某机械制造有限公司(2)

1、中夕卜咨某机械制造 ¥飯公司可行性研究报告第一章项目概述一、合资公司名称：二、合资公司地址：三、合资公司宗旨：各方本着加强经济合作和技术交流的愿望，引进先进的管 理理念、设备、技术和科学管理方法，提高产品品质，扩大生产能力，使产 品在市场上更具竞争力，使合资各方都能获得满意的经济效益，同时为国家 增加外汇收入。四、合资公司性质：合资公司为中外合资有限责任公司，合资各方以各自认缴 的岀资额对合资公司的债务承有限责任，按注册资本的比例分享利润和分担 风险及亏损。五、经营范围：1、机械零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成的制造、加 工、销售、研发；2、自营和代理各类商品和技术的进出口

2、（但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。生产规模：年产值为陆佰万美元。六、合资各方基本情况：a、中方：1、名称：（以下简称甲方）法定地址：，国籍：中国专业从事相关产品的制造加工销售，拥有较强的经济实力，经营状况良好。2、名称：（以下简称乙方）法定地址：国籍：中国专业从事相关产品的制造加工销售，拥有较强的经济实力，经营状况良好。b、外方（以下简称丙方）：名称：法定地址：。丙方长期从事与本合资企业相关的业务，拥有一定的销售渠道，具有一定 的经济实力，信誉良好。七、投资总额和注册资木：总投资18. 75万美元，注册资木18. 75万美元，折 合人民印壹佰伍拾万元整。八、投资比例及岀资方式：甲

3、方：出资8. 4375万美元，占注册资本的45 %，以人民币折合美元投入。 乙方：出资5. 625万美元，占注册资木的30%;以人民币折合美元投入。 乙方：出资4. 6875万美元，占注册资本的25%,以美元现汇投入。九、产品内外销比例：产品50°%外销。十、合资公司的合资期限为20年，以后经合资各方提议，董事会通过，报中国 有关审批机构批准，可以延长。十一、该项b已于二00六年五月签订了意向书，并经人民政府批准立项。第二章产品销售和市场分析一、合资公司计划年销售伍佰万美元，产品50%外销。二、市场预测：国内市场需求量大，主要面向工程机械配套；外销前景很好，资金回笼迅捷，预计三年后销

4、售总额可达1000万美元。第三章物料安排一、合资公司所需的原辅材料主要为钢材，巾本土就地采购解决。二、合资公司所需的厂房、水、电等设施，合资公司的厂房将以租赁的方式进 行。第四章技术工艺及装备一、中方现有技术能满足合资公司生产所需，合资公司将在成立后，加强研发 工作和技术方面的管理，设立专门机构，进行技术指导；扩大外销。二、合资公司将配备数控加工机床、进口弯管机等设备，能满足合资公司所需。第五章生产组织和劳动定员一、管理机构的设置合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是合资公司的最高权力 机构，董事会成员为3名，其中中方2名，外方1名，董事长由中方担任， 副董事长巾外方担任；合资公司设

5、总经理1人，副总经理2人，正、副 总经理由董事会聘请。二、合资公司的总编制约为300人，其组织管理机构如下图：第六章环境保护、劳动保护和消防设施一、环境保护本项目主要为液压管件的生产，生产过程中不产生有害废物，对周围环境 的影响小，能符合环保标准。二、劳动保护合资公司将制定严格的安全生产操作规程和工艺流程，严格搞好劳动保护工 作，按时发放劳动保护用品，确保操作员工人身安全，认真贯彻执行安全第 一，预防为主的方针。三、消防设施合资公司按照浙江省消防管理办法等有关规定，制定严格的消防制度， 确定专人负责消防和安全保卫工作，配备灭火机、消防桶等消防设施。第七章投资估算及资金来源一、项0总投资为18.

6、 75万美元，注册资金18.75万美元，其中中方出资14. 0625 万美元，占75%，以人民币现金折合美元投入；外方出资4.6875万美元， 占25%,以美元现汇投入。甲乙方在合营公司注册登记前缴付完毕，丙方 的出资在工商注册登记之日起三个月内出资30%;其余一年内缴付完毕。二、资金用途框算一、经济收入测算依据计划年销售额伍佰万（$500万）美元。二、经营成本测算变动成本：叁佰壹拾伍万（$315万）美元。其中:原辅材料：贰佰肆拾壹万（$241万）美元 水电费：捌万（$8万）美元包装费：壹拾万（$10万）美元运输费：贰万（$2万）美元不可预计费：贰万（$2万）美元利息：叁万（$3万）美元经营业

7、务费：壹拾伍万（$15万）美元 广告费：肆万（4万）美元税负：叁拾万（$30万）美元进口生产设备办公用品 国产设备购买3刀美元 5万美元厂房租赁4万美元不可预计费2万美元流动资金4. 75万美元合计18. 75万美元第八章财务经济分析固定成本：捌拾捌万（$88万）美元。其中:折旧：1）厂房租赁2）设备折旧3）汽车折旧 工资和工会经费： 行政管理费：（折旧）伍万（$5万）美元 陆刀（$6刀）美元 贰万（$2万）美元陆拾万（$60万）美元 壹拾伍万（15万）美元上述经营成本肆佰零叁万（$403万）美元，则销售利润为玖拾柒万（$97万）美元三、经济效益分析经济效益预测见附表一 合资公司利润分配见附表

8、二四、主要经济指标销售利润(1) .销售利润率=x100%= 19.4 %销售收入纯利润总额(2) .投资利润率=x100%= 274.5%投资额x年份(3) .投资回收期：由于采用厂房租赁进行生产经营，从筹建到实现生产销售的周期短，当年 即可实现销售额贰佰万美元。依据19. 4%的销售利润率投资当年即可实现 销售利润38. 8万美元，当年即可收回投资。五、盈亏平衡点分析(附表三)第九章项目实施计划2006年6月中旬完成可行性论证；2006年7月中旬完成合同、章程等审批签字手续；2006年7月下旬领取营业执照并准备筹建、生产。第十章可行性分析结论木项目上马快，创利多，收益显著，合资后当年即可投

9、入生产，当年见效， 三年内收回全部投资，外汇平衡有余。因此，该项s条件具备，切实可行。中方代表 (签字):外方代表 (签字):附表一合资期内经济效益预测表单位:万美元年份项目06-0708-1011-1616-26合计销售收入销售数（万件）700450075001500027700销售额（万元）2001500250050009200其中内销50 %100750125025004600外销50 %100750125025004600销售成本变动成本126945157531505796固定成本35.22644408801619.2合计161.21209201540307415.2销售利润38.82

10、914859701784.8合营公司利润分配表单位:万美元项0年份06-0708-1011-1616-26合计销售利润38.82914859701784.8所得税38.7129320487.7三项基金5.8243.6572. 75145.5267. 72可分利润32.98208. 65283. 25504.51029. 38甲人民币方美元14.8594136250494. 85乙人民币方美元4.95324584165.95附表三盈亏平衡点分析盈亏平衡点分析：固定成木88万元/（销售额500万元-变动成木315万元）x 100% 45 %方案是计划中容最为fi杂的一种。由于一些具有某种职能的具体

11、工作比较fi杂，不 作全面部署不足以说明问题，因而公文p、j容构成势必要繁琐一些，一般有指导思想、主要目 标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。方案的容多是上级对下级或涉及面比较大的工作，一般都用带“文件头”形式下发，所 以不用落款，只有标题、成文时间和正文三部分内容。1、标题方案的标题有两种写法：一个是“三要素”写法，即由发文机关、计划内容和文种三部分 组成，如北华大学五年发展规划总体方案；一个是“两要素”写法，即省略发文机关，但 这个发文机关必须在领头的“批示性通知”（文件头）的标题屮体现出来，如治理采掘工业 危机，实现良性循环方案。成文时间，为郑重起见，方案的成文时间一般不省

12、略，而且要 注在标题下。2、正文方案的正文一般有两种写法：一是常规写法，即按“指导方针”、“主要目标（重点）”、“实施步骤”、“政策措施”及“要求几个部分来写，这个较固定的程序适合于一般常规性单项工 作；二是变项写法，即根裾实际需要加项或减项的写法，适合于特殊性的中.项工作。但不管哪种写法，“主要目标”、“实施步骤”、“政策措施”这三项必不可少的，实际写作时的称呼可以 不同，如把“主要目标”称为“目标和任务”或“目标和对策”等,把“政策措施”称为“实施办法”或 “组织措施”等。在“主要r标”一项中，一般还要分总体目标和具体目标；“实施步骤”一般还要 分基本步骤或阶段和关键步骤，关键步骤里还有重

13、点工作项fh “政策措施”的内界里一般还 要分“政策保证”、“组织保证”和“具体措施”等。方案也可以是下级或具体责任人为落实和实施某项具体工作而形成的文件，然后报上 级或主管领导批准实施。写法要求同上。商业计划书写作纲要部分目的长度（页数）1.0业务要点整个业务计划的简要总结1-22.0公司描述2.1背景/历史2.2资本结构/股 东名单2.3期权协议（如果适用）公司的背景资料，包括资本结构。1-23.0产品/服务3.1描述3.2技术3.3消费者可得到的好处公司将向消费者提供什么？与消费者目前所使用/所 拥有的产品/服务相比，消费者将从公司的产品/服 务中如何受益？1-34.0市场分析4.1规模4.2区域聚焦4.3发展 4.4消费者概况4.5市场开拓战略公司有多少潜在用户？其增长率是多少？公司计划 占有该巾场的多大份额？公司如何发现潜在帘场、 如何打进潜在市场？1-25.0竞争分析5. 1现有竞争5.2替换产品/服务5.3swot （强势/弱势/机会/威胁分析）5.4竞争优 势5. 5进入壁垒公司的竞争对手是谁？公司比竞争对手强/弱的地方 是什么？是否具有能阻止其他人进入的壁垒（例如 技术/法规）？1-26.0业务计划的实施6.1战略6.2