名称，更新为当前语言。22预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具。在预算方案中，将预算表模板分发给需要编制预算的预算组织。（按需分发）一个预算方案可包含多个预算周期。一个预算方案可包含多个预算模板并分配

16、个多个预算组织。一个预算组织，可以参与多个预算方案。预算方案预算方案 B预算表模板2预算表模板3预算1部预算2部预算1部预算方案 A预算表模板1销售1部销售2部23预算方案特性介绍应用场景n一套预算方案下，可以存在多个预算模板，每个预算模板，可以分发给多个预算组织编制n必须先审核预算方案，才可以进行模板的分发。n预算方案审核后，预算模板的分发情况仍然可以调整。n通过预算方案，定义企业预算总括性的计划。如：本次预算的起止年度、使用的预算日历、哪些预算组织参与、需要编制哪些预算表。针对每个模板，要求哪些组织需要编制，什么时候开始编制。用于金额类预算数的本位币保存24预算方案-实际数报表数据纳入年度

17、预算控制特性介绍应用场景n设置预算控制启用日期，在启用日期前的实际数报表数据可纳入预算控制时的实际数统计。（一般影响年度汇总预算控制以及按期累计汇总控制）n系统根据启用日期，换算为相应预算期间。n不支持：同期间内，部分实际数来源于实际数报表，部分实际数来源于单据的预算控制。n通过预算方案，定义企业预算总括性的计划。如：本次预算的起止年度、使用的预算日历、哪些预算组织参与、需要编制哪些预算表。勾选后，启用日期前的实际数报表数据可纳入预算控制时的实际数统计。（期间跨度，年度/按期累计汇总预算控制）即：启用日期前，预算控制统计的实际执行数完全来源于实际数报表。启用日期后（包含启用日期），预算控制统计

18、的实际执行数完全来源于单据。未勾选时，预算控制统计的实际执行数仅来源于单据。25预算方案-修改结束年度特性介绍应用场景n修改为更大的结束年度：n对增加的年度，追加预算方案监控信息。n修改为更小的结束年度：n对减少的年度，检查是否存在已编制的预算报表/是否存在执行中/已关闭的预算期间n以上均不存在，删除预算方案监控下相应年度监控信息。n放大结束年度：延长当前预算方案的使用年限。n缩小结束年度：下一年度启用新的预算方案，当前方案今年用完不再使用。选择放大/缩小结束年度。26规范和预置预算业务类型 费用预算工资费用折旧费用管理费用. 资金预算费用付款销售收款采购付款. 销售预算 采购预算 .预算业务

19、类型不是技术平台，是业务系统预算业务应用导向27预算业务类型特性介绍应用场景n将预算业务类型作为基础资料统一管理，指导用户从自身企业预算需求出发，分门别类的进行预算编制与控制；n企业需要编制和控制什么类型的预算。n不同的预算业务类型，乃至不同的细分预算业务类型，所涉及的预算编制内容不同，控制维度不同。n如：员工工资基本预算到员工、制造费用基本预算到部门28预算维度 来源：任意基础资料、辅助资料 如单据上基础资料信息 如科目下挂核算维度项目数据类型 预算业务类型+项目数据类型构成数据行/列。预算维度与项目数据类型费用预算部门员工费用项目预算金额预算维度项目数据类型29预算维度特性介绍应用场景n预

20、算维度来源于任意基础资料和辅助资料n企业可根据自身预算编制和控制要求，新增自定义预算维度。n如：费用预算按工程项目控制n与报表、合并报表公用（报告维度）；保证后期与财务报表数据的可比较性；n预算编制和控制的维度。30项目数据类型特性介绍应用场景n预算业务类型+项目数据类型构成预算数据行/列n如：预算数、实际数n与报表、合并报表公用（报告维度）；保证后期与财务报表数据的可比较性；n在支持金额、数量的基础上，系统层面识别了文本、单价、日期、比率类型。n预算数据的核心标识之一。H5在线编辑-支持文本、单价、日期、比率类型预算报表中的效果31定义预算日历确定预算业务类型维护预算维度维护项目数据类型预算

21、模板模板样式创建向导预算报表模板预算的编制工具是预算表而非预算单据高适应性高工作效率更贴近应用习惯32预算表区域-模板样式方案列维度 构成项：预算维度数据区域构成项：（预算业务类型）项目数据类型行维度构成项:预算维度行/列维度数据区域企业预算表表样33模板样式方案特性介绍应用场景n通过模板样式方案，快速报表模板创建。n保证表样与结构系统可识别，预算数据可保存。n样式方案管理，提高重用性。n样式方案版本管理。n模板样式方案，实际上就是快速创建报表模板的向导。按需选择。设置包含一个或多个期间类型系统默认显示维度值的名称。如名称可能重复，建议增加其他属性显示。例如：预算表/预算各分析报表/调整（调剂

22、）单显示效果：柴油机/55KW柴油机/60KW柴油机/70KW编码名称规格型号1001柴油机55KW1002柴油机60KW1003柴油机70KW通过模板样式方案，确定预算表的主体框架：哪些行/列维度+数据区域放什么数据类型。各维度是否显示小计行是否显示总计行【V7.7】：H5在线编辑支持小计合计行不显示NEW34模板样式方案-维度与属性维度特性介绍应用场景n对属性维度，设置相关联的预算维度，如：对费用项目分组维度，设置关联维度为费用项目；对存货类别维度，设置关联维度为产品。n在预算报表客户端进行维度值填充时，属性维度无需选择，由系统自动携带。n提高预算编制效率。对属性维度，设置关联维度以及该属

23、性维度为维度的哪个字段。属性维度不再需要手工设置，将由系统自动携带35模板样式方案-取数公式设置特性介绍应用场景n通过定义预算表取数公式，在预算模板/预算表中，进行维度值填充时，系统自动完成单元格取数公式的批量填充。n通过定义实际数取数公式，在实际数模板/实际数报表中，进行维度值填充时，系统自动完成单元格取数公式的填充。n预算报表单元格批量取预算表数据。n实际数报表单元格批量取总账凭证数据。常用于：因，1.下年预算的编制。下年预算在本年预算上浮一定百分比的基础上编制。（批量取上年预算表数据BGDATA）2.月度预算的编制。月度预算基于年初年度预算的基础上编制。（批量取年度预算表数据BGDATA

24、）常用于：因，实际数报表，批量取总账凭证数据。（ACCT）产生：在模板/报表中，大量定义单元格取数公式工作。现由系统自动完成。只需要选择预算维度（如：部门&费用项目），不需要设置具体的维度值。具体维度值，将在报表中进行维度值填充时，系统自动填充。PS：ACCT的核算维度 同理。36模板样式方案-识别科目、现金流量项目、报表项目维度特性介绍应用场景n系统特殊识别来源于科目、现金流量项目、报表项目基础资料的维度。n当维度来源于科目、报表项目（取数来源科目），模板样式方案设置取数公式acct，则在维度值填充后，系统自动将科目维度值填充到单元格acct函数的科目参数。n当维度来源于现金流量项目

25、、报表项目（取数来源现金流量项目），模板样式方案设置取数公式acctcash，则在维度值填充后，系统自动将现金流量项目维度值填充到单元格acctcash函数的科目参数。n多用于实际数报表取数公式的自动填充。V7.7预算维度科目 报表项目取数来源：科目模板样式方案取数公式使用Acct函数基于维度值填充，系统将具体科目，或报表项目-关系表达式中的科目，填充到单元格acct公式科目参数。预算维度现金流量项目 报表项目取数来源：现金流量项目模板样式方案取数公式使用Acctcash函数基于维度值填充，系统将具体现金流量项目，或报表项目-关系表达式中的现金流量项目，填充到单元格Acctcash公式现金流量

26、项目参数。维度包含【科目】取数公式，设置Acct函数，科目参数为空。维度值填充时，系统识别科目维度，并将科目编码填充入acct公式。37周期类型：年 ，包含周期：年,月 适用于预算编制相对稳定的企业。预算调整辅助。 一次性完成一年的预算编制。 预算控制则可逐月启动预算执行。企业应用常用样式138周期类型：月 ，包含周期：月 适用于预算只能在较短提前期内确定的企业。 当月编制未来1-3个月的预算报表。一个预算表，只存一个周期的数据。 预算控制同样逐月启动预算执行。企业应用常用样式239多个预算业务类型，同一个预算表。 多用于两个关联的预算业务类型，提高预算编制效率，减少预算编制误差。企业应用常用

27、样式340多组织预算表。 由一个或个别几个预算组织一次性完成多组织预算的编制。企业应用常用样式441企业应用常用样式4-多组织预算表的编制特性介绍应用场景n支持由一个或个别几个预算组织（编制组织）一次性完成多个组织（受控组织）预算的编制。并且在控制阶段，却可以实现对预算表中各预算组织（受控组织）的预算控制。n根据管理职责需要，由某职能部门（预算编制组织）统一完成全企业某项预算的编制（所有预算组织）。n在预算控制层面，需要具体控制到预算发生承担组织。例1：培训部负责全公司培训费用预算的编制。该预算控制全公司各级组织部门培训费支出。例2：工程项目预算，由工程项目部负责编制全公司项目预算。该预算控制

28、全公司各级组织部门项目相关费用的支出。某部门预算编制组织2017年培训费预算预算组织费用项目2017年上半年2017年下半年研发部高新技术培训费￥250,000￥50,000一般业务培训费￥10,000￥10,000财务部专业资格培训费￥20，000￥15，000一般业务培训费￥5,000￥2,000销售部一般业务培训费￥10,000￥9,000编制预算组织架构控制控制控制天然自带【预算组织】维度42企业应用常用样式4-多组织预算表的监控与预算控制特性介绍应用场景n支持由一个或个别几个预算组织（编制组织）一次性完成多个组织（受控组织）预算的编制。并且在控制阶段，却可以实现对预算表中各预算组织（

29、受控组织）的预算控制。n根据管理职责需要，由某职能部门（预算编制组织）统一完成全企业某项预算的编制（所有预算组织）。n在预算控制层面，需要具体控制到预算发生承担组织。系统根据预算表中涉及的预算组织（受控组织），自动维护监控信息多组织预算表多组织预算表的受控对象来源于表中的【预算组织】维度。而非编制报表的预算组织。控制规则批量分配给受控预算组织43编制工具44H5在线报表编辑器报表编制工具GUI预算报表平台基于类基于类EXCEL透视表控件透视表控件基于类基于类EXCEL电子表格控件电子表格控件客户端应用，需下载安装纯H5应用控件天然支持维度分组，小计、合计代码实现维度分组，小计、合计控件本身不支

30、持任何计算函数天然支持单元格计算函数 f(x)无法录入除数值、比率之外的信息天然支持数值、金额、比率、文本、日期、时间等格式无法插入行列支持报表区域外的自由插入行列相比GUI预算报表客户端，H5在线编辑无论是报表样式、内容还是操作模式，都更贴近企业预算编制实际。45GUI预算报表平台EXCEL透视表基于已有数据的多维显示列维度 构成项：预算维度行维度构成项:预算维度类EXCEL透视表-可编辑的多维透视表数据区域构成项：（预算业务类型）项目数据类型46H5在线报表编辑器H5在线编辑类EXCEL电子表格辅助编制区域更多数据种类的支持计算列计算公式的自动填充多种表格主题颜色预置取数公式状态的切换随时

31、随地，不需要下载安装客户端，不受操作系统限制。彻底解决企业个性化预算编制需求。辅助编制用数据列的自动填充，帮助编制人员更合理、快捷地完成预算数的计算和编制。满足各种预算业务类型的编制特性需要。系统自动转换为单元格计算公式（如E5=C5*D5）。提高预算模板定义的效率。满足报表各种视觉需求。预算数取数公式/实际数报表取数公式。帮助预算编制人员批量进行单元格取数公式的编辑。47启用H5在线编辑特性介绍应用场景n由于控件提供商（葡萄城）的要求和约束，目前仅公有云租户、以及192.*或172.*开头的星空用户，均可直接启用在线报表编辑。n私有云客户，如有在线编辑的需求，请及时联系金蝶客服或者直接KSM

32、提单，提供企业名称、企业金蝶云星空的访问域名、许可文件的接收邮箱，以进行控件许可的申请。n按需启用在线编辑。48在线编辑-辅助编制区域编制区域系统应用特征辅助编制区域用于辅助计算/输出最终的预算结果。为了快速的进行预算编制，而需要的一些参考和计算基础数据，这些数据不被用于后续的预算控制以及预算执行分析。并不参与行维度（比如预算日历）的分组汇总，辅助编制区域的项目数据类型，是单独罗列在预算数区域之前和之后。预算数区域参与行维度分组汇总，且可以用于后续的预算控制以及预算执行分析。49在线编辑-模板样式方案-辅助编制区域特性介绍应用场景n将辅助编制用的项目数据类型，选入辅助编制区域，设置显示在预算数

33、区域的前面还是后面。n预算表中，辅助编制区域仅仅只用于辅助计算/输出最终的预算结果。即：为了更合理快捷的进行预算编制，而需要的一些参考和计算基础，这些区域中的数据不会被用于后续的预算控制以及预算执行分析。则，这些数据列应纳入辅助编制区域。n例1：以前年度实际数-用于下年预算编制的参考。n例2：对整行预算的说明性文字-方便领导对这笔预算进行审核审批。填充模板的效果50在线编辑-模板样式方案-计算列单元格计算公式的自动填充特性介绍应用场景n将辅助编制用的项目数据类型，选入辅助编制区域，设置显示在预算数区域的前面还是后面。n预算表中，辅助编制区域仅仅只用于辅助计算/输出最终的预算结果。即：为了更合理

34、快捷的进行预算编制，而需要的一些参考和计算基础，这些区域中的数据不会被用于后续的预算控制以及预算执行分析。则，这些数据列应纳入辅助编制区域。n例1：以前年度实际数-用于下年预算编制的参考。n例2：对整行预算的说明性文字-方便领导对这笔预算进行审核审批。=项目数据类型. 含税经销价* 项目数据类型. 销售量选择项目数据类型系统自动转换为单元格计算公式51在线编辑-Excel引入引出特性介绍应用场景n引入为目的的引出到excel，快速录入预算数后，导入到系统。V7.7n按引入透视表模板引出Excel2003格式、Excel2007格式。n按引入透视表模板引入Excel（2003及2007）。n按引

35、入透视表模板引出的Excel，不提供小计合计行列（直接来源于后台数据库库表）n如需所见所得的报表内容，请使用导出Excel文件（控件自带）按引入透视表模板引出的Excel，不提供小计合计行列。建议用于引出编辑后，再引入。所见即所得的引出建议用于审核、审批、查阅52在线编辑-单元格锁定与解锁特性介绍应用场景n支持单元格锁定，锁定后禁止编辑。n支持在以下场景中，仍然保留单元格锁定状态：基于模板，新建报表。维度值填充。n行列维度值、项目数据类型单元格区域，目前仍然禁止解锁。n锁定公式单元格，禁止无权限用户编辑。n常见主维度报表。集团层面，以某一主维度值为例统一定义模板及表中的计算公式、说明信息，各级

36、预算组织严格按照模板编制各自主维度的预算表。V7.7锁定与解锁通过锁定单元格来保证：1.单元格内容不被无权用户任意修改。2.单元格内容从模板被自动携带到相应的报表。3.维度值填充后，被锁定单元格的信息仍然被保留下来。53在线编辑-机制小计合计行列单元格解锁特性介绍应用场景n支持机制小计合计行列单元格的解锁、编辑。n系统机制，基于汇总实现的小计合计行列（加法），不能满足实际应用需求。n如：比率指标（涉及-）V7.7 维度值填充后，机制的小计合计行列单元格默认是锁定状态的。 可通过【解锁】，按需编辑。【注意】手工编辑的机制小计合计单元格，如希望维度值填充后仍然保留，希望通过模板继承到创建的相应报表

37、。请编辑完毕后，再次【锁定】。54在线编辑-模板样式方案-主题风格特性介绍应用场景n在模板和报表中使用套用主题风格，快速更换报表主题颜色。n报表区域提供多种预置的主题颜色。n满足报表各种视觉需求。预置主题风格的套用55在线编辑-查看取数公式模式特性介绍应用场景n批量编辑预算数取数公式、实际数取数公式。n批量编辑预算数取数公式、实际数取数公式.批量维护取数公式56在线编辑-其他常用操作特性介绍应用场景n工具栏隐藏。n修改表页名称。n撤销、恢复操作。n工具栏隐藏。n修改表页名称。n撤销、恢复操作。V7.7收起工具栏撤销操作：Ctrl+Z恢复操作：Ctrl+Y隐藏工具栏双击表页名，编辑57预算编制5

38、8预算编制特性介绍应用场景n支持单元格函数取数（如：BGDATA预算数取数）。n支持excel文件格式引入、引出n支持单元格中备注、取数公式的EXCEL导入导出。n支持EXCEL新增维度组合的导入。n支持多种excel展现形式的引入引出。n支持从excel直接拷贝数据。n集团分发的预算模板，各级成员单位可在【组织模板查询】中，查询模板，根据实际需要调整模板n各级成员单位，在预算编制台中，完成预算报表的编制。各级预算组织分发到各组织的预算模板预算报表基于 编制审核所见即所得的导出效果59预算编制-特殊背景色显示存在备注的单元格特性介绍应用场景以特殊背景色，显示存在备注的单元格。PS：本功能目前仅

39、预算报表客户端提供。n方便企业预算审核审批。60项目预算的系统应用解决方案核心应用优势劣势解决方案一（新增方案）项目作为主维度+跨年累计/汇总控制（项目仅作为预算维度，增加预算报表的标识，仍归属在预算组织下）不会因为新增项目，而需要维护组织架构、模板分发、控制规则分配。不勾选【选项】预算数为空允许通过，则新增项目天然受预算控制。不能实现每个项目的独立预算执行监控，在预算方案监控中，无法从每个项目角度，跟踪各项目预算表的编制进度。跟着上级组织大部队走，编了预算就能使用。解决方案二项目作为部门，纳入预算组织架构+跨年累计/汇总控制每个项目可独立预算执行监控管理。每新增一个项目，必须：预算组织架构新

40、增组织（项目）、预算模板分发到新增组织、控制规则分配到新增组织。只有完成上述操作，新增项目才开始受预算管控。主维度预算表特性介绍应用场景n模板样式方案，确定哪一个维度为主维度。n使用满足主维度预算表标准的预算模板，创建主维度预算表。一个主维度预算表模板，可创建多个具体主维度值预算表。n标准：模板中所有表页，各模板样式方案的主维度相同。n项目预算解决方案之一。将项目作为预算表主维度，各项目编制各自的预算表。应用场景1：关于项目预算 项目数量繁多，随着业务开展，项目可能不定期增加。 每个项目都有预算，每个项目的项目预算独立编制和管理。 根据合同约定，项目多为跨年或跨多年，项目预算多一次性编制。 要

41、求所有项目的预算使用进度在一张预算执行分析表中体现，也可按需查询某个或某几个项目的预算执行情况。按需，选择主维度【主维度模板标准】预算模板所有表页，各模板样式方案的主维度相同设置具体的维度值。基于一个预算模板编制多个不同主维度值的预算表61主维度预算表特性介绍应用场景n模板样式方案，确定哪一个维度为主维度。n使用满足主维度预算表标准的预算模板，创建主维度预算表。一个主维度预算表模板，可创建多个具体主维度值预算表。n标准：模板中所有表页，各模板样式方案的主维度相同。n不同费用预算，不同领导审批。n不同人员负责不同区域的预算编制。应用场景2：不同费用预算，不同领导审批 如：销售费用，由销售主管审批

42、；采购费用，由采购主管审批。 即：不同费用项目分组，编制不同预算报表，由不同领导审批。费用项目分组作为【主维度】不同的费用项目分组，不同预算表62预算期间执行中，允许创建主维度预算表特性介绍应用场景n支持执行中的预算期间，新增主维度报表。（说明：正常情况下，在执行中期间，不允许新增、反审核预算表。）n由于项目预算的特性。在预算期间内可能随时有新增项目。n为尽量减少预算编制准备工作，需要在预算正在执行期间（前期已编制预算的项目，已启用预算执行），允许对新增项目进行预算编制。应用场景：在预算期间内，可能随时新增项目。 为满足新增项目的预算编制，特允许主维度预算表，即使预算期间已经在执行中，仍然允许

43、新增主维度预算表。2019年已执行仍允许创建主维度预算表63预算报表打印特性介绍应用场景n提供报表属性信息显示在报表的页眉页脚。n报表属性，包括报表编码、创建人、创建时间、审核人、审核时间等。PS：本功能目前仅预算报表客户端提供。n预算报表打印页眉页脚显示报表属性信息。64尚未编制的预算表（预算模板）正在编制的预算表（未提交以及审核中）已审核的预算表预算工作台特性介绍应用场景n面向预算编制人员，提供预算工作台。n在预算工作台中，分别展示待编制的预算表，正在编制的预算表，以及已经审核的预算表。n服务于预算编制人员，在预算工作台中，查询待编的预算表，进行预算表的编制以及查询。设置我的预算组织设置模

44、板需要编制的币别范围设置主维度报表模板需要编制的维度范围65预算汇总表特性介绍应用场景n提供周期性预算汇总表以及非周期性预算汇总表。n不支持：预算汇总表的层层上报。n支持：任意预算组织相同模板样式方案，多维度的预算汇总表生成。n各部门完成各自预算表编制后，上级部门领导需要基于预算汇总表，完成预算的审批工作。蓝海集团变电器公司销售公司预算表 10月 办公费 5,000元预算表 10月 办公费 5,000元蓝海柴油机公司预算表 10月 办公费 5,000元预算汇总表 10月 办公费 15,000元自动汇总生成各级预算组织预算报表 编制审核预算汇总表 可选流程预算汇总表类型应用目的功能位置操作流程周

45、期性预算汇总表汇总查询与审批各组织编制各自预算表后，集团将各组织预算表汇总生成预算汇总表，提供给相关领导，进行各组织上报预算的汇总查询与审批。【预算管理】-【预算编制台】非周期性预算汇总表汇总分析创建多组织多角度的预算汇总表，用于预算的多维分析、跨年预算汇总。【预算管理】-【预算汇总样式方案】&【预算汇总表】非明细级组织选择预算模板创建预算汇总表（周期性）定义预算汇总样式方案任意组织创建预算汇总表（非周期性）66周期性预算汇总表 基于预算模板创建，自动汇总下级组织预算表。预算汇总表总务部一月份费用预算表人力资源部一月份费用预算表预算汇总表，罗列预算组织+预算维度预算汇总表，仅罗列预算维

46、度67非周期性预算汇总表 基于预算模板样式方案创建，可跨方案、跨年期、多组织多维度预算分析。 注：多年预算的展示与统计，多用于项目预算编制。预算汇总表68预算汇总表-显示备注列特性介绍应用场景预算汇总表（周期&非周期）显示备注列。PS：本功能目前仅预算报表客户端提供。在线编辑支持各种类型（数值、文本、日期、比率等）的显示，以及辅助编制区域，无需再使用备注。n方便企业预算审核审批。69H5在线编辑-预算汇总表V7.7汇总表类型是否支持H5在线编辑特别说明周期性预算汇总表支持-非周期性预算汇总表支持支持基于预算报表客户端创建预算表的统计预算汇总表数据区域，包含机制小计合计区域，允许手工编辑

47、。70预算执行监控71预算编制与执行进度监控特性介绍应用场景n基于预算方案，对各级成员单位的预算编制进度进行监控、统一管控预算是否可执行，预算是否关闭。n支持集团整体齐步走批量预算执行、关闭。也允许各组织根据进行工作进度，各自控制预算执行、关闭。n只有执行中的期间，才允许录入实际业务单据。n在具体预算年期下，预算组织是否必须完成所有已分发模板的预算报表编制（所有报表已审核），才可切换到【执行】状态，视系统参数设置而定。n从集团层面统一管控各级成员单位预算的编制情况和预算执行情况。预算编制与执行进度监控工具预算方案监控编制进度监控执行进度监控各期间整体编制与执行情况具体各组织编制与执行情况针对所

48、有组织批量执行、关闭各组织执行、关闭从【预算期间】角度展示所选组织各预算期间的编制与执行情况选择需要查询的具体组织从【预算组织】角度某具体预算期间的编制与执行情况针对某组织进行批量执行、关闭72预算调整73预算调整特性介绍应用场景n录入预算调整单，基于已编制的预算表的预算调整。n只有处于【执行中】的预算期间，方可预算调整。n正在执行的预算与实际发生存在实质原因的偏差，则通过预算调整单进行预算调整。预算调整工具预算调整单预算调剂单调整前多少调整了多少调整后多少预算期间处于【执行中】，允许进行预算调整74预算调整-调整不计入调整数特性介绍应用场景n在预算执行分析表中，某些特殊预算调整，不列示在预算

49、调整列，而是直接统计到预算原始数。n国资委企业，允许在9月前，允许按需对已编预算进行修正，该类调整不计入预算调整。本次调整，是否计入预算调整。【相关影响】：在预算执行分析表中，该笔调整，统计到预算原始数，还是预算调整数。75预算调剂特性介绍应用场景n在调剂（调增+调减）总金额为零的前提下，支持跨组织、跨期间、跨预算维度的调剂。n只有处于【执行中】的预算期间，方可预算调剂。n预算调剂的保存、提交、审核，强制预算控制检查（超预算检查）。n满足特殊预算调整应用，在保证预算总额不变前提下的一方增加一方减少的预算调整，支持跨组织、跨预算周期、跨预算维度的调剂。预算调整工具预算调剂单预算调整单组织内/间调

50、剂跨期间调剂跨预算维度组合的调剂76预算调剂-特殊调整：不再限制调整总额必须等于0特性介绍应用场景n勾选特殊调整，保存不再检查调整总额必须等于0。n跨期间多期批量调整。n跨组织批量调整。在特殊调整下，不再强制要求调整总额必须等于0.77预算调整/调剂的预算控制特性介绍应用场景n提供预算调整/调剂单的超预算控制检查（检查时机：保存、提交、审核、反审核）。n预算数调减的超预算控制检查。n已审核预算调整/调剂单反审核时的超预算控制检查。 新增负数调整，调整/调剂单在保存/提交/审核时，均进行预算控制检查。 反审核，处于【执行中】的调整单，进行预算控制检查。78预算调整单、调剂单提供可用预算查询特性介

51、绍应用场景n预算调整单、预算调剂单，单据及单据列表界面，提供可用预算查询入口n与受控单据上提供的可用预算类似，要求至少保存成功的预算调整单（预算调剂单），才能正常使用【可用预算】。n目前通过预算调整、调剂为入口的可用预算，仅统计已审核状态的业务单据。（与调整、调剂单预算控制逻辑一致）。n预算调整时，主动查询预算执行情况。V7.779预算控制80预算控制预算管理预算控制平台费用报销系统出纳管理资金管理更多金蝶云星空 业务系统费用预算控制资金预算控制自定义预算控制应付系统其他应付单预算控制规则预算控制规则81预算控制启用单据预算控制定义 预算控制规则提交或者审核时检查是否满足控制规则按需分配预算控

52、制规则到各级预算组织受控的实际业务单据82预算控制核心特性多方式汇总控制按周期汇总按维度汇总期间累计汇总跨年累计/汇总组织层级汇总控制跨组织预算维度汇总控制多控制时机保存时控制提醒提交时控制审核时控制多控制强度提醒严格控制超预算特批预算数为空通过一个预算表控制多个上下游单据申请占用（下推执行单据，释放占用关闭预算申请，占用释放）预算执行浮动预算控制基于偏差值的浮动基于偏差率的浮动多数据对象控制控制金额（原币/本位币/任意目标币）83预算控制规则特性介绍应用场景n定义用什么预算数控制什么实际执行单据，从哪些角度控制、什么时候控制等控制规则的定义。n预算控制规则，作为企业预算控制规则基础资料库管理

53、，与具体的预算组织无关。n企业的预算控制规则库。用什么控制实际发生？（哪些预算数）从哪些维度控制？控制哪些实际执行单据？84预算控制规则【勾选时】按照预算累计期间的预算数，进行预算控制.第1期，可使用预算数=第1期预算数。第2期，可使用预算数=第1期未使用完+第2期预算数，以此类推。通过模板样式方案，快速找到相应的预算表数据预算编制了细粒度的周期数据，但控制的时候希望按粗粒度周期来控制。如，预算是按月编制。但预算控制不想控制太细，那么可以选择按季控制。在按期累计的基础上，可跨年累计，即年底预算未使用完，可滚入下年继续使用。一般适用于【项目预算】。【勾选时】当不存在预算数时，受控单据在提交或者审

54、核时，预算检查默认通过。多年预算累计控制。即各年期预算数汇总成一个总数控制，一般适用于【项目预算】。【勾选时】当前控制规则实际数仅来源于实际数报表，即：控制单据无需设置。满足仅使用总账，而未使用业务系统的预算分析需求。85预算控制规则系统内置逻辑：保存时预算检查，包含已保存单据（已保存、已提交、已审核）。提交时预算检查，包含已提交单据（已提交、已审核）。审核时的预算检查，仅包含已审核单据。申请占用：一般对应业务申请单，即：预算申请占用预算执行：一般对应业务实际执行单据，即：预算实际执行预算冲回：一般对应业务发生的冲回/负数。其中：申请占用和预算执行，对应受控单据将执行预算控制检查其中：预算冲回

55、，只影响可用预算数的计算。受控的预算组织为部门类型时，【部门来源】必录。用于单据申请占用到时机执行的预算释放。如：申请单申请1000.下推报销单600.则：预算执行数=1000（申请）-600（申请单下推报销单）+600（报销单）即：申请单下推了报销单，系统不会重复计算预算执行通过配置单据的关闭状态字段，将未执行的申请占用释放出来。如：王二费用申请10000，报销6000。申请占用的4000，不再需要使用，或者需要释放给其他同事使用。选择需要显示在预算执行明细表的备注信息。允许选择任意单据头字段。 支持单据日期、单据币别字段在单据体的预算控制。86预算控制规则从本年度第几期开始至当前期间，预算

56、累计汇总控制。 第*期，允许录入整正数和负整数。 举例说明设置1，则为第1期到当前期间，预算累计汇总控制。 设置-1，则为上期到当前期间，预算累计汇总控制。设置-2，则从上上期到当前期间，预算累计汇总控制。当设置为上*期（负整数）到当前期间预算汇总控制时，允许设置汇总预算控制的有效周期类型。举例说明如，招待费，要求2个月之内报销完，且不能跨季报销。则相应设置：预算控制期间类型=月，设置-1至当前期间预算累计汇总，设置按【季】周期类型隔离控制。选中时，单据未超预算，系统也进行预算执行情况的提示。当控制本位币（或具体目标币）时，可按需选择需要系统自动换算的字段。适用于金额、数量、计数类型。针对单价

57、、比率类型，设置控制方式。87预算控制-基础资料分组、属性特性介绍应用场景n支持基于基础资料分组，进行预算编制，而直接可实现对基础资料明细项目的预算控制。n支持基于基础资料属性，进行预算编制，而直接可实现对基础资料明细项目的预算控制。n满足企业预算实务中，预算项目对应多个费用项目的预算编制与控制。以费用项目分组为例：费用项目分组以费用项目分组编制预算88直接基于一级部门编制预算预算控制规则预算编制单位一级部门预算数预算使用单位销售部150w销售部销售一部销售二部财务部100w财务部总账部预算控制-基础资料属性特性介绍应用场景n支持基于基础资料属性，进行预算编制，而直接可实现对基础资料明细项目的

58、预算控制。n当基础资料的属性还是该基础资料时，提供选项：包含属性自身。n由一级部门进行预算编制，但一级其下级二级部门一起使用这笔预算。基础资料的属性还是该基础资料。如：部门.上级部门 一级部门二级部门销售部销售一部销售二部财务部总账部资金部为避免无限循环，要求维度范围必选。此时，请设置基础资料属性的范围。即：编制预算数的上级部门范围。89预算控制-任意币别作为预算本位币的预算管控特性介绍应用场景n一套班子，管理集团所有公司。多个国家设有分子公司，各分子公司记账本位币不一。n基于集团记账本位币编制的预算，统一（汇总）控制集团上下所有公司预算的发生。n满足跨国集团企业的预算一体化管控需求：跨国集团

59、企业，多个国家设置分子机构，多记账本位币，预算基于集团本位币统一管控。n单据已下推字段基本都是原币金额，本位币控制时，需系统自动换算。集团港币记账本位币印尼分公司印尼盾记账本位币大陆分公司人民币记账本位币控制币别=综合本位币 预算本位币种=港币预算控制规则财务部业务部供应部财务部业务部供应部人民币预算表预算本位币.港币财务部预算港币预算表美元预算表美元预算表预算本位币.港币供应部预算人民币预算表港币预算表港币预算表预算本位币.港币业务部预算人民币预算表美元预算表费用报销单报销币种：美元 报销金额：1000费用报销单预算本位币：港币预算本位币金额：7800自动换算编预算财务部业务部供应部提交or

60、审核全集团汇总预算控制（基于集团本位币）90预算控制-任意币别作为预算本位币的预算管控特性介绍应用场景n预算控制规则.控制币别=综合本位币时，允许设置任意币别作为综合本位币，设置汇率类型，换算单据字段。n预算数币别与目标综合本位币币别不一致时，对预算数的自动换算（汇率来源于：预算方案.默认汇率类型）。n实际数单据币别与目标综合本位币币别不一致时，对实际数的自动换算n满足跨国集团企业的预算一体化管控需求：跨国集团企业，多个国家设置分子机构，多记账本位币，预算基于集团本位币统一管控。n单据已下推字段基本都是原币金额，本位币控制时，需系统自动换算。按需指定具体的预算本位币币别。如未指定，本位币币别则来源于组织.默认会计政策.主币别。 目的：因