榆林投资项目立项申请报告

1、第一章榆林项目绪论第二章建设背景及行业分析第三章榆林项目选址科学性分析11第四章工程设计总体方案15第五章 工艺技术设计及设备选型方案18第六章项目实施进度计划21第七章项目环境保护分析23第八章节能分析30第九章投资估算与资金筹措32第十章经济评价4255第十一章项目综合评价结第一章榆林项目绪论一、项目提出的理由经过努力，产业结构逐步优化，规模不断壮大，制造业整体素质 大幅提升，创新能力显著增强，两化融合迈上新台阶，重点行业单位 工业增加值能耗、物耗和污染物排放达到国内先进水平。根据我市工 业发展实际，力争到2030年实现榆林制造强市的战略目标。到2025 年，制造业成为全市工业支柱产业。总

2、量规模不断扩大，产值占比不 断提高。制造业总产值达到1800亿元以上，占全部工业产值的比重由 目前的33%提高到38%0创新能力明显增强。规模以上制造企业研发 投入占主营业务收入比重1.5%,规模以上制造企业每亿元产值发明专 利数（件）达到0.5,省级企业技术中心数20个，新产品在总收入中 的占比25%,科技进步贡献率45%o质量效益稳步提升。制造业质量 竞争力指数达到50,制造业增加值率提升到30%以上，中国驰名商 标达到8件，省级以上名牌产品达到50件，省级著名商标达到230件, 省级以上质量奖达到2件，地理标志商标达到18个，地理标志产品达 到20个。环境发展更趋和谐。重点行业单位工业增

3、加值能耗物及污染 物排放达到国内领先水平，规模以上单位工业增加值能耗下降22%, 单位工业增加值用水量下降30%,单位工业增加值二氧化碳排放量下 降30%,工业固体废物综合利用率达到50%o到2030年制造业水平大 幅提升，向制造业强市迈进。制造业总产值达到2200亿元以上，占全 部工业产值的比重提高到近50%。制造业创新能力、质量效益显著提 升、两化融合水平持续提高，产业结构不断优化，全面实现绿色低碳 循环发展。二、榆林项目名称及承办企业（一）项目名称榆林xx投资建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事xxx项目投资运营。（三）项目建设规模该项目计划选址于榆林某某工

4、业园。项目计划占地84000.42平方 米（126.00 亩）。三、榆林项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资40454.33万元，其中：固定 资产投资31713.96万元，占项目总投资的7&39%；流动资金8740.37 万元，占项目总投资的21.61%；在固定资产投资中，建设投资31444.20 万元，占项目总投资的77.73 %o建设期固定资产借款利息269.76万元，占项目总投资的0.67 %02、本期工程项目建设投资31444.20万元，其中：工程建设费用29242.51万元,占项目总投资的72.29%,包括:建筑工程投资141

5、06.95 万元，占项目总投资的34.87 %；设备购置费14694.71万元，占项目 总投资的36.32%；安装工程费440.85万元，占项目总投资的1.09%。 工程建设其他费用1737.00万元，占项目总投资的4.29 % （其中：土 地使用权费105966万元，占项目总投资的2.62%）；预备费464.69万 元，占项目总投资的1.15%。（二）资金筹措方案1、项目总投资40454.33万元，根据资金筹措方案，xxx有限公 司计划自筹资金（资本金）24619.51万元，占项目总投资的60.86 %o2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11394.86 万元，占项目总投资的

6、2& 17%,其中：项目建设期申请银行固定资产 借款8772.75万元，占项目总投资的21.69%；本期工程项目正常经营 期拟申请银行流动资金借款2622.11万元，占项目总投资的6.48 %o3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4439.96万元，占项目总 投资的10.98 % （其中：申请国家专项资金2537.12万元，占项目总投 资的6.27%；其他融资1902.84万元，占项目总投资的4.70%）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 82456.30万元（含税）。2、年总成本费用（tc） : 54415.52万元。3、稅金及附加：644.

7、87万元。4、达纲年利税总额:33998.11万元。5、项目达纲年利润总额（pfo） : 27395.91万元。6、项目达纲年净利润（np） : 20546.93万元。7、项目达纲年纳稅总额：13451.18万元。8、达纲年投资利润率：67.72 %o9、达纲年投资利税率:84.04 %o10、达纲年投资回报率：50.79 %o11、达纲年总投资收益率：69.06 %o12、达纲年资本金净利润率:111.28%o13、全部投资回收期（所得税后）（pt） : 3.80年（含建设期12 个月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18% （达纲年）。15、固定资产投资回收期：2.98年（含建设期1

8、2个月）。16、项目经营盈亏平衡点（bep） : 32.11 % （达纲年）。四、项目评价1、“中国制造2025”是一个重要的概念。这一概念在今年“两 会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了中国制造2025，比 较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。8月17日，中国经济周刊以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维” 的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。 中国制造2025已经为越来越多的人所关注。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率67.72%, 投资利税率84.04 %,全部投资回报率50.79 %,项目全部投资所得税 后财务内

9、部收益率26.18%,达纲年财务净现值71325.44万元，总投 资收益率69.06%,资本金净利润率111.28%,全部投资回收期3.80年 （含建设期12个月），固定资产投资回收期2.98年（含建设期12个 月），项目盈亏平衡点32.11%,因此，本期工程项目经营非常安全， 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章建设背景及行业分析一、xxx项目建设背景分析1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在 应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮 科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整 个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的

10、重大部署。因此, 培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新 的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几 年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当 前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而 上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就 业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出 亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键 在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的 发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得 到发挥，优先扶持高端产业

11、链协同发展。这样，有利于保持我国经济 平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献, 而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动 我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式 转变提供强大动力。2、研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到25%；自主创新能力显著增强，每万人口发明专利拥有量提高到7件；基础 科学和前沿技术研究综合实力显著增强，取得一批在世界具有重大影 响的科学技术成果。积极培育创新驱动型经济增长模式，科技进步对 经济增长的贡献率大幅上升，进入创新型国家行列。3、经过努力，产业结构逐步优化，规模不断壮大，制造业整体素 质大幅提升

12、，创新能力显著增强，两化融合迈上新台阶，重点行业单 位工业增加值能耗、物耗和污染物排放达到国内先进水平。根据我市 工业发展实际，力争到2030年实现榆林制造强市的战略目标。到2025 年，制造业成为全市工业支柱产业。总量规模不断扩大，产值占比不 断提高。制造业总产值达到1800亿元以上，占全部工业产值的比重由 目前的33%提高到38%o创新能力明显增强。规模以上制造企业研发 投入占主营业务收入比重1.5%,规模以上制造企业每亿元产值发明专 利数（件）达到0.5,省级企业技术中心数20个，新产品在总收入中 的占比25%,科技进步贡献率45%。质量效益稳步提升。制造业质量 竞争力指数达到50,制造

13、业增加值率提升到30%以上，中国驰名商 标达到8件，省级以上名牌产品达到50件，省级著名商标达到230件, 省级以上质量奖达到2件，地理标志商标达到18个，地理标志产品达 到20个。环境发展更趋和谐。重点行业单位工业增加值能耗物及污染 物排放达到国内领先水平，规模以上单位工业增加值能耗下降22%, 单位工业增加值用水量下降30%,单位工业增加值二氧化碳排放量下 降30%,工业固体废物综合利用率达到50%o到2030年制造业水平大 幅提升，向制造业强市迈进。制造业总产值达到2200亿元以上，占全 部工业产值的比重提高到近50%。制造业创新能力、质量效益显著提 升、两化融合水平持续提高，产业结构不

14、断优化，全面实现绿色低碳 循环发展。二、项目可行性分析中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任 务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落 实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减 势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头, 态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经 济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显 改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本 上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经

15、济增长失 速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收 入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展 方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对 于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。xxx制造名列其中， 覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点 鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业 的准入规定。三、产业发展分析这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投 入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强 生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得 的成绩

16、，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜 阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期, 必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为 实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。第三章榆林项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、"xxx项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划 设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管 理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合xxx行业、重点产品的厂房建设和单位 面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土 资发【2008】24号

17、）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3872.28万元/公 顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国 土资发【2008】24号）中规定的xxx行业固定资产投资强度21259.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资 强度23000.00万元/公顷”的具体要求。4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【20081 24号） 中规定的xxx行业建筑容积率20.80的规定；同时，满足xxx经济开 发区确定的“建筑容积率21.00 "的具体要求。5、根

18、据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008 24号） 中规定的xxx行业建筑系数230.00%的规定；同时，满足xxx经济开 发区确定的“建筑系数$35.00%”的具体要求。6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80%,完 全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的xxx行业办公及生活用地所占比重w7.00% 的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的"办公及生活用地所占比 重w7.00%”的具体要求。7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86%,完全符合国土

19、资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【20081 24号） 中规定的xxx行业绿化覆盖率w20.00%的规定；同时，满足xxx经济 开发区确定的“绿化覆盖率w20.00%”的具体要求。8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率10067.92万元/公顷, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发2008 24号）中规定的xxx行业占地产出收益率25000.00万元/ 公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益率事 6000.00万元/公顷”的具体要求。9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率1642.39万元/公顷， 完全符合国土资源部发布的工业项

20、目建设用地控制指标（国土资 发【2008】24号）中规定的xxx行业占地税收产出率2350.00万元/ 公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出率2 450.00万元/公顷”的具体要求。10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重&62 %, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发2008124号）中规定的xxx行业办公及生活建面所占比重w15.00% 的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比 重w10.00%”的具体要求。11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %,完全符 合国土资源部发布的工业项目建

21、设用地控制指标（国土资发【2008】 24号）中规定的xxx行业土地综合利用率290.00%的规定；同时，满 足xxx经济开发区确定的'土地综合利用率295.00%”的具体要求。二、项目建设地概况榆林，古称“上郡”，始于春秋战国，兴于明清，明朝九边重镇“延绥镇“（又称榆林镇）驻地，有'小北京”之美称，康熙皇帝赐“两守孤城，千秋忠勇”刻碑，有“南塔北台中古城，六楼骑街天下 名”的美誉，如此奇特城建，在神州大地实属罕见，这也是榆林成为 国家历史文化名城重要标志。榆林位于中国陕西省的最北部，黄土髙 原和毛乌素沙地交界处，是黄土髙原与内蒙古高原的过渡区。东临黄 河与山西省隔河相望，西连

22、宁夏、甘肃，南接延安，北与鄂尔多斯相 连，系陕、甘、宁、蒙、晋五省区交界地，自古就是兵家必争之地。 辖2个区、1个县级市、9个县，常驻人口 340.11万（2015年），户 籍人口 375万（2012年）。是陕西杂粮的主产区。能源矿产资源富 集一地，被誉为“中国的科威特”。有世界七大煤田之一的神府煤田, 有中国陆上探明的最大整装气田一一陕甘宁气田。榆林是国家历史文 化名城，国家卫生城市，中国爱心城市，国家新能源示范城市， 国家生态保护与建设示范市，中国城市竞争力100强，2011地级城 市创新能力综合测评100强，2012中国十大创富城市,2012年入选 "2012中国特色魅力城市2

23、00强” ，2013中国西北部最具投资吸引 力城市。拥有世界文化遗产万里长城第一台一镇北台，中国最具潜力 的十大古城一榆林古城，红石峡，统万城遗址，红碱淖，榆林沙漠国 家森林公园，石册遗址，白云山，青云寺，悬空寺，二郎山，府州城, 高家堡古城，西峰寺等各大景点。三、榆林项目选址综合评价综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区， 该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、 供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区; 所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境 的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章工程设计总体方案

24、一、建筑规划方案(一) 建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(gb50003-2001)。2、建筑地基基础设计规范(gb50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(gb50009-2001)。4、混凝土结构设计规范(gb50010-2002)。5、建筑抗震设计规范(gb50011-2001)。7、钢结构设计规范(gb50017-2003)。8、冷弯薄壁型钢结构技术规范(gb50018-2002)。10、建筑地面设计规范(gb50037-1996)。11、动力机器基础设计规范(gb50040-96)。(二) 建筑工程设计总体要求1、土建工程是在满足xxx生产工艺专业所提条件的前提下，使其 满

25、足国家的有关规范规定，还结合榆林的自然条件、施工能力，力求 建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行 平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求， 既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。3、xxx有限公司应该根据xxx行业xxx产品生产的特点，应按国 家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。4、根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级 鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件 下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约 项目建设投资。

26、5、xxx有限公司的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特 殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。6、"xxx项目”建筑设计及结构设计在满足xxx生产工艺要求的 前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注 意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家 现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、 经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。二、主要材料选用标准要求(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(gb/t50476)之规定，确 定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别 为一类，本工程上部主体结构采用

27、c30混凝土，上部结构构造柱、圈 梁、过梁、基础采用c25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用c30 级，基础混凝土垫层为c15级，基础垫层混凝土为c15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采 用hrb400,箍筋及其他次要构件为hpb300。2、hpb300级钢筋选用e43系列焊条，hrb400级钢筋选用e50 系列焊条。3、埋件钢板采用q235钢、q345钢，吊钩用hpb235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。第五章工艺技术设计及设备选型方案推动开放合作。指导意见指出要提高企业国际化发展能力，加强多边对话与合作。我国一直

28、高度重视国际合作，中德双方已确立 了多层次的合作及联合工作机制，中美政府、企业和民间机构之间不 断深化交流合作，为进一步加强多边对话与合作奠定了重要基础。通 过进一步推动开放合作，有利于交流经验，联合商讨解决关键问题， 推动工业互联网技术、产品、平台和服务“引进来”和“走出去”， 加速工业互联网全球协同发展。一、工艺技术方案1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行 稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型 控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水 平上，同时可降低物料的消耗；严格按照xxx行业规范要求组织生产 经营活动，有效控制产品质量

29、，为广大顾客提供优质的xxx和良好的 服务。2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原 辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高xxx有限 公司市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备, 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所 制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等 设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流 方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设 计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过 程、最便捷的物资流向。5、根据本期工程

30、项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产 品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺 流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求xxx的“零缺陷”, 以关键生产工序为质量控制点，确保本期工程项目产品质量。二、设备选型xxx有限公司在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量， 最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化 程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测 (1 本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同 时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到 节能和清洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备

31、必须达到目前国 内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高 质量产品的要求。第六章项目实滋进度计划本期工程项目建设工期根据建设规模，拟分可行性研究报告、水 文地质勘察、初步设计、施工图设计、材料采购、土建施工、室内外 装修、室外工程、水电安装、设备安装、试车投产等方面综合考虑， 分标段进行施工，整个阶段需交叉进行确保如期建成投产，确定项目 建设工期为12个月。1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；本期工 程项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目 由xxx有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与, 抽调专业人员组成项目建设办公室，

32、全面负责项目建设工作；主要完 成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收 和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互 交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便 对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任 务并顺利投入使用。2、本期工程项目承办单位是xxx有限公司，作为项目业主在项目 批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负 责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系 统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展 物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况

33、、监 督工程质量。第七章项目环境保护分析积极推动工业低碳转型发展是确保我国气候变化目标实现的关 键。长期以来，工业领域碳排放占全国排放的主体地位，工业一直是 我国能源消耗的大户，能源消费占全国的比重始终在70%以上，工业 煤炭消耗占全国的50%左右，钢铁、建材等六大高碳排放行业占比较 大，工业化石能源碳排放占全国碳排放的70%,占工业碳排放总量的 85%以上。要确保到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%45%、和到2030年全国碳排放达到峰值的目标的实现, 降低我国经济整体碳排放水平，关键在于推动工业低碳转型发展。一、项目建设区域环境质量现状(-)环境空气质量现状1、本

34、期工程项目建设地点一xxx经济开发区主要大气污染物为二 氧化硫、二氧化碳和pm10,根据当地环境监测部门连续5.00天监测 数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、pm10和二氧化碳浓度较 低，达到环境空气质量标准二级标准要求，未出现超标现象，环 境空气质量本底值较好。2、本期工程项目所在地大气环境质量功能区划定为ii类区，执行环境空气质量标准(gb3095-2012)二级标准，大气环境质量现状 较好，符合功能区划要求。（二）地表（下）水环境质量现状1、项目建设区域codcr、b0d5、氨氮值浓度均不超标，codcr 质量指数在0.43 -0.50之间，bod5质量指数在0.29-0.32之间

35、，氨氮 质量指数在0.26 -0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区 域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准（gb3838-2002） iii类标准。2、项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区 划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标 准（gb/t14848-93）中的iii类标准要求，水质现状较好。二、建设期环境影响分析及防治对策（一）建设期大气环境影响防治对策1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置 专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包 装袋破裂。2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、

36、散砂 等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的 施工扬尘。3、对施工场地、滋工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业4-5次，可使扬尘造成的tsp污染距离减小到30.00米以 内范围。4、施工时先做好坡脚扌当土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边 缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散 范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘 污染可减少40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%；采取上述措施后, 建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而 消失。通过采取以上措施，本期工程项目在建设期间对项目区域大气环

37、境影响较小。（二）建设期水环境影响防治对策1、施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工 机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤 用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验 等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为ss。2、生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包 括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、bod、 ss 等，类比水质为 20.00 mg/l-40.00 mg/l. 150.00 mg/l-350.00 mg/l. 200.00 mg/l-450.00 mg/lo（三）建设期固体废弃物环境影

38、响防治对策1、项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、 混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对 周围环境产生影响；根据调查资料分析，本期工程项目挖填土方量基 本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。2、施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环 境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清 理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余 弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。3、对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用, 防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化,

39、配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求xxx有限 公司和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免 建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。（四）建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，本期工程项目噪声 源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪 声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、 砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施 工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范 围分别可达 88.00 db (a) -9

40、3.00 db (a)和 82.00 db (a) -90.00 db(a),打桩机的噪声级范围可达95.00 db (a) -105.00 db (a),施 工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00 db (a),特别是夜间施 工时影响更为严重。三、运营期废水影响分析及防治对策为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工程项 目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进 行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产 排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。(一)地坪冲洗废水治理措施为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产 工

41、艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场 区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再 生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污 水处理系统，治理后的废水达到污水综合排放标准(gb8978) 级排放要求，用于绿化、喷洒路,或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。(二)办公和生活废水治理措施1、根据测算，本期工程项目达纲年全体劳动定员每年将产生办公 及生活废水排放量约2290.91立方米/年。2、本期工程项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂 餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染 因子为：codcr、

42、ss、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营 中办公及生活废水中污染物排放指标为：codcr约620.00 mg/l, ss 约 500.00 mg/l,氨氮约 35.00 mg/l, bod5 约 200.00 mg/lo四、运营期固废影响分析及防治对策对于一般类工业固体废弃物的治理；包括包装废料、废屑、生产 过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点 和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清 运。五、运营期噪声影响分析及防治对策采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料， 安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选 择超

43、细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建 筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。六、综合评价“十二五”期间，我国工业节能侧重单项节能技术的推广应用和 重点用能设备的能效提升，整体解决方案较为缺乏。侧重于钢铁、有 色、建材、化工等重点用能行业节能，但新兴产业节能潜力尚待挖掘。 侧重于大企业节能技术改造，但中小企业生产工艺装备和管理水平落 后。侧重于单个行业和企业节能，行业间协同耦合、上下游企业间协 调不够，流程工业与社会间生态链接的节能潜力尚待挖掘。第八章节能分析一、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况根据综合能耗计算通则（gb/t2589）的规定

44、，“xxx项目” 实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所 消耗的能源，具体使用的品种有：电力、新鲜水、热力（包括水和蒸 汽）、压缩空气、天然气等，就能源本身而言属于清洁能源，符合清 洁生产的要求；本期工程项目建设选址在xxx经济开发区，其能源供 应基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供应保障, 项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据项目用能数 据统计和设备及工艺运行情况，本期工程项目年综合总耗能量（当量 值）304.08吨标准煤/年。（二）项目所在地能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xxx经济开发区自来水管网供 应，能够保证项目用水需要

45、。2、供电条件：本期工程项目电源由xxx经济开发区变配（供）电 系统供应，可满足项目用电需要。二、项目节能措施1、xxx有限公司在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技 术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较 小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和 调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节 能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消 耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电 机、led节能灯具等。三、项目预期节能综合评价拟选项目位于xxx经济开发

46、区，项目建成后年消耗能源总量折合 标煤304.08吨；由区域能源状况分析可得，本项目能源结构与xxx经 济开发区的能源优势是相吻合，而且xxx有限公司能源消耗水平及能 源结构是合理的。第九章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据“xxx项目”其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要工 程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其 他费用）、流动资金估算以及总投资估算，本期工程项目投资估算的 主要依据如下：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（ceca/gc1） o3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程

47、监理与相关服务收费管理规定（2010年）。（二）项目费用与效益范围界定本期工程项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各 项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务 评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，xxx有限公司承办的“xxx项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利息）估算 范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其 中：工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公 用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位 管理费、项目勘察设计费、

48、环评及安评费、工程监理费、招投标代理 服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费 等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。工程建设费 用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程建设费用包括 建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设 其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察设计 费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临 时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率 的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算本期工程项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设施、 办公室、职工宿舍、

49、配套工程、围墙、场区道路及绿化等，建筑工程 投资根据总体规划设计并参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照榆林建筑工程概算定额控制指标进 行估算；本期工程项目规划总建筑面积83575.83平方米，其中：不计容建筑面积2113.03平方米，计容建筑面积81462.80平方米；预计建筑工程投资14106.95万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办 法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行 估算；本期工程项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环 境保护设备共

50、计247台（套），设备购置费14694.71万元。（四）安装工程费估算本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的3.00 %估算，预计安装工程费440.85万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的 土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让 金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建 补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和 土地损失补偿费用等，根据测算，本期工程项目建设土地征用及迁移 补偿费1059.66万元，其中：土地使用权费1059.66万元，拆迁安置 补偿费0.00万元。2、项目建设

51、前期工作费：包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】 1283号文建设项目建设前期准 备工作咨询收费暂行规定计取，预计报告编制费用3.86万元。3、水文及地质勘察费：是指承办单位为进行项目建设发生的勘察、 设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据工程勘察设计文件收费 管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和榆 林市场情况确定，根据测算，该项费用为45.05万元。4、工程规划设计费：是指工程设计人员根据发包人的委托，提供 编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、 施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。根据工程勘察 设

52、计文件收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号） 文件要求，工程规划设计费采取按照建设项目单项工程概算投资额分 档定额计费方法计算收费，根据测算，该项费用为73.11万元。5、施工图预算编制及审查费：是在工程开工前，编制项目施工图 并进行合理性和科学性审查，同时，根据已批准的施工图纸、现行的 预算定额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格, 在施工方案或施工组织设计已大致确定的前提下，按照规定的计算程 序计算直接工程费、措施费，并计取间接费、利润、税金等费用，确 保单位工程造价的技术经济文件的合理、科学，根据测算，根据测算, 本期工程项目施工图预算编制及审查费58.

53、49万元。6、环境影响咨询评估费：是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评 价所需费用；根据国家计委、国家环境保护总局计价格【2002】125 号文件规定，参考榆林实际收费情况计取，预计环境影响咨询评估费 20.47万元。7、工程建设质量监督监理费：是指委托工程监理单位对工程实施 监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建 筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号 文的规定，参考榆林实际收费情况计列，根据测算，本期工程项目建 设监督监理费43.86万元。8、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人

54、委托，从事 招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计 取，根据测算，本期工程项目招投标代理服务费14.62万元。9、城市基础设施建设配套费：是指根据计价格2001 585号文 件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括 市政配套费、公建配套费和中学增建费等。根据测算，该项目城市基 础设施配套费417.88万元。10、根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建设其 他费用1737.00万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发 的计投资【1999】 1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零 计算。基本

55、预备费二（工程建设费用+工程建设其他费用）x基本预备费 费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；本期工程 项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50 %计取；根据 谨慎财务测算，本期工程项目预备费464.69万元。（七）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资31444.20万元，占项目总投资的77.73 %,其中：建筑工程投资14106.95万元，占项目总投资的34.87 %,设备购置费14694.71万元，占项目总投资的36.32 %,安装工程费440.85万元，占项目总投资的1.09%,工程建设其他费用1737.00万元，占项目总投

56、资的4.29%（其中：土地使用权费1059.66万元，占项目总投资的2.62 %）；预 备费464.69万元，占项目总投资的1.15 %o三、0.00项目总投资估算（一）建设投资及建设期固定资产借款利息1、建设投资估算：根据上述测算，本期工程项目建设投资31444.20 万元,占项目总投资的77.73 %o2、建设期固定资产借款及其利息估算：按照建设规划，本期工程 项目建设期为12个月，项目建设期申请银行固定资产借款8772.75万 元，占项目总投资的21.69%;假定借款在项目建设期内发生并分批投 入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利 率6.15%进行测算，建设期固定

57、资产借款利息269.76万元。（二）固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，本期 工程项目的固定资产投资：31444.20 +269.76 =31713.96 （万元）。（三）流动资金投资估算根据项目的运营特点，为了维持"xxx项目”正常生产经营活动, xxx有限公司必须具备一定数量的最低周转资金，包括各种必备的存 货、必要的现金和银行存款、应收账款及预付款项等；本期工程项目 流动资金估算采用分项详细估算法进行测算，对存货、现金、应收账 款、应付账款的最低周转天数，参照同类企业的平均合理周转天数并 结合该项目的运行特点确定。依据本项目生产规模的设计要求预计达 纲年需用流动资金8740.37万元，其中铺底流动资金2622.11万元。（四）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：按照投资项目可行性研究指南的要 求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据 谨慎财务估算，项目总投资40454.33万元，其中：固定资产投资 31713.96万元，占项目总投资的78.39 %；流动资金8740.37万元， 占项目总投资的21.61 %02、固定资产投资及其构成分析：在固定资