销售、客服差旅费管理规定

1、销售、客服差旅费管理规定为更好、更有效的服务各地区经销商，快速开拓空白地区销售网点，公司营销中心履行对各地 区经销商帮扶，公司品牌、产品、市场政策、营销方案的宣导，不断提升客情关系，开拓地区优质 客户、创建地区形象样板市场，公司规定业务员负责辖区除重点客户外客户不少于一次/30犬的上 门拜访、宣导、客户问题处理；技服人员负责客户不少于/60天一次的上门技术辅导，人员培训， 要求市场业务人员、技服人员深入区域客户，特制定公司“销售业务、客服差旅费用管理规定”。一、适用范围1. 适用人员：所有业务人员均适用此管理细则，包括营销总监、各事业部部长、业务专员、业务员， 技术服务员。2. 适用费用类别：

2、2.1例行费用：业务活动长途交通费、通讯费、住宿补贴费、伙食补费。2. 2不适用本制度规定费丿小 注场推广费用、运输费用、质量赔偿费用、退货费用、经销商折扣返 利、人员工资、培训等费用。二、备用金费用申请3. 业务人员需于每周六上午填报上周“人员周出差工作报告表”下周“出差行程申请单”以0a形 式报直接上级审批、执行。4. 营销中心各大区（部门）经理于每周六下午填报部门上周“出差业务工作情况农、下周“出差、 行程申请单”以0a形式报总监审批、执行。5. 地区（各区域）业务员没有0a形式填报“上周岀差业务工作报告表” “下周出差、行程申请单” 视同该员工前后两周无出差，总监负责调查原因汇报总经理

3、。三、差旅费报销审批权限、程序6. 差旅备用金6.1差旅备用金标准：业务经理2000 7u，业务专员2000元，各部门经理3000元,营销总监4000 元。一人多职者按高职位差旅标准执行。6. 2每年度春节后上班或业务人员入职上岗后，一次借支差旅备用金，出差后每月月底报冋当月差 旅费。经报销后将应报差旅费全额存入业务人员专人专川的银行帐户。6. 3.差旅备川金年底放假前，结算并归还差旅备用金，春节后再借支新年度的差旅备用金。7. 费川报销流程费用人部i住s总监财务总经理出纳注:业务人员填报下周出差屮请（下月出差计划及申请）（月底30号询）,（每周六询）（,经部门主 管审核审批后，业务员进行业务

4、活动。业务人员本周（木刀）业务活动后整理费用原始凭据、报销 单填写差旅费报批单并和木周工作报告（刀度工作总结、周报）,经部门主管、总监、财务审核符合 规范后送至总经理审批,财务付款。8. 出差筹费用及报销8. 1非例行费用包括活动经费、招待费、公关费及规定以外的费用，必须先申请、后支出、再报销， 无申请批复单不予报销。8.2出差等报销票据以力为单位进行汇总，行程h期须与月出差、行程计划相符。下月1号前以o" 形式填报差旅费报批单（路径：销售助理、上一级主管、会计、出纳），并将月度报销票据川特快专 递寄到公司总部销售助理处，销售助理址打印报销人差旅费报批单连同费用凭据、发票装订、审核

5、签字后送总监审批、会计审批、总经理批示、出纳支付。8. 3每月5-7号由财务部审计上月差旅费报销金额，补平业务人员帐户备用金。8. 4差旅费用不予认可者山营销总监或其授权人与当事人告知、沟通，业务人员有异议者可向公司 行政经理提出申诉，此项工作须于当月完成。8. 5手机通讯费按公司安排的套餐使用，公司规定的其他报销费用、补贴由业务人员提供发票报销， 即以提供的发票票面金额在额度内报销，超支不补，节支不报（流程同8.2）。9. 费用申请需报备的资料9.1月出差计划表、行程中请单、周工作报表、月度工作总结，（工作）报告须有上一级主管审核同 意的。9. 2月差旅费川报销单：含有长途交通票据、住宿票据

6、。9. 3无周、刀出差（工作）报告与报告不全、不祥实者不予审核差旅费用。四、差旅费用标准及相关规定10. 差旅费川标准：职位通讯费元/月长途交通工具标准出差补贴（元/天）伙食补贴住宿补贴飞机动车汽年a类城市b类城市营销总监按审批4-5折机票普通舱巴士30150130部门经理/事业部长按审批3-4折机票普通舱巴士30130110业务扶持专员、技服按审批3折机票普通舱巴士3011090业务员按审批无普通舱巴士309070注：1、其他费川以审批的最额度内报销，出差费川以出差人填报的“出差业务工作情况报告表” “出差行程中请单”为依据审核报销。2、a类城市为：北京，上海，福州，天津，重庆，广州，武汉,

7、长沙、南宁、沈阳、深圳、厦门、珠海、温州、宁波、苏州、无锡、常州、扬州及其它省会城市；b类城市为：a类以外的其他城市及各县城。11差旅费用报销规定11. 1长途交通工具以动车或巴士实价为标准。11. 2大区经理、业务扶持专员搭乘飞机的条件：当出差地点500公里以上时有3-4折（含）以下机票 可以搭乘飞机时，或机票折扣后金额加上机场建设费、燃油附加费的总金额超火午硬卧金额在20% 以内时，先电话向营销总监或其授权人申请，同意后补申请表报销。11.3因时间原因而蛊要搭乘飞机（超标准）出差到廿的地者，需事先电话向销售总监请示，获得批准后 三日内补oa申请、主管审批，总部销售会计处报备。11. 4因公

8、外出（住地内）办爭者，原则上为公交出行，报销时按照乘坐公交的发票进行报销，因特 殊情况需乘处摩的、出租车，经上一级主管批准后，方可报销且一天不超过15块，在市区内出差不 报销住宿补贴。11. 5长途乘朋夜车者，即当晚全程在午辆上度过，没有产牛住猶费用者，不报住猶补贴，提供50 元的夜千补贴。11. 6严格住宿费用报销管理，出差人员住宿必须捉供与出差地相符的住宿发票办理报销，并在发票 背面注明店名、电话号码，没有注明店名、电话或弄虚作假的不与报销，发现假票、涂改票的一律 视同无效票据不与报销，情节严重者追究法律责任。11. 7中心会计在审核发票时，主要依据0a平台上的业务人员周出差行程单，针对行

9、程变更的,应在差 旅报销单（0a）中说明变更行程原因，或事先电话申请，由上一级主管审批再转达屮心会计处方可报 销，若无任何说明者，按无效票据处理，中心会计将不予以审核所提供的出差票据，损失由其木人承 担。11. 8在办事处驻地工作（办事）人员不再报销住猪补贴。11.9当月报销票据最迟须于下下月2号前川特快专递寄到公司总部销售会计。（以当地邮戳时间为 准）。不能如期寄出者，公司为确保差旅报销整体工作的达成，当批费用推至下刀报销。业务人员不 得以差旅费用报销问题为山而延误业务活动。11. 10所有报销款项应有正规发票，以便总部财务抵扌ii税款。11.11除重点扶持区域客户外同一城市出差逗留时间原则

10、上不超过两天，同一县、镇出差逗留时间 原则上不超过1天。超出天数须提供详细的行程计划与报告总结报上一级主管及中心总临批准有效, 否则不了报销超出日的所有费用。五、大区办事处费用及管理规定：12. 公司统一承租大区办事处，山公司以书而授权人代衣公司与龙东签订租房协议，必须报送租房协 议及房东姓名、电话、地址至销售会计备案。13. 经批准建立的人区办事处，所产生的办公费（含固话费）、水电费、物业费、由人区经理按月度 进行中请报销，总费用费用控制在每人50元标准，杜绝浪费（流程同& 2）。14. 由公司统一承和人区办事处，川于人区营销会议、客户招待等工作之川。是一个严肃的办公地点, 原则上只

11、提供大区经理、技服（另时）提供住猶，非公司人员禁止入住（含区域业务员）。15. 办事处管理：由大区经理负责对办事处安全、物料、资料、用品及环境卫生承担管理责任。六、违规处罚16. 出差票据、费用与周出差、行程计划不符者，不沖以报销。17. 弄虚作假者不予报销，并处以200-500元罚款，并以严重违纪处理。18. 当月差旅费用严重超出个人当月实得工资额时，须卩面提交整改报告，并调查处理。19. 公司所有人员出差应向上一级主管、领导中请，否则一律费用不予报销。20. 票据:所有的假发票等无效票据，不于报销；遗失票据需详细说明原因，部门主管、总经理签字 同意后方可报销；报销单据弄虚作假，按该项费用金

12、额的2倍扣罚，并按对公司造成重大业务损失 处理。21. 所有报销必须以费用预算或费用申请、月费用汇总清单、月出差报告为依据；金额以财务部审核 为准。本规定从2013年08月22日起执行,原相关文件同时终止。附件：1.出差、行程申请单2. 人员周出差工作报告表3. 差旅费报批单4. 月出差工作报告红苹果化工（福建）有限公司营销屮心红苹果化工（福建）有限公司周出差、行程中请单部门:填写fi期： 年 月 h填报人出差日期年 月 日至 年 刀 h本月目标网点家回款万本月已完成目标网点家回款万行程目标地点客户名称客户电话拜访目的月日至h月日至日月日至日月日至日月日至h月日至日申请人 说明签字：日期：年

13、月 日主管意见签字：日期：年 月 日周网点目标家本周回款目标万出差计划目的注：审请人需于每周六上午填报“周出差、驻地行程申请单”报直接上级审核批准后执行，直接上 级对申请的吋效、合理性负责，申请表作为费用申请报批资料之一，执行路径：木人、上级主管， 完成后转屮心会计审核、中心会计打印装订申报总监、总经理审批报销费川。红苹果化工（福建）有限公司周出差工作报告表主要行程：年刀1-1星期本周实际开发网点家本周回款万客户名称工作自评工作摘要（洽谈问题、结果，障碍分析、解决方案）客户电话完成继续放弃客户地点工作时间月日 点分至点分止。客户名称工作自评工作摘要（洽谈问题、结果，障碍分析、解决方案）客户电话

14、完成继续放弃客户地点工作时间月日 点分至点分止。客户名称工作自评工作摘要（洽谈问题、结果，障碍分析、解决方案）客户电话完成继续放弃客户地点工作时间刀日 点分至点分止。客户名称工作自评工作摘要（洽谈问题、结杲，障碍分析、解决方案）客户电话完成继续放弃客户地点工作时间刀日 点分至点分止。客户名称工作自评工作摘要（洽谈问题、结果，障碍分析、解决方案）客户电话完成继续放弃客户地点工作时间月日 点分至点分止。客户名称工作自评工作摘要（洽谈问题、结果，障碍分析、解决方案）客户电话完成继续放弃客户地点工作时间ji h 点分至点分止。客户名称工作自评工作摘要（洽谈问题、结果，障碍分析、解决方案）客户电话完成继续放弃客户地点工作时间月 h 点分至点分止。汇报人签名：主管意见签名：总监意见签名：注：报告人需于每周六上午填报“周出差工作报告表”报直接上级领导审核，签注意见，上级领导 签注的意见作为报告人的工作评价，本表作为工作费用报批资料z,执行路径：